Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 693	0	8 693	191	0	191	39	0	39	8 845	0	8 845
20202	36 136	6 445	42 581	490 951	225 434	716 385	483 969	221 459	705 428	43 118	10 420	53 538
20208	10 181	0	10 181	44 930	0	44 930	48 587	0	48 587	6 524	0	6 524
20209	0	0	0	119 710	0	119 710	119 710	0	119 710	0	0	0
30102	65 164	0	65 164	2 607 905	0	2 607 905	2 576 816	0	2 576 816	96 253	0	96 253
30110	72 262	26 258	98 520	495 293	94 063	589 356	462 365	107 256	569 621	105 190	13 065	118 255
30202	10 119	0	10 119	226	0	226	0	0	0	10 345	0	10 345
30204	457	0	457	0	0	0	40	0	40	417	0	417
30215	180	338	518	0	17	17	0	21	21	180	334	514
30221	0	0	0	0	5 646	5 646	0	5 646	5 646	0	0	0
30233	11	73	84	53 183	1 387	54 570	53 096	1 460	54 556	98	0	98
30602	1	0	1	80 733	0	80 733	80 730	0	80 730	4	0	4
31903	380 000	0	380 000	1 485 000	0	1 485 000	1 495 000	0	1 495 000	370 000	0	370 000
32201	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
44206	3 500	0	3 500	0	0	0	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
44207	55 581	0	55 581	0	0	0	3 145	0	3 145	52 436	0	52 436
44208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45107	29 050	0	29 050	2 310	0	2 310	1 901	0	1 901	29 459	0	29 459
45108	19 412	0	19 412	0	0	0	502	0	502	18 910	0	18 910
45201	13 711	0	13 711	19 340	0	19 340	17 288	0	17 288	15 763	0	15 763
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	475	0	475	72	0	72	50	0	50	497	0	497
45205	7 600	0	7 600	950	0	950	5 400	0	5 400	3 150	0	3 150
45206	313 560	0	313 560	9 275	0	9 275	29 750	0	29 750	293 085	0	293 085
45207	135 847	0	135 847	54 500	0	54 500	13 191	0	13 191	177 156	0	177 156
45208	538	0	538	0	0	0	60	0	60	478	0	478
45406	22 132	0	22 132	7 500	0	7 500	5 524	0	5 524	24 108	0	24 108
45407	28 568	0	28 568	2 400	0	2 400	11 651	0	11 651	19 317	0	19 317
45408	11 205	0	11 205	350	0	350	194	0	194	11 361	0	11 361
45505	416	0	416	0	0	0	134	0	134	282	0	282
45506	3 611	0	3 611	0	0	0	124	0	124	3 487	0	3 487
45507	56 428	0	56 428	0	0	0	2 846	0	2 846	53 582	0	53 582
45509	343	0	343	571	0	571	617	0	617	297	0	297
45812	23 435	0	23 435	13	0	13	21	0	21	23 427	0	23 427
45814	34 100	0	34 100	2 380	0	2 380	4 766	0	4 766	31 714	0	31 714
45815	366	0	366	9	0	9	0	0	0	375	0	375
45915	15	0	15	3	0	3	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	47 019	85 824	132 843	47 019	85 824	132 843	0	0	0
47423	17 180	0	17 180	1 927	0	1 927	6 395	0	6 395	12 712	0	12 712
47427	2 417	3	2 420	8 397	1	8 398	9 125	3	9 128	1 689	1	1 690
47801	4 953	0	4 953	0	0	0	24	0	24	4 929	0	4 929
50106	83 045	0	83 045	631	0	631	20	0	20	83 656	0	83 656
50107	25 749	0	25 749	154	0	154	0	0	0	25 903	0	25 903
50116	27 557	0	27 557	41 285	0	41 285	27 632	0	27 632	41 210	0	41 210
50121	57	0	57	18	0	18	9	0	9	66	0	66
50306	145 267	0	145 267	11 356	0	11 356	1 252	0	1 252	155 371	0	155 371
50307	85 879	0	85 879	553	0	553	3	0	3	86 429	0	86 429
50308	26 409	0	26 409	160	0	160	536	0	536	26 033	0	26 033
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	284	0	284	10	0	10	0	0	0	294	0	294
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60302	0	0	0	341	0	341	0	0	0	341	0	341
60306	3	0	3	922	0	922	912	0	912	13	0	13
60310	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60312	1 641	0	1 641	1 998	0	1 998	1 634	0	1 634	2 005	0	2 005
60323	240	0	240	21	0	21	22	0	22	239	0	239
60336	215	0	215	100	0	100	101	0	101	214	0	214
60401	120 335	0	120 335	0	0	0	0	0	0	120 335	0	120 335
