Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 106	0	8 106	0	0	0	0	0	0	8 106	0	8 106
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	18 124	30 664	48 788	242 387	58 175	300 562	241 336	60 699	302 035	19 175	28 140	47 315
20208	10 965	0	10 965	33 436	0	33 436	31 993	0	31 993	12 408	0	12 408
20209	0	0	0	145 086	248	145 334	145 086	248	145 334	0	0	0
30102	13 360	0	13 360	3 044 570	0	3 044 570	3 001 054	0	3 001 054	56 876	0	56 876
30110	101 325	18 792	120 117	792 534	118 251	910 785	784 245	118 575	902 820	109 614	18 468	128 082
30202	7 586	0	7 586	582	0	582	0	0	0	8 168	0	8 168
30204	771	0	771	0	0	0	31	0	31	740	0	740
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 133	1 133	0	1 133	1 133	0	0	0
30233	745	15	760	36 123	1 948	38 071	36 205	1 963	38 168	663	0	663
31903	400 000	0	400 000	1 420 000	0	1 420 000	1 535 000	0	1 535 000	285 000	0	285 000
32201	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
45108	8 711	0	8 711	0	0	0	323	0	323	8 388	0	8 388
45204	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	217 313	0	217 313	19 000	0	19 000	4 650	0	4 650	231 663	0	231 663
45207	111 953	0	111 953	14 457	0	14 457	4 015	0	4 015	122 395	0	122 395
45208	13 895	0	13 895	0	0	0	340	0	340	13 555	0	13 555
45406	328	0	328	0	0	0	84	0	84	244	0	244
45408	162	0	162	0	0	0	86	0	86	76	0	76
45504	100	0	100	0	0	0	34	0	34	66	0	66
45505	322	0	322	600	0	600	68	0	68	854	0	854
45506	8 767	0	8 767	300	0	300	327	0	327	8 740	0	8 740
45507	114 394	0	114 394	500	0	500	3 423	0	3 423	111 471	0	111 471
45509	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
45812	14 269	0	14 269	0	0	0	0	0	0	14 269	0	14 269
45815	37 953	0	37 953	598	0	598	35	0	35	38 516	0	38 516
45912	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
45915	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
47408	0	0	0	0	62 703	62 703	0	62 703	62 703	0	0	0
47423	81 748	1	81 749	597	0	597	70	0	70	82 275	1	82 276
47427	1 296	0	1 296	3 748	0	3 748	4 058	0	4 058	986	0	986
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 593	0	1 593	16	0	16	45	0	45	1 564	0	1 564
60306	2	0	2	2 271	0	2 271	2 273	0	2 273	0	0	0
60308	12 018	0	12 018	395	0	395	112	0	112	12 301	0	12 301
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	40 557	0	40 557	4 615	0	4 615	3 961	0	3 961	41 211	0	41 211
60314	0	242	242	0	9	9	0	12	12	0	239	239
60315	1 851	0	1 851	0	0	0	0	0	0	1 851	0	1 851
60323	0	0	0	181	0	181	180	0	180	1	0	1
60336	1 780	0	1 780	178	0	178	153	0	153	1 805	0	1 805
60401	256 954	0	256 954	70	0	70	0	0	0	257 024	0	257 024
60404	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60415	1 193	0	1 193	250	0	250	70	0	70	1 373	0	1 373
60901	48 678	0	48 678	0	0	0	0	0	0	48 678	0	48 678
61002	144	0	144	3	0	3	0	0	0	147	0	147
61008	966	0	966	47	0	47	13	0	13	1 000	0	1 000
61009	527	0	527	43	0	43	180	0	180	390	0	390
61209	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61403	1 047	0	1 047	55	0	55	105	0	105	997	0	997
61702	22 956	0	22 956	0	0	0	0	0	0	22 956	0	22 956
62001	1 680	0	1 680	239	0	239	239	0	239	1 680	0	1 680
62102	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
70606	35 691	0	35 691	28 190	0	28 190	0	0	0	63 881	0	63 881
70608	3 251	0	3 251	5 729	0	5 729	0	0	0	8 980	0	8 980
70611	50	0	50	45	0	45	4	0	4	91	0	91
70706	419 037	0	419 037	0	0	0	0	0	0	419 037	0	419 037
70708	276 743	0	276 743	0	0	0	0	0	0	276 743	0	276 743
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
Итого по активу (баланс)	2 482 532	49 714	2 532 246	5 804 842	242 467	6 047 309	5 805 295	245 333	6 050 628	2 482 079	46 848	2 528 927
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	38 910	0	38 910	0	0	0	0	0	0	38 910	0	38 910
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	71 960	0	71 960	0	0	0	0	0	0	71 960	0	71 960
30220	0	26	26	0	338	338	0	312	312	0	0	0
30223	7 992	0	7 992	341 591	0	341 591	369 648	0	369 648	36 049	0	36 049
30232	2 303	0	2 303	95 747	50 774	146 521	96 451	50 774	147 225	3 007	0	3 007
407	193 780	17 440	211 220	937 409	89 461	1 026 870	920 662	85 344	1 006 006	177 033	13 323	190 356
408.1	43 090	13	43 103	73 252	92	73 344	63 530	136	63 666	33 368	57	33 425
40817	66 037	4	66 041	65 251	0	65 251	63 105	1	63 106	63 891	5	63 896
40820	11	0	11	103	176	279	97	176	273	5	0	5
40821	146	0	146	18 286	0	18 286	18 413	0	18 413	273	0	273
40905	0	0	0	711	35	746	711	35	746	0	0	0
40907	0	0	0	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	0	0	0
