Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	85	0	85	41 000	0	41 000	0	0	0	41 085	0	41 085
10610	7 269	0	7 269	5	0	5	0	0	0	7 274	0	7 274
20202	95 955	24 244	120 199	743 479	534 163	1 277 642	778 683	534 302	1 312 985	60 751	24 105	84 856
20209	1 200	0	1 200	193 222	4 841	198 063	182 722	4 841	187 563	11 700	0	11 700
30102	60 603	0	60 603	2 490 974	0	2 490 974	2 493 733	0	2 493 733	57 844	0	57 844
30110	149 603	7 010	156 613	799 848	113 263	913 111	813 614	116 063	929 677	135 837	4 210	140 047
30202	11 093	0	11 093	224	0	224	0	0	0	11 317	0	11 317
30204	241	0	241	68	0	68	0	0	0	309	0	309
30221	0	0	0	427 900	0	427 900	427 900	0	427 900	0	0	0
30233	0	0	0	13 160	7 721	20 881	13 160	7 721	20 881	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	1 640 000	0	1 640 000	1 740 000	0	1 740 000	350 000	0	350 000
45106	218	0	218	0	0	0	218	0	218	0	0	0
45107	40 086	0	40 086	0	0	0	2 000	0	2 000	38 086	0	38 086
45204	8 829	0	8 829	10 900	0	10 900	7 729	0	7 729	12 000	0	12 000
45205	50 766	0	50 766	4 571	0	4 571	11 894	0	11 894	43 443	0	43 443
45206	404 487	0	404 487	27 633	0	27 633	36 487	0	36 487	395 633	0	395 633
45207	573 444	0	573 444	52 119	0	52 119	29 083	0	29 083	596 480	0	596 480
45208	66 857	0	66 857	19 426	0	19 426	2 834	0	2 834	83 449	0	83 449
45308	0	0	0	1 210	0	1 210	18	0	18	1 192	0	1 192
45404	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45405	0	0	0	30 049	0	30 049	0	0	0	30 049	0	30 049
45406	88 949	0	88 949	1 201	0	1 201	19 651	0	19 651	70 499	0	70 499
45407	52 338	0	52 338	20 094	0	20 094	10 677	0	10 677	61 755	0	61 755
45408	17 544	0	17 544	0	0	0	2 859	0	2 859	14 685	0	14 685
45503	8 900	0	8 900	453	0	453	8 900	0	8 900	453	0	453
45504	2 700	0	2 700	710	0	710	10	0	10	3 400	0	3 400
45505	14 122	0	14 122	499	0	499	717	0	717	13 904	0	13 904
45506	15 563	0	15 563	1 890	0	1 890	1 527	0	1 527	15 926	0	15 926
45507	39 355	0	39 355	0	0	0	636	0	636	38 719	0	38 719
45812	78 870	0	78 870	572	0	572	6 127	0	6 127	73 315	0	73 315
45814	31 147	0	31 147	41	0	41	1 252	0	1 252	29 936	0	29 936
45815	16 290	0	16 290	39	0	39	8	0	8	16 321	0	16 321
45912	425	0	425	20	0	20	199	0	199	246	0	246
45914	1 125	0	1 125	43	0	43	48	0	48	1 120	0	1 120
45915	199	0	199	59	0	59	51	0	51	207	0	207
47408	0	0	0	0	98 617	98 617	0	98 617	98 617	0	0	0
47423	84 457	0	84 457	71	13 089	13 160	3 577	13 089	16 666	80 951	0	80 951
47427	1 595	0	1 595	18 981	0	18 981	17 524	0	17 524	3 052	0	3 052
47803	223	0	223	0	0	0	1	0	1	222	0	222
60202	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
60302	20	0	20	3 223	0	3 223	0	0	0	3 243	0	3 243
60308	2	0	2	73	0	73	75	0	75	0	0	0
60310	4	0	4	6	0	6	0	0	0	10	0	10
60312	1 964	0	1 964	4 528	0	4 528	3 981	0	3 981	2 511	0	2 511
60323	887	0	887	104	0	104	163	0	163	828	0	828
60401	92 278	0	92 278	42	0	42	13	0	13	92 307	0	92 307
60404	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60415	42	0	42	10	0	10	0	0	0	52	0	52
61002	89	0	89	3	0	3	3	0	3	89	0	89
61008	4	0	4	202	0	202	202	0	202	4	0	4
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61212	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	1 151	0	1 151	76	0	76	151	0	151	1 076	0	1 076
