Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 259	0	2 259	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259
11101	0	0	0	6 945	0	6 945	6 945	0	6 945	0	0	0
20202	13 221	6 363	19 584	150 752	5 147	155 899	145 614	3 914	149 528	18 359	7 596	25 955
20208	5 347	0	5 347	31 800	0	31 800	30 838	0	30 838	6 309	0	6 309
20209	0	0	0	142 705	0	142 705	142 705	0	142 705	0	0	0
30102	158 818	0	158 818	3 840 840	0	3 840 840	3 818 521	0	3 818 521	181 137	0	181 137
30110	19 313	2 185	21 498	9 938	3 234	13 172	11 637	3 625	15 262	17 614	1 794	19 408
30202	13 038	0	13 038	0	0	0	294	0	294	12 744	0	12 744
30204	118	0	118	0	0	0	11	0	11	107	0	107
30221	0	0	0	3 111	0	3 111	3 111	0	3 111	0	0	0
30233	0	0	0	8 887	511	9 398	8 887	511	9 398	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	600 000	0	600 000
32201	743	0	743	110	0	110	111	0	111	742	0	742
45201	31 124	0	31 124	88 243	0	88 243	79 026	0	79 026	40 341	0	40 341
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	13 805	0	13 805	19 785	0	19 785	6 595	0	6 595	26 995	0	26 995
45205	6 315	0	6 315	19 000	0	19 000	100	0	100	25 215	0	25 215
45206	63 802	0	63 802	25 917	0	25 917	15 852	0	15 852	73 867	0	73 867
45207	759 378	0	759 378	75 697	0	75 697	15 955	0	15 955	819 120	0	819 120
45208	40 681	0	40 681	0	0	0	0	0	0	40 681	0	40 681
45405	2 385	0	2 385	0	0	0	380	0	380	2 005	0	2 005
45406	10 030	0	10 030	2 297	0	2 297	3 280	0	3 280	9 047	0	9 047
45407	271 240	0	271 240	9 285	0	9 285	3 890	0	3 890	276 635	0	276 635
45408	45 598	0	45 598	0	0	0	65	0	65	45 533	0	45 533
45505	443	0	443	0	0	0	76	0	76	367	0	367
45506	33 661	0	33 661	284	0	284	3 132	0	3 132	30 813	0	30 813
45507	27 393	0	27 393	1 500	0	1 500	1 006	0	1 006	27 887	0	27 887
45812	78 631	0	78 631	0	0	0	0	0	0	78 631	0	78 631
45814	48 830	0	48 830	500	0	500	2 510	0	2 510	46 820	0	46 820
45815	1 330	0	1 330	0	0	0	23	0	23	1 307	0	1 307
45912	461	0	461	12	0	12	10	0	10	463	0	463
45914	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
45915	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47408	0	0	0	0	2 530	2 530	0	2 530	2 530	0	0	0
47423	70 600	0	70 600	115	0	115	117	0	117	70 598	0	70 598
47427	0	0	0	16 179	0	16 179	15 824	0	15 824	355	0	355
47803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60308	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60310	110	0	110	159	0	159	108	0	108	161	0	161
60312	4	0	4	6 364	0	6 364	6 003	0	6 003	365	0	365
60323	332	0	332	111	0	111	0	0	0	443	0	443
60401	43 155	0	43 155	0	0	0	0	0	0	43 155	0	43 155
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60901	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
61002	52	0	52	59	0	59	35	0	35	76	0	76
61008	398	0	398	195	0	195	220	0	220	373	0	373
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	955	0	955	2 827	0	2 827	290	0	290	3 492	0	3 492
62001	14 394	0	14 394	0	0	0	0	0	0	14 394	0	14 394
70606	60 065	0	60 065	24 968	0	24 968	1	0	1	85 032	0	85 032
70608	1 467	0	1 467	1 021	0	1 021	0	0	0	2 488	0	2 488
70611	457	0	457	435	0	435	0	0	0	892	0	892
Итого по активу (баланс)	2 444 287	8 548	2 452 835	6 797 709	11 422	6 809 131	6 630 840	10 580	6 641 420	2 611 156	9 390	2 620 546
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10614	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
10701	21 212	0	21 212	0	0	0	366	0	366	21 578	0	21 578
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	215	0	215	98	0	98	77	0	77	194	0	194
30222	0	0	0	3 111	0	3 111	3 111	0	3 111	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	38 011	1 369	39 380	38 011	1 369	39 380	0	0	0
32211	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
407	233 920	52	233 972	1 851 250	2 586	1 853 836	1 996 340	2 586	1 998 926	379 010	52	379 062
408.1	30 051	0	30 051	195 908	0	195 908	189 826	0	189 826	23 969	0	23 969