40909	0	0	0	564	287	851	564	287	851	0	0	0
40910	0	0	0	1 271	987	2 258	1 271	987	2 258	0	0	0
40911	265	0	265	38 806	0	38 806	38 720	0	38 720	179	0	179
40912	0	0	0	14 326	7 663	21 989	14 326	7 663	21 989	0	0	0
40913	0	0	0	44 811	42 043	86 854	44 811	42 043	86 854	0	0	0
42107	10 047	0	10 047	0	0	0	4 850	0	4 850	14 897	0	14 897
42301	5 104	3 446	8 550	4 008	2 313	6 321	7 230	2 236	9 466	8 326	3 369	11 695
42303	2 818	0	2 818	1 448	0	1 448	0	0	0	1 370	0	1 370
42304	7 815	0	7 815	1 446	0	1 446	665	0	665	7 034	0	7 034
42305	60 893	7 397	68 290	9 782	466	10 248	685	470	1 155	51 796	7 401	59 197
42306	225 914	16 459	242 373	18 783	2 721	21 504	2 428	823	3 251	209 559	14 561	224 120
42307	342 470	11 115	353 585	41 060	870	41 930	42 736	612	43 348	344 146	10 857	355 003
42309	5 346	0	5 346	2 060	0	2 060	1 582	0	1 582	4 868	0	4 868
42601	0	2	2	0	451	451	0	451	451	0	2	2
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	2 613	0	2 613	97	0	97	0	0	0	2 516	0	2 516
45215	20 564	0	20 564	1 427	0	1 427	3 911	0	3 911	23 048	0	23 048
45415	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
45515	44 921	0	44 921	748	0	748	235	0	235	44 408	0	44 408
45818	51 558	0	51 558	35	0	35	788	0	788	52 311	0	52 311
45918	1 990	0	1 990	0	0	0	4	0	4	1 994	0	1 994
47407	0	0	0	62 411	0	62 411	62 411	0	62 411	0	0	0
47411	1 555	43	1 598	4 127	6	4 133	4 265	41	4 306	1 693	78	1 771
47416	0	5 191	5 191	3 123	5 191	8 314	3 251	114	3 365	128	114	242
47422	35	25	60	5	2	7	7	1	8	37	24	61
47425	64 284	0	64 284	3 693	0	3 693	744	0	744	61 335	0	61 335
47426	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60206	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60301	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60305	1 412	0	1 412	6 151	0	6 151	5 640	0	5 640	901	0	901
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	193	0	193	0	0	0	177	0	177	370	0	370
60311	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
60322	307	0	307	5 863	0	5 863	5 863	0	5 863	307	0	307
60324	14 886	0	14 886	0	0	0	0	0	0	14 886	0	14 886
60335	591	0	591	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	591	0	591
60414	40 410	0	40 410	0	0	0	737	0	737	41 147	0	41 147
60903	3 703	0	3 703	0	0	0	207	0	207	3 910	0	3 910
61701	8 506	0	8 506	0	0	0	0	0	0	8 506	0	8 506
62103	2 259	0	2 259	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259
70601	32 955	0	32 955	14	0	14	20 200	0	20 200	53 141	0	53 141
70603	3 206	0	3 206	0	0	0	5 540	0	5 540	8 746	0	8 746
70701	392 266	0	392 266	0	0	0	0	0	0	392 266	0	392 266
70703	274 805	0	274 805	0	0	0	0	0	0	274 805	0	274 805
70715	7 030	0	7 030	0	0	0	0	0	0	7 030	0	7 030
Итого по пассиву (баланс)	2 471 085	61 161	2 532 246	1 805 658	203 876	2 009 534	1 813 709	192 506	2 006 215	2 479 136	49 791	2 528 927
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Итого по активу (баланс)	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Пассив
85101	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Итого по пассиву (баланс)	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	130 192	0	130 192	639	0	639	263	0	263	130 568	0	130 568
90902	345 210	0	345 210	5 952	0	5 952	3 994	0	3 994	347 168	0	347 168
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 036 300	0	1 036 300	0	0	0	5 100	0	5 100	1 031 200	0	1 031 200
91501	57 207	0	57 207	0	0	0	0	0	0	57 207	0	57 207
91604	50 372	0	50 372	2 739	0	2 739	2 040	0	2 040	51 071	0	51 071
91704	9 624	0	9 624	0	0	0	0	0	0	9 624	0	9 624
91801	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91802	18 944	0	18 944	0	0	0	0	0	0	18 944	0	18 944
99998	627 762	0	627 762	109 566	0	109 566	62 603	0	62 603	674 725	0	674 725
Итого по активу (баланс)	2 275 977	0	2 275 977	118 898	0	118 898	74 002	0	74 002	2 320 873	0	2 320 873
Пассив
91003	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
91311	5 509	0	5 509	0	0	0	0	0	0	5 509	0	5 509
91312	511 506	0	511 506	24 226	0	24 226	94 682	0	94 682	581 962	0	581 962
91315	3 119	0	3 119	1	0	1	0	0	0	3 118	0	3 118
91316	1 974	0	1 974	445	0	445	0	0	0	1 529	0	1 529
91317	61 511	0	61 511	37 381	0	37 381	14 334	0	14 334	38 464	0	38 464
91507	44 143	0	44 143	0	0	0	0	0	0	44 143	0	44 143
99999	1 648 215	0	1 648 215	11 397	0	11 397	9 330	0	9 330	1 646 148	0	1 646 148
Итого по пассиву (баланс)	2 275 977	0	2 275 977	74 001	0	74 001	118 897	0	118 897	2 320 873	0	2 320 873

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?