Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	52 679	35 250	87 929	151 971	19 793	171 764	171 812	19 882	191 694	32 838	35 161	67 999
20208	4 427	0	4 427	10 250	0	10 250	10 639	0	10 639	4 038	0	4 038
20209	0	0	0	110 803	3 678	114 481	110 803	3 678	114 481	0	0	0
20302	0	3 008	3 008	0	109	109	0	171	171	0	2 946	2 946
20303	0	790	790	0	25	25	0	64	64	0	751	751
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	108 549	0	108 549	6 024 820	0	6 024 820	6 039 573	0	6 039 573	93 796	0	93 796
30110	19 260	17 612	36 872	4 494	16 017	20 511	6 534	18 802	25 336	17 220	14 827	32 047
30202	16 425	0	16 425	0	0	0	451	0	451	15 974	0	15 974
30204	7 007	0	7 007	0	0	0	263	0	263	6 744	0	6 744
30210	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30221	0	0	0	0	6 133	6 133	0	566	566	0	5 567	5 567
30233	0	0	0	3 392	856	4 248	3 392	856	4 248	0	0	0
30302	346 442	476 353	822 795	13 002	25 338	38 340	8 036	30 781	38 817	351 408	470 910	822 318
30306	100 327	55 572	155 899	200 056	7 173	207 229	146 516	2 961	149 477	153 867	59 784	213 651
30424	366	0	366	63 433	0	63 433	63 403	0	63 403	396	0	396
30425	0	10 977	10 977	0	564	564	0	685	685	0	10 856	10 856
32002	195 000	0	195 000	3 920 000	0	3 920 000	3 885 000	0	3 885 000	230 000	0	230 000
32003	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45206	908 880	0	908 880	62 064	0	62 064	109 815	0	109 815	861 129	0	861 129
45207	615 467	0	615 467	98 816	0	98 816	50 402	0	50 402	663 881	0	663 881
45208	147 676	0	147 676	1 533	0	1 533	1 550	0	1 550	147 659	0	147 659
45407	14 738	0	14 738	2 500	0	2 500	0	0	0	17 238	0	17 238
45505	93	0	93	0	0	0	9	0	9	84	0	84
45506	2 948	0	2 948	0	0	0	218	0	218	2 730	0	2 730
45507	8 108	0	8 108	300	0	300	444	0	444	7 964	0	7 964
45509	0	0	0	0	525	525	0	525	525	0	0	0
45812	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	71 705	71 705	0	20 788	20 788	0	20 965	20 965	0	71 528	71 528
47408	0	0	0	11 670 501	11 656 052	23 326 553	11 670 501	11 656 052	23 326 553	0	0	0
47415	9 951	0	9 951	0	0	0	0	0	0	9 951	0	9 951
47423	159 777	0	159 777	34 773	4 968	39 741	1 073	85	1 158	193 477	4 883	198 360
47427	137 646	0	137 646	17 524	1	17 525	6 445	1	6 446	148 725	0	148 725
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	660	0	660	0	0	0	25	0	25	635	0	635
60306	23	0	23	280	0	280	298	0	298	5	0	5
60308	202	0	202	281	0	281	452	0	452	31	0	31
60310	7	0	7	38	0	38	38	0	38	7	0	7
60312	14 155	0	14 155	6 537	0	6 537	11 415	0	11 415	9 277	0	9 277
60314	0	132	132	0	0	0	0	0	0	0	132	132
60323	8	0	8	4	0	4	2	0	2	10	0	10
60401	559 020	0	559 020	320	0	320	0	0	0	559 340	0	559 340
60404	224 501	0	224 501	0	0	0	0	0	0	224 501	0	224 501
60415	6 592	0	6 592	321	0	321	321	0	321	6 592	0	6 592
60901	2 153	0	2 153	7	0	7	0	0	0	2 160	0	2 160
60906	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61002	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
61008	1 146	0	1 146	520	0	520	260	0	260	1 406	0	1 406
61009	687	0	687	465	0	465	734	0	734	418	0	418
61209	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61214	0	0	0	34 600	0	34 600	34 600	0	34 600	0	0	0
61403	1 077	0	1 077	139	0	139	144	0	144	1 072	0	1 072
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	56 893	0	56 893	84 245	0	84 245	10 066	0	10 066	131 072	0	131 072
