Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 828	0	6 828	0	0	0	0	0	0	6 828	0	6 828
20202	63 506	97 299	160 805	465 442	223 369	688 811	460 701	204 509	665 210	68 247	116 159	184 406
20208	18 974	776	19 750	73 039	1 002	74 041	70 972	1 267	72 239	21 041	511	21 552
20209	0	0	0	93 770	37 671	131 441	88 020	37 671	125 691	5 750	0	5 750
30102	198 007	0	198 007	8 867 421	0	8 867 421	8 825 234	0	8 825 234	240 194	0	240 194
30110	24 487	89 194	113 681	592 209	194 473	786 682	604 289	220 742	825 031	12 407	62 925	75 332
30114	0	5 660	5 660	0	10 675	10 675	0	8 385	8 385	0	7 950	7 950
30202	33 504	0	33 504	0	0	0	745	0	745	32 759	0	32 759
30204	4 337	0	4 337	0	0	0	365	0	365	3 972	0	3 972
30215	150	418	568	0	29	29	0	17	17	150	430	580
30221	4 000	0	4 000	43 308	0	43 308	38 377	0	38 377	8 931	0	8 931
30233	2 131	0	2 131	189 525	11 669	201 194	187 882	11 669	199 551	3 774	0	3 774
30302	396 884	7 149	404 033	599 369	78 799	678 168	528 438	85 948	614 386	467 815	0	467 815
30306	0	1	1	349 261	87 099	436 360	349 261	75 547	424 808	0	11 553	11 553
30413	0	0	0	1 229 565	0	1 229 565	1 229 565	0	1 229 565	0	0	0
30424	413	67 224	67 637	624 333	509 850	1 134 183	624 604	541 552	1 166 156	142	35 522	35 664
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	400 000	0	400 000	981 000	0	981 000	1 381 000	0	1 381 000	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	3 130 000	0	3 130 000	3 380 000	0	3 380 000	400 000	0	400 000
32201	0	16 663	16 663	0	1 150	1 150	0	674	674	0	17 139	17 139
45201	4 897	0	4 897	57 458	0	57 458	49 478	0	49 478	12 877	0	12 877
45203	0	0	0	2 158	0	2 158	0	0	0	2 158	0	2 158
45204	61 105	0	61 105	122 117	0	122 117	128 177	0	128 177	55 045	0	55 045
45205	82 974	0	82 974	51 802	0	51 802	16 206	0	16 206	118 570	0	118 570
45206	494 119	0	494 119	406 385	0	406 385	66 232	0	66 232	834 272	0	834 272
45207	76 214	0	76 214	18	0	18	1 238	0	1 238	74 994	0	74 994
45208	16 379	0	16 379	0	0	0	762	0	762	15 617	0	15 617
45308	3 082	0	3 082	0	0	0	87	0	87	2 995	0	2 995
45401	18	0	18	5 761	0	5 761	3 986	0	3 986	1 793	0	1 793
45505	14 747	0	14 747	2 675	0	2 675	2 158	0	2 158	15 264	0	15 264
45506	375 963	0	375 963	12 330	0	12 330	26 708	0	26 708	361 585	0	361 585
45507	2 177 041	0	2 177 041	195 932	0	195 932	129 163	0	129 163	2 243 810	0	2 243 810
45509	10 166	0	10 166	11 184	0	11 184	9 380	0	9 380	11 970	0	11 970
45706	1 805	0	1 805	0	0	0	19	0	19	1 786	0	1 786
45812	61 943	0	61 943	3 299	0	3 299	4 751	0	4 751	60 491	0	60 491
45814	870	0	870	0	0	0	3	0	3	867	0	867
45815	100 190	0	100 190	6 843	0	6 843	8 415	0	8 415	98 618	0	98 618
45912	3 089	0	3 089	340	0	340	340	0	340	3 089	0	3 089
45915	13 560	0	13 560	4 935	0	4 935	5 366	0	5 366	13 129	0	13 129
47101	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
47408	0	0	0	536 425	530 659	1 067 084	536 425	530 659	1 067 084	0	0	0
47423	193 002	5	193 007	430	0	430	654	0	654	192 778	5	192 783
47427	19 841	0	19 841	63 281	0	63 281	54 951	0	54 951	28 171	0	28 171
47802	135 897	0	135 897	231	0	231	8 305	0	8 305	127 823	0	127 823
50307	0	0	0	1 164 550	0	1 164 550	1 164 550	0	1 164 550	0	0	0
60302	2 155	0	2 155	0	0	0	517	0	517	1 638	0	1 638
60306	35	0	35	61	0	61	35	0	35	61	0	61
60308	16	0	16	223	0	223	234	0	234	5	0	5
60310	427	0	427	728	0	728	659	0	659	496	0	496
60312	15 883	0	15 883	7 531	0	7 531	7 045	0	7 045	16 369	0	16 369
60323	7 768	0	7 768	126	0	126	249	0	249	7 645	0	7 645
60336	621	0	621	1 379	0	1 379	1 192	0	1 192	808	0	808
60401	263 475	0	263 475	42	0	42	0	0	0	263 517	0	263 517
60415	97	0	97	43	0	43	43	0	43	97	0	97
60901	27 902	0	27 902	83	0	83	0	0	0	27 985	0	27 985
60906	94	0	94	82	0	82	82	0	82	94	0	94
