Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	974 134	883 240	1 857 374	35 263 735	20 234 930	55 498 665	34 523 213	20 549 373	55 072 586	1 714 656	568 797	2 283 453
20208	4 286	0	4 286	11 015	0	11 015	10 709	0	10 709	4 592	0	4 592
20209	98 291	40 950	139 241	21 557 080	7 616 314	29 173 394	21 514 730	7 613 642	29 128 372	140 641	43 622	184 263
30102	264 319	0	264 319	28 146 388	0	28 146 388	28 025 076	0	28 025 076	385 631	0	385 631
30110	49 367	322 240	371 607	1 745 021	13 896 653	15 641 674	1 695 767	13 608 623	15 304 390	98 621	610 270	708 891
30114	2	161 933	161 935	0	1 508 041	1 508 041	0	1 350 902	1 350 902	2	319 072	319 074
30202	14 440	0	14 440	0	0	0	1 151	0	1 151	13 289	0	13 289
30204	21 265	0	21 265	0	0	0	853	0	853	20 412	0	20 412
30218	0	0	0	3 960 779	1 822 751	5 783 530	3 960 779	1 822 751	5 783 530	0	0	0
30221	0	59 305	59 305	0	555 295	555 295	0	575 107	575 107	0	39 493	39 493
30233	123 233	166 230	289 463	4 063 418	6 778 013	10 841 431	4 011 919	6 706 336	10 718 255	174 732	237 907	412 639
30424	2 123	0	2 123	10 000 000	0	10 000 000	9 997 045	0	9 997 045	5 078	0	5 078
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	846	5 806	6 652	112	298	410	0	362	362	958	5 742	6 700
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	550 000	0	550 000	7 450 000	0	7 450 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32110	0	563	563	0	29	29	0	35	35	0	557	557
45205	99 950	0	99 950	30 020	0	30 020	30 320	0	30 320	99 650	0	99 650
45506	4 042	0	4 042	0	0	0	957	0	957	3 085	0	3 085
45507	7 108	51 788	58 896	0	2 660	2 660	255	3 230	3 485	6 853	51 218	58 071
45815	11 355	0	11 355	852	0	852	84	0	84	12 123	0	12 123
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	67 550	67 550	0	3 470	3 470	0	4 214	4 214	0	66 806	66 806
47404	0	27 119	27 119	0	9 961 288	9 961 288	0	9 984 135	9 984 135	0	4 272	4 272
47408	0	0	0	8 036 237	19 469 705	27 505 942	8 036 237	19 469 705	27 505 942	0	0	0
47423	43 855	15 152	59 007	12 156	5 523 373	5 535 529	11 845	5 523 565	5 535 410	44 166	14 960	59 126
47427	41	3	44	4 312	1	4 313	4 319	3	4 322	34	1	35
50104	3 073	9 810	12 883	18	559	577	114	641	755	2 977	9 728	12 705
50106	6 042	0	6 042	40	0	40	0	0	0	6 082	0	6 082
50107	1 910	0	1 910	15	0	15	0	0	0	1 925	0	1 925
50110	0	12 365	12 365	0	687	687	0	784	784	0	12 268	12 268
50121	468	0	468	107	0	107	0	0	0	575	0	575
51401	9 671	0	9 671	46	0	46	0	0	0	9 717	0	9 717
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	392	0	392	23	0	23	0	0	0	415	0	415
60306	87	0	87	0	0	0	21	0	21	66	0	66
60308	21 052	12 531	33 583	947	909	1 856	3 938	1 048	4 986	18 061	12 392	30 453
60310	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60312	156 932	0	156 932	70 526	0	70 526	78 865	0	78 865	148 593	0	148 593
60314	11 570	0	11 570	4 901	112	5 013	7 935	112	8 047	8 536	0	8 536
60323	2 937	1 098	4 035	1 534	48	1 582	828	61	889	3 643	1 085	4 728
60336	2 769	0	2 769	1 444	0	1 444	1 107	0	1 107	3 106	0	3 106
60401	352 883	0	352 883	214	0	214	0	0	0	353 097	0	353 097
60415	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60901	183 812	0	183 812	25	0	25	0	0	0	183 837	0	183 837
60906	0	0	0	789	0	789	26	0	26	763	0	763
61008	858	0	858	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	858	0	858
61009	186	0	186	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	186	0	186
61403	17 665	0	17 665	429	0	429	1 907	0	1 907	16 187	0	16 187
61702	2 971	0	2 971	969	0	969	0	0	0	3 940	0	3 940
70606	796 660	0	796 660	774 608	0	774 608	4 816	0	4 816	1 566 452	0	1 566 452
70607	176	0	176	127	0	127	55	0	55	248	0	248
70608	110 394	0	110 394	184 915	0	184 915	0	0	0	295 309	0	295 309
70611	6 117	0	6 117	6 120	0	6 120	0	0	0	12 237	0	12 237