62001	50 515	0	50 515	0	0	0	0	0	0	50 515	0	50 515
70606	57 886	0	57 886	73 854	0	73 854	13	0	13	131 727	0	131 727
70608	1 500	0	1 500	3 382	0	3 382	0	0	0	4 882	0	4 882
70611	0	0	0	2 903	0	2 903	0	0	0	2 903	0	2 903
70706	1 020 653	0	1 020 653	82	0	82	1 020 735	0	1 020 735	0	0	0
70708	26 675	0	26 675	0	0	0	26 675	0	26 675	0	0	0
70711	10 132	0	10 132	0	0	0	10 132	0	10 132	0	0	0
70716	91	0	91	489	0	489	580	0	580	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 666 454	31 254	3 697 708	6 649 484	771 694	7 421 178	7 676 608	774 633	8 451 241	2 639 330	28 315	2 667 645
Пассив
10208	80 200	0	80 200	7 753	0	7 753	7 753	0	7 753	80 200	0	80 200
10601	36 979	0	36 979	22	0	22	47	0	47	37 004	0	37 004
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	271 946	0	271 946	0	0	0	0	0	0	271 946	0	271 946
30126	623	0	623	42	0	42	16	0	16	597	0	597
30232	0	0	0	14 724	94 374	109 098	14 724	94 374	109 098	0	0	0
405	32	0	32	284	0	284	275	0	275	23	0	23
406	13 763	0	13 763	49 986	449	50 435	47 204	449	47 653	10 981	0	10 981
407	309 388	117	309 505	1 336 030	12	1 336 042	1 316 948	94	1 317 042	290 306	199	290 505
408.1	69 632	0	69 632	244 365	144	244 509	218 690	144	218 834	43 957	0	43 957
40817	4 833	0	4 833	4 603	0	4 603	5 400	0	5 400	5 630	0	5 630
40821	4 626	0	4 626	2 668	0	2 668	4 023	0	4 023	5 981	0	5 981
40905	0	0	0	3 868	326	4 194	3 868	326	4 194	0	0	0
40909	0	0	0	6 848	5 521	12 369	6 848	5 521	12 369	0	0	0
40910	0	0	0	2 424	1 874	4 298	2 424	1 874	4 298	0	0	0
40911	460	0	460	26 897	0	26 897	26 878	0	26 878	441	0	441
40912	0	0	0	3 898	13 103	17 001	3 898	13 103	17 001	0	0	0
40913	0	0	0	7 197	81 659	88 856	7 197	81 659	88 856	0	0	0
41803	45 000	0	45 000	45 080	0	45 080	80	0	80	0	0	0
42102	83 200	0	83 200	118 667	0	118 667	125 167	0	125 167	89 700	0	89 700
42103	34 500	0	34 500	4 512	0	4 512	10 013	0	10 013	40 001	0	40 001
42104	10 500	0	10 500	1 004	0	1 004	4	0	4	9 500	0	9 500
42105	39 458	0	39 458	40 425	0	40 425	61 020	0	61 020	60 053	0	60 053
42107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	1 900	0	1 900	0	0	0	170	0	170	2 070	0	2 070
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	4 237	2 036	6 273	61 020	14 132	75 152	60 042	14 624	74 666	3 259	2 528	5 787
42303	47 463	0	47 463	11 955	0	11 955	6 611	0	6 611	42 119	0	42 119
42304	17 724	1 008	18 732	1 147	61	1 208	4 020	50	4 070	20 597	997	21 594
42305	574 119	3 053	577 172	21 775	198	21 973	32 623	850	33 473	584 967	3 705	588 672
42306	281 706	13 574	295 280	19 802	799	20 601	10 188	663	10 851	272 092	13 438	285 530
42603	309	0	309	0	0	0	52	0	52	361	0	361
42604	425	0	425	0	0	0	2	0	2	427	0	427
45115	2 755	0	2 755	431	0	431	0	0	0	2 324	0	2 324
45215	218 299	0	218 299	21 697	0	21 697	23 397	0	23 397	219 999	0	219 999
45315	0	0	0	242	0	242	254	0	254	12	0	12
45415	54 041	0	54 041	5 509	0	5 509	13 816	0	13 816	62 348	0	62 348
45515	13 906	0	13 906	4 647	0	4 647	366	0	366	9 625	0	9 625
45818	126 283	0	126 283	7 308	0	7 308	462	0	462	119 437	0	119 437
