Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 056	0	1 056	155	0	155	1 113	0	1 113	98	0	98
20202	13 977	4 343	18 320	775 684	501 102	1 276 786	779 951	502 429	1 282 380	9 710	3 016	12 726
20208	22 141	0	22 141	9 975	0	9 975	17 638	0	17 638	14 478	0	14 478
20209	0	0	0	742 390	47 951	790 341	742 390	47 951	790 341	0	0	0
30102	31 986	0	31 986	7 099 980	0	7 099 980	7 103 781	0	7 103 781	28 185	0	28 185
30110	43 488	68 499	111 987	1 544 058	910 107	2 454 165	1 542 431	908 316	2 450 747	45 115	70 290	115 405
30202	3 842	0	3 842	0	0	0	81	0	81	3 761	0	3 761
30204	1 443	0	1 443	0	0	0	22	0	22	1 421	0	1 421
30215	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
30233	102 597	1 520	104 117	3 468 451	8 923	3 477 374	3 465 204	9 183	3 474 387	105 844	1 260	107 104
30424	3	0	3	156 155	0	156 155	156 155	0	156 155	3	0	3
31902	268 000	0	268 000	1 751 000	0	1 751 000	1 799 000	0	1 799 000	220 000	0	220 000
31903	0	0	0	432 000	0	432 000	432 000	0	432 000	0	0	0
32002	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32201	18 075	0	18 075	0	0	0	0	0	0	18 075	0	18 075
45201	2 860	0	2 860	119 209	0	119 209	47 050	0	47 050	75 019	0	75 019
45206	137 378	0	137 378	17 650	0	17 650	9 101	0	9 101	145 927	0	145 927
45207	7 000	0	7 000	0	0	0	467	0	467	6 533	0	6 533
45208	1 772	0	1 772	0	0	0	300	0	300	1 472	0	1 472
45505	396	0	396	0	0	0	94	0	94	302	0	302
45506	4 279	0	4 279	0	0	0	265	0	265	4 014	0	4 014
45507	21 922	0	21 922	0	0	0	487	0	487	21 435	0	21 435
45509	2 722	0	2 722	2 102	0	2 102	2 037	0	2 037	2 787	0	2 787
45705	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45708	119	0	119	34	0	34	134	0	134	19	0	19
45812	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45815	242	0	242	92	0	92	113	0	113	221	0	221
45915	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47101	44 281	0	44 281	83 080	0	83 080	88 788	0	88 788	38 573	0	38 573
47301	0	56 291	56 291	0	2 892	2 892	0	3 511	3 511	0	55 672	55 672
47404	0	0	0	51 621	0	51 621	51 621	0	51 621	0	0	0
47408	0	0	0	208 213	554 337	762 550	208 213	554 337	762 550	0	0	0
47415	14 952	0	14 952	18	0	18	40	0	40	14 930	0	14 930
47423	22 789	0	22 789	24 273	0	24 273	25 952	0	25 952	21 110	0	21 110
47427	197	6	203	3 231	1	3 232	3 381	7	3 388	47	0	47
47802	2 294	0	2 294	0	0	0	87	0	87	2 207	0	2 207
50104	11 219	0	11 219	56	0	56	6 021	0	6 021	5 254	0	5 254
50118	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
50207	50 787	0	50 787	307	0	307	10	0	10	51 084	0	51 084
50208	275 200	0	275 200	102 170	0	102 170	102 360	0	102 360	275 010	0	275 010
50221	2 579	0	2 579	1 200	0	1 200	1 661	0	1 661	2 118	0	2 118
60306	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60308	12	0	12	143	0	143	126	0	126	29	0	29
60310	2 731	0	2 731	563	0	563	532	0	532	2 762	0	2 762
60312	5 247	0	5 247	3 285	0	3 285	3 145	0	3 145	5 387	0	5 387
60314	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60323	84	0	84	66	0	66	9	0	9	141	0	141
60336	942	0	942	59	0	59	0	0	0	1 001	0	1 001
60401	68 231	0	68 231	367	0	367	315	0	315	68 283	0	68 283
60415	8 330	0	8 330	367	0	367	367	0	367	8 330	0	8 330
60901	44 580	0	44 580	201	0	201	0	0	0	44 781	0	44 781
60906	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61002	49	0	49	21	0	21	21	0	21	49	0	49