70706	8 049 670	0	8 049 670	0	0	0	0	0	0	8 049 670	0	8 049 670
70707	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70708	2 189 542	0	2 189 542	0	0	0	0	0	0	2 189 542	0	2 189 542
70711	47 346	0	47 346	3 521	0	3 521	0	0	0	50 867	0	50 867
70716	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 256 945	1 837 683	16 094 628	123 488 158	87 375 136	210 863 294	122 080 663	87 214 629	209 295 292	15 664 440	1 998 190	17 662 630
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	288 791	0	288 791	0	0	0	0	0	0	288 791	0	288 791
30109	240 865	276 608	517 473	2 458 092	1 981 147	4 439 239	2 458 181	1 954 700	4 412 881	240 954	250 161	491 115
30111	89 718	272 205	361 923	2 326 188	1 498 181	3 824 369	2 339 209	1 498 007	3 837 216	102 739	272 031	374 770
30126	1 608	0	1 608	6 701	0	6 701	9 969	0	9 969	4 876	0	4 876
30220	7 643	0	7 643	221 914	0	221 914	224 922	0	224 922	10 651	0	10 651
30222	0	29 774	29 774	0	952 675	952 675	0	1 153 430	1 153 430	0	230 529	230 529
30226	60 101	0	60 101	372 726	0	372 726	395 603	0	395 603	82 978	0	82 978
30232	574 560	658 108	1 232 668	11 068 747	14 035 734	25 104 481	11 117 186	14 150 676	25 267 862	622 999	773 050	1 396 049
30607	200	0	200	11	0	11	12	0	12	201	0	201
31501	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
31507	8 866	8 605	17 471	28 879	10 986	39 865	28 620	11 254	39 874	8 607	8 873	17 480
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	153	9 849	10 002	569	27 302	27 871	707	25 729	26 436	291	8 276	8 567
31607	19 151	63 098	82 249	22 476	53 542	76 018	23 539	50 950	74 489	20 214	60 506	80 720
31608	751	9 717	10 468	157	6 383	6 540	157	6 519	6 676	751	9 853	10 604
407	595 033	27 226	622 259	2 542 455	290 426	2 832 881	2 624 768	286 521	2 911 289	677 346	23 321	700 667
408.1	66 002	3 385	69 387	231 758	20 888	252 646	212 834	20 851	233 685	47 078	3 348	50 426
40807	14 965	21 575	36 540	14 208	161 062	175 270	33 221	180 702	213 923	33 978	41 215	75 193
40821	55 531	0	55 531	641 133	0	641 133	601 443	0	601 443	15 841	0	15 841
40903	23 350	12 231	35 581	77 791	6 670	84 461	80 862	6 087	86 949	26 421	11 648	38 069
40905	2 905	0	2 905	846 905	0	846 905	846 958	0	846 958	2 958	0	2 958
40906	3 641	1 005	4 646	77 551	55 028	132 579	78 078	56 268	134 346	4 168	2 245	6 413
40907	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40909	5 113	4 901	10 014	274 491	286 246	560 737	270 556	285 698	556 254	1 178	4 353	5 531
40910	154	3 957	4 111	164 543	131 498	296 041	164 544	131 117	295 661	155	3 576	3 731
40911	325	1	326	1 159 269	0	1 159 269	1 159 216	0	1 159 216	272	1	273
40912	74	86	160	612 403	618 960	1 231 363	612 403	618 959	1 231 362	74	85	159
40913	62	1 450	1 512	2 007 679	1 843 606	3 851 285	2 007 679	1 843 590	3 851 269	62	1 434	1 496
42102	6 421	0	6 421	14 937	0	14 937	8 516	0	8 516	0	0	0
42103	65 000	0	65 000	68 300	0	68 300	67 300	0	67 300	64 000	0	64 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	0	37 603	37 603	0	2 346	2 346	0	1 932	1 932	0	37 189	37 189
43801	11 248	0	11 248	0	0	0	30 000	0	30 000	41 248	0	41 248
43805	15 189	0	15 189	610	0	610	350	0	350	14 929	0	14 929
44001	5	9 261	9 266	0	2 528	2 528	0	2 415	2 415	5	9 148	9 153
44005	880	17 733	18 613	0	48 061	48 061	0	43 184	43 184	880	12 856	13 736
44006	500	1 072	1 572	36	150	186	0	101	101	464	1 023	1 487
45515	7 435	0	7 435	1 006	0	1 006	0	0	0	6 429	0	6 429
45818	11 871	0	11 871	85	0	85	853	0	853	12 639	0	12 639
45918	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
47403	0	0	0	0	10 000 768	10 000 768	0	10 000 768	10 000 768	0	0	0
47407	0	0	0	19 178 674	18 341 325	37 519 999	19 178 674	18 341 325	37 519 999	0	0	0
47416	0	855	855	4 817	11 572	16 389	165 291	10 717	176 008	160 474	0	160 474
