Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 158	0	107 158	0	0	0	0	0	0	107 158	0	107 158
20202	608 122	131 169	739 291	2 391 830	39 799	2 431 629	2 208 323	50 298	2 258 621	791 629	120 670	912 299
20208	198 712	0	198 712	625 994	0	625 994	642 374	0	642 374	182 332	0	182 332
20209	28 774	0	28 774	1 449 795	21 074	1 470 869	1 421 638	21 074	1 442 712	56 931	0	56 931
20302	0	0	0	0	104 923	104 923	0	104 923	104 923	0	0	0
20308	0	532	532	0	423	423	0	50	50	0	905	905
30102	709 850	0	709 850	46 714 441	0	46 714 441	46 620 891	0	46 620 891	803 400	0	803 400
30110	190 971	2 854 008	3 044 979	54 513 457	608 540	55 121 997	54 517 875	3 137 754	57 655 629	186 553	324 794	511 347
30114	0	10 239	10 239	0	38 636	38 636	0	40 968	40 968	0	7 907	7 907
30202	104 497	0	104 497	2 665	0	2 665	0	0	0	107 162	0	107 162
30204	19 895	0	19 895	21 053	0	21 053	0	0	0	40 948	0	40 948
30215	1 150	3 687	4 837	0	189	189	0	230	230	1 150	3 646	4 796
30221	0	0	0	257 920	0	257 920	257 920	0	257 920	0	0	0
30233	14 966	2 789	17 755	239 823	13 811	253 634	239 480	16 409	255 889	15 309	191	15 500
31902	2 100 000	0	2 100 000	28 100 000	0	28 100 000	29 100 000	0	29 100 000	1 100 000	0	1 100 000
31903	3 000 000	0	3 000 000	19 200 000	0	19 200 000	18 200 000	0	18 200 000	4 000 000	0	4 000 000
32002	0	0	0	26 150 000	0	26 150 000	25 150 000	0	25 150 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	1 350 000	0	1 350 000	23 950 000	0	23 950 000	21 200 000	0	21 200 000	4 100 000	0	4 100 000
45106	4 996	0	4 996	1 074	0	1 074	903	0	903	5 167	0	5 167
45107	274 321	0	274 321	12 884	0	12 884	9 788	0	9 788	277 417	0	277 417
45108	960 946	0	960 946	0	0	0	34 092	0	34 092	926 854	0	926 854
45201	1 955	0	1 955	1 231	0	1 231	3 186	0	3 186	0	0	0
45204	123 377	0	123 377	85 291	0	85 291	99 039	0	99 039	109 629	0	109 629
45205	152 500	0	152 500	0	0	0	150 000	0	150 000	2 500	0	2 500
45206	1 174 063	0	1 174 063	125 935	0	125 935	33 467	0	33 467	1 266 531	0	1 266 531
45207	7 074 921	0	7 074 921	237 884	0	237 884	207 513	0	207 513	7 105 292	0	7 105 292
45208	935 325	0	935 325	0	0	0	9 879	0	9 879	925 446	0	925 446
45307	31 410	0	31 410	0	0	0	1 000	0	1 000	30 410	0	30 410
45406	5 470	0	5 470	45 630	0	45 630	1 130	0	1 130	49 970	0	49 970
45407	277 308	0	277 308	28 172	0	28 172	1 838	0	1 838	303 642	0	303 642
45408	18 258	0	18 258	5 679	0	5 679	1 892	0	1 892	22 045	0	22 045
45504	906	0	906	0	0	0	906	0	906	0	0	0
45505	2 520	0	2 520	1 000	0	1 000	304	0	304	3 216	0	3 216
45506	191 293	0	191 293	18 218	0	18 218	15 185	0	15 185	194 326	0	194 326
45507	1 029 252	0	1 029 252	55 060	0	55 060	26 398	0	26 398	1 057 914	0	1 057 914
45509	10 666	0	10 666	10 306	0	10 306	10 264	0	10 264	10 708	0	10 708
45812	71 873	0	71 873	2 700	0	2 700	4	0	4	74 569	0	74 569
45815	50 079	0	50 079	2 069	0	2 069	640	0	640	51 508	0	51 508
45912	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45915	1 006	0	1 006	292	0	292	280	0	280	1 018	0	1 018
47408	14 684	0	14 684	2 899 710	2 710 598	5 610 308	2 914 394	2 710 598	5 624 992	0	0	0
47415	37	0	37	176	0	176	3	0	3	210	0	210
