Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	360	0	360	903	0	903	113	0	113	1 150	0	1 150
10610	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
11101	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
20202	18 458	14 698	33 156	135 697	10 498	146 195	139 762	18 745	158 507	14 393	6 451	20 844
20209	0	0	0	65 869	4 529	70 398	65 869	4 529	70 398	0	0	0
30102	34 899	0	34 899	8 063 909	0	8 063 909	8 072 843	0	8 072 843	25 965	0	25 965
30110	67 925	77 929	145 854	69 823	175 703	245 526	77 057	122 222	199 279	60 691	131 410	192 101
30202	13 322	0	13 322	1 182	0	1 182	0	0	0	14 504	0	14 504
30204	4 680	0	4 680	0	0	0	1 584	0	1 584	3 096	0	3 096
30602	0	0	0	20 635	0	20 635	20 635	0	20 635	0	0	0
31902	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	1 950 000	0	1 950 000	1 800 000	0	1 800 000	400 000	0	400 000
32002	280 000	0	280 000	3 470 000	0	3 470 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	825 000	0	825 000	235 000	0	235 000
32201	2 711	0	2 711	0	0	0	0	0	0	2 711	0	2 711
45107	0	0	0	5 688	0	5 688	0	0	0	5 688	0	5 688
45201	15 202	0	15 202	29 965	0	29 965	36 649	0	36 649	8 518	0	8 518
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	11 375	0	11 375	0	0	0	299	0	299	11 076	0	11 076
45207	86 479	0	86 479	2 000	0	2 000	8 899	0	8 899	79 580	0	79 580
45208	5 210	0	5 210	0	0	0	211	0	211	4 999	0	4 999
45407	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45408	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
45505	451	0	451	150	0	150	39	0	39	562	0	562
45506	10 383	0	10 383	200	0	200	216	0	216	10 367	0	10 367
45507	40 577	0	40 577	0	0	0	1 626	0	1 626	38 951	0	38 951
45509	127	0	127	22	0	22	0	0	0	149	0	149
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	204	0	204	1 901	0	1 901
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	1 257	0	1 257	0	0	0	294	0	294	963	0	963
45912	137	0	137	0	0	0	137	0	137	0	0	0
45915	354	0	354	42	0	42	3	0	3	393	0	393
47408	0	0	0	14 129	41 429	55 558	14 129	41 429	55 558	0	0	0
47423	20 000	0	20 000	1 955	4 529	6 484	1 955	4 529	6 484	20 000	0	20 000
47427	2	0	2	6 213	0	6 213	5 933	0	5 933	282	0	282
47802	6 086	0	6 086	0	0	0	168	0	168	5 918	0	5 918
50207	130 581	0	130 581	16 138	0	16 138	1 162	0	1 162	145 557	0	145 557
50208	134 685	0	134 685	1 046	0	1 046	6 121	0	6 121	129 610	0	129 610
50221	4 152	0	4 152	436	0	436	817	0	817	3 771	0	3 771
51401	9 754	0	9 754	246	0	246	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	39 840	0	39 840	160	0	160	40 000	0	40 000	0	0	0
60302	1 012	0	1 012	0	0	0	455	0	455	557	0	557
60308	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60310	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60312	717	0	717	2 246	0	2 246	2 604	0	2 604	359	0	359
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 926	0	1 926	28	0	28	630	0	630	1 324	0	1 324
60336	0	0	0	141	0	141	102	0	102	39	0	39
60401	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	17	0	17	139	0	139	138	0	138	18	0	18
61009	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	55 587	0	55 587	55 587	0	55 587	0	0	0
61212	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61403	329	0	329	61	0	61	56	0	56	334	0	334
70606	23 468	0	23 468	15 572	0	15 572	0	0	0	39 040	0	39 040
70608	17 300	0	17 300	12 233	0	12 233	0	0	0	29 533	0	29 533
70611	943	0	943	487	0	487	0	0	0	1 430	0	1 430
Итого по активу (баланс)	1 248 081	92 627	1 340 708	15 680 572	236 700	15 917 272	15 617 063	191 466	15 808 529	1 311 590	137 861	1 449 451
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	4 152	0	4 152	817	0	817	436	0	436	3 771	0	3 771
