Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	46 637	0	46 637	0	0	0	0	0	0	46 637	0	46 637
20202	285 318	103 404	388 722	2 823 847	269 002	3 092 849	2 886 598	256 001	3 142 599	222 567	116 405	338 972
20203	0	538	538	0	39	39	0	24	24	0	553	553
20208	38 239	0	38 239	66 320	0	66 320	70 945	0	70 945	33 614	0	33 614
20209	0	0	0	1 734 174	118 676	1 852 850	1 729 174	118 676	1 847 850	5 000	0	5 000
20401	0	84 799	84 799	0	0	0	0	0	0	0	84 799	84 799
30102	535 767	0	535 767	13 168 147	0	13 168 147	13 525 571	0	13 525 571	178 343	0	178 343
30110	205 276	572 545	777 821	3 323 193	76 871	3 400 064	3 484 521	628 305	4 112 826	43 948	21 111	65 059
30118	0	2 147	2 147	0	176	176	0	129	129	0	2 194	2 194
30202	95 006	0	95 006	0	0	0	5 419	0	5 419	89 587	0	89 587
30204	5 584	0	5 584	0	0	0	908	0	908	4 676	0	4 676
30210	0	0	0	29 600	0	29 600	29 600	0	29 600	0	0	0
30215	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
30233	9 604	630	10 234	435 971	7 288	443 259	408 850	7 379	416 229	36 725	539	37 264
30302	0	0	0	3 180 261	925 190	4 105 451	3 180 261	925 190	4 105 451	0	0	0
30306	2 629 372	485 066	3 114 438	5 895 013	112 546	6 007 559	6 071 260	118 387	6 189 647	2 453 125	479 225	2 932 350
30413	19	1 483	1 502	1 625 299	107	1 625 406	1 625 318	66	1 625 384	0	1 524	1 524
30424	35	0	35	3 314 486	0	3 314 486	3 314 477	0	3 314 477	44	0	44
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	3 050 000	0	3 050 000	2 850 000	0	2 850 000	800 000	0	800 000
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32202	179 626	0	179 626	6 405 279	0	6 405 279	6 584 905	0	6 584 905	0	0	0
32203	0	0	0	2 689 823	0	2 689 823	1 934 715	0	1 934 715	755 108	0	755 108
32309	0	22 269	22 269	0	1 537	1 537	0	900	900	0	22 906	22 906
45107	102 492	0	102 492	0	0	0	1 838	0	1 838	100 654	0	100 654
45201	44 644	0	44 644	37 861	0	37 861	48 040	0	48 040	34 465	0	34 465
45203	0	0	0	1 373	0	1 373	857	0	857	516	0	516
45204	369 084	0	369 084	74 555	0	74 555	345 434	0	345 434	98 205	0	98 205
45205	256 723	0	256 723	274 540	0	274 540	29 010	0	29 010	502 253	0	502 253
45206	1 026 846	0	1 026 846	76 636	0	76 636	94 438	0	94 438	1 009 044	0	1 009 044
45207	786 110	0	786 110	62 288	0	62 288	200 827	0	200 827	647 571	0	647 571
45208	266 255	0	266 255	0	0	0	4 478	0	4 478	261 777	0	261 777
45307	2 833	0	2 833	0	0	0	291	0	291	2 542	0	2 542
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	64 100	0	64 100	10 100	0	10 100	7 313	0	7 313	66 887	0	66 887
45407	229 958	0	229 958	33 872	0	33 872	12 213	0	12 213	251 617	0	251 617
45408	293 663	0	293 663	0	0	0	4 888	0	4 888	288 775	0	288 775
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	5 358	0	5 358	20 000	0	20 000	5 358	0	5 358	20 000	0	20 000
45505	26 668	0	26 668	356	0	356	7 120	0	7 120	19 904	0	19 904
45506	493 513	0	493 513	39 515	0	39 515	33 942	0	33 942	499 086	0	499 086
45507	285 316	167 028	452 344	24 715	11 552	36 267	19 683	7 081	26 764	290 348	171 499	461 847
