Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 255	445	1 700	62	16	78	626	21	647	691	440	1 131
30106	39 063 847	0	39 063 847	13 086 405 908	0	13 086 405 908	13 124 909 257	0	13 124 909 257	560 498	0	560 498
30110	24 048 896	138	24 049 034	58 654 864	8 350 297	67 005 161	80 640 043	8 345 496	88 985 539	2 063 717	4 939	2 068 656
30114	916 629	47 245 724	48 162 353	30 372 206	2 770 143 683	2 800 515 889	29 196 686	2 773 034 707	2 802 231 393	2 092 149	44 354 700	46 446 849
30221	0	0	0	0	22 933 215	22 933 215	0	11 576 188	11 576 188	0	11 357 027	11 357 027
30424	9 014 572	0	9 014 572	113 655 285	0	113 655 285	112 387 268	0	112 387 268	10 282 589	0	10 282 589
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30426	0	0	0	2 042 411 247	986 535 712	3 028 946 959	2 042 411 247	986 535 712	3 028 946 959	0	0	0
30602	637	0	637	3 329 355	0	3 329 355	3 329 929	0	3 329 929	63	0	63
47404	0	41 149 173	41 149 173	128 651 611	525 584 280	654 235 891	128 651 611	557 886 645	686 538 256	0	8 846 808	8 846 808
47408	0	0	0	216 796 853	215 107 076	431 903 929	216 796 853	215 107 076	431 903 929	0	0	0
47417	0	0	0	163 800	65 876	229 676	163 800	65 876	229 676	0	0	0
47423	388 969	3 748	392 717	382 759	48 284	431 043	400 454	48 631	449 085	371 274	3 401	374 675
47427	21 603	4	21 607	19 637	1 590	21 227	24 864	1 587	26 451	16 376	7	16 383
50104	7 663 534	0	7 663 534	47 233	0	47 233	1 611 650	0	1 611 650	6 099 117	0	6 099 117
50116	22 624 050	0	22 624 050	1 836 461	0	1 836 461	7	0	7	24 460 504	0	24 460 504
50121	40 921	0	40 921	147 166	0	147 166	182 298	0	182 298	5 789	0	5 789
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	19 036	0	19 036	75 226	0	75 226	0	0	0	94 262	0	94 262
60306	883	0	883	488	0	488	257	0	257	1 114	0	1 114
60308	400	0	400	705	0	705	543	0	543	562	0	562
60310	1 129	0	1 129	3 302	0	3 302	3 385	0	3 385	1 046	0	1 046
60312	184 695	0	184 695	72 086	0	72 086	81 270	0	81 270	175 511	0	175 511
60314	0	551	551	5 106	5 307	10 413	5 106	5 276	10 382	0	582	582
60323	5 279	0	5 279	1 190	0	1 190	5 133	0	5 133	1 336	0	1 336
60336	6 778	0	6 778	843	0	843	2	0	2	7 619	0	7 619
60401	3 399 564	0	3 399 564	0	0	0	0	0	0	3 399 564	0	3 399 564
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60901	2 638 442	0	2 638 442	138	0	138	0	0	0	2 638 580	0	2 638 580
60906	92 738	0	92 738	20 450	0	20 450	138	0	138	113 050	0	113 050
61002	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61008	2 765	0	2 765	546	0	546	725	0	725	2 586	0	2 586
61009	0	0	0	990	0	990	943	0	943	47	0	47
61210	0	0	0	1 626 355	0	1 626 355	1 626 355	0	1 626 355	0	0	0
61403	4 880	0	4 880	18 117	0	18 117	1 645	0	1 645	21 352	0	21 352
61702	49 823	0	49 823	16 979	0	16 979	0	0	0	66 802	0	66 802
70606	572 795	0	572 795	907 185	0	907 185	19 217	0	19 217	1 460 763	0	1 460 763
70607	17 178	0	17 178	59 031	0	59 031	21 595	0	21 595	54 614	0	54 614
70608	4 106 735	0	4 106 735	7 482 569	0	7 482 569	0	0	0	11 589 304	0	11 589 304
