Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	361	0	361	2 245	0	2 245	2 260	0	2 260	346	0	346
10610	28 313	0	28 313	0	0	0	0	0	0	28 313	0	28 313
20202	86 168	72 500	158 668	608 224	62 551	670 775	612 644	72 884	685 528	81 748	62 167	143 915
20208	10 925	0	10 925	25 869	0	25 869	23 970	0	23 970	12 824	0	12 824
20209	0	0	0	269 399	7 985	277 384	269 399	7 985	277 384	0	0	0
30102	751 751	0	751 751	18 051 243	0	18 051 243	18 731 272	0	18 731 272	71 722	0	71 722
30110	21 519	14 401	35 920	12 330 277	46 399	12 376 676	12 322 612	43 786	12 366 398	29 184	17 014	46 198
30114	0	23 541	23 541	0	825 115	825 115	0	843 581	843 581	0	5 075	5 075
30202	72 485	0	72 485	0	0	0	3 473	0	3 473	69 012	0	69 012
30204	2 023	0	2 023	403	0	403	0	0	0	2 426	0	2 426
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30221	0	0	0	13 610	789	14 399	13 610	789	14 399	0	0	0
30233	1 389	112	1 501	39 996	9 296	49 292	38 886	9 290	48 176	2 499	118	2 617
30302	300 734	73 064	373 798	3 924 427	63 935	3 988 362	4 003 018	67 597	4 070 615	222 143	69 402	291 545
30306	443 875	18 825	462 700	4 311 310	51 424	4 362 734	4 113 192	63 538	4 176 730	641 993	6 711	648 704
30424	8	0	8	7 181 350	0	7 181 350	7 181 347	0	7 181 347	11	0	11
30602	743	0	743	5 238	0	5 238	5 981	0	5 981	0	0	0
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	7 720 000	0	7 720 000	5 820 000	0	5 820 000	2 400 000	0	2 400 000
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32201	3 675	529	4 204	0	36	36	0	21	21	3 675	544	4 219
32202	0	0	0	981 549	0	981 549	981 549	0	981 549	0	0	0
32203	0	0	0	201 598	0	201 598	201 598	0	201 598	0	0	0
45106	456	0	456	1 040	0	1 040	135	0	135	1 361	0	1 361
45107	78 550	0	78 550	0	0	0	6 294	0	6 294	72 256	0	72 256
45108	25 204	0	25 204	0	0	0	1 130	0	1 130	24 074	0	24 074
45201	282 528	0	282 528	364 654	0	364 654	561 974	0	561 974	85 208	0	85 208
45203	200 200	0	200 200	289 007	0	289 007	399 800	0	399 800	89 407	0	89 407
45204	833 954	0	833 954	488 145	0	488 145	558 550	0	558 550	763 549	0	763 549
45205	657 511	0	657 511	478 378	0	478 378	482 259	0	482 259	653 630	0	653 630
45206	1 545 779	26 444	1 572 223	377 537	1 826	379 363	362 420	2 501	364 921	1 560 896	25 769	1 586 665
45207	1 360 450	0	1 360 450	293 048	0	293 048	116 211	0	116 211	1 537 287	0	1 537 287
45208	379 086	0	379 086	0	0	0	17 683	0	17 683	361 403	0	361 403
45304	0	0	0	855	0	855	0	0	0	855	0	855
45405	34 723	0	34 723	3 070	0	3 070	31 223	0	31 223	6 570	0	6 570
45407	86 746	0	86 746	1 112	0	1 112	3 679	0	3 679	84 179	0	84 179
45408	3 597	0	3 597	0	0	0	275	0	275	3 322	0	3 322
45410	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	5 605	24 121	29 726	1 534	1 762	3 296	2 283	1 095	3 378	4 856	24 788	29 644
45506	39 557	0	39 557	2 381	0	2 381	3 513	0	3 513	38 425	0	38 425
45507	905 001	63 035	968 036	15 094	4 351	19 445	73 744	3 327	77 071	846 351	64 059	910 410