45509	26 037	0	26 037	5 439	0	5 439	10 412	0	10 412	21 064	0	21 064
45812	353	192 625	192 978	226	13 297	13 523	579	7 785	8 364	0	198 137	198 137
45814	1 284	80 369	81 653	1 077	5 548	6 625	310	3 248	3 558	2 051	82 669	84 720
45815	14 753	0	14 753	428	0	428	589	0	589	14 592	0	14 592
45912	84	4 391	4 475	0	303	303	84	177	261	0	4 517	4 517
45914	0	737	737	1 245	51	1 296	0	30	30	1 245	758	2 003
45915	272	0	272	166	0	166	188	0	188	250	0	250
47404	0	0	0	8 581 944	0	8 581 944	8 581 944	0	8 581 944	0	0	0
47408	0	0	0	600 120	15 541	615 661	600 120	15 541	615 661	0	0	0
47423	5 443	139	5 582	403 025	11 384	414 409	403 139	11 491	414 630	5 329	32	5 361
47427	17 524	53	17 577	53 501	863	54 364	51 232	778	52 010	19 793	138	19 931
50104	199 963	0	199 963	1 291	0	1 291	9	0	9	201 245	0	201 245
50106	375 483	0	375 483	8 750	0	8 750	2 499	0	2 499	381 734	0	381 734
50107	241 745	0	241 745	97 453	0	97 453	221 018	0	221 018	118 180	0	118 180
50118	590 818	0	590 818	96 921	0	96 921	4 217	0	4 217	683 522	0	683 522
50121	5 740	0	5 740	2 076	0	2 076	905	0	905	6 911	0	6 911
50313	50 450	0	50 450	317	0	317	0	0	0	50 767	0	50 767
52601	5 706	0	5 706	26 865	0	26 865	32 571	0	32 571	0	0	0
60302	7 114	0	7 114	0	0	0	6 153	0	6 153	961	0	961
60306	565	0	565	76	0	76	430	0	430	211	0	211
60308	1 443	0	1 443	678	0	678	292	0	292	1 829	0	1 829
60310	258	0	258	1 098	0	1 098	1 200	0	1 200	156	0	156
60312	222 936	0	222 936	82 825	0	82 825	85 307	0	85 307	220 454	0	220 454
60323	823	0	823	622	0	622	617	0	617	828	0	828
60336	825	0	825	1 030	0	1 030	617	0	617	1 238	0	1 238
60401	1 064 524	0	1 064 524	1 170	0	1 170	0	0	0	1 065 694	0	1 065 694
60404	34 873	0	34 873	0	0	0	0	0	0	34 873	0	34 873
60415	0	0	0	66 166	0	66 166	1 171	0	1 171	64 995	0	64 995
60901	39 958	0	39 958	1 479	0	1 479	0	0	0	41 437	0	41 437
60906	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
61002	46	0	46	5	0	5	18	0	18	33	0	33
61008	6 196	0	6 196	2 730	0	2 730	3 154	0	3 154	5 772	0	5 772
61009	3 940	0	3 940	991	0	991	1 713	0	1 713	3 218	0	3 218
61013	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61210	0	0	0	130 431	0	130 431	130 431	0	130 431	0	0	0
61403	3 376	0	3 376	16	0	16	1 032	0	1 032	2 360	0	2 360
61601	0	0	0	32 571	0	32 571	32 571	0	32 571	0	0	0
61703	19 545	0	19 545	0	0	0	0	0	0	19 545	0	19 545
61906	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
61908	68 679	0	68 679	0	0	0	0	0	0	68 679	0	68 679
62102	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
70606	358 172	0	358 172	301 422	0	301 422	245	0	245	659 349	0	659 349
70607	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
70608	208 404	0	208 404	106 626	0	106 626	0	0	0	315 030	0	315 030
70609	167	0	167	129	0	129	0	0	0	296	0	296
70611	359	0	359	151	0	151	0	0	0	510	0	510
70802	42 344	0	42 344	0	0	0	0	0	0	42 344	0	42 344