70608	43 046	0	43 046	113 767	0	113 767	28 278	0	28 278	128 535	0	128 535
70609	104	0	104	234	0	234	0	0	0	338	0	338
70611	25	0	25	24	0	24	0	0	0	49	0	49
70706	1 136 103	0	1 136 103	0	0	0	1 136 103	0	1 136 103	0	0	0
70708	1 008 751	0	1 008 751	0	0	0	1 008 751	0	1 008 751	0	0	0
70709	23 530	0	23 530	0	0	0	23 530	0	23 530	0	0	0
70711	9 582	0	9 582	0	0	0	9 582	0	9 582	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 013 956	676 251	6 690 207	23 692 251	11 762 020	35 454 271	25 611 715	11 756 074	37 367 789	4 094 492	682 197	4 776 689
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	52 231	0	52 231	0	0	0	0	0	0	52 231	0	52 231
10801	79 829	0	79 829	0	0	0	0	0	0	79 829	0	79 829
30126	211	0	211	32	0	32	5	0	5	184	0	184
30223	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	0	0	0	34 484	3 080	37 564	34 484	3 080	37 564	0	0	0
30301	346 442	476 353	822 795	8 036	30 781	38 817	13 002	25 338	38 340	351 408	470 910	822 318
30305	100 327	55 572	155 899	146 516	2 961	149 477	200 056	7 173	207 229	153 867	59 784	213 651
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	194 353	4 124	198 477	1 074 715	1 707	1 076 422	1 119 801	4 631	1 124 432	239 439	7 048	246 487
408.1	12 256	0	12 256	40 583	0	40 583	40 826	0	40 826	12 499	0	12 499
40817	13 652	1 596	15 248	44 545	2 130	46 675	44 966	2 316	47 282	14 073	1 782	15 855
40820	157	251	408	156	251	407	3	0	3	4	0	4
40821	751	0	751	754	0	754	754	0	754	751	0	751
40905	0	0	0	1 087	607	1 694	1 087	607	1 694	0	0	0
40909	0	0	0	2 027	164	2 191	2 027	164	2 191	0	0	0
40910	0	0	0	270	84	354	270	84	354	0	0	0
40911	137	0	137	6 135	0	6 135	6 075	0	6 075	77	0	77
40912	0	0	0	1 251	638	1 889	1 251	638	1 889	0	0	0
40913	0	0	0	722	26	748	722	26	748	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	11 006	0	11 006	10 956	0	10 956	10 000	0	10 000	10 050	0	10 050
42107	1 558	0	1 558	1 499	0	1 499	0	0	0	59	0	59
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 519	0	3 519	39	0	39	0	0	0	3 480	0	3 480
42301	11 955	30 279	42 234	40 099	3 924	44 023	35 052	1 844	36 896	6 908	28 199	35 107
42304	18 186	0	18 186	7 545	0	7 545	2 870	0	2 870	13 511	0	13 511
42305	346 383	6 594	352 977	39 699	955	40 654	25 483	882	26 365	332 167	6 521	338 688
42306	682 431	326 234	1 008 665	16 500	20 698	37 198	40 018	28 502	68 520	705 949	334 038	1 039 987
42315	107 392	0	107 392	17	0	17	0	0	0	107 375	0	107 375
42601	3 551	2	3 553	3 550	0	3 550	0	0	0	1	2	3
45215	48 745	0	48 745	8 316	0	8 316	522	0	522	40 951	0	40 951
45415	0	0	0	13	0	13	173	0	173	160	0	160
45515	1 275	0	1 275	16	0	16	9	0	9	1 268	0	1 268
45818	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
47405	0	0	0	16 710	0	16 710	16 710	0	16 710	0	0	0
47407	0	0	0	11 690 717	11 648 128	23 338 845	11 690 717	11 648 128	23 338 845	0	0	0
47411	58 100	13	58 113	2 195	559	2 754	7 599	555	8 154	63 504	9	63 513
47416	0	0	0	28	0	28	332	0	332	304	0	304
47422	7	0	7	138	0	138	137	0	137	6	0	6
47425	43 360	0	43 360	2 137	0	2 137	7 443	0	7 443	48 666	0	48 666
47426	46	0	46	225	0	225	251	0	251	72	0	72
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 731	0	1 731	3 762	0	3 762	2 716	0	2 716	685	0	685
60305	6 257	0	6 257	11 771	0	11 771	9 720	0	9 720	4 206	0	4 206