47423	108 991	0	108 991	3 379	1	3 380	32 997	0	32 997	79 373	1	79 374
47427	40 674	1	40 675	193 905	0	193 905	204 346	1	204 347	30 233	0	30 233
47801	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
47802	0	0	0	26 869	0	26 869	26 869	0	26 869	0	0	0
60302	0	0	0	3 634	0	3 634	0	0	0	3 634	0	3 634
60306	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60308	60	0	60	506	0	506	457	0	457	109	0	109
60310	888	0	888	1 040	0	1 040	1 027	0	1 027	901	0	901
60312	10 764	0	10 764	10 583	0	10 583	15 239	0	15 239	6 108	0	6 108
60314	0	0	0	0	418	418	0	417	417	0	1	1
60323	591	0	591	0	0	0	20	0	20	571	0	571
60401	1 235 837	0	1 235 837	29 604	0	29 604	0	0	0	1 265 441	0	1 265 441
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	8 058	0	8 058	24 345	0	24 345	18 376	0	18 376	14 027	0	14 027
60804	29 987	0	29 987	0	0	0	29 987	0	29 987	0	0	0
60901	23 820	0	23 820	216	0	216	0	0	0	24 036	0	24 036
60906	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61002	242	0	242	74	0	74	4	0	4	312	0	312
61008	3 446	0	3 446	805	0	805	628	0	628	3 623	0	3 623
61009	2 082	0	2 082	621	0	621	690	0	690	2 013	0	2 013
61209	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61213	0	0	0	124 967	0	124 967	124 967	0	124 967	0	0	0
61403	994	0	994	581	0	581	237	0	237	1 338	0	1 338
61911	18 173	0	18 173	0	0	0	0	0	0	18 173	0	18 173
62102	614	0	614	84	0	84	0	0	0	698	0	698
70606	108 462	0	108 462	134 054	0	134 054	0	0	0	242 516	0	242 516
70608	169 320	0	169 320	132 571	0	132 571	0	0	0	301 891	0	301 891
70611	14 964	0	14 964	14 964	0	14 964	0	0	0	29 928	0	29 928
70706	2 158 768	0	2 158 768	108	0	108	2 158 876	0	2 158 876	0	0	0
70708	1 036 408	0	1 036 408	0	0	0	1 036 408	0	1 036 408	0	0	0
70710	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
70711	226 507	0	226 507	0	0	0	226 507	0	226 507	0	0	0
70716	2 749	0	2 749	1 726	0	1 726	4 475	0	4 475	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 101 706	3 002 425	29 104 131	207 855 442	3 538 412	211 393 854	206 963 241	6 082 722	213 045 963	26 993 907	458 115	27 452 022
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	535 789	0	535 789	0	0	0	0	0	0	535 789	0	535 789
10701	111 573	0	111 573	0	0	0	0	0	0	111 573	0	111 573
10801	1 826 256	0	1 826 256	0	0	0	0	0	0	1 826 256	0	1 826 256
30222	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
30226	4	0	4	0	0	0	52	0	52	56	0	56
30232	42 864	7	42 871	1 125 616	30 988	1 156 604	1 127 490	31 171	1 158 661	44 738	190	44 928
407	6 087 741	2 636 384	8 724 125	10 451 250	2 693 743	13 144 993	14 783 368	141 005	14 924 373	10 419 859	83 646	10 503 505
408.1	86 343	0	86 343	435 451	0	435 451	450 416	0	450 416	101 308	0	101 308
40817	1 188 821	144 145	1 332 966	2 830 529	29 736	2 860 265	2 333 272	40 109	2 373 381	691 564	154 518	846 082
40820	262	0	262	1 359	0	1 359	1 430	0	1 430	333	0	333
40821	154	0	154	13 570	0	13 570	15 417	0	15 417	2 001	0	2 001
40905	0	0	0	12 069	809	12 878	12 069	809	12 878	0	0	0
40909	0	0	0	11 301	4 474	15 775	11 301	4 474	15 775	0	0	0
40910	0	0	0	3 193	1 694	4 887	3 193	1 694	4 887	0	0	0
40911	0	0	0	774 076	342	774 418	774 076	342	774 418	0	0	0