Итого по активу (баланс)	12 534 292	1 718 223	14 252 515	59 312 343	1 569 971	60 882 314	58 996 578	2 101 188	61 097 766	12 850 057	1 187 006	14 037 063
Пассив
10207	965 300	0	965 300	500	0	500	500	0	500	965 300	0	965 300
10601	233 187	0	233 187	0	0	0	0	0	0	233 187	0	233 187
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	111 807	0	111 807	0	0	0	0	0	0	111 807	0	111 807
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	26 649	0	26 649	21	0	21	105	0	105	26 733	0	26 733
30220	0	96 124	96 124	0	96 469	96 469	0	345	345	0	0	0
30222	0	0	0	140 756	0	140 756	140 756	0	140 756	0	0	0
30226	154	0	154	33	0	33	18	0	18	139	0	139
30232	6 385	0	6 385	539 821	40 871	580 692	549 870	41 095	590 965	16 434	224	16 658
30301	0	0	0	3 180 261	925 190	4 105 451	3 180 261	925 190	4 105 451	0	0	0
30305	2 629 372	485 066	3 114 438	6 071 260	118 387	6 189 647	5 895 013	112 546	6 007 559	2 453 125	479 225	2 932 350
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31503	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
406	29 908	0	29 908	104 196	0	104 196	79 938	0	79 938	5 650	0	5 650
407	1 170 279	44 162	1 214 441	6 579 440	482 926	7 062 366	6 445 210	439 096	6 884 306	1 036 049	332	1 036 381
408.1	405 374	33	405 407	1 471 996	2	1 471 998	1 440 209	2	1 440 211	373 587	33	373 620
40807	97	0	97	23	0	23	0	0	0	74	0	74
40817	117 477	11 232	128 709	572 113	20 876	592 989	572 396	18 879	591 275	117 760	9 235	126 995
40820	1 896	596	2 492	2 085	36	2 121	1 807	43	1 850	1 618	603	2 221
40821	15 014	0	15 014	119 367	0	119 367	117 495	0	117 495	13 142	0	13 142
40905	17	0	17	36 264	0	36 264	36 268	0	36 268	21	0	21
40909	0	0	0	4 688	6 052	10 740	4 688	6 052	10 740	0	0	0
40910	0	0	0	1 219	357	1 576	1 219	357	1 576	0	0	0
40911	665	0	665	144 874	0	144 874	144 894	0	144 894	685	0	685
40912	0	0	0	70 990	21 688	92 678	70 990	21 688	92 678	0	0	0
40913	0	0	0	117 643	17 221	134 864	117 643	17 221	134 864	0	0	0
42102	429 000	0	429 000	429 000	0	429 000	0	0	0	0	0	0
42103	83 500	0	83 500	203 000	0	203 000	340 000	0	340 000	220 500	0	220 500
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	27 204	0	27 204	5 750	0	5 750	14 048	0	14 048	35 502	0	35 502
42106	81 681	0	81 681	20 061	0	20 061	0	0	0	61 620	0	61 620
42109	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300
42110	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42111	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	100	0	100	100	0	100
42202	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	14 100	0	14 100	5 000	0	5 000	250	0	250	9 350	0	9 350
42206	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	2 958	2 559	5 517	693	357	1 050	248	167	415	2 513	2 369	4 882
42303	8 965	2 226	11 191	3 712	2 394	6 106	3 315	1 771	5 086	8 568	1 603	10 171
42304	39 800	5 467	45 267	15 150	5 666	20 816	17 782	5 668	23 450	42 432	5 469	47 901
42305	882 031	1 887	883 918	36 958	213	37 171	90 258	2 808	93 066	935 331	4 482	939 813