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	43 801	0	43 801	0	0	0	0	0	0	43 801	0	43 801
30232	0	0	0	4 117	4 070	8 187	4 117	4 070	8 187	0	0	0
407	456 711	40 748	497 459	1 311 356	60 589	1 371 945	1 216 148	72 275	1 288 423	361 503	52 434	413 937
408.1	5 713	0	5 713	23 844	0	23 844	21 097	0	21 097	2 966	0	2 966
40807	42	17 400	17 442	0	17 532	17 532	0	46 810	46 810	42	46 678	46 720
40817	13 026	30 010	43 036	63 179	13 640	76 819	67 592	14 046	81 638	17 439	30 416	47 855
40820	565	5 383	5 948	549	3 532	4 081	522	5 632	6 154	538	7 483	8 021
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	575	612	1 187	575	612	1 187	0	0	0
40910	0	0	0	525	51	576	525	51	576	0	0	0
40911	0	0	0	38 530	0	38 530	38 530	0	38 530	0	0	0
40912	0	0	0	2 300	928	3 228	2 300	928	3 228	0	0	0
40913	0	0	0	5 543	2 618	8 161	5 543	2 618	8 161	0	0	0
42103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
42303	3 313	0	3 313	5 783	0	5 783	2 470	0	2 470	0	0	0
42304	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42305	11 051	0	11 051	800	0	800	1 180	0	1 180	11 431	0	11 431
42306	95 174	0	95 174	31 567	0	31 567	34 614	0	34 614	98 221	0	98 221
42605	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
45215	4 278	0	4 278	3 687	0	3 687	3 466	0	3 466	4 057	0	4 057
45515	7 204	0	7 204	19	0	19	27	0	27	7 212	0	7 212
45818	4 712	0	4 712	498	0	498	0	0	0	4 214	0	4 214
45918	362	0	362	29	0	29	21	0	21	354	0	354
47407	0	0	0	39 150	16 297	55 447	39 150	16 297	55 447	0	0	0
47411	77	0	77	683	0	683	708	0	708	102	0	102
47416	20	0	20	728	0	728	708	0	708	0	0	0
47422	0	0	0	91	24	115	91	24	115	0	0	0
47425	20 168	0	20 168	536	0	536	567	0	567	20 199	0	20 199
47426	1 166	0	1 166	2 009	0	2 009	2 308	0	2 308	1 465	0	1 465
47804	5 894	0	5 894	129	0	129	8	0	8	5 773	0	5 773
50220	360	0	360	113	0	113	903	0	903	1 150	0	1 150
60301	551	0	551	488	0	488	508	0	508	571	0	571
60305	2 899	0	2 899	3 870	0	3 870	4 450	0	4 450	3 479	0	3 479
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	264	0	264	253	0	253
60324	1 886	0	1 886	618	0	618	0	0	0	1 268	0	1 268
60335	1 466	0	1 466	1 190	0	1 190	1 296	0	1 296	1 572	0	1 572
60349	489	0	489	0	0	0	9	0	9	498	0	498
60414	6 222	0	6 222	0	0	0	15	0	15	6 237	0	6 237
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61701	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
70601	25 168	0	25 168	5	0	5	16 161	0	16 161	41 324	0	41 324
70603	17 357	0	17 357	0	0	0	12 246	0	12 246	29 603	0	29 603
70801	8 006	0	8 006	0	0	0	0	0	0	8 006	0	8 006
Итого по пассиву (баланс)	1 247 167	93 541	1 340 708	1 743 362	119 893	1 863 255	1 808 635	163 363	1 971 998	1 312 440	137 011	1 449 451
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69	0	69	84	0	84	85	0	85	68	0	68
90902	3 643	0	3 643	4	0	4	4	0	4	3 643	0	3 643
91414	292 108	0	292 108	62 927	0	62 927	19 772	0	19 772	335 263	0	335 263
91418	6 086	0	6 086	0	0	0	168	0	168	5 918	0	5 918
91604	4 785	0	4 785	122	0	122	231	0	231	4 676	0	4 676
99998	353 434	0	353 434	63 717	0	63 717	56 627	0	56 627	360 524	0	360 524
Итого по активу (баланс)	660 125	0	660 125	126 854	0	126 854	76 887	0	76 887	710 092	0	710 092
Пассив
91312	311 816	0	311 816	2 640	0	2 640	7 068	0	7 068	316 244	0	316 244
91317	16 671	0	16 671	53 987	0	53 987	56 649	0	56 649	19 333	0	19 333
91507	24 927	0	24 927	0	0	0	0	0	0	24 927	0	24 927
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	306 691	0	306 691	20 224	0	20 224	63 101	0	63 101	349 568	0	349 568
Итого по пассиву (баланс)	660 125	0	660 125	76 851	0	76 851	126 818	0	126 818	710 092	0	710 092

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?