45509	4 086	0	4 086	917	0	917	984	0	984	4 019	0	4 019
45812	164 250	0	164 250	218 701	0	218 701	80 963	0	80 963	301 988	0	301 988
45814	152	0	152	21	0	21	21	0	21	152	0	152
45815	110 903	0	110 903	9 175	784	9 959	9 422	4	9 426	110 656	780	111 436
45912	9 742	0	9 742	5 419	0	5 419	7 193	0	7 193	7 968	0	7 968
45914	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
45915	3 127	0	3 127	2 121	643	2 764	2 466	5	2 471	2 782	638	3 420
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47105	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
47404	0	37 100	37 100	18 983 269	753 230	19 736 499	18 983 269	782 893	19 766 162	0	7 437	7 437
47408	0	0	0	9 162 513	9 035 932	18 198 445	9 162 513	9 035 932	18 198 445	0	0	0
47423	48 168	4	48 172	787	1	788	2 332	0	2 332	46 623	5	46 628
47427	4 110	0	4 110	87 649	1 448	89 097	84 515	1 288	85 803	7 244	160	7 404
47801	10 507	35 856	46 363	0	2 475	2 475	353	2 153	2 506	10 154	36 178	46 332
47802	101 461	0	101 461	0	0	0	11 038	0	11 038	90 423	0	90 423
50104	81 520	0	81 520	573 436	0	573 436	654 956	0	654 956	0	0	0
50105	4 585	0	4 585	40	0	40	0	0	0	4 625	0	4 625
50106	450 509	0	450 509	4 841 543	0	4 841 543	5 165 959	0	5 165 959	126 093	0	126 093
50107	653 835	0	653 835	6 491 068	0	6 491 068	6 776 431	0	6 776 431	368 472	0	368 472
50116	252 270	0	252 270	945 710	0	945 710	1 147 212	0	1 147 212	50 768	0	50 768
50118	0	0	0	13 746 360	0	13 746 360	12 655 990	0	12 655 990	1 090 370	0	1 090 370
50121	11 183	0	11 183	12 320	0	12 320	12 031	0	12 031	11 472	0	11 472
50205	345 514	0	345 514	2 231 894	0	2 231 894	2 530 809	0	2 530 809	46 599	0	46 599
50206	59 613	0	59 613	586	0	586	820	0	820	59 379	0	59 379
50207	50 573	0	50 573	560 484	0	560 484	569 921	0	569 921	41 136	0	41 136
50208	194 688	0	194 688	1 015 753	0	1 015 753	1 015 078	0	1 015 078	195 363	0	195 363
50218	0	0	0	4 117 553	0	4 117 553	3 805 386	0	3 805 386	312 167	0	312 167
50221	19 430	0	19 430	6 547	0	6 547	7 902	0	7 902	18 075	0	18 075
50311	98 609	0	98 609	1 062 887	0	1 062 887	1 161 496	0	1 161 496	0	0	0
50318	0	0	0	1 159 182	0	1 159 182	1 062 415	0	1 062 415	96 767	0	96 767
60302	3 688	0	3 688	0	0	0	0	0	0	3 688	0	3 688
60308	1 174	109	1 283	4 195	8	4 203	4 219	5	4 224	1 150	112	1 262
60310	497	0	497	1 418	0	1 418	1 407	0	1 407	508	0	508
60312	16 168	0	16 168	12 788	0	12 788	14 845	0	14 845	14 111	0	14 111
60314	425	0	425	0	12	12	0	12	12	425	0	425
60323	7 279	0	7 279	801	0	801	1 124	0	1 124	6 956	0	6 956
60336	12 102	0	12 102	880	0	880	607	0	607	12 375	0	12 375
60401	263 304	0	263 304	0	0	0	118 000	0	118 000	145 304	0	145 304
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60901	17 820	0	17 820	0	0	0	0	0	0	17 820	0	17 820
61002	12	0	12	7	0	7	7	0	7	12	0	12
61008	1 641	0	1 641	593	0	593	603	0	603	1 631	0	1 631
61009	1 715	0	1 715	112	0	112	41	0	41	1 786	0	1 786
61209	0	0	0	123 691	0	123 691	123 691	0	123 691	0	0	0
