Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 606	0	10 606	925	0	925	196	0	196	11 335	0	11 335
20202	21 705	1 103	22 808	250 181	77 134	327 315	195 649	76 946	272 595	76 237	1 291	77 528
20208	174 356	0	174 356	282 601	0	282 601	278 584	0	278 584	178 373	0	178 373
20209	7 955	0	7 955	149 425	0	149 425	151 228	0	151 228	6 152	0	6 152
30102	30 965	0	30 965	4 490 843	0	4 490 843	4 493 737	0	4 493 737	28 071	0	28 071
30110	7 429	1 072	8 501	6 530 357	626 580	7 156 937	6 527 889	626 460	7 154 349	9 897	1 192	11 089
30114	0	181 708	181 708	0	2 516 640	2 516 640	0	1 574 195	1 574 195	0	1 124 153	1 124 153
30202	358	0	358	815	0	815	0	0	0	1 173	0	1 173
30204	1 876	0	1 876	0	0	0	1 808	0	1 808	68	0	68
30213	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
30215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	5 518	0	5 518	202 292	247 526	449 818	194 869	209 214	404 083	12 941	38 312	51 253
30233	57 251	1 731	58 982	199 947	4 251	204 198	198 546	3 703	202 249	58 652	2 279	60 931
30424	63	0	63	763 950	0	763 950	763 871	0	763 871	142	0	142
30602	0	1 279	1 279	0	1 545 047	1 545 047	0	1 546 326	1 546 326	0	0	0
31902	450 000	0	450 000	2 260 000	0	2 260 000	2 590 000	0	2 590 000	120 000	0	120 000
31903	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32201	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
45207	8 824	0	8 824	0	0	0	295	0	295	8 529	0	8 529
45505	280	0	280	0	0	0	44	0	44	236	0	236
45506	440	0	440	0	0	0	38	0	38	402	0	402
47404	0	0	0	198 654	534 302	732 956	198 654	534 302	732 956	0	0	0
47408	0	0	0	254 102	627 902	882 004	254 102	627 902	882 004	0	0	0
47423	3 079	0	3 079	6 888	113	7 001	8 324	9	8 333	1 643	104	1 747
47427	6	0	6	115	0	115	117	0	117	4	0	4
50109	0	0	0	0	445 122	445 122	0	445 122	445 122	0	0	0
50110	0	522 295	522 295	0	546 726	546 726	0	1 069 021	1 069 021	0	0	0
50121	79	0	79	47	0	47	126	0	126	0	0	0
51402	0	0	0	1 471	0	1 471	0	0	0	1 471	0	1 471
51409	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
52503	0	0	0	0	655	655	0	46	46	0	609	609
60302	584	0	584	22	0	22	0	0	0	606	0	606
60308	898	0	898	108	0	108	200	0	200	806	0	806
60310	180	0	180	500	0	500	500	0	500	180	0	180
60312	7 778	0	7 778	8 559	0	8 559	11 662	0	11 662	4 675	0	4 675
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 034	0	1 034	7	0	7	9	0	9	1 032	0	1 032
60336	151	0	151	137	0	137	190	0	190	98	0	98
60401	148 584	0	148 584	4 657	0	4 657	113 411	0	113 411	39 830	0	39 830
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60415	152 615	0	152 615	0	0	0	0	0	0	152 615	0	152 615
60901	8 923	0	8 923	64	0	64	0	0	0	8 987	0	8 987
60906	1 852	0	1 852	1 264	0	1 264	64	0	64	3 052	0	3 052
61002	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	19	0	19	51	0	51	51	0	51	19	0	19
61009	35	0	35	123	0	123	123	0	123	35	0	35
61210	0	0	0	1 055 585	0	1 055 585	1 055 585	0	1 055 585	0	0	0
61403	110	0	110	0	0	0	9	0	9	101	0	101
70606	15 288	0	15 288	77 956	0	77 956	2 938	0	2 938	90 306	0	90 306
70607	1 577	0	1 577	5 680	0	5 680	3 483	0	3 483	3 774	0	3 774
70608	31 478	0	31 478	81 473	0	81 473	0	0	0	112 951	0	112 951
70611	0	0	0	441	0	441	0	0	0	441	0	441
70706	516 103	0	516 103	516 470	0	516 470	1 032 573	0	1 032 573	0	0	0
70708	18 344	0	18 344	18 344	0	18 344	36 688	0	36 688	0	0	0
70711	3 728	0	3 728	3 708	0	3 708	7 436	0	7 436	0	0	0
70716	0	0	0	2 059	0	2 059	2 059	0	2 059	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 711 891	709 188	2 421 079	18 214 821	7 172 010	25 386 831	18 935 058	6 713 258	25 648 316	991 654	1 167 940	2 159 594
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10601	56 804	0	56 804	67 373	0	67 373	10 569	0	10 569	0	0	0
10614	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
10701	5 162	0	5 162	0	0	0	0	0	0	5 162	0	5 162
10801	69 751	0	69 751	0	0	0	0	0	0	69 751	0	69 751
