Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	854 161	0	854 161	35 915 519	0	35 915 519	32 673 243	0	32 673 243	4 096 437	0	4 096 437
30110	222 900	0	222 900	1 875 206	5 568	1 880 774	1 701 404	5 568	1 706 972	396 702	0	396 702
30202	113 491	0	113 491	19 708	0	19 708	0	0	0	133 199	0	133 199
30221	0	0	0	601 000	0	601 000	601 000	0	601 000	0	0	0
32002	1 300 000	0	1 300 000	5 600 000	0	5 600 000	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0
32003	1 400 000	0	1 400 000	4 950 000	0	4 950 000	6 350 000	0	6 350 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45203	0	0	0	3 065 000	0	3 065 000	2 815 000	0	2 815 000	250 000	0	250 000
45204	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
45205	995 102	0	995 102	3 801	0	3 801	985 443	0	985 443	13 460	0	13 460
45206	1 964 372	0	1 964 372	8 461	0	8 461	48 717	0	48 717	1 924 116	0	1 924 116
45207	823 000	0	823 000	870 000	0	870 000	0	0	0	1 693 000	0	1 693 000
45505	287 397	0	287 397	71 282	0	71 282	63 346	0	63 346	295 333	0	295 333
45506	19 345 697	0	19 345 697	1 061 249	0	1 061 249	1 163 359	0	1 163 359	19 243 587	0	19 243 587
45507	3 525 797	0	3 525 797	178 974	0	178 974	267 991	0	267 991	3 436 780	0	3 436 780
45812	75 786	0	75 786	0	0	0	0	0	0	75 786	0	75 786
45815	452 324	0	452 324	126 467	0	126 467	92 741	0	92 741	486 050	0	486 050
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	9 957	0	9 957	17 843	0	17 843	15 230	0	15 230	12 570	0	12 570
47408	0	0	0	0	5 617	5 617	0	5 617	5 617	0	0	0
47423	1 680	0	1 680	0	0	0	1 660	0	1 660	20	0	20
47427	67 405	0	67 405	174 141	0	174 141	188 591	0	188 591	52 955	0	52 955
60306	9	0	9	1	0	1	9	0	9	1	0	1
60308	388	0	388	243	0	243	159	0	159	472	0	472
60310	599	0	599	11 906	0	11 906	11 401	0	11 401	1 104	0	1 104
60312	58 436	0	58 436	17 518	0	17 518	21 741	0	21 741	54 213	0	54 213
60314	14 470	1 674	16 144	1 231	5 077	6 308	4 235	6 125	10 360	11 466	626	12 092
60323	60 374	0	60 374	160 597	0	160 597	79 746	0	79 746	141 225	0	141 225
60336	6 637	0	6 637	1 083	0	1 083	606	0	606	7 114	0	7 114
60401	176 578	0	176 578	6 206	0	6 206	0	0	0	182 784	0	182 784
60415	0	0	0	6 206	0	6 206	6 206	0	6 206	0	0	0
60901	73 711	0	73 711	0	0	0	0	0	0	73 711	0	73 711
61008	110	0	110	443	0	443	443	0	443	110	0	110
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	217 188	0	217 188	19 709	0	19 709	7 302	0	7 302	229 595	0	229 595
61601	0	0	0	29 156	0	29 156	29 156	0	29 156	0	0	0
61702	35 039	0	35 039	11 246	0	11 246	0	0	0	46 285	0	46 285
62001	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
70606	263 054	0	263 054	420 886	0	420 886	44	0	44	683 896	0	683 896
70611	29 951	0	29 951	29 951	0	29 951	0	0	0	59 902	0	59 902
70614	27 733	0	27 733	404	0	404	0	0	0	28 137	0	28 137
70706	4 646 795	0	4 646 795	6 730	0	6 730	4 653 525	0	4 653 525	0	0	0
70708	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	266 549	0	266 549	0	0	0	266 549	0	266 549	0	0	0
70714	115 257	0	115 257	0	0	0	115 257	0	115 257	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 704 310	1 674	37 705 984	55 562 277	16 262	55 578 539	59 634 215	17 310	59 651 525	33 632 372	626	33 632 998
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	11 857 830	0	11 857 830	0	0	0	0	0	0	11 857 830	0	11 857 830
30126	1 486	0	1 486	0	0	0	10 037	0	10 037	11 523	0	11 523
31304	41	0	41	41	0	41	76	0	76	76	0	76
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31308	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000
407	976 907	0	976 907	62 651 344	0	62 651 344	64 104 292	0	64 104 292	2 429 855	0	2 429 855
42102	1 208 000	0	1 208 000	7 413 000	0	7 413 000	6 205 000	0	6 205 000	0	0	0
45215	2 585	0	2 585	1 193	0	1 193	508	0	508	1 900	0	1 900
45515	469 875	0	469 875	27 816	0	27 816	9 335	0	9 335	451 394	0	451 394
45818	493 016	0	493 016	1 436	0	1 436	19 757	0	19 757	511 337	0	511 337
