Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
20202	25 906	86 960	112 866	2 747 021	223 653	2 970 674	2 751 312	214 404	2 965 716	21 615	96 209	117 824
20209	19 453	2 021	21 474	2 600 706	96 369	2 697 075	2 559 396	92 588	2 651 984	60 763	5 802	66 565
30102	72 518	0	72 518	11 465 633	0	11 465 633	11 521 696	0	11 521 696	16 455	0	16 455
30110	656	68 819	69 475	2 020	929 901	931 921	1 660	754 690	756 350	1 016	244 030	245 046
30202	6 432	0	6 432	0	0	0	1 025	0	1 025	5 407	0	5 407
30204	3 994	0	3 994	0	0	0	400	0	400	3 594	0	3 594
30221	0	0	0	2 000	363 370	365 370	2 000	328 667	330 667	0	34 703	34 703
30233	0	0	0	1 634	3 328	4 962	1 634	3 328	4 962	0	0	0
30424	137	0	137	4 684 996	0	4 684 996	4 684 958	0	4 684 958	175	0	175
30425	0	11 134	11 134	0	769	769	0	450	450	0	11 453	11 453
31902	350 000	0	350 000	3 800 000	0	3 800 000	4 150 000	0	4 150 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	3 370 000	0	3 370 000	3 280 000	0	3 280 000	690 000	0	690 000
32201	0	835	835	0	58	58	0	34	34	0	859	859
45201	0	0	0	56 359	0	56 359	41 963	0	41 963	14 396	0	14 396
45204	846	0	846	0	0	0	846	0	846	0	0	0
45205	3 962	0	3 962	0	0	0	0	0	0	3 962	0	3 962
45206	4 000	0	4 000	10 310	0	10 310	4 000	0	4 000	10 310	0	10 310
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	550	0	550	0	0	0	190	0	190	360	0	360
45505	3 717	0	3 717	0	0	0	106	0	106	3 611	0	3 611
45506	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
45509	453	242	695	107	9	116	560	251	811	0	0	0
45817	0	6 347	6 347	0	438	438	0	257	257	0	6 528	6 528
45917	0	217	217	0	15	15	0	9	9	0	223	223
47404	0	42 310	42 310	29 952	4 700 727	4 730 679	29 952	4 693 904	4 723 856	0	49 133	49 133
47408	0	0	0	4 849 730	4 889 634	9 739 364	4 849 730	4 889 634	9 739 364	0	0	0
47415	126	0	126	0	0	0	9	0	9	117	0	117
47423	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
47427	0	0	0	330	0	330	0	0	0	330	0	330
50205	12 860	0	12 860	91	0	91	0	0	0	12 951	0	12 951
50214	30 294	0	30 294	30 098	0	30 098	30 380	0	30 380	30 012	0	30 012
50221	400	0	400	59	0	59	56	0	56	403	0	403
60302	92	0	92	0	0	0	1	0	1	91	0	91
60308	0	0	0	2 381	0	2 381	2 381	0	2 381	0	0	0
60310	81	0	81	177	0	177	189	0	189	69	0	69
60312	354	0	354	3 408	0	3 408	3 506	0	3 506	256	0	256
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60336	430	0	430	0	0	0	26	0	26	404	0	404
60401	28 655	0	28 655	0	0	0	0	0	0	28 655	0	28 655
60901	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
61002	0	0	0	20	0	20	1	0	1	19	0	19
61008	172	0	172	36	0	36	91	0	91	117	0	117
61009	60	0	60	9	0	9	8	0	8	61	0	61
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	30 386	0	30 386	30 386	0	30 386	0	0	0
61403	747	0	747	114	0	114	102	0	102	759	0	759
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	61 546	0	61 546	33 132	0	33 132	43	0	43	94 635	0	94 635
70608	48 293	0	48 293	37 984	0	37 984	0	0	0	86 277	0	86 277
70611	737	0	737	101	0	101	0	0	0	838	0	838
70706	552 667	0	552 667	0	0	0	552 667	0	552 667	0	0	0
70708	459 355	0	459 355	0	0	0	459 355	0	459 355	0	0	0
70711	6 765	0	6 765	0	0	0	6 765	0	6 765	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 520 783	218 885	2 739 668	33 758 811	11 208 332	44 967 143	34 967 411	10 978 277	45 945 688	1 312 183	448 940	1 761 123
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	400	0	400	56	0	56	59	0	59	403	0	403
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	32 455	0	32 455	0	0	0	0	0	0	32 455	0	32 455
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	724 168	95 940	820 108	6 549 474	605 685	7 155 159	6 398 846	609 290	7 008 136	573 540	99 545	673 085
408.1	26 758	575	27 333	85 218	1 846	87 064	85 112	1 374	86 486	26 652	103	26 755
40807	4	13 167	13 171	66 214	78 865	145 079	66 213	66 054	132 267	3	356	359
40817	47 267	114 117	161 384	169 870	75 560	245 430	171 718	144 004	315 722	49 115	182 561	231 676
40820	64	24 029	24 093	0	20 394	20 394	0	76 227	76 227	64	79 862	79 926
40821	0	0	0	12 030	0	12 030	15 437	0	15 437	3 407	0	3 407
40911	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