61212	0	0	0	10 945	715	11 660	10 945	715	11 660	0	0	0
61403	1 242	0	1 242	0	0	0	121	0	121	1 121	0	1 121
61906	4 745	0	4 745	0	0	0	0	0	0	4 745	0	4 745
61908	86 065	0	86 065	0	0	0	0	0	0	86 065	0	86 065
62001	10 651	0	10 651	12 562	0	12 562	12 562	0	12 562	10 651	0	10 651
70606	716 717	0	716 717	330 646	0	330 646	68	0	68	1 047 295	0	1 047 295
70607	584	0	584	7 544	0	7 544	6 560	0	6 560	1 568	0	1 568
70608	59 578	0	59 578	28 280	0	28 280	0	0	0	87 858	0	87 858
70611	451	0	451	469	0	469	0	0	0	920	0	920
Итого по активу (баланс)	12 549 733	389 641	12 939 374	128 662 469	10 870 717	139 533 186	127 061 269	10 939 401	138 000 670	14 150 933	320 957	14 471 890
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	123 789	0	123 789	0	0	0	0	0	0	123 789	0	123 789
10603	19 430	0	19 430	7 902	0	7 902	6 547	0	6 547	18 075	0	18 075
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	279 092	0	279 092	0	0	0	0	0	0	279 092	0	279 092
30109	13	21	34	3	1	4	1	2	3	11	22	33
30126	9	0	9	2	0	2	233	0	233	240	0	240
30220	0	0	0	0	696	696	0	696	696	0	0	0
30226	0	0	0	1 103	0	1 103	1 112	0	1 112	9	0	9
30232	1 403	916	2 319	239 002	15 589	254 591	240 787	15 442	256 229	3 188	769	3 957
30301	300 734	73 064	373 798	4 003 018	67 597	4 070 615	3 924 427	63 935	3 988 362	222 143	69 402	291 545
30305	443 875	18 825	462 700	4 113 192	63 538	4 176 730	4 311 310	51 424	4 362 734	641 993	6 711	648 704
30601	3 524	50	3 574	4 021	2	4 023	504	3	507	7	51	58
31502	0	0	0	13 028 353	0	13 028 353	13 028 353	0	13 028 353	0	0	0
31503	0	0	0	3 348 244	0	3 348 244	4 771 451	0	4 771 451	1 423 207	0	1 423 207
405	948	0	948	12 524	0	12 524	14 738	0	14 738	3 162	0	3 162
406	8 162	0	8 162	15 833	0	15 833	7 930	0	7 930	259	0	259
407	384 783	21 029	405 812	7 731 127	55 114	7 786 241	7 637 275	44 849	7 682 124	290 931	10 764	301 695
408.1	15 349	2	15 351	102 968	1 592	104 560	105 211	1 592	106 803	17 592	2	17 594
40807	37 556	92 392	129 948	195 392	190 635	386 027	189 105	145 971	335 076	31 269	47 728	78 997
40817	42 358	5 385	47 743	448 760	83 606	532 366	446 223	85 503	531 726	39 821	7 282	47 103
40820	80	220	300	121	28 341	28 462	82	28 347	28 429	41	226	267
40821	0	0	0	17 416	0	17 416	17 493	0	17 493	77	0	77
40905	245	0	245	6 479	0	6 479	6 478	0	6 478	244	0	244
40909	0	0	0	1 897	5 818	7 715	1 897	5 818	7 715	0	0	0
40910	0	0	0	1 622	1 930	3 552	1 622	1 930	3 552	0	0	0
40911	1 159	0	1 159	40 030	0	40 030	39 605	0	39 605	734	0	734
40912	0	0	0	3 405	4 454	7 859	3 405	4 454	7 859	0	0	0
40913	0	0	0	2 536	3 094	5 630	2 536	3 094	5 630	0	0	0
42006	275	0	275	1 362	0	1 362	1 100	0	1 100	13	0	13
42102	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0
42104	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42105	9 398	0	9 398	9 398	0	9 398	0	0	0	0	0	0
42106	15 504	0	15 504	18 271	0	18 271	29 060	0	29 060	26 293	0	26 293