61008	1 844	0	1 844	484	0	484	564	0	564	1 764	0	1 764
61009	281	0	281	138	0	138	138	0	138	281	0	281
61209	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61210	0	0	0	105 111	0	105 111	105 111	0	105 111	0	0	0
61212	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61403	2 202	0	2 202	80	0	80	381	0	381	1 901	0	1 901
62001	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
70606	88 805	0	88 805	84 026	0	84 026	3 080	0	3 080	169 751	0	169 751
70607	73	0	73	0	0	0	20	0	20	53	0	53
70608	7 638	0	7 638	13 772	0	13 772	0	0	0	21 410	0	21 410
70611	929	0	929	216	0	216	0	0	0	1 145	0	1 145
70706	1 179 565	0	1 179 565	95	0	95	1 179 660	0	1 179 660	0	0	0
70707	398	0	398	0	0	0	398	0	398	0	0	0
70708	270 760	0	270 760	0	0	0	270 760	0	270 760	0	0	0
70710	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
70711	3 595	0	3 595	0	0	0	3 595	0	3 595	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 797 001	130 659	2 927 660	17 393 426	2 025 357	19 418 783	18 747 056	2 025 778	20 772 834	1 443 371	130 238	1 573 609
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	2 579	0	2 579	1 661	0	1 661	1 200	0	1 200	2 118	0	2 118
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	78 866	0	78 866	0	0	0	0	0	0	78 866	0	78 866
30126	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
30220	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
30222	0	0	0	0	394 952	394 952	0	394 952	394 952	0	0	0
30226	566	0	566	746	0	746	719	0	719	539	0	539
30232	49 750	0	49 750	2 321 304	27 464	2 348 768	2 325 870	27 468	2 353 338	54 316	4	54 320
30236	5 115	0	5 115	799 165	0	799 165	801 935	0	801 935	7 885	0	7 885
31502	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
407	315 760	8 772	324 532	1 912 844	93 659	2 006 503	1 884 786	96 289	1 981 075	287 702	11 402	299 104
408.1	3 946	0	3 946	38 428	0	38 428	40 082	0	40 082	5 600	0	5 600
40807	0	412	412	0	22	22	0	17	17	0	407	407
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	30 185	3 097	33 282	39 935	7 152	47 087	82 426	7 824	90 250	72 676	3 769	76 445
40820	179	48	227	720	3	723	828	2	830	287	47	334
40821	38	0	38	123 546	0	123 546	123 568	0	123 568	60	0	60
40903	0	0	0	524 528	0	524 528	524 528	0	524 528	0	0	0
40905	0	0	0	4 683	140	4 823	4 683	140	4 823	0	0	0
40909	0	0	0	310	434	744	310	434	744	0	0	0
40910	0	0	0	42	14	56	42	14	56	0	0	0
40911	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
40912	0	0	0	160	262	422	160	262	422	0	0	0
40913	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42102	10 100	0	10 100	10 120	0	10 120	20	0	20	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	7 316	0	7 316	316	0	316	0	0	0
42105	548	0	548	0	0	0	158	0	158	706	0	706
42305	50 368	2 224	52 592	3 447	536	3 983	1	63	64	46 922	1 751	48 673
42306	59 338	97 763	157 101	42	7 841	7 883	2 395	4 998	7 393	61 691	94 920	156 611
42307	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
42309	80	0	80	40	0	40	50	0	50	90	0	90
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42312	35	0	35	10	0	10	0	0	0	25	0	25
42313	645	0	645	30	0	30	20	0	20	635	0	635
42314	665	0	665	30	0	30	25	0	25	660	0	660
42315	325	0	325	0	0	0	5	0	5	330	0	330
42613	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	8 749	0	8 749	1 202	0	1 202	4 918	0	4 918	12 465	0	12 465