30109	164 995	556 339	721 334	0	26 710	26 710	0	19 650	19 650	164 995	549 279	714 274
30126	5	0	5	78	0	78	86	0	86	13	0	13
30219	56	0	56	3 048	0	3 048	4 549	0	4 549	1 557	0	1 557
30226	3 127	0	3 127	4 576	0	4 576	5 136	0	5 136	3 687	0	3 687
30232	52 514	6	52 520	100 948	273	101 221	101 293	267	101 560	52 859	0	52 859
31302	0	0	0	0	14 247	14 247	0	14 247	14 247	0	0	0
407	389 412	0	389 412	905 068	0	905 068	632 175	0	632 175	116 519	0	116 519
408.1	150	0	150	885	0	885	744	0	744	9	0	9
40821	4 547	0	4 547	158 975	0	158 975	155 251	0	155 251	823	0	823
40903	1 258	0	1 258	8 535	0	8 535	8 593	0	8 593	1 316	0	1 316
40905	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40909	0	0	0	148	126	274	148	126	274	0	0	0
40910	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	21	0	21	279 635	0	279 635	279 634	0	279 634	20	0	20
40912	0	0	0	46	14	60	46	14	60	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42101	9 738	0	9 738	0	0	0	0	0	0	9 738	0	9 738
42103	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420
42105	0	149 168	149 168	0	23 882	23 882	0	393 937	393 937	0	519 223	519 223
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	88	0	88	3	0	3	0	0	0	85	0	85
45515	148	0	148	15	0	15	0	0	0	133	0	133
47407	0	0	0	255 181	626 371	881 552	255 181	626 371	881 552	0	0	0
47416	0	0	0	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125	0	0	0
47422	5 135	0	5 135	10 958	0	10 958	11 916	7	11 923	6 093	7	6 100
47425	740	0	740	1 721	0	1 721	1 536	0	1 536	555	0	555
47426	0	0	0	0	0	0	5	88	93	5	88	93
50120	1 577	0	1 577	3 785	0	3 785	2 208	0	2 208	0	0	0
52306	0	0	0	0	4 371	4 371	0	94 254	94 254	0	89 883	89 883
60301	1 202	0	1 202	540	0	540	910	0	910	1 572	0	1 572
60305	5 446	0	5 446	4 673	0	4 673	3 454	0	3 454	4 227	0	4 227
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	24	0	24	9	0	9	19	0	19	34	0	34
60311	250	0	250	315	0	315	319	0	319	254	0	254
60322	958	0	958	349	0	349	349	0	349	958	0	958
60324	3 171	0	3 171	1 317	0	1 317	393	0	393	2 247	0	2 247
60335	1 944	0	1 944	1 049	0	1 049	941	0	941	1 836	0	1 836
60414	16 225	0	16 225	5 912	0	5 912	679	0	679	10 992	0	10 992
60903	3 558	0	3 558	0	0	0	199	0	199	3 757	0	3 757
61701	8 299	0	8 299	1 234	0	1 234	2 030	0	2 030	9 095	0	9 095
70601	22 699	0	22 699	10	0	10	28 161	0	28 161	50 850	0	50 850
70602	79	0	79	0	0	0	48	0	48	127	0	127
70603	31 411	0	31 411	0	0	0	81 223	0	81 223	112 634	0	112 634
70701	526 730	0	526 730	1 053 706	0	1 053 706	526 976	0	526 976	0	0	0
70703	17 695	0	17 695	35 389	0	35 389	17 694	0	17 694	0	0	0
70715	84	0	84	1 123	0	1 123	1 039	0	1 039	0	0	0
70801	0	0	0	1 622 244	0	1 622 244	1 628 472	0	1 628 472	6 228	0	6 228
Итого по пассиву (баланс)	1 715 566	705 513	2 421 079	4 531 247	695 994	5 227 241	3 816 795	1 148 961	4 965 756	1 001 114	1 158 480	2 159 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	27 028	0	27 028	0	0	0	0	0	0	27 028	0	27 028
90901	22 212	0	22 212	247	0	247	2	0	2	22 457	0	22 457
90902	34 295	0	34 295	155	0	155	1 973	0	1 973	32 477	0	32 477
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91414	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
91501	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
91604	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91801	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
99998	69 872	0	69 872	380	0	380	2 296	0	2 296	67 956	0	67 956
Итого по активу (баланс)	158 209	0	158 209	783	0	783	4 273	0	4 273	154 719	0	154 719
Пассив
91312	25 966	0	25 966	736	0	736	0	0	0	25 230	0	25 230
91507	42 544	0	42 544	1 560	0	1 560	380	0	380	41 364	0	41 364
91508	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
99999	88 337	0	88 337	1 977	0	1 977	403	0	403	86 763	0	86 763
Итого по пассиву (баланс)	158 209	0	158 209	4 273	0	4 273	783	0	783	154 719	0	154 719

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?