45918	6 674	0	6 674	51	0	51	123	0	123	6 746	0	6 746
47407	0	0	0	34 773	0	34 773	34 773	0	34 773	0	0	0
47416	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
47422	3 791	0	3 791	73 973	0	73 973	74 952	0	74 952	4 770	0	4 770
47425	13 565	0	13 565	887	0	887	1 642	0	1 642	14 320	0	14 320
47426	56 634	0	56 634	1 783	0	1 783	28 336	0	28 336	83 187	0	83 187
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52501	174 900	0	174 900	0	0	0	75 750	0	75 750	250 650	0	250 650
52602	30 825	0	30 825	28 753	0	28 753	0	0	0	2 072	0	2 072
60301	26 516	0	26 516	44 982	0	44 982	43 101	0	43 101	24 635	0	24 635
60305	28 777	0	28 777	37 583	0	37 583	32 381	0	32 381	23 575	0	23 575
60307	7	0	7	25	0	25	23	0	23	5	0	5
60309	11	0	11	8 406	0	8 406	8 748	0	8 748	353	0	353
60311	2 703	0	2 703	126 169	0	126 169	125 557	0	125 557	2 091	0	2 091
60313	0	0	0	266	1 591	1 857	266	1 591	1 857	0	0	0
60322	11 884	0	11 884	11 064	0	11 064	6 210	0	6 210	7 030	0	7 030
60324	60 565	0	60 565	11 831	0	11 831	128 793	0	128 793	177 527	0	177 527
60335	15 442	0	15 442	7 299	0	7 299	6 920	0	6 920	15 063	0	15 063
60349	25 243	0	25 243	0	0	0	0	0	0	25 243	0	25 243
60414	150 195	0	150 195	0	0	0	1 707	0	1 707	151 902	0	151 902
60903	20 267	0	20 267	0	0	0	656	0	656	20 923	0	20 923
61501	343 640	0	343 640	63 167	0	63 167	0	0	0	280 473	0	280 473
70601	373 714	0	373 714	4 853	0	4 853	519 686	0	519 686	888 547	0	888 547
70615	0	0	0	0	0	0	11 246	0	11 246	11 246	0	11 246
70701	5 634 122	0	5 634 122	5 697 289	0	5 697 289	63 167	0	63 167	0	0	0
70715	6 769	0	6 769	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 035 332	0	5 035 332	5 704 057	0	5 704 057	668 725	0	668 725
Итого по пассиву (баланс)	37 705 984	0	37 705 984	81 290 874	1 591	81 292 465	77 217 888	1 591	77 219 479	33 632 998	0	33 632 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	905 304	0	905 304	94 760	0	94 760	88 493	0	88 493	911 571	0	911 571
90902	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
91414	12 926 132	0	12 926 132	125 943	0	125 943	172 055	0	172 055	12 880 020	0	12 880 020
91416	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
91417	5 401 659	3 797 015	9 198 674	41	134 114	134 155	180 076	182 298	362 374	5 221 624	3 748 831	8 970 455
91604	214 651	0	214 651	37 358	0	37 358	100 749	0	100 749	151 260	0	151 260
91704	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
91802	15 407	0	15 407	0	0	0	0	0	0	15 407	0	15 407
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	67 542 054	0	67 542 054	5 947 312	0	5 947 312	5 671 902	0	5 671 902	67 817 464	0	67 817 464
Итого по активу (баланс)	103 009 834	3 797 015	106 806 849	6 205 414	134 114	6 339 528	6 213 275	182 298	6 395 573	103 001 973	3 748 831	106 750 804
Пассив
91003	0	0	0	19 708	0	19 708	19 708	0	19 708	0	0	0
91312	63 928 792	0	63 928 792	2 400 678	0	2 400 678	2 508 444	0	2 508 444	64 036 558	0	64 036 558
91317	3 481 527	0	3 481 527	3 247 261	0	3 247 261	3 419 159	0	3 419 159	3 653 425	0	3 653 425
91507	131 686	0	131 686	4 254	0	4 254	0	0	0	127 432	0	127 432
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	39 264 795	0	39 264 795	719 081	0	719 081	387 626	0	387 626	38 933 340	0	38 933 340
Итого по пассиву (баланс)	106 806 849	0	106 806 849	6 390 982	0	6 390 982	6 334 937	0	6 334 937	106 750 804	0	106 750 804
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	310 169	0	310 169	0	0	0	6 651	0	6 651	303 518	0	303 518
99996	340 956	0	340 956	0	0	0	35 340	0	35 340	305 616	0	305 616
Итого по активу (баланс)	651 125	0	651 125	0	0	0	41 991	0	41 991	609 134	0	609 134
Пассив
96304	340 956	0	340 956	35 340	0	35 340	0	0	0	305 616	0	305 616
99997	310 169	0	310 169	6 651	0	6 651	0	0	0	303 518	0	303 518
Итого по пассиву (баланс)	651 125	0	651 125	41 991	0	41 991	0	0	0	609 134	0	609 134

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?