42306	4 137 697	148 562	4 286 259	468 579	11 291	479 870	484 612	12 788	497 400	4 153 730	150 059	4 303 789
42307	77 137	11 660	88 797	12 337	1 399	13 736	13 868	1 437	15 305	78 668	11 698	90 366
42309	1 260	0	1 260	23	0	23	21 269	0	21 269	22 506	0	22 506
42310	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
42311	5	0	5	3	0	3	1	0	1	3	0	3
42312	19	0	19	7	0	7	5	0	5	17	0	17
42313	90	0	90	9	0	9	9	0	9	90	0	90
42314	165	0	165	13	0	13	5	0	5	157	0	157
42315	77	0	77	0	0	0	4	0	4	81	0	81
42601	261	32	293	103	11	114	0	2	2	158	23	181
42603	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
42604	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42605	9 716	0	9 716	1 000	0	1 000	1 110	0	1 110	9 826	0	9 826
42606	12 197	1 114	13 311	527	45	572	634	76	710	12 304	1 145	13 449
42607	20	29	49	0	1	1	121	2	123	141	30	171
42611	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43703	111 498	0	111 498	0	0	0	0	0	0	111 498	0	111 498
43704	241 888	0	241 888	2 408	0	2 408	39 923	0	39 923	279 403	0	279 403
43705	29 979	0	29 979	1 570	0	1 570	20 011	0	20 011	48 420	0	48 420
43803	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	84 001	16 702	100 703	11 000	675	11 675	0	1 152	1 152	73 001	17 179	90 180
45115	15 866	0	15 866	239	0	239	1	0	1	15 628	0	15 628
45215	52 896	0	52 896	13 806	0	13 806	13 685	0	13 685	52 775	0	52 775
45315	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
45415	8 994	0	8 994	2 219	0	2 219	8 704	0	8 704	15 479	0	15 479
45515	12 665	0	12 665	1 450	0	1 450	5 415	0	5 415	16 630	0	16 630
45818	288 314	0	288 314	11 195	0	11 195	19 058	0	19 058	296 177	0	296 177
45918	5 381	0	5 381	221	0	221	471	0	471	5 631	0	5 631
47403	0	0	0	9 095 102	0	9 095 102	9 095 102	0	9 095 102	0	0	0
47407	0	0	0	141 322	441 768	583 090	141 322	441 768	583 090	0	0	0
47411	23 159	1 057	24 216	29 609	113	29 722	36 021	325	36 346	29 571	1 269	30 840
47416	236	0	236	27 113	0	27 113	27 490	0	27 490	613	0	613
47422	506	0	506	150	11 374	11 524	172	11 374	11 546	528	0	528
47425	73 211	0	73 211	61 137	0	61 137	124 741	0	124 741	136 815	0	136 815
47426	5 745	0	5 745	6 573	90	6 663	6 550	90	6 640	5 722	0	5 722
50120	902	0	902	698	0	698	1 175	0	1 175	1 379	0	1 379
60301	6 002	0	6 002	7 981	0	7 981	7 008	0	7 008	5 029	0	5 029
60305	20 428	0	20 428	32 925	0	32 925	31 689	0	31 689	19 192	0	19 192
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	279	0	279	645	0	645	741	0	741	375	0	375
60311	1 093	0	1 093	1 821	0	1 821	1 654	0	1 654	926	0	926
60322	148	0	148	160	0	160	162	0	162	150	0	150
60324	41 003	0	41 003	239	0	239	104	0	104	40 868	0	40 868
60335	3 283	0	3 283	7 364	0	7 364	9 807	0	9 807	5 726	0	5 726
60349	790	0	790	2	0	2	20	0	20	808	0	808
60414	255 425	0	255 425	0	0	0	4 279	0	4 279	259 704	0	259 704
60903	16 189	0	16 189	0	0	0	822	0	822	17 011	0	17 011
61301	233	0	233	409	0	409	545	0	545	369	0	369
61501	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