45515	7 898	0	7 898	619	0	619	555	0	555	7 834	0	7 834
45715	1	0	1	226	0	226	450	0	450	225	0	225
45818	1 070	0	1 070	91	0	91	23	0	23	1 002	0	1 002
45918	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47403	0	0	0	100 481	0	100 481	100 481	0	100 481	0	0	0
47407	0	0	0	757 625	2 629	760 254	757 625	2 629	760 254	0	0	0
47411	5 102	207	5 309	250	19	269	770	196	966	5 622	384	6 006
47416	224	0	224	11 283	0	11 283	12 661	0	12 661	1 602	0	1 602
47422	1 077	0	1 077	8 339	0	8 339	8 293	0	8 293	1 031	0	1 031
47425	5 451	0	5 451	5 083	0	5 083	3 715	0	3 715	4 083	0	4 083
47426	332	0	332	336	0	336	28	0	28	24	0	24
47804	2 084	0	2 084	51	0	51	2	0	2	2 035	0	2 035
50120	22	0	22	20	0	20	0	0	0	2	0	2
50220	1 056	0	1 056	1 113	0	1 113	155	0	155	98	0	98
60301	1 829	0	1 829	2 765	0	2 765	1 162	0	1 162	226	0	226
60305	4 758	0	4 758	7 644	0	7 644	7 357	0	7 357	4 471	0	4 471
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	176	0	176	0	0	0	113	0	113	289	0	289
60311	2 629	0	2 629	3 676	0	3 676	1 474	0	1 474	427	0	427
60322	6	0	6	85	0	85	86	0	86	7	0	7
60324	1 723	0	1 723	859	0	859	332	0	332	1 196	0	1 196
60335	1 580	0	1 580	2 329	0	2 329	2 242	0	2 242	1 493	0	1 493
60414	20 152	0	20 152	133	0	133	769	0	769	20 788	0	20 788
60903	4 427	0	4 427	13	0	13	291	0	291	4 705	0	4 705
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	92 437	0	92 437	59	0	59	81 438	0	81 438	173 816	0	173 816
70602	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
70603	7 258	0	7 258	0	0	0	13 372	0	13 372	20 630	0	20 630
70701	1 187 684	0	1 187 684	1 187 911	0	1 187 911	227	0	227	0	0	0
70702	634	0	634	634	0	634	0	0	0	0	0	0
70703	267 053	0	267 053	267 053	0	267 053	0	0	0	0	0	0
70705	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 453 534	0	1 453 534	1 455 601	0	1 455 601	2 067	0	2 067
Итого по пассиву (баланс)	2 815 137	112 523	2 927 660	9 604 257	535 127	10 139 384	8 250 045	535 288	8 785 333	1 460 925	112 684	1 573 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	237 142	0	237 142	3 669	0	3 669	413	0	413	240 398	0	240 398
90902	128 080	0	128 080	5 539	0	5 539	4 318	0	4 318	129 301	0	129 301
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	355 413	0	355 413	0	0	0	0	0	0	355 413	0	355 413
91418	2 294	0	2 294	65	0	65	151	0	151	2 208	0	2 208
91604	461	0	461	132	0	132	111	0	111	482	0	482
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	285 013	0	285 013	65 987	0	65 987	159 403	0	159 403	191 597	0	191 597
Итого по активу (баланс)	1 015 128	0	1 015 128	75 393	0	75 393	164 397	0	164 397	926 124	0	926 124
Пассив
91311	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
91312	122 413	0	122 413	20 278	0	20 278	0	0	0	102 135	0	102 135
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	109 969	0	109 969	139 125	0	139 125	65 987	0	65 987	36 831	0	36 831
91507	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99999	730 115	0	730 115	4 971	0	4 971	9 383	0	9 383	734 527	0	734 527
Итого по пассиву (баланс)	1 015 128	0	1 015 128	164 374	0	164 374	75 370	0	75 370	926 124	0	926 124
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
99996	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
99997	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?