42102	0	0	0	203 000	0	203 000	203 000	0	203 000	0	0	0
42301	3 373	13 320	16 693	10 900	539	11 439	7 831	920	8 751	304	13 701	14 005
42302	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
42303	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42305	6 011	0	6 011	0	0	0	0	0	0	6 011	0	6 011
42306	66 515	22 121	88 636	1 715	894	2 609	1 726	1 527	3 253	66 526	22 754	89 280
42309	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42601	4	409	413	0	16	16	0	28	28	4	421	425
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	6 578	0	6 578	3 541	0	3 541	3 691	0	3 691	6 728	0	6 728
45415	9	0	9	3	0	3	2	0	2	8	0	8
45515	28 175	0	28 175	21	0	21	380	0	380	28 534	0	28 534
45818	6 347	0	6 347	0	0	0	181	0	181	6 528	0	6 528
45918	217	0	217	0	0	0	6	0	6	223	0	223
47407	0	0	0	4 896 031	4 834 945	9 730 976	4 896 031	4 834 945	9 730 976	0	0	0
47411	1 808	123	1 931	837	4	841	331	27	358	1 302	146	1 448
47416	65	0	65	16 049	0	16 049	15 999	0	15 999	15	0	15
47422	111	24	135	30 568	109 531	140 099	30 633	109 519	140 152	176	12	188
47425	6 560	0	6 560	4 491	0	4 491	2 537	0	2 537	4 606	0	4 606
60301	1 009	0	1 009	1 295	0	1 295	908	0	908	622	0	622
60305	6 441	0	6 441	4 104	0	4 104	4 599	0	4 599	6 936	0	6 936
60309	155	0	155	227	0	227	72	0	72	0	0	0
60311	41	0	41	49	0	49	49	0	49	41	0	41
60320	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
60335	1 768	0	1 768	1 198	0	1 198	1 322	0	1 322	1 892	0	1 892
60414	20 785	0	20 785	0	0	0	208	0	208	20 993	0	20 993
60903	579	0	579	0	0	0	22	0	22	601	0	601
61701	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
70601	59 053	0	59 053	0	0	0	37 899	0	37 899	96 952	0	96 952
70603	49 513	0	49 513	0	0	0	36 683	0	36 683	86 196	0	86 196
70701	567 235	0	567 235	567 235	0	567 235	0	0	0	0	0	0
70703	472 900	0	472 900	472 900	0	472 900	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 018 785	0	1 018 785	1 040 135	0	1 040 135	21 350	0	21 350
Итого по пассиву (баланс)	2 455 843	283 825	2 739 668	14 116 905	5 728 279	19 845 184	13 022 724	5 843 915	18 866 639	1 361 662	399 461	1 761 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 952	0	4 952	7 179	0	7 179	6 126	0	6 126	6 005	0	6 005
90902	585	0	585	1 526	0	1 526	1 448	0	1 448	663	0	663
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 508	0	5 508	0	0	0	846	0	846	4 662	0	4 662
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	10 063	1 315	11 378	304	90	394	0	53	53	10 367	1 352	11 719
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	91	68	159	0	5	5	0	3	3	91	70	161
99998	911 879	0	911 879	121 830	0	121 830	470 444	0	470 444	563 265	0	563 265
Итого по активу (баланс)	1 048 137	1 383	1 049 520	130 839	95	130 934	478 864	56	478 920	700 112	1 422	701 534
Пассив
91312	640 538	0	640 538	243 622	0	243 622	75 000	0	75 000	471 916	0	471 916
91316	22 000	0	22 000	10 310	0	10 310	0	0	0	11 690	0	11 690
91317	245 027	445	245 472	216 485	27	216 512	46 542	288	46 830	75 084	706	75 790
91507	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99999	137 641	0	137 641	7 423	0	7 423	8 051	0	8 051	138 269	0	138 269
Итого по пассиву (баланс)	1 049 075	445	1 049 520	477 840	27	477 867	129 593	288	129 881	700 828	706	701 534
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	448 126	530 293	978 419	2 133 093	2 493 897	4 626 990	1 914 812	2 389 160	4 303 972	666 407	635 030	1 301 437
94101	0	0	0	29 949	0	29 949	29 949	0	29 949	0	0	0
99996	980 584	0	980 584	4 659 184	0	4 659 184	4 336 043	0	4 336 043	1 303 725	0	1 303 725
Итого по активу (баланс)	1 428 710	530 293	1 959 003	6 822 226	2 493 897	9 316 123	6 280 804	2 389 160	8 669 964	1 970 132	635 030	2 605 162
Пассив
96901	536 567	444 017	980 584	2 411 334	1 924 709	4 336 043	2 515 051	2 144 133	4 659 184	640 284	663 441	1 303 725
99997	978 419	0	978 419	4 333 921	0	4 333 921	4 656 939	0	4 656 939	1 301 437	0	1 301 437
Итого по пассиву (баланс)	1 514 986	444 017	1 959 003	6 745 255	1 924 709	8 669 964	7 171 990	2 144 133	9 316 123	1 941 721	663 441	2 605 162

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?