70610	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70611	55 072	0	55 072	55 071	0	55 071	0	0	0	110 143	0	110 143
70706	13 562 185	0	13 562 185	0	0	0	13 562 185	0	13 562 185	0	0	0
70707	62 784	0	62 784	0	0	0	62 784	0	62 784	0	0	0
70708	121 079 196	0	121 079 196	0	0	0	121 079 196	0	121 079 196	0	0	0
70710	1 190	0	1 190	0	0	0	1 190	0	1 190	0	0	0
70711	701 961	0	701 961	8 066	0	8 066	710 027	0	710 027	0	0	0
70714	339 031	0	339 031	0	0	0	339 031	0	339 031	0	0	0
70716	17 711	0	17 711	0	0	0	17 711	0	17 711	0	0	0
Итого по активу (баланс)	250 818 158	88 402 465	339 220 623	15 693 228 894	4 528 775 336	20 222 004 230	15 878 245 031	4 552 607 215	20 430 852 246	65 802 021	64 570 586	130 372 607
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	7 152 867	0	7 152 867	0	0	0	0	0	0	7 152 867	0	7 152 867
30109	7 247 796	23 857 693	31 105 489	2 607 061 879	967 286 134	3 574 348 013	2 601 432 925	960 469 094	3 561 902 019	1 618 842	17 040 653	18 659 495
30220	0	0	0	0	1 693	1 693	0	2 478 787	2 478 787	0	2 477 094	2 477 094
30236	0	8 261	8 261	0	19 455	19 455	0	12 093	12 093	0	899	899
30411	7 508 073	25 841 435	33 349 508	8 984 961 836	1 007 683 316	9 992 645 152	8 983 723 216	995 947 173	9 979 670 389	6 269 453	14 105 292	20 374 745
30412	402 585	1 199 628	1 602 213	28 314 186	93 042 157	121 356 343	28 039 605	92 400 787	120 440 392	128 004	558 258	686 262
30414	37 016 138	29 614 955	66 631 093	11 139 829 621	744 999 944	11 884 829 565	11 120 714 903	738 543 647	11 859 258 550	17 901 420	23 158 658	41 060 078
30415	1 909	106 816	108 725	204	36 196	36 400	0	266 553	266 553	1 705	337 173	338 878
30603	3 344 175	87 302	3 431 477	1 214 185 572	94 691 749	1 308 877 321	1 222 955 331	94 667 970	1 317 623 301	12 113 934	63 523	12 177 457
30604	40 323 697	985	40 324 682	122 113 611	62	122 113 673	82 324 683	51	82 324 734	534 769	974	535 743
31401	0	0	0	0	8 448 116	8 448 116	0	8 448 116	8 448 116	0	0	0
407	2 703 131	5 441 495	8 144 626	423 603 983	153 964 079	577 568 062	422 666 740	153 372 230	576 038 970	1 765 888	4 849 646	6 615 534
40807	12 765	31 999	44 764	1 012 531	472 822	1 485 353	1 000 000	511 046	1 511 046	234	70 223	70 457
47403	0	0	0	114 382 158	128 897 312	243 279 470	114 382 158	128 897 312	243 279 470	0	0	0
47407	0	31	31	216 465 313	215 552 464	432 017 777	216 465 313	215 552 459	432 017 772	0	26	26
47416	20	0	20	4 172 840	1 031 787	5 204 627	4 172 820	1 041 159	5 213 979	0	9 372	9 372
47422	249 328	68	249 396	17 208	27 749	44 957	13 623	27 681	41 304	245 743	0	245 743
47425	67 615	0	67 615	10 330	0	10 330	5 293	0	5 293	62 578	0	62 578
47426	0	3 938	3 938	0	12 326	12 326	0	11 817	11 817	0	3 429	3 429
50120	0	0	0	0	0	0	4 449	0	4 449	4 449	0	4 449
60301	267 584	0	267 584	387 095	0	387 095	160 170	0	160 170	40 659	0	40 659
60305	449 803	0	449 803	113 591	0	113 591	115 423	0	115 423	451 635	0	451 635
60307	0	0	0	11	0	11	14	0	14	3	0	3
60309	2 996	0	2 996	483	0	483	2 910	0	2 910	5 423	0	5 423
60311	30 486	0	30 486	29 095	0	29 095	5 160	0	5 160	6 551	0	6 551