40817	47 839	196	48 035	64 532	9	64 541	43 761	15	43 776	27 068	202	27 270
40821	257	0	257	429	0	429	513	0	513	341	0	341
40905	0	0	0	5 306	138	5 444	5 306	138	5 444	0	0	0
40906	0	0	0	40 196	0	40 196	40 196	0	40 196	0	0	0
40909	0	0	0	545	139	684	545	139	684	0	0	0
40910	0	0	0	45	12	57	45	12	57	0	0	0
40911	0	0	0	5 536	0	5 536	5 536	0	5 536	0	0	0
40912	0	0	0	109	288	397	109	288	397	0	0	0
42103	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42105	100	0	100	1 100	0	1 100	1 000	0	1 000	0	0	0
42301	9 602	26	9 628	17 781	68	17 849	19 185	70	19 255	11 006	28	11 034
42304	678	0	678	0	0	0	142	0	142	820	0	820
42305	55 684	176	55 860	4 135	71	4 206	9 946	10	9 956	61 495	115	61 610
42306	1 045 754	8 047	1 053 801	10 286	408	10 694	30 148	712	30 860	1 065 616	8 351	1 073 967
42307	13 216	0	13 216	750	0	750	211	0	211	12 677	0	12 677
45215	28 482	0	28 482	591	0	591	1 454	0	1 454	29 345	0	29 345
45415	18 885	0	18 885	2 709	0	2 709	5 176	0	5 176	21 352	0	21 352
45515	4 589	0	4 589	155	0	155	85	0	85	4 519	0	4 519
45818	111 309	0	111 309	1 104	0	1 104	0	0	0	110 205	0	110 205
45918	761	0	761	5	0	5	2	0	2	758	0	758
47405	0	0	0	0	2 556	2 556	0	2 556	2 556	0	0	0
47407	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0
47411	0	0	0	8 315	11	8 326	8 315	11	8 326	0	0	0
47416	0	0	0	2 312 416	0	2 312 416	2 312 485	0	2 312 485	69	0	69
47422	40	0	40	414	1	415	409	1	410	35	0	35
47425	8 840	0	8 840	1 313	0	1 313	1 231	0	1 231	8 758	0	8 758
47426	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0
47804	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
60305	2 520	0	2 520	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	2 520	0	2 520
60309	36	0	36	68	0	68	32	0	32	0	0	0
60311	25	0	25	25	0	25	58	0	58	58	0	58
60320	0	0	0	6 945	0	6 945	6 945	0	6 945	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	262	0	262	0	0	0	89	0	89	351	0	351
60335	724	0	724	654	0	654	654	0	654	724	0	724
60414	15 602	0	15 602	0	0	0	278	0	278	15 880	0	15 880
60903	245	0	245	0	0	0	17	0	17	262	0	262
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61701	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
70601	63 605	0	63 605	1	0	1	25 966	0	25 966	89 570	0	89 570
70603	1 431	0	1 431	0	0	0	1 042	0	1 042	2 473	0	2 473
70801	7 311	0	7 311	7 311	0	7 311	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 444 338	8 497	2 452 835	4 889 214	7 656	4 896 870	5 056 674	7 907	5 064 581	2 611 798	8 748	2 620 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	181 448	0	181 448	19 683	0	19 683	14	0	14	201 117	0	201 117
90902	76 920	0	76 920	6 846	0	6 846	6 797	0	6 797	76 969	0	76 969
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 764 569	0	4 764 569	375 002	0	375 002	44 330	0	44 330	5 095 241	0	5 095 241
91418	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91604	6 119	0	6 119	773	0	773	419	0	419	6 473	0	6 473
91704	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
91802	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
99998	4 859 764	0	4 859 764	566 472	0	566 472	415 070	0	415 070	5 011 166	0	5 011 166
Итого по активу (баланс)	9 894 104	0	9 894 104	968 776	0	968 776	466 630	0	466 630	10 396 250	0	10 396 250
Пассив
91312	4 699 836	0	4 699 836	168 460	0	168 460	330 723	0	330 723	4 862 099	0	4 862 099
91315	11 018	0	11 018	0	0	0	23 281	0	23 281	34 299	0	34 299
91316	19 484	0	19 484	32 496	0	32 496	18 070	0	18 070	5 058	0	5 058
91317	120 954	0	120 954	214 114	0	214 114	194 398	0	194 398	101 238	0	101 238
91507	6 546	0	6 546	0	0	0	0	0	0	6 546	0	6 546
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 034 340	0	5 034 340	51 560	0	51 560	402 304	0	402 304	5 385 084	0	5 385 084
Итого по пассиву (баланс)	9 894 104	0	9 894 104	466 630	0	466 630	968 776	0	968 776	10 396 250	0	10 396 250

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?