Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 714	0	26 714	0	0	0	0	0	0	26 714	0	26 714
11101	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
20202	43 815	22 872	66 687	596 854	37 763	634 617	605 228	35 314	640 542	35 441	25 321	60 762
20208	19 030	0	19 030	95 530	0	95 530	92 744	0	92 744	21 816	0	21 816
20209	2 132	188	2 320	229 493	10 158	239 651	230 444	10 099	240 543	1 181	247	1 428
30102	120 418	0	120 418	7 209 377	0	7 209 377	7 257 330	0	7 257 330	72 465	0	72 465
30110	4 161	22 385	26 546	18 470	72 620	91 090	16 332	75 688	92 020	6 299	19 317	25 616
30202	21 257	0	21 257	0	0	0	497	0	497	20 760	0	20 760
30204	639	0	639	19	0	19	0	0	0	658	0	658
30215	0	2 338	2 338	0	161	161	0	94	94	0	2 405	2 405
30221	0	0	0	5 583	235	5 818	5 583	2	5 585	0	233	233
30233	6 503	0	6 503	34 034	4 769	38 803	32 824	4 627	37 451	7 713	142	7 855
30602	395	0	395	75 964	0	75 964	76 358	0	76 358	1	0	1
31902	125 000	0	125 000	1 245 020	0	1 245 020	1 370 020	0	1 370 020	0	0	0
31903	370 000	0	370 000	1 875 000	0	1 875 000	1 875 000	0	1 875 000	370 000	0	370 000
32002	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	360 000	0	360 000	180 000	0	180 000
32201	0	3 229	3 229	0	223	223	0	131	131	0	3 321	3 321
45201	11 274	0	11 274	24 790	0	24 790	26 798	0	26 798	9 266	0	9 266
45203	0	0	0	818	0	818	111	0	111	707	0	707
45204	31 529	0	31 529	67 869	0	67 869	12 159	0	12 159	87 239	0	87 239
45205	13 746	0	13 746	4 415	0	4 415	15 011	0	15 011	3 150	0	3 150
45206	397 374	0	397 374	223	0	223	183 793	0	183 793	213 804	0	213 804
45207	248 639	0	248 639	42 706	0	42 706	64 446	0	64 446	226 899	0	226 899
45208	198 982	0	198 982	0	0	0	3 647	0	3 647	195 335	0	195 335
45405	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45406	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
45407	96 404	0	96 404	1 300	0	1 300	1 023	0	1 023	96 681	0	96 681
45408	146 386	0	146 386	8 178	0	8 178	1 355	0	1 355	153 209	0	153 209
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	8 176	0	8 176	0	0	0	2 266	0	2 266	5 910	0	5 910
45506	30 425	0	30 425	2 000	0	2 000	12 201	0	12 201	20 224	0	20 224
45507	307 234	0	307 234	13 681	0	13 681	13 525	0	13 525	307 390	0	307 390
45509	12	0	12	52	0	52	64	0	64	0	0	0
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	83 997	0	83 997	34 341	0	34 341	13 212	0	13 212	105 126	0	105 126
45814	31 109	0	31 109	0	0	0	10 551	0	10 551	20 558	0	20 558
45815	84 016	0	84 016	1 484	0	1 484	927	0	927	84 573	0	84 573
45912	2 848	0	2 848	337	0	337	380	0	380	2 805	0	2 805
45914	675	0	675	0	0	0	507	0	507	168	0	168
45915	4 499	0	4 499	253	0	253	319	0	319	4 433	0	4 433
47408	0	0	0	31 491	36 869	68 360	31 491	36 869	68 360	0	0	0
47417	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
47423	141 964	0	141 964	1 925	0	1 925	980	0	980	142 909	0	142 909
47427	8 920	0	8 920	20 558	0	20 558	12 123	0	12 123	17 355	0	17 355
50104	183 336	0	183 336	1 137	0	1 137	80	0	80	184 393	0	184 393
50105	37 707	0	37 707	38 781	0	38 781	622	0	622	75 866	0	75 866
50106	67 228	0	67 228	539	0	539	199	0	199	67 568	0	67 568
50107	293 964	0	293 964	39 450	0	39 450	4 813	0	4 813	328 601	0	328 601
50121	9 006	0	9 006	2 235	0	2 235	1 331	0	1 331	9 910	0	9 910
50207	30 591	0	30 591	204	0	204	0	0	0	30 795	0	30 795
50208	17 001	0	17 001	143	0	143	1 035	0	1 035	16 109	0	16 109
50221	2 194	0	2 194	42	0	42	115	0	115	2 121	0	2 121
60302	2 093	0	2 093	0	0	0	0	0	0	2 093	0	2 093
60306	131	0	131	8	0	8	10	0	10	129	0	129
60308	452	0	452	257	0	257	363	0	363	346	0	346