61701	23 268	0	23 268	0	0	0	0	0	0	23 268	0	23 268
62103	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
70601	327 946	0	327 946	1 363	0	1 363	203 631	0	203 631	530 214	0	530 214
70602	2 921	0	2 921	2 080	0	2 080	2 774	0	2 774	3 615	0	3 615
70603	196 465	0	196 465	0	0	0	129 361	0	129 361	325 826	0	325 826
70604	154	0	154	0	0	0	175	0	175	329	0	329
70613	15 060	0	15 060	0	0	0	26 962	0	26 962	42 022	0	42 022
Итого по пассиву (баланс)	13 424 005	828 510	14 252 515	29 845 333	2 205 472	32 050 805	29 773 411	2 061 942	31 835 353	13 352 083	684 980	14 037 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	404 879	0	404 879	16 072	0	16 072	57 619	0	57 619	363 332	0	363 332
90902	1 913 556	0	1 913 556	269 763	0	269 763	158 815	0	158 815	2 024 504	0	2 024 504
90909	100	0	100	0	0	0	20	0	20	80	0	80
91202	1 940	0	1 940	2	0	2	2	0	2	1 940	0	1 940
91203	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 531 213	0	11 531 213	531 166	0	531 166	2 703 141	0	2 703 141	9 359 238	0	9 359 238
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	1 047	15 800	16 847	263	1 338	1 601	184	861	1 045	1 126	16 277	17 403
91704	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
91802	5 151	0	5 151	0	0	0	0	0	0	5 151	0	5 151
91803	567	137	704	0	10	10	0	6	6	567	141	708
99998	8 737 998	0	8 737 998	11 231 499	0	11 231 499	10 602 161	0	10 602 161	9 367 336	0	9 367 336
Итого по активу (баланс)	22 599 280	15 937	22 615 217	12 048 768	1 348	12 050 116	13 521 948	867	13 522 815	21 126 100	16 418	21 142 518
Пассив
91312	5 741 257	2 773	5 744 030	395 560	2 135	397 695	578 385	95	578 480	5 924 082	733	5 924 815
91314	199 088	0	199 088	9 332 343	0	9 332 343	9 926 232	0	9 926 232	792 977	0	792 977
91315	1 768 887	0	1 768 887	162 592	0	162 592	177 233	0	177 233	1 783 528	0	1 783 528
91316	46 578	0	46 578	418 483	0	418 483	414 122	0	414 122	42 217	0	42 217
91317	342 549	0	342 549	245 217	0	245 217	232 398	0	232 398	329 730	0	329 730
91318	111 016	0	111 016	1	0	1	0	0	0	111 015	0	111 015
91319	388 184	0	388 184	209 792	0	209 792	66 184	0	66 184	244 576	0	244 576
91507	137 666	0	137 666	6 513	0	6 513	7 325	0	7 325	138 478	0	138 478
99999	13 877 219	0	13 877 219	2 893 663	0	2 893 663	791 626	0	791 626	11 775 182	0	11 775 182
Итого по пассиву (баланс)	22 612 444	2 773	22 615 217	13 664 164	2 135	13 666 299	12 193 505	95	12 193 600	21 141 785	733	21 142 518
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	470 361	0	470 361	0	0	0	470 361	0	470 361	0	0	0
99996	426 034	0	426 034	20 162	0	20 162	446 196	0	446 196	0	0	0
Итого по активу (баланс)	896 395	0	896 395	20 162	0	20 162	916 557	0	916 557	0	0	0
Пассив
96305	0	426 034	426 034	0	446 196	446 196	0	20 162	20 162	0	0	0
99997	470 361	0	470 361	470 361	0	470 361	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	470 361	426 034	896 395	470 361	446 196	916 557	0	20 162	20 162	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?