42107	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42110	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42111	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42113	1	0	1	150	0	150	351	0	351	202	0	202
42301	56 809	6 754	63 563	57 941	1 156	59 097	70 438	5 154	75 592	69 306	10 752	80 058
42305	69 681	6 759	76 440	56 480	1 285	57 765	2 905	428	3 333	16 106	5 902	22 008
42306	8 148 625	47 259	8 195 884	370 031	8 015	378 046	259 268	3 235	262 503	8 037 862	42 479	8 080 341
42307	26 443	2 112	28 555	450	87	537	302	150	452	26 295	2 175	28 470
42313	7	0	7	0	0	0	12	0	12	19	0	19
42503	137 780	0	137 780	137 780	0	137 780	137 780	0	137 780	137 780	0	137 780
42601	7	211	218	0	10	10	0	16	16	7	217	224
42606	3 721	0	3 721	0	0	0	166	0	166	3 887	0	3 887
43805	144	0	144	8	0	8	0	0	0	136	0	136
45115	1 436	0	1 436	116	0	116	10	0	10	1 330	0	1 330
45215	315 426	0	315 426	71 698	0	71 698	71 048	0	71 048	314 776	0	314 776
45315	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
45415	4 044	0	4 044	429	0	429	58	0	58	3 673	0	3 673
45515	32 296	0	32 296	6 897	0	6 897	5 562	0	5 562	30 961	0	30 961
45818	207 435	0	207 435	6 418	0	6 418	80 510	0	80 510	281 527	0	281 527
45918	7 695	0	7 695	1 357	0	1 357	1 565	0	1 565	7 903	0	7 903
47403	0	0	0	17 564 637	0	17 564 637	17 564 637	0	17 564 637	0	0	0
47407	0	0	0	9 227 352	8 967 763	18 195 115	9 227 352	8 967 763	18 195 115	0	0	0
47411	26 619	9	26 628	66 410	30	66 440	69 200	32	69 232	29 409	11	29 420
47416	145	0	145	77 648	0	77 648	77 617	0	77 617	114	0	114
47422	7 356	0	7 356	23 047	38 431	61 478	21 030	38 431	59 461	5 339	0	5 339
47425	39 426	0	39 426	18 244	0	18 244	20 037	0	20 037	41 219	0	41 219
47426	2 106	0	2 106	6 502	0	6 502	6 086	0	6 086	1 690	0	1 690
47804	18 971	0	18 971	4 055	0	4 055	2 963	0	2 963	17 879	0	17 879
50120	137	0	137	1 152	0	1 152	1 015	0	1 015	0	0	0
50220	361	0	361	2 260	0	2 260	2 245	0	2 245	346	0	346
60301	3 346	0	3 346	6 889	0	6 889	20 095	0	20 095	16 552	0	16 552
60305	20 683	0	20 683	21 737	0	21 737	22 246	0	22 246	21 192	0	21 192
60309	5 162	0	5 162	16 344	0	16 344	11 197	0	11 197	15	0	15
60311	63 633	0	63 633	129 427	0	129 427	65 917	0	65 917	123	0	123
60322	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60324	12 335	0	12 335	4 969	0	4 969	3 972	0	3 972	11 338	0	11 338
60335	9 326	0	9 326	6 398	0	6 398	6 393	0	6 393	9 321	0	9 321
60414	75 869	0	75 869	5 691	0	5 691	962	0	962	71 140	0	71 140
60903	5 933	0	5 933	0	0	0	265	0	265	6 198	0	6 198
61301	1 700	0	1 700	1 932	0	1 932	235	0	235	3	0	3
61701	33 782	0	33 782	0	0	0	0	0	0	33 782	0	33 782
62002	1 056	0	1 056	677	0	677	677	0	677	1 056	0	1 056
70601	712 603	0	712 603	609	0	609	272 889	0	272 889	984 883	0	984 883
70602	2 587	0	2 587	7 807	0	7 807	9 217	0	9 217	3 997	0	3 997
70603	63 675	0	63 675	0	0	0	31 836	0	31 836	95 511	0	95 511
70801	2 168	0	2 168	0	0	0	0	0	0	2 168	0	2 168