60312	13 357	0	13 357	5 519	0	5 519	5 206	0	5 206	13 670	0	13 670
60323	3 549	0	3 549	2 731	0	2 731	2 700	0	2 700	3 580	0	3 580
60336	281	0	281	339	0	339	263	0	263	357	0	357
60401	209 941	0	209 941	101	0	101	0	0	0	210 042	0	210 042
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	552	0	552	920	0	920	101	0	101	1 371	0	1 371
60901	18 787	0	18 787	1 391	0	1 391	0	0	0	20 178	0	20 178
60906	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
61002	0	0	0	217	0	217	215	0	215	2	0	2
61008	711	0	711	303	0	303	396	0	396	618	0	618
61009	148	0	148	502	0	502	467	0	467	183	0	183
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	3 423	0	3 423	3 423	0	3 423	0	0	0
61403	1 493	0	1 493	2	0	2	607	0	607	888	0	888
61702	41 721	0	41 721	0	0	0	531	0	531	41 190	0	41 190
62001	71 257	0	71 257	0	0	0	0	0	0	71 257	0	71 257
70606	87 291	0	87 291	53 528	0	53 528	2 651	0	2 651	138 168	0	138 168
70607	2 300	0	2 300	849	0	849	752	0	752	2 397	0	2 397
70608	8 681	0	8 681	5 615	0	5 615	0	0	0	14 296	0	14 296
70611	1 343	0	1 343	666	0	666	0	0	0	2 009	0	2 009
70706	0	0	0	2 651	0	2 651	2 651	0	2 651	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 713 593	51 012	3 764 605	13 679 930	162 798	13 842 728	13 694 542	162 824	13 857 366	3 698 981	50 986	3 749 967
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	132 074	0	132 074	0	0	0	0	0	0	132 074	0	132 074
10603	2 194	0	2 194	115	0	115	42	0	42	2 121	0	2 121
10701	6 100	0	6 100	0	0	0	6 782	0	6 782	12 882	0	12 882
10801	243 422	0	243 422	15 000	0	15 000	27 128	0	27 128	255 550	0	255 550
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	10	0	10	41	0	41	40	0	40	9	0	9
30226	3 097	0	3 097	2	0	2	2	0	2	3 097	0	3 097
30232	13	106	119	19 413	4 755	24 168	19 432	4 764	24 196	32	115	147
405	24 842	0	24 842	181	0	181	258	0	258	24 919	0	24 919
407	465 806	5 854	471 660	2 311 164	41 667	2 352 831	2 294 665	39 828	2 334 493	449 307	4 015	453 322
408.1	82 286	0	82 286	347 336	0	347 336	351 329	0	351 329	86 279	0	86 279
40817	74 751	2 593	77 344	199 365	7 730	207 095	203 375	7 540	210 915	78 761	2 403	81 164
40820	4 542	17	4 559	208	1	209	238	1	239	4 572	17	4 589
40821	13 850	0	13 850	236 239	0	236 239	234 890	0	234 890	12 501	0	12 501
40903	22	5	27	0	0	0	0	0	0	22	5	27
40905	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
40906	0	0	0	48 519	0	48 519	48 519	0	48 519	0	0	0
40909	0	1	1	2 634	3 207	5 841	2 634	3 207	5 841	0	1	1
40910	0	0	0	1 935	571	2 506	1 935	571	2 506	0	0	0
40911	487	0	487	21 239	0	21 239	21 375	0	21 375	623	0	623
40912	0	0	0	517	1 371	1 888	517	1 371	1 888	0	0	0
40913	0	0	0	327	1 239	1 566	327	1 239	1 566	0	0	0
42103	41 200	0	41 200	31 200	0	31 200	35 500	0	35 500	45 500	0	45 500
42104	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	28 010	8 645	36 655	81 555	3 656	85 211	94 583	4 704	99 287	41 038	9 693	50 731
42303	8 530	0	8 530	8 659	0	8 659	12 439	0	12 439	12 310	0	12 310
42304	2 578	0	2 578	1 327	0	1 327	279	0	279	1 530	0	1 530
42305	224 881	34 139	259 020	134 129	3 237	137 366	13 705	3 111	16 816	104 457	34 013	138 470
42306	220 178	0	220 178	5 525	0	5 525	53 393	0	53 393	268 046	0	268 046
42307	1 424 452	0	1 424 452	139 248	0	139 248	145 767	0	145 767	1 430 971	0	1 430 971
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	29 962	0	29 962	10 279	0	10 279	10 204	0	10 204	29 887	0	29 887
45415	1 866	0	1 866	385	0	385	0	0	0	1 481	0	1 481
45515	19 153	0	19 153	4 494	0	4 494	1 432	0	1 432	16 091	0	16 091
