Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125 438	81 737	207 175	690 875	161 982	852 857	647 002	179 806	826 808	169 311	63 913	233 224
20208	9 186	0	9 186	23 012	0	23 012	20 664	0	20 664	11 534	0	11 534
20209	0	0	0	33 985	24 667	58 652	33 985	20 506	54 491	0	4 161	4 161
30102	152 081	0	152 081	9 807 006	0	9 807 006	9 836 608	0	9 836 608	122 479	0	122 479
30110	202 840	6 422	209 262	1 243 640	18 920	1 262 560	1 368 402	19 345	1 387 747	78 078	5 997	84 075
30114	0	104 750	104 750	0	289 137	289 137	0	159 634	159 634	0	234 253	234 253
30202	24 157	0	24 157	0	0	0	441	0	441	23 716	0	23 716
30204	2 969	0	2 969	0	0	0	145	0	145	2 824	0	2 824
30215	300	2 252	2 552	0	116	116	0	141	141	300	2 227	2 527
30221	0	0	0	1 223 605	0	1 223 605	1 223 605	0	1 223 605	0	0	0
30233	810	98	908	27 550	6 526	34 076	27 724	6 527	34 251	636	97	733
30302	283 156	25 647	308 803	96 992	168 922	265 914	59 108	73 265	132 373	321 040	121 304	442 344
30306	1 230 668	22 366	1 253 034	1 716 938	94 536	1 811 474	1 449 862	103 980	1 553 842	1 497 744	12 922	1 510 666
30424	37	4 503	4 540	143 350	143 322	286 672	143 318	143 371	286 689	69	4 454	4 523
30425	0	10 464	10 464	0	510	510	0	628	628	0	10 346	10 346
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
31903	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32002	100 000	0	100 000	4 130 000	0	4 130 000	3 980 000	0	3 980 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32201	1 293	0	1 293	0	0	0	0	0	0	1 293	0	1 293
45106	5 245	0	5 245	0	0	0	723	0	723	4 522	0	4 522
45107	20 842	0	20 842	0	0	0	1 526	0	1 526	19 316	0	19 316
45201	1 313	0	1 313	1 762	0	1 762	2 484	0	2 484	591	0	591
45203	2 739	0	2 739	2 500	0	2 500	2 739	0	2 739	2 500	0	2 500
45204	18 969	0	18 969	11 094	0	11 094	6 959	0	6 959	23 104	0	23 104
45205	39 215	0	39 215	23 456	0	23 456	6 692	0	6 692	55 979	0	55 979
45206	1 288 479	0	1 288 479	111 083	0	111 083	59 200	0	59 200	1 340 362	0	1 340 362
45207	373 460	0	373 460	43 874	0	43 874	31 296	0	31 296	386 038	0	386 038
45208	41 539	0	41 539	0	0	0	243	0	243	41 296	0	41 296
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	2 000	0	2 000	500	0	500
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	2 710	0	2 710	578	0	578	84	0	84	3 204	0	3 204
45408	36 753	0	36 753	0	0	0	0	0	0	36 753	0	36 753
45410	161	0	161	115	0	115	161	0	161	115	0	115
45502	96	0	96	78	0	78	96	0	96	78	0	78
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	2 000	2 252	4 252	0	115	115	0	975	975	2 000	1 392	3 392
45505	283 931	10 132	294 063	11 205	521	11 726	4 209	632	4 841	290 927	10 021	300 948
45506	210 685	16 803	227 488	6 400	863	7 263	7 969	1 966	9 935	209 116	15 700	224 816
45507	258 869	0	258 869	17 874	0	17 874	17 495	0	17 495	259 248	0	259 248
45508	866	0	866	1 436	0	1 436	1 601	0	1 601	701	0	701
45812	22 664	0	22 664	200	0	200	0	0	0	22 864	0	22 864
45815	10 002	0	10 002	119	0	119	2	0	2	10 119	0	10 119
45912	123	0	123	4	0	4	4	0	4	123	0	123
45915	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47102	0	0	0	992	0	992	0	0	0	992	0	992