47422	12 785	9 555	22 340	4 615	1 698	6 313	8 055	1 365	9 420	16 225	9 222	25 447
47425	25 345	0	25 345	10 304	0	10 304	10 520	0	10 520	25 561	0	25 561
47426	1 273	0	1 273	467	148	615	594	148	742	1 400	0	1 400
50120	40	0	40	0	0	0	127	0	127	167	0	167
51410	484	0	484	0	0	0	2	0	2	486	0	486
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	235	0	235	0	0	0	35	0	35	270	0	270
60301	7 577	0	7 577	14 151	0	14 151	17 587	0	17 587	11 013	0	11 013
60305	69 193	0	69 193	70 265	0	70 265	59 028	0	59 028	57 956	0	57 956
60307	6	0	6	48	0	48	42	0	42	0	0	0
60309	984	0	984	82	0	82	408	0	408	1 310	0	1 310
60311	42	0	42	6 808	70	6 878	6 852	70	6 922	86	0	86
60322	551	1	552	194	0	194	278	0	278	635	1	636
60324	64 639	0	64 639	8 709	0	8 709	3 178	0	3 178	59 108	0	59 108
60335	25 464	0	25 464	17 934	0	17 934	17 582	0	17 582	25 112	0	25 112
60349	1 094	0	1 094	0	0	0	110	0	110	1 204	0	1 204
60414	205 607	0	205 607	0	0	0	2 178	0	2 178	207 785	0	207 785
60903	60 227	0	60 227	0	0	0	1 830	0	1 830	62 057	0	62 057
61304	55	0	55	16	0	16	0	0	0	39	0	39
61501	686	0	686	686	0	686	0	0	0	0	0	0
70601	827 347	0	827 347	31	0	31	779 765	0	779 765	1 607 081	0	1 607 081
70602	17	0	17	55	0	55	107	0	107	69	0	69
70603	106 946	0	106 946	0	0	0	182 579	0	182 579	289 525	0	289 525
70701	8 234 597	0	8 234 597	5	0	5	0	0	0	8 234 592	0	8 234 592
70702	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
70703	2 218 920	0	2 218 920	0	0	0	0	0	0	2 218 920	0	2 218 920
70715	0	0	0	0	0	0	892	0	892	892	0	892
Итого по пассиву (баланс)	14 614 766	1 479 862	16 094 628	44 559 681	50 389 000	94 948 681	45 833 600	50 683 083	96 516 683	15 888 685	1 773 945	17 662 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 299 589	0	6 299 589	14 962	0	14 962	14 749	0	14 749	6 299 802	0	6 299 802
91104	0	9	9	0	104	104	0	101	101	0	12	12
91202	35	0	35	49	0	49	61	0	61	23	0	23
91203	28	0	28	54	0	54	43	0	43	39	0	39
91414	90 429	64 735	155 164	0	3 325	3 325	87 126	4 038	91 164	3 303	64 022	67 325
91604	1 228	277	1 505	140	255	395	137	286	423	1 231	246	1 477
91704	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
91802	2 656	156	2 812	0	8	8	0	10	10	2 656	154	2 810
91803	6 688	5 602	12 290	0	283	283	0	346	346	6 688	5 539	12 227
99998	455 462	0	455 462	30 721	0	30 721	30 020	0	30 020	456 163	0	456 163
Итого по активу (баланс)	6 856 481	70 779	6 927 260	45 926	3 975	49 901	132 136	4 781	136 917	6 770 271	69 973	6 840 244
Пассив
91312	298 546	0	298 546	0	0	0	0	0	0	298 546	0	298 546
91317	50	0	50	30 020	0	30 020	30 320	0	30 320	350	0	350
91318	535	0	535	0	0	0	401	0	401	936	0	936
91507	152 036	0	152 036	0	0	0	0	0	0	152 036	0	152 036
91508	4 295	0	4 295	0	0	0	0	0	0	4 295	0	4 295
99999	6 471 798	0	6 471 798	106 773	0	106 773	19 056	0	19 056	6 384 081	0	6 384 081
Итого по пассиву (баланс)	6 927 260	0	6 927 260	136 793	0	136 793	49 777	0	49 777	6 840 244	0	6 840 244
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	263 203	21 987	285 190	6 217 121	3 331 508	9 548 629	6 292 341	3 242 005	9 534 346	187 983	111 490	299 473
99996	1 231 067	0	1 231 067	9 707 972	0	9 707 972	9 395 182	0	9 395 182	1 543 857	0	1 543 857
Итого по активу (баланс)	1 494 270	21 987	1 516 257	15 925 093	3 331 508	19 256 601	15 687 523	3 242 005	18 929 528	1 731 840	111 490	1 843 330
Пассив
96901	21 975	263 183	285 158	3 100 859	6 454 559	9 555 418	3 191 220	6 377 540	9 568 760	112 336	186 164	298 500
99997	1 231 099	0	1 231 099	9 395 134	0	9 395 134	9 708 865	0	9 708 865	1 544 830	0	1 544 830
Итого по пассиву (баланс)	1 253 074	263 183	1 516 257	12 495 993	6 454 559	18 950 552	12 900 085	6 377 540	19 277 625	1 657 166	186 164	1 843 330

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?