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60901	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
61008	74	0	74	117	0	117	120	0	120	71	0	71
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	27 089	0	27 089	27 089	0	27 089	0	0	0
61212	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61214	0	0	0	3 990	0	3 990	3 990	0	3 990	0	0	0
61403	259	0	259	30	0	30	27	0	27	262	0	262
62001	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
70606	57 307	0	57 307	34 265	0	34 265	0	0	0	91 572	0	91 572
70607	231	0	231	97	0	97	7	0	7	321	0	321
70608	1 911	0	1 911	2 679	0	2 679	0	0	0	4 590	0	4 590
70611	341	0	341	509	0	509	0	0	0	850	0	850
70706	448 031	0	448 031	52	0	52	448 083	0	448 083	0	0	0
70707	758	0	758	0	0	0	758	0	758	0	0	0
70708	41 058	0	41 058	0	0	0	41 058	0	41 058	0	0	0
70711	4 926	0	4 926	363	0	363	5 289	0	5 289	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 459 228	33 117	2 492 345	5 667 236	412 372	6 079 608	6 045 479	421 669	6 467 148	2 080 985	23 820	2 104 805
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	44 628	0	44 628	0	0	0	0	0	0	44 628	0	44 628
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	205 090	0	205 090	0	0	0	0	0	0	205 090	0	205 090
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	15 993	0	15 993	290 141	0	290 141	333 997	0	333 997	59 849	0	59 849
30232	6	0	6	21 674	5 099	26 773	21 671	5 548	27 219	3	449	452
406	8 865	0	8 865	20 682	0	20 682	16 856	0	16 856	5 039	0	5 039
407	203 333	12 282	215 615	1 347 142	85 440	1 432 582	1 383 083	77 746	1 460 829	239 274	4 588	243 862
408.1	77 902	0	77 902	212 603	1 801	214 404	207 573	1 801	209 374	72 872	0	72 872
40817	27 518	0	27 518	91 563	0	91 563	89 719	0	89 719	25 674	0	25 674
40821	8	0	8	64 188	0	64 188	64 320	0	64 320	140	0	140
40905	0	0	0	4 074	0	4 074	4 074	0	4 074	0	0	0
40909	0	0	0	2 578	1 038	3 616	2 578	1 038	3 616	0	0	0
40910	0	0	0	22	34	56	22	34	56	0	0	0
40911	2 043	0	2 043	11 694	0	11 694	9 651	0	9 651	0	0	0
40912	0	0	0	3 656	3 201	6 857	3 656	3 201	6 857	0	0	0
40913	0	0	0	2 549	1 655	4 204	2 549	1 655	4 204	0	0	0
41803	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42101	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42102	31 000	0	31 000	84 700	0	84 700	96 700	0	96 700	43 000	0	43 000
42103	68 800	0	68 800	63 400	0	63 400	14 000	0	14 000	19 400	0	19 400
42104	15 050	0	15 050	10 500	0	10 500	500	0	500	5 050	0	5 050
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	39 000	0	39 000	54 000	0	54 000
42107	60 419	0	60 419	65	0	65	0	0	0	60 354	0	60 354
42110	3 000	0	3 000	0	0	0	1 700	0	1 700	4 700	0	4 700
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	452	19 036	19 488	7 238	5 079	12 317	10 316	4 238	14 554	3 530	18 195	21 725
42305	769 931	0	769 931	28 706	0	28 706	83 807	0	83 807	825 032	0	825 032
42306	98 758	0	98 758	61 905	0	61 905	15 591	0	15 591	52 444	0	52 444
44215	3 400	0	3 400	248	0	248	0	0	0	3 152	0	3 152
45115	485	0	485	24	0	24	1 957	0	1 957	2 418	0	2 418
45215	40 231	0	40 231	6 606	0	6 606	9 034	0	9 034	42 659	0	42 659
45415	5 600	0	5 600	3 070	0	3 070	348	0	348	2 878	0	2 878
45515	2 461	0	2 461	13	0	13	672	0	672	3 120	0	3 120
45818	57 871	0	57 871	4 777	0	4 777	2 389	0	2 389	55 483	0	55 483
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	126 784	5 950	132 734	126 784	5 950	132 734	0	0	0
47411	9 528	9	9 537	7 246	0	7 246	1 967	8	1 975	4 249	17	4 266
47416	261	0	261	3 618	0	3 618	3 517	0	3 517	160	0	160
47422	178	0	178	2 859	0	2 859	2 871	0	2 871	190	0	190