47103	500	0	500	612	0	612	612	0	612	500	0	500
47408	0	0	0	9 990	143 908	153 898	9 990	143 908	153 898	0	0	0
47415	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
47423	64 201	0	64 201	674	86 807	87 481	2 290	86 807	89 097	62 585	0	62 585
47427	285	9	294	27 483	184	27 667	27 488	193	27 681	280	0	280
47802	0	0	0	636	0	636	41	0	41	595	0	595
47803	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
51401	0	0	0	40 570	0	40 570	40 570	0	40 570	0	0	0
60302	867	0	867	0	0	0	20	0	20	847	0	847
60306	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60308	4 015	0	4 015	205	0	205	4 174	0	4 174	46	0	46
60310	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60312	64 119	0	64 119	7 617	0	7 617	9 675	0	9 675	62 061	0	62 061
60323	173	0	173	143	0	143	51	0	51	265	0	265
60336	1 485	0	1 485	267	0	267	607	0	607	1 145	0	1 145
60401	254 773	0	254 773	120	0	120	0	0	0	254 893	0	254 893
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60415	23 291	0	23 291	120	0	120	3 668	0	3 668	19 743	0	19 743
60901	10 226	0	10 226	0	0	0	0	0	0	10 226	0	10 226
61002	18	0	18	243	0	243	250	0	250	11	0	11
61008	1 902	0	1 902	362	0	362	361	0	361	1 903	0	1 903
61009	243	0	243	21	0	21	137	0	137	127	0	127
61209	0	0	0	3 548	0	3 548	3 548	0	3 548	0	0	0
61210	0	0	0	40 570	0	40 570	40 570	0	40 570	0	0	0
61212	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	2 378	0	2 378	300	0	300	573	0	573	2 105	0	2 105
61901	15 650	0	15 650	0	0	0	0	0	0	15 650	0	15 650
61911	94 090	0	94 090	0	0	0	1	0	1	94 089	0	94 089
62001	39 362	0	39 362	332	0	332	0	0	0	39 694	0	39 694
70606	50 225	0	50 225	58 821	0	58 821	43	0	43	109 003	0	109 003
70608	15 674	0	15 674	28 236	0	28 236	0	0	0	43 910	0	43 910
70706	888 086	0	888 086	441 601	0	441 601	1 329 661	0	1 329 661	26	0	26
70708	416 050	0	416 050	159 056	0	159 056	575 106	0	575 106	0	0	0
70711	1 712	0	1 712	22	0	22	1 734	0	1 734	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 829 123	287 435	7 116 558	21 664 815	1 141 036	22 805 851	22 458 060	941 684	23 399 744	6 035 878	486 787	6 522 665
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	90 971	0	90 971	0	0	0	0	0	0	90 971	0	90 971
30126	431	0	431	424	0	424	412	0	412	419	0	419
30223	1 098	0	1 098	210 001	0	210 001	210 281	0	210 281	1 378	0	1 378
30226	107	0	107	1 274	0	1 274	1 238	0	1 238	71	0	71
30232	290	432	722	42 573	19 536	62 109	43 077	19 249	62 326	794	145	939
30301	283 156	25 647	308 803	59 108	73 265	132 373	96 992	168 922	265 914	321 040	121 304	442 344
30305	1 230 668	22 366	1 253 034	1 449 862	103 980	1 553 842	1 716 938	94 536	1 811 474	1 497 744	12 922	1 510 666
31302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32211	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
406	922	0	922	2 196	0	2 196	3 858	0	3 858	2 584	0	2 584
407	560 816	9 842	570 658	2 355 219	68 897	2 424 116	2 254 940	196 572	2 451 512	460 537	137 517	598 054
408.1	152 616	1 472	154 088	473 785	216	474 001	470 150	653	470 803	148 981	1 909	150 890
40807	4 863	4	4 867	2	0	2	0	1	1	4 861	5	4 866