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	5 233	0	5 233	387	0	387	458	0	458	5 304	0	5 304
60324	12 608	0	12 608	1 766	0	1 766	4 367	0	4 367	15 209	0	15 209
60335	126 459	0	126 459	37 810	0	37 810	31 671	0	31 671	120 320	0	120 320
60349	16 287	0	16 287	0	0	0	67	0	67	16 354	0	16 354
60414	854 632	0	854 632	0	0	0	14 393	0	14 393	869 025	0	869 025
60903	552 174	0	552 174	0	0	0	31 074	0	31 074	583 248	0	583 248
70601	995 393	0	995 393	47	0	47	1 132 031	0	1 132 031	2 127 377	0	2 127 377
70602	4 340	0	4 340	196 933	0	196 933	194 788	0	194 788	2 195	0	2 195
70603	3 950 686	0	3 950 686	0	0	0	7 655 379	0	7 655 379	11 606 065	0	11 606 065
70605	0	0	0	0	0	0	835	0	835	835	0	835
70701	17 116 472	0	17 116 472	17 116 472	0	17 116 472	0	0	0	0	0	0
70702	53 759	0	53 759	53 759	0	53 759	0	0	0	0	0	0
70703	121 011 405	0	121 011 405	121 011 405	0	121 011 405	0	0	0	0	0	0
70705	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0	0	0	0
70713	186 283	0	186 283	186 283	0	186 283	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	135 679 938	0	135 679 938	138 369 459	0	138 369 459	2 689 521	0	2 689 521
Итого по пассиву (баланс)	253 026 017	86 194 606	339 220 623	25 130 947 895	3 416 167 361	28 547 115 256	24 945 619 265	3 392 647 975	28 338 267 240	67 697 387	62 675 220	130 372 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	4	0	4
90902	895 798	0	895 798	47	0	47	1 108	0	1 108	894 737	0	894 737
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	28 022	0	28 022	0	0	0	0	0	0	28 022	0	28 022
91803	9 475	0	9 475	0	0	0	0	0	0	9 475	0	9 475
99998	9 102	0	9 102	19	0	19	0	0	0	9 121	0	9 121
Итого по активу (баланс)	10 942 403	0	10 942 403	2 509	0	2 509	3 551	0	3 551	10 941 361	0	10 941 361
Пассив
91507	9 038	0	9 038	0	0	0	19	0	19	9 057	0	9 057
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	10 933 301	0	10 933 301	3 550	0	3 550	2 489	0	2 489	10 932 240	0	10 932 240
Итого по пассиву (баланс)	10 942 403	0	10 942 403	3 550	0	3 550	2 508	0	2 508	10 941 361	0	10 941 361
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 183 568	351	2 183 919	134 831 314	94 566 218	229 397 532	122 667 308	82 116 708	204 784 016	14 347 574	12 449 861	26 797 435
99996	2 172 488	0	2 172 488	229 507 708	0	229 507 708	204 850 603	0	204 850 603	26 829 593	0	26 829 593
Итого по активу (баланс)	4 356 056	351	4 356 407	364 339 022	94 566 218	458 905 240	327 517 911	82 116 708	409 634 619	41 177 167	12 449 861	53 627 028
Пассив
96901	0	2 172 488	2 172 488	81 879 075	121 345 173	203 224 248	94 403 270	133 478 083	227 881 353	12 524 195	14 305 398	26 829 593
97101	0	0	0	1 626 355	0	1 626 355	1 626 355	0	1 626 355	0	0	0
99997	2 183 919	0	2 183 919	204 784 016	0	204 784 016	229 397 532	0	229 397 532	26 797 435	0	26 797 435
Итого по пассиву (баланс)	2 183 919	2 172 488	4 356 407	288 289 446	121 345 173	409 634 619	325 427 157	133 478 083	458 905 240	39 321 630	14 305 398	53 627 028

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?