47425	26 880	0	26 880	5 468	0	5 468	4 870	0	4 870	26 282	0	26 282
47426	273	0	273	205	0	205	37	0	37	105	0	105
50120	366	0	366	5	0	5	90	0	90	451	0	451
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52301	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	427	0	427	991	0	991	1 347	0	1 347	783	0	783
60305	4 362	0	4 362	3 778	0	3 778	3 767	0	3 767	4 351	0	4 351
60307	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	23	0	23	50	0	50
60311	0	0	0	896	0	896	901	0	901	5	0	5
60322	23	0	23	34	0	34	11	0	11	0	0	0
60324	226	0	226	2	0	2	2	0	2	226	0	226
60335	729	0	729	1 109	0	1 109	1 150	0	1 150	770	0	770
60349	495	0	495	0	0	0	199	0	199	694	0	694
60414	29 713	0	29 713	0	0	0	234	0	234	29 947	0	29 947
60903	110	0	110	0	0	0	18	0	18	128	0	128
61304	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
61701	8 130	0	8 130	891	0	891	191	0	191	7 430	0	7 430
70601	59 955	0	59 955	2	0	2	37 101	0	37 101	97 054	0	97 054
70602	240	0	240	5	0	5	30	0	30	265	0	265
70603	1 893	0	1 893	0	0	0	2 651	0	2 651	4 544	0	4 544
70701	470 099	0	470 099	470 099	0	470 099	0	0	0	0	0	0
70702	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
70703	41 050	0	41 050	41 050	0	41 050	0	0	0	0	0	0
70715	112	0	112	963	0	963	851	0	851	0	0	0
70801	0	0	0	494 835	0	494 835	512 210	0	512 210	17 375	0	17 375
Итого по пассиву (баланс)	2 461 018	31 327	2 492 345	3 506 165	109 297	3 615 462	3 126 703	101 219	3 227 922	2 081 556	23 249	2 104 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	397 030	0	397 030	55 961	0	55 961	79 961	0	79 961	373 030	0	373 030
90902	249 649	0	249 649	90 732	0	90 732	56 680	0	56 680	283 701	0	283 701
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 287 095	0	1 287 095	169 460	0	169 460	48 185	0	48 185	1 408 370	0	1 408 370
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91418	4 993	0	4 993	0	0	0	25	0	25	4 968	0	4 968
91501	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91502	284	0	284	2	0	2	1	0	1	285	0	285
91604	6 627	0	6 627	1 991	0	1 991	1 973	0	1 973	6 645	0	6 645
91803	240	0	240	0	0	0	11	0	11	229	0	229
99998	1 362 116	0	1 362 116	262 666	0	262 666	259 564	0	259 564	1 365 218	0	1 365 218
Итого по активу (баланс)	3 324 052	0	3 324 052	580 818	0	580 818	446 403	0	446 403	3 458 467	0	3 458 467
Пассив
91003	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
91311	108 959	0	108 959	4 652	0	4 652	0	0	0	104 307	0	104 307
91312	1 176 224	0	1 176 224	119 708	0	119 708	127 985	0	127 985	1 184 501	0	1 184 501
91315	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
91316	26 846	0	26 846	0	0	0	1 500	0	1 500	28 346	0	28 346
91317	46 850	0	46 850	135 018	0	135 018	132 995	0	132 995	44 827	0	44 827
91507	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
99999	1 961 936	0	1 961 936	70 130	0	70 130	201 443	0	201 443	2 093 249	0	2 093 249
Итого по пассиву (баланс)	3 324 052	0	3 324 052	329 694	0	329 694	464 109	0	464 109	3 458 467	0	3 458 467
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	41 089	0	41 089	41 089	0	41 089	0	0	0
99996	0	0	0	41 090	0	41 090	41 090	0	41 090	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	82 179	0	82 179	82 179	0	82 179	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	41 089	0	41 089	41 089	0	41 089	0	0	0
99997	0	0	0	41 090	0	41 090	41 090	0	41 090	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	82 179	0	82 179	82 179	0	82 179	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?