40817	13 288	11 345	24 633	112 871	32 596	145 467	113 712	32 649	146 361	14 129	11 398	25 527
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40821	3 050	0	3 050	356 531	0	356 531	358 505	0	358 505	5 024	0	5 024
40901	5 400	0	5 400	200	0	200	0	0	0	5 200	0	5 200
40905	151	0	151	9 997	396	10 393	9 915	396	10 311	69	0	69
40909	0	29	29	9 450	4 549	13 999	9 450	4 548	13 998	0	28	28
40910	0	0	0	2 562	2 574	5 136	2 562	2 574	5 136	0	0	0
40911	1 539	0	1 539	67 939	703	68 642	67 953	703	68 656	1 553	0	1 553
40912	0	0	0	3 702	6 746	10 448	3 702	6 746	10 448	0	0	0
40913	0	0	0	3 591	13 441	17 032	3 591	13 441	17 032	0	0	0
41805	24 700	0	24 700	6 300	0	6 300	16 300	0	16 300	34 700	0	34 700
42004	11 236	0	11 236	0	0	0	0	0	0	11 236	0	11 236
42007	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42102	0	0	0	200	0	200	1 450	0	1 450	1 250	0	1 250
42103	26 100	0	26 100	421 600	0	421 600	564 950	0	564 950	169 450	0	169 450
42104	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	35 950	0	35 950	40 450	0	40 450
42105	53 525	0	53 525	9 400	0	9 400	28 570	0	28 570	72 695	0	72 695
42106	69 610	0	69 610	0	0	0	0	0	0	69 610	0	69 610
42107	144 378	0	144 378	0	0	0	0	0	0	144 378	0	144 378
42109	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42110	1 700	0	1 700	0	0	0	555	0	555	2 255	0	2 255
42111	2 490	0	2 490	540	0	540	0	0	0	1 950	0	1 950
42112	8 134	0	8 134	0	0	0	0	0	0	8 134	0	8 134
42203	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42204	2 055	0	2 055	2 000	0	2 000	35	0	35	90	0	90
42205	2 400	0	2 400	0	0	0	2 000	0	2 000	4 400	0	4 400
42301	10 601	5 577	16 178	42 005	8 133	50 138	42 174	4 805	46 979	10 770	2 249	13 019
42303	9 781	6 192	15 973	5 795	6 205	12 000	8 758	13	8 771	12 744	0	12 744
42304	160 518	9 799	170 317	40 739	552	41 291	42 911	442	43 353	162 690	9 689	172 379
42305	557 174	163 354	720 528	81 418	21 742	103 160	78 551	11 199	89 750	554 307	152 811	707 118
42306	1 314 288	30 258	1 344 546	95 942	2 940	98 882	105 271	2 889	108 160	1 323 617	30 207	1 353 824
42307	994	1 349	2 343	1	65	66	0	49	49	993	1 333	2 326
42309	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
42310	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42311	44	0	44	6	0	6	0	0	0	38	0	38
42312	39	0	39	3	0	3	3	0	3	39	0	39
42313	81	0	81	3	0	3	0	0	0	78	0	78
42314	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42603	0	563	563	0	588	588	0	25	25	0	0	0
42605	0	169	169	0	11	11	0	9	9	0	167	167
42606	730	0	730	142	0	142	12	0	12	600	0	600
45115	261	0	261	23	0	23	0	0	0	238	0	238
45215	75 698	0	75 698	9 587	0	9 587	11 817	0	11 817	77 928	0	77 928
45415	570	0	570	21	0	21	6	0	6	555	0	555
45515	32 197	0	32 197	1 976	0	1 976	592	0	592	30 813	0	30 813
45818	30 736	0	30 736	2	0	2	281	0	281	31 015	0	31 015
45918	210	0	210	1	0	1	1	0	1	210	0	210
47108	5	0	5	6	0	6	14	0	14	13	0	13
47407	0	0	0	180 164	0	180 164	180 164	0	180 164	0	0	0
47411	39 000	1 452	40 452	12 007	448	12 455	12 145	270	12 415	39 138	1 274	40 412
47416	1 093	0	1 093	68 531	0	68 531	68 944	0	68 944	1 506	0	1 506