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	648	0	648	284	0	284	107	0	107	471	0	471
60311	0	0	0	2 711	0	2 711	2 711	0	2 711	0	0	0
60313	0	12	12	0	1	1	0	12	12	0	23	23
60322	2 604	0	2 604	833	0	833	183	0	183	1 954	0	1 954
60324	4 942	0	4 942	2 076	0	2 076	6	0	6	2 872	0	2 872
60335	1 165	0	1 165	39	0	39	152	0	152	1 278	0	1 278
60349	0	0	0	0	0	0	651	0	651	651	0	651
60414	145 197	0	145 197	0	0	0	1 207	0	1 207	146 404	0	146 404
60903	1 272	0	1 272	0	0	0	30	0	30	1 302	0	1 302
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	50 839	0	50 839	24 153	0	24 153	96 314	0	96 314	123 000	0	123 000
70603	49 302	0	49 302	34 639	0	34 639	122 566	0	122 566	137 229	0	137 229
70604	156	0	156	0	0	0	134	0	134	290	0	290
70701	1 144 277	0	1 144 277	1 144 277	0	1 144 277	0	0	0	0	0	0
70703	1 024 265	0	1 024 265	1 024 265	0	1 024 265	0	0	0	0	0	0
70704	24 023	0	24 023	24 023	0	24 023	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 177 968	0	2 177 968	2 192 566	0	2 192 566	14 598	0	14 598
Итого по пассиву (баланс)	5 789 177	901 030	6 690 207	17 652 558	11 716 694	29 369 252	15 731 754	11 723 980	27 455 734	3 868 373	908 316	4 776 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	1 097 678	0	1 097 678	31 591	0	31 591	20 934	0	20 934	1 108 335	0	1 108 335
90902	22 546	0	22 546	653	0	653	8 916	0	8 916	14 283	0	14 283
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	378 676	0	378 676	168 420	0	168 420	5 439	0	5 439	541 657	0	541 657
91501	25 854	0	25 854	1 621	0	1 621	88	0	88	27 387	0	27 387
91604	1 911	0	1 911	40	0	40	0	0	0	1 951	0	1 951
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 837 788	0	1 837 788	155 987	0	155 987	73 388	0	73 388	1 920 387	0	1 920 387
Итого по активу (баланс)	3 364 500	0	3 364 500	358 312	0	358 312	108 765	0	108 765	3 614 047	0	3 614 047
Пассив
91312	1 503 718	844	1 504 562	240	53	293	27 223	44	27 267	1 530 701	835	1 531 536
91315	159 689	0	159 689	3 540	0	3 540	0	0	0	156 149	0	156 149
91316	1 705	0	1 705	300	0	300	0	0	0	1 405	0	1 405
91317	145 147	4 338	149 485	68 496	759	69 255	126 000	708	126 708	202 651	4 287	206 938
91507	22 347	0	22 347	0	0	0	2 012	0	2 012	24 359	0	24 359
99999	1 526 712	0	1 526 712	35 377	0	35 377	202 325	0	202 325	1 693 660	0	1 693 660
Итого по пассиву (баланс)	3 359 318	5 182	3 364 500	107 953	812	108 765	357 560	752	358 312	3 608 925	5 122	3 614 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	317 773	628 816	946 589	622 943	11 652 621	12 275 564	652 828	11 658 378	12 311 206	287 888	623 059	910 947
99996	942 578	0	942 578	12 274 297	0	12 274 297	12 306 766	0	12 306 766	910 109	0	910 109
Итого по активу (баланс)	1 260 351	628 816	1 889 167	12 897 240	11 652 621	24 549 861	12 959 594	11 658 378	24 617 972	1 197 997	623 059	1 821 056
Пассив
96901	628 914	313 664	942 578	11 634 221	672 545	12 306 766	11 634 627	639 670	12 274 297	629 320	280 789	910 109
99997	946 589	0	946 589	12 311 205	0	12 311 205	12 275 563	0	12 275 563	910 947	0	910 947
Итого по пассиву (баланс)	1 575 503	313 664	1 889 167	23 945 426	672 545	24 617 971	23 910 190	639 670	24 549 860	1 540 267	280 789	1 821 056

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?