40912	0	0	0	10 201	4 561	14 762	10 201	4 561	14 762	0	0	0
40913	0	0	0	11 073	386	11 459	11 073	386	11 459	0	0	0
42004	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42006	16 538	0	16 538	25 290	0	25 290	23 200	0	23 200	14 448	0	14 448
42103	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42104	424 500	0	424 500	424 500	0	424 500	0	0	0	0	0	0
42105	252 100	0	252 100	480 000	0	480 000	305 500	0	305 500	77 600	0	77 600
42106	747 471	0	747 471	173 714	0	173 714	152 400	0	152 400	726 157	0	726 157
42107	361 870	0	361 870	0	0	0	0	0	0	361 870	0	361 870
42301	150 444	1	150 445	386 048	0	386 048	381 827	0	381 827	146 223	1	146 224
42303	2 945	0	2 945	1 011	0	1 011	261	0	261	2 195	0	2 195
42305	837 309	14 636	851 945	174 932	913	175 845	157 401	752	158 153	819 778	14 475	834 253
42306	1 670 243	208 365	1 878 608	274 872	12 657	287 529	262 034	10 613	272 647	1 657 405	206 321	1 863 726
42307	1 227 575	0	1 227 575	140 613	0	140 613	1 148 479	0	1 148 479	2 235 441	0	2 235 441
45115	28 931	0	28 931	1 085	0	1 085	614	0	614	28 460	0	28 460
45215	309 889	0	309 889	11 218	0	11 218	2 076	0	2 076	300 747	0	300 747
45315	314	0	314	10	0	10	0	0	0	304	0	304
45415	921	0	921	14	0	14	129	0	129	1 036	0	1 036
45515	46 282	0	46 282	2 080	0	2 080	786	0	786	44 988	0	44 988
45818	121 529	0	121 529	124	0	124	4 192	0	4 192	125 597	0	125 597
45918	995	0	995	7	0	7	2	0	2	990	0	990
47407	17 405	0	17 405	2 911 570	2 702 164	5 613 734	2 894 165	2 702 164	5 596 329	0	0	0
47411	132 251	190	132 441	56 545	302	56 847	34 026	341	34 367	109 732	229	109 961
47416	56 879	0	56 879	81 496	9	81 505	24 808	9	24 817	191	0	191
47422	853	0	853	1 284 124	0	1 284 124	1 284 056	0	1 284 056	785	0	785
47425	79 686	0	79 686	7 547	0	7 547	1 920	0	1 920	74 059	0	74 059
47426	309	0	309	6 869	0	6 869	6 717	0	6 717	157	0	157
47804	1 249	0	1 249	27 504	0	27 504	26 870	0	26 870	615	0	615
52304	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52306	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
52501	4 417	0	4 417	0	0	0	2 047	0	2 047	6 464	0	6 464
60301	5 439	0	5 439	17 557	0	17 557	17 557	0	17 557	5 439	0	5 439
60305	22 644	0	22 644	22 779	0	22 779	24 954	0	24 954	24 819	0	24 819
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	9 822	0	9 822	11	0	11	19 261	0	19 261	29 072	0	29 072
60311	447	0	447	2 974	0	2 974	2 779	0	2 779	252	0	252
60322	170	0	170	57	0	57	105	0	105	218	0	218
60324	620	0	620	113	0	113	100	0	100	607	0	607
60335	9 168	0	9 168	5 216	0	5 216	7 330	0	7 330	11 282	0	11 282
60414	186 703	0	186 703	0	0	0	12 675	0	12 675	199 378	0	199 378
60805	8 728	0	8 728	8 740	0	8 740	12	0	12	0	0	0
60806	18 724	0	18 724	18 724	0	18 724	0	0	0	0	0	0
60903	8 023	0	8 023	0	0	0	412	0	412	8 435	0	8 435
61301	723	0	723	620	0	620	107	0	107	210	0	210
61701	79 167	0	79 167	0	0	0	1 727	0	1 727	80 894	0	80 894
61912	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
70601	236 639	0	236 639	4	0	4	226 073	0	226 073	462 708	0	462 708
70603	169 454	0	169 454	0	0	0	132 577	0	132 577	302 031	0	302 031
70701	3 248 754	0	3 248 754	3 248 754	0	3 248 754	0	0	0	0	0	0