47422	266	0	266	2 235	0	2 235	2 210	0	2 210	241	0	241
47425	24 334	0	24 334	7 375	0	7 375	5 067	0	5 067	22 026	0	22 026
47426	2 143	0	2 143	3 071	0	3 071	3 446	0	3 446	2 518	0	2 518
47804	449	0	449	1	0	1	5	0	5	453	0	453
52302	0	0	0	7 950	0	7 950	7 950	0	7 950	0	0	0
60301	32	0	32	1 233	0	1 233	1 985	0	1 985	784	0	784
60305	8 644	0	8 644	8 356	0	8 356	8 297	0	8 297	8 585	0	8 585
60309	49	0	49	2	0	2	28	0	28	75	0	75
60311	325	0	325	5 103	0	5 103	5 099	0	5 099	321	0	321
60322	2	0	2	2 903	0	2 903	2 903	0	2 903	2	0	2
60324	4 581	0	4 581	34	0	34	28	0	28	4 575	0	4 575
60335	3 693	0	3 693	3 576	0	3 576	3 686	0	3 686	3 803	0	3 803
60405	22 694	0	22 694	0	0	0	0	0	0	22 694	0	22 694
60414	57 162	0	57 162	0	0	0	1 196	0	1 196	58 358	0	58 358
60903	2 392	0	2 392	0	0	0	117	0	117	2 509	0	2 509
61701	251	0	251	251	0	251	0	0	0	0	0	0
61912	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
70601	56 641	0	56 641	55	0	55	64 470	0	64 470	121 056	0	121 056
70603	15 782	0	15 782	0	0	0	28 465	0	28 465	44 247	0	44 247
70701	893 171	0	893 171	1 467 187	0	1 467 187	574 016	0	574 016	0	0	0
70703	417 684	0	417 684	575 873	0	575 873	158 189	0	158 189	0	0	0
70715	1 386	0	1 386	1 637	0	1 637	251	0	251	0	0	0
70801	0	0	0	1 308 223	0	1 308 223	1 312 825	0	1 312 825	4 602	0	4 602
Итого по пассиву (баланс)	6 826 701	289 857	7 116 558	9 587 767	367 583	9 955 350	8 800 766	560 691	9 361 457	6 039 700	482 965	6 522 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90901	1 178 695	0	1 178 695	642	0	642	2 500	0	2 500	1 176 837	0	1 176 837
90902	913 935	17	913 952	100 593	0	100 593	12 283	1	12 284	1 002 245	16	1 002 261
90907	5 400	0	5 400	0	0	0	200	0	200	5 200	0	5 200
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	34	0	34	0	0	0	3	0	3	31	0	31
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 579 391	33 697	2 613 088	60 068	1 731	61 799	43 461	2 102	45 563	2 595 998	33 326	2 629 324
91418	454	0	454	637	0	637	41	0	41	1 050	0	1 050
91604	4 653	0	4 653	5 075	0	5 075	5 089	0	5 089	4 639	0	4 639
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	3 097 730	0	3 097 730	342 835	0	342 835	305 722	0	305 722	3 134 843	0	3 134 843
Итого по активу (баланс)	7 785 337	33 714	7 819 051	509 851	1 731	511 582	369 300	2 103	371 403	7 925 888	33 342	7 959 230
Пассив
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	2 785 206	0	2 785 206	142 787	0	142 787	193 887	0	193 887	2 836 306	0	2 836 306
91315	61 633	0	61 633	5 383	0	5 383	0	0	0	56 250	0	56 250
91316	53 292	0	53 292	122 279	0	122 279	116 800	0	116 800	47 813	0	47 813
91317	58 777	1 391	60 168	35 206	67	35 273	32 098	49	32 147	55 669	1 373	57 042
91507	133 410	0	133 410	0	0	0	0	0	0	133 410	0	133 410
91508	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
99999	4 721 321	0	4 721 321	65 671	0	65 671	168 737	0	168 737	4 824 387	0	4 824 387
Итого по пассиву (баланс)	7 817 660	1 391	7 819 051	371 326	67	371 393	511 523	49	511 572	7 957 857	1 373	7 959 230

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?