Итого по пассиву (баланс)	12 664 366	275 008	12 939 374	61 270 223	9 538 784	70 809 007	62 873 254	9 468 269	72 341 523	14 267 397	204 493	14 471 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	353 758	0	353 758	34 204	0	34 204	39 570	0	39 570	348 392	0	348 392
90902	204 240	0	204 240	49 465	0	49 465	43 041	0	43 041	210 664	0	210 664
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	48	0	48	49	0	49	49	0	49	48	0	48
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	30 684 354	108 560	30 792 914	1 038 032	7 494	1 045 526	2 803 531	4 388	2 807 919	28 918 855	111 666	29 030 521
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	129 346	36 100	165 446	0	2 493	2 493	10 946	2 167	13 113	118 400	36 426	154 826
91604	22 731	0	22 731	19 007	0	19 007	14 226	0	14 226	27 512	0	27 512
91704	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91802	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
91803	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
99998	8 694 555	0	8 694 555	4 318 702	0	4 318 702	3 852 731	0	3 852 731	9 160 526	0	9 160 526
Итого по активу (баланс)	40 491 833	144 660	40 636 493	5 459 459	9 987	5 469 446	6 764 094	6 555	6 770 649	39 187 198	148 092	39 335 290
Пассив
91311	266 555	0	266 555	0	0	0	37 886	0	37 886	304 441	0	304 441
91312	6 580 741	0	6 580 741	571 609	0	571 609	1 007 296	0	1 007 296	7 016 428	0	7 016 428
91314	0	0	0	1 278 061	0	1 278 061	1 278 061	0	1 278 061	0	0	0
91315	547 387	0	547 387	80 559	0	80 559	106 587	0	106 587	573 415	0	573 415
91316	17 117	0	17 117	240 639	0	240 639	251 127	0	251 127	27 605	0	27 605
91317	617 097	0	617 097	1 637 792	1 444	1 639 236	1 655 792	1 444	1 657 236	635 097	0	635 097
91319	611 211	0	611 211	228 994	0	228 994	167 258	0	167 258	549 475	0	549 475
91507	54 443	0	54 443	777	0	777	395	0	395	54 061	0	54 061
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	31 941 938	0	31 941 938	2 852 012	0	2 852 012	1 084 838	0	1 084 838	30 174 764	0	30 174 764
Итого по пассиву (баланс)	40 636 493	0	40 636 493	6 890 443	1 444	6 891 887	5 589 240	1 444	5 590 684	39 335 290	0	39 335 290
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	573 471	452 501	1 025 972	8 211 419	5 822 756	14 034 175	8 662 356	6 270 025	14 932 381	122 534	5 232	127 766
99996	1 026 041	0	1 026 041	14 029 699	0	14 029 699	14 928 154	0	14 928 154	127 586	0	127 586
Итого по активу (баланс)	1 599 512	452 501	2 052 013	22 241 118	5 822 756	28 063 874	23 590 510	6 270 025	29 860 535	250 120	5 232	255 352
Пассив
96901	457 782	567 851	1 025 633	6 231 297	8 696 857	14 928 154	5 778 754	8 250 945	14 029 699	5 239	121 939	127 178
99997	1 026 380	0	1 026 380	14 932 381	0	14 932 381	14 034 175	0	14 034 175	128 174	0	128 174
Итого по пассиву (баланс)	1 484 162	567 851	2 052 013	21 163 678	8 696 857	29 860 535	19 812 929	8 250 945	28 063 874	133 413	121 939	255 352

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?