70703	1 035 824	0	1 035 824	1 035 824	0	1 035 824	0	0	0	0	0	0
70705	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 422 642	0	3 422 642	4 284 585	0	4 284 585	861 943	0	861 943
Итого по пассиву (баланс)	26 100 403	3 003 728	29 104 131	30 084 926	5 482 789	35 567 715	30 977 165	2 938 441	33 915 606	26 992 642	459 380	27 452 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
90901	182 087	0	182 087	2 252	0	2 252	35 569	0	35 569	148 770	0	148 770
90902	1 400 182	0	1 400 182	86 965	0	86 965	518 225	0	518 225	968 922	0	968 922
91202	56	0	56	1	0	1	4	0	4	53	0	53
91203	5	0	5	3	0	3	1	0	1	7	0	7
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	20 073 275	0	20 073 275	671 795	0	671 795	441 398	0	441 398	20 303 672	0	20 303 672
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	2 951	0	2 951	26 869	0	26 869	26 869	0	26 869	2 951	0	2 951
91501	20 473	0	20 473	0	0	0	0	0	0	20 473	0	20 473
91604	36 121	0	36 121	6 110	0	6 110	5 776	0	5 776	36 455	0	36 455
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 650	0	9 650	0	0	0	0	0	0	9 650	0	9 650
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 638	0	23 638	26 869	0	26 869	0	0	0	50 507	0	50 507
91803	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
99998	17 503 820	0	17 503 820	1 110 918	0	1 110 918	1 821 257	0	1 821 257	16 793 481	0	16 793 481
Итого по активу (баланс)	40 204 315	0	40 204 315	1 931 783	0	1 931 783	2 870 100	0	2 870 100	39 265 998	0	39 265 998
Пассив
91003	0	0	0	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	0	0	0
91004	0	0	0	21 053	0	21 053	21 053	0	21 053	0	0	0
91311	413 929	0	413 929	12 128	0	12 128	4 822	0	4 822	406 623	0	406 623
91312	10 416 352	0	10 416 352	185 426	0	185 426	169 763	0	169 763	10 400 689	0	10 400 689
91315	1 919 249	0	1 919 249	197 272	0	197 272	15 462	0	15 462	1 737 439	0	1 737 439
91316	217 631	0	217 631	66 290	0	66 290	25 926	0	25 926	177 267	0	177 267
91317	2 836 207	0	2 836 207	1 383 228	0	1 383 228	872 544	0	872 544	2 325 523	0	2 325 523
91319	1 617 742	0	1 617 742	1 447	0	1 447	46 910	0	46 910	1 663 205	0	1 663 205
91507	82 675	0	82 675	106	0	106	131	0	131	82 700	0	82 700
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	22 700 495	0	22 700 495	1 046 390	0	1 046 390	818 412	0	818 412	22 472 517	0	22 472 517
Итого по пассиву (баланс)	40 204 315	0	40 204 315	2 916 005	0	2 916 005	1 977 688	0	1 977 688	39 265 998	0	39 265 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	121 808	0	121 808	107 562	0	107 562	14 246	0	14 246
94001	0	0	0	0	102 323	102 323	0	90 397	90 397	0	11 926	11 926
99996	0	0	0	205 084	0	205 084	181 135	0	181 135	23 949	0	23 949
Итого по активу (баланс)	0	0	0	326 892	102 323	429 215	288 697	90 397	379 094	38 195	11 926	50 121
Пассив
96901	0	0	0	90 738	0	90 738	102 761	0	102 761	12 023	0	12 023
97001	0	0	0	0	90 397	90 397	0	102 323	102 323	0	11 926	11 926
99997	0	0	0	197 959	0	197 959	224 131	0	224 131	26 172	0	26 172
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	288 697	90 397	379 094	326 892	102 323	429 215	38 195	11 926	50 121

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?