45918	1 706	0	1 706	219	0	219	21	0	21	1 508	0	1 508
47407	0	0	0	98 900	0	98 900	98 900	0	98 900	0	0	0
47411	0	0	0	5 590	21	5 611	5 590	21	5 611	0	0	0
47416	30	0	30	268	0	268	321	0	321	83	0	83
47422	9	0	9	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704	9	0	9
47425	55 537	0	55 537	13 686	0	13 686	12 637	0	12 637	54 488	0	54 488
47426	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
47804	223	0	223	1	0	1	0	0	0	222	0	222
60206	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60301	355	0	355	3 544	0	3 544	3 521	0	3 521	332	0	332
60305	3 405	0	3 405	4 862	0	4 862	4 862	0	4 862	3 405	0	3 405
60309	30	0	30	0	0	0	32	0	32	62	0	62
60311	1 437	0	1 437	1 717	0	1 717	283	0	283	3	0	3
60322	50	0	50	41 003	0	41 003	41 053	0	41 053	100	0	100
60324	1 916	0	1 916	1 459	0	1 459	1 681	0	1 681	2 138	0	2 138
60335	1 028	0	1 028	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	1 028	0	1 028
60414	28 023	0	28 023	5	0	5	391	0	391	28 409	0	28 409
61301	18	0	18	55	0	55	55	0	55	18	0	18
61701	7 362	0	7 362	0	0	0	495	0	495	7 857	0	7 857
62002	2 718	0	2 718	0	0	0	2 100	0	2 100	4 818	0	4 818
70601	62 860	0	62 860	45	0	45	82 418	0	82 418	145 233	0	145 233
70603	1 455	0	1 455	0	0	0	3 037	0	3 037	4 492	0	4 492
70701	1 061 098	0	1 061 098	1 061 161	0	1 061 161	63	0	63	0	0	0
70703	26 849	0	26 849	26 849	0	26 849	0	0	0	0	0	0
70715	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 054 898	0	1 054 898	1 089 784	0	1 089 784	34 886	0	34 886
Итого по пассиву (баланс)	3 677 920	19 788	3 697 708	4 397 723	212 673	4 610 396	3 366 581	213 752	3 580 333	2 646 778	20 867	2 667 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 384 067	0	1 384 067	26 912	0	26 912	50 373	0	50 373	1 360 606	0	1 360 606
90902	730 369	0	730 369	138 913	0	138 913	116 835	0	116 835	752 447	0	752 447
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 858 222	0	2 858 222	167 923	0	167 923	136 058	0	136 058	2 890 087	0	2 890 087
91418	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
91604	7 784	0	7 784	3 544	0	3 544	4 908	0	4 908	6 420	0	6 420
91704	1 321	0	1 321	1 195	0	1 195	27	0	27	2 489	0	2 489
91802	52 190	0	52 190	5 312	0	5 312	10	0	10	57 492	0	57 492
91803	541	0	541	12	0	12	1	0	1	552	0	552
99998	2 284 365	0	2 284 365	291 390	0	291 390	293 834	0	293 834	2 281 921	0	2 281 921
Итого по активу (баланс)	7 321 785	0	7 321 785	635 201	0	635 201	602 047	0	602 047	7 354 939	0	7 354 939
Пассив
91003	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91312	1 997 364	0	1 997 364	163 292	0	163 292	170 319	0	170 319	2 004 391	0	2 004 391
91315	160 315	0	160 315	690	0	690	0	0	0	159 625	0	159 625
91316	21 136	0	21 136	69 109	0	69 109	73 300	0	73 300	25 327	0	25 327
91317	98 272	0	98 272	60 450	0	60 450	47 479	0	47 479	85 301	0	85 301
91507	7 278	0	7 278	1	0	1	0	0	0	7 277	0	7 277
99999	5 037 420	0	5 037 420	241 354	0	241 354	276 952	0	276 952	5 073 018	0	5 073 018
Итого по пассиву (баланс)	7 321 785	0	7 321 785	535 188	0	535 188	568 342	0	568 342	7 354 939	0	7 354 939

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?