45818	143 640	0	143 640	1 121	0	1 121	5 834	0	5 834	148 353	0	148 353
45918	6 011	0	6 011	122	0	122	66	0	66	5 955	0	5 955
47407	0	0	0	36 905	31 400	68 305	36 905	31 400	68 305	0	0	0
47411	22 557	20	22 577	13 625	12	13 637	8 249	4	8 253	17 181	12	17 193
47416	201	0	201	5 482	0	5 482	6 877	0	6 877	1 596	0	1 596
47422	1 932	62	1 994	41 347	5	41 352	41 466	5	41 471	2 051	62	2 113
47425	141 106	0	141 106	2 595	0	2 595	4 407	0	4 407	142 918	0	142 918
47426	645	0	645	86	0	86	388	0	388	947	0	947
50120	295	0	295	353	0	353	67	0	67	9	0	9
60301	2 075	0	2 075	4 780	0	4 780	4 249	0	4 249	1 544	0	1 544
60305	9 288	0	9 288	10 488	0	10 488	7 948	0	7 948	6 748	0	6 748
60309	150	0	150	0	0	0	81	0	81	231	0	231
60311	1 397	0	1 397	3 737	0	3 737	3 787	0	3 787	1 447	0	1 447
60320	0	0	0	14 722	0	14 722	15 000	0	15 000	278	0	278
60322	218	0	218	64	0	64	31	0	31	185	0	185
60324	5 868	0	5 868	380	0	380	686	0	686	6 174	0	6 174
60335	4 156	0	4 156	2 507	0	2 507	2 295	0	2 295	3 944	0	3 944
60349	0	0	0	0	0	0	387	0	387	387	0	387
60414	53 694	0	53 694	0	0	0	562	0	562	54 256	0	54 256
60903	6 932	0	6 932	0	0	0	315	0	315	7 247	0	7 247
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	26 718	0	26 718	0	0	0	0	0	0	26 718	0	26 718
70601	88 479	0	88 479	22	0	22	54 766	0	54 766	143 223	0	143 223
70602	2 961	0	2 961	1 060	0	1 060	2 347	0	2 347	4 248	0	4 248
70603	8 701	0	8 701	0	0	0	5 589	0	5 589	14 290	0	14 290
70715	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
70801	37 092	0	37 092	37 809	0	37 809	717	0	717	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 713 163	51 442	3 764 605	3 799 905	98 851	3 898 756	3 786 373	97 745	3 884 118	3 699 631	50 336	3 749 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	448 627	0	448 627	34 316	0	34 316	45 570	0	45 570	437 373	0	437 373
90902	650 066	0	650 066	80 443	0	80 443	83 564	0	83 564	646 945	0	646 945
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	6 284 673	0	6 284 673	288 200	0	288 200	444 400	0	444 400	6 128 473	0	6 128 473
91501	11 480	0	11 480	0	0	0	0	0	0	11 480	0	11 480
91502	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
91604	59 425	0	59 425	4 379	0	4 379	3 372	0	3 372	60 432	0	60 432
91704	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
91802	12 590	0	12 590	0	0	0	0	0	0	12 590	0	12 590
99998	2 222 802	0	2 222 802	478 565	0	478 565	445 152	0	445 152	2 256 215	0	2 256 215
Итого по активу (баланс)	9 705 400	6	9 705 406	885 905	0	885 905	1 022 060	0	1 022 060	9 569 245	6	9 569 251
Пассив
91312	1 819 787	0	1 819 787	178 292	0	178 292	138 943	0	138 943	1 780 438	0	1 780 438
91316	16 257	0	16 257	14 385	0	14 385	6 800	0	6 800	8 672	0	8 672
91317	350 846	0	350 846	252 471	0	252 471	280 636	0	280 636	379 011	0	379 011
91318	22 315	0	22 315	0	0	0	52 179	0	52 179	74 494	0	74 494
91507	13 597	0	13 597	5	0	5	8	0	8	13 600	0	13 600
99999	7 482 604	0	7 482 604	576 907	0	576 907	407 339	0	407 339	7 313 036	0	7 313 036
Итого по пассиву (баланс)	9 705 406	0	9 705 406	1 022 060	0	1 022 060	885 905	0	885 905	9 569 251	0	9 569 251
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 759	4 759	0	4 759	4 759	0	0	0
99996	0	0	0	4 742	0	4 742	4 742	0	4 742	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 742	4 759	9 501	4 742	4 759	9 501	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 742	0	4 742	4 742	0	4 742	0	0	0
99997	0	0	0	4 759	0	4 759	4 759	0	4 759	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 501	0	9 501	9 501	0	9 501	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?