61002	85	0	85	20	0	20	0	0	0	105	0	105
61008	2 198	0	2 198	689	0	689	227	0	227	2 660	0	2 660
61009	132	0	132	243	0	243	323	0	323	52	0	52
61209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
61210	0	0	0	1 164 550	0	1 164 550	1 164 550	0	1 164 550	0	0	0
61212	0	0	0	10 381	0	10 381	10 381	0	10 381	0	0	0
61214	0	0	0	3 303	0	3 303	3 303	0	3 303	0	0	0
61403	1 324	0	1 324	65	0	65	257	0	257	1 132	0	1 132
61702	18 806	0	18 806	0	0	0	0	0	0	18 806	0	18 806
61703	13 018	0	13 018	0	0	0	0	0	0	13 018	0	13 018
62001	196 479	0	196 479	0	0	0	4 000	0	4 000	192 479	0	192 479
62102	20 103	0	20 103	0	0	0	0	0	0	20 103	0	20 103
70606	227 199	0	227 199	137 791	0	137 791	698	0	698	364 292	0	364 292
70608	72 318	0	72 318	34 516	0	34 516	0	0	0	106 834	0	106 834
70611	980	0	980	651	0	651	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	6 542 952	284 389	6 827 341	21 252 903	1 686 445	22 939 348	21 184 602	1 718 640	22 903 242	6 611 253	252 194	6 863 447
Пассив
10208	229 537	0	229 537	0	0	0	0	0	0	229 537	0	229 537
10601	34 141	0	34 141	0	0	0	0	0	0	34 141	0	34 141
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	300 384	0	300 384	0	0	0	0	0	0	300 384	0	300 384
30126	0	0	0	265	0	265	1 379	0	1 379	1 114	0	1 114
30220	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
30226	7	0	7	5	0	5	6	0	6	8	0	8
30232	318	68	386	289 631	12 466	302 097	292 960	13 335	306 295	3 647	937	4 584
30236	0	0	0	3	3	6	3	3	6	0	0	0
30301	396 884	7 149	404 033	528 438	85 948	614 386	599 369	78 799	678 168	467 815	0	467 815
30305	0	1	1	349 261	75 547	424 808	349 261	87 099	436 360	0	11 553	11 553
30601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
406	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	823 586	33 685	857 271	4 129 462	248 921	4 378 383	3 841 281	238 467	4 079 748	535 405	23 231	558 636
408.1	21 140	12 198	33 338	230 021	13 867	243 888	225 947	4 343	230 290	17 066	2 674	19 740
40807	55 206	17 319	72 525	3 623	5 136	8 759	4 871	1 095	5 966	56 454	13 278	69 732
40817	234 843	35 648	270 491	1 125 214	111 798	1 237 012	1 154 221	120 363	1 274 584	263 850	44 213	308 063
40820	6 718	104	6 822	4 572	1 349	5 921	4 306	1 374	5 680	6 452	129	6 581
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40909	0	0	0	265	857	1 122	265	857	1 122	0	0	0
40910	0	0	0	13	29	42	13	29	42	0	0	0
40911	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
40912	0	0	0	560	1 515	2 075	560	1 515	2 075	0	0	0
40913	0	0	0	58	91	149	58	91	149	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42106	88 192	0	88 192	50 851	0	50 851	159 760	0	159 760	197 101	0	197 101
42301	6 208	100	6 308	0	4	4	0	7	7	6 208	103	6 311
42305	20 061	3 602	23 663	1 320	174	1 494	4 663	3 024	7 687	23 404	6 452	29 856
42306	3 263 210	168 377	3 431 587	218 997	47 421	266 418	170 901	24 115	195 016	3 215 114	145 071	3 360 185
42307	41 511	0	41 511	10 408	0	10 408	12 730	0	12 730	43 833	0	43 833
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42601	3	29	32	0	1	1	0	2	2	3	30	33
42606	8 992	3 239	12 231	493	500	993	500	213	713	8 999	2 952	11 951
42607	119	0	119	47	0	47	61	0	61	133	0	133
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	14 468	0	14 468	7 508	0	7 508	15 281	0	15 281	22 241	0	22 241
45315	92	0	92	2	0	2	0	0	0	90	0	90
45415	0	0	0	40	0	40	58	0	58	18	0	18
45515	79 156	0	79 156	17 530	0	17 530	17 062	0	17 062	78 688	0	78 688
45715	276	0	276	3	0	3	0	0	0	273	0	273
45818	157 411	0	157 411	3 574	0	3 574	2 456	0	2 456	156 293	0	156 293
45918	12 846	0	12 846	502	0	502	620	0	620	12 964	0	12 964
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	504 186	562 765	1 066 951	504 186	562 765	1 066 951	0	0	0
47411	690	0	690	25 413	135	25 548	25 416	135	25 551	693	0	693
47416	0	0	0	2 417	0	2 417	2 417	0	2 417	0	0	0
47422	1 033	0	1 033	1 358	0	1 358	1 441	6	1 447	1 116	6	1 122
47425	184 330	0	184 330	17 476	0	17 476	15 352	0	15 352	182 206	0	182 206
47426	3 055	0	3 055	2 007	0	2 007	1 035	0	1 035	2 083	0	2 083
47804	19 017	0	19 017	2 863	0	2 863	3 252	0	3 252	19 406	0	19 406
60301	168	0	168	2 843	0	2 843	3 847	0	3 847	1 172	0	1 172
60305	10 916	0	10 916	37 417	0	37 417	38 212	0	38 212	11 711	0	11 711
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	659	0	659	8	0	8	109	0	109	760	0	760
60311	9 349	0	9 349	17 697	385	18 082	15 312	385	15 697	6 964	0	6 964
60322	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60324	9 170	0	9 170	762	0	762	1 110	0	1 110	9 518	0	9 518
60335	3 296	0	3 296	5 919	0	5 919	6 160	0	6 160	3 537	0	3 537
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	80 374	0	80 374	0	0	0	1 304	0	1 304	81 678	0	81 678
60903	6 893	0	6 893	0	0	0	382	0	382	7 275	0	7 275
61501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
62002	36 529	0	36 529	1 400	0	1 400	0	0	0	35 129	0	35 129
70601	225 938	0	225 938	8	0	8	138 229	0	138 229	364 159	0	364 159
70603	75 010	0	75 010	0	0	0	35 081	0	35 081	110 091	0	110 091
70801	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
Итого по пассиву (баланс)	6 545 822	281 519	6 827 341	7 597 961	1 168 970	8 766 931	7 664 957	1 138 080	8 803 037	6 612 818	250 629	6 863 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	567 497	0	567 497	18 198	0	18 198	18 258	0	18 258	567 437	0	567 437
90902	70 494	0	70 494	33 085	0	33 085	7 164	0	7 164	96 415	0	96 415
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	1	0	1	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 631 521	0	3 631 521	1 071 177	0	1 071 177	675 540	0	675 540	4 027 158	0	4 027 158
91418	130 948	0	130 948	0	0	0	7 792	0	7 792	123 156	0	123 156
91604	48 688	0	48 688	3 872	0	3 872	2 752	0	2 752	49 808	0	49 808
91704	7 070	0	7 070	0	0	0	141	0	141	6 929	0	6 929
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	10 166	0	10 166	0	0	0	0	0	0	10 166	0	10 166
91803	93 497	0	93 497	14	0	14	16	0	16	93 495	0	93 495
99998	5 154 887	0	5 154 887	1 165 165	0	1 165 165	1 092 029	0	1 092 029	5 228 023	0	5 228 023
Итого по активу (баланс)	9 716 603	0	9 716 603	2 292 693	0	2 292 693	1 804 874	0	1 804 874	10 204 422	0	10 204 422
Пассив
91311	165 173	0	165 173	5 488	0	5 488	0	0	0	159 685	0	159 685
91312	4 335 827	0	4 335 827	344 249	0	344 249	555 251	0	555 251	4 546 829	0	4 546 829
91315	9 619	0	9 619	0	0	0	0	0	0	9 619	0	9 619
91316	37 398	0	37 398	127 014	0	127 014	154 700	0	154 700	65 084	0	65 084
91317	409 146	687	409 833	615 247	31	615 278	455 164	50	455 214	249 063	706	249 769
91507	197 014	0	197 014	0	0	0	0	0	0	197 014	0	197 014
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	4 561 716	0	4 561 716	711 560	0	711 560	1 126 243	0	1 126 243	4 976 399	0	4 976 399
Итого по пассиву (баланс)	9 715 916	687	9 716 603	1 803 558	31	1 803 589	2 291 358	50	2 291 408	10 203 716	706	10 204 422
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	368 956	78 012	446 968	368 956	63 866	432 822	0	14 146	14 146
99996	0	0	0	447 408	0	447 408	433 296	0	433 296	14 112	0	14 112
Итого по активу (баланс)	0	0	0	816 364	78 012	894 376	802 252	63 866	866 118	14 112	14 146	28 258
Пассив
96901	0	0	0	54 758	378 538	433 296	54 758	392 650	447 408	0	14 112	14 112
99997	0	0	0	432 822	0	432 822	446 968	0	446 968	14 146	0	14 146
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	487 580	378 538	866 118	501 726	392 650	894 376	14 146	14 112	28 258

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?