Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	708	0	708	260	0	260	509	0	509	459	0	459
10610	15 212	0	15 212	0	0	0	0	0	0	15 212	0	15 212
20202	52 061	208 073	260 134	1 857 580	2 414 384	4 271 964	1 796 393	2 500 357	4 296 750	113 248	122 100	235 348
20209	0	0	0	924 000	4 692	928 692	924 000	20	924 020	0	4 672	4 672
30102	109 219	0	109 219	10 889 637	0	10 889 637	10 912 995	0	10 912 995	85 861	0	85 861
30110	2 212	17 384	19 596	12 850 241	1 798 812	14 649 053	12 851 294	1 643 676	14 494 970	1 159	172 520	173 679
30202	6 283	0	6 283	347	0	347	0	0	0	6 630	0	6 630
30204	5 358	0	5 358	558	0	558	0	0	0	5 916	0	5 916
30210	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
30221	0	0	0	8 532 093	0	8 532 093	8 532 093	0	8 532 093	0	0	0
30233	0	0	0	1 084	6 484	7 568	1 084	6 484	7 568	0	0	0
30413	0	0	0	0	41 671	41 671	0	41 671	41 671	0	0	0
30424	3 258	0	3 258	1 869 026	0	1 869 026	1 867 256	0	1 867 256	5 028	0	5 028
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	29	0	29	1 374 489	0	1 374 489	1 374 488	0	1 374 488	30	0	30
31902	230 000	0	230 000	4 900 000	0	4 900 000	4 930 000	0	4 930 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32202	0	0	0	489 294	0	489 294	489 294	0	489 294	0	0	0
45108	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
45203	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
45204	77 455	0	77 455	36 122	0	36 122	62 087	0	62 087	51 490	0	51 490
45205	223 266	0	223 266	27 533	0	27 533	100 688	0	100 688	150 111	0	150 111
45206	156 537	0	156 537	140 147	0	140 147	23 113	0	23 113	273 571	0	273 571
45207	362 345	0	362 345	15 000	0	15 000	6 630	0	6 630	370 715	0	370 715
45505	630	0	630	0	0	0	63	0	63	567	0	567
45506	7 273	0	7 273	3 000	0	3 000	3 531	0	3 531	6 742	0	6 742
45507	971	0	971	0	0	0	49	0	49	922	0	922
45812	9 501	0	9 501	4 169	0	4 169	0	0	0	13 670	0	13 670
45814	0	0	0	481	0	481	0	0	0	481	0	481
45815	147	0	147	42	0	42	0	0	0	189	0	189
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45915	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47404	0	5 132	5 132	0	1 360 040	1 360 040	0	1 353 545	1 353 545	0	11 627	11 627
47408	0	0	0	36 881 687	37 258 006	74 139 693	36 881 687	37 258 006	74 139 693	0	0	0
47415	0	0	0	8 947	0	8 947	53	0	53	8 894	0	8 894
47423	54 050	0	54 050	15 183	1 299 190	1 314 373	55 567	1 299 190	1 354 757	13 666	0	13 666
47427	2 323	0	2 323	2 233	54	2 287	2 323	0	2 323	2 233	54	2 287
50104	68 516	0	68 516	177 242	0	177 242	226 134	0	226 134	19 624	0	19 624
50105	53 047	0	53 047	361	0	361	70	0	70	53 338	0	53 338
50107	130 246	0	130 246	322 239	0	322 239	142 001	0	142 001	310 484	0	310 484
50110	0	88 347	88 347	0	3 535	3 535	0	27 670	27 670	0	64 212	64 212
50121	2 625	0	2 625	2 479	0	2 479	2 891	0	2 891	2 213	0	2 213
50211	0	887 776	887 776	0	41 326	41 326	0	175 657	175 657	0	753 445	753 445
50221	71 316	0	71 316	2	0	2	11 444	0	11 444	59 874	0	59 874
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	63	0	63	84	0	84	0	0	0	147	0	147
60308	19	0	19	182	0	182	136	0	136	65	0	65
60310	26	0	26	206	0	206	209	0	209	23	0	23
60312	4 395	0	4 395	4 391	0	4 391	4 280	0	4 280	4 506	0	4 506
60314	214	0	214	0	0	0	115	0	115	99	0	99
60315	1 126	0	1 126	8 009	0	8 009	6 469	0	6 469	2 666	0	2 666
60323	36	0	36	21	0	21	21	0	21	36	0	36
60336	1 211	0	1 211	309	0	309	174	0	174	1 346	0	1 346
60401	23 190	0	23 190	247	0	247	0	0	0	23 437	0	23 437
60415	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60804	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	8 752	0	8 752
60901	10 360	0	10 360	0	0	0	0	0	0	10 360	0	10 360
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	538	0	538	102	0	102	576	0	576	64	0	64
61009	339	0	339	140	0	140	479	0	479	0	0	0
61010	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61210	0	0	0	526 962	0	526 962	526 962	0	526 962	0	0	0
61403	672	0	672	19	0	19	100	0	100	591	0	591
61702	24 098	0	24 098	0	0	0	0	0	0	24 098	0	24 098
70606	110 764	0	110 764	163 871	0	163 871	24	0	24	274 611	0	274 611
70607	220	0	220	1 439	0	1 439	57	0	57	1 602	0	1 602
70608	67 589	0	67 589	116 257	0	116 257	0	0	0	183 846	0	183 846
70611	5 217	0	5 217	5 260	0	5 260	0	0	0	10 477	0	10 477
70706	1 869 387	0	1 869 387	54 111	0	54 111	0	0	0	1 923 498	0	1 923 498
70707	6 063	0	6 063	0	0	0	0	0	0	6 063	0	6 063
70708	1 289 044	0	1 289 044	0	0	0	0	0	0	1 289 044	0	1 289 044
70711	48 714	0	48 714	0	0	0	0	0	0	48 714	0	48 714
70716	14 758	0	14 758	0	0	0	0	0	0	14 758	0	14 758
Итого по активу (баланс)	5 143 096	1 206 712	6 349 808	83 361 822	44 228 194	127 590 016	82 892 079	44 306 276	127 198 355	5 612 839	1 128 630	6 741 469
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	71 316	0	71 316	11 444	0	11 444	1	0	1	59 873	0	59 873
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	226 086	0	226 086	0	0	0	0	0	0	226 086	0	226 086
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	2 967	2 248	5 215	2 967	2 248	5 215	0	0	0
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	371 057	48 467	419 524	2 309 177	84 776	2 393 953	2 359 799	140 429	2 500 228	421 679	104 120	525 799
408.1	21 163	0	21 163	37 069	0	37 069	30 495	0	30 495	14 589	0	14 589
40817	16 664	29 744	46 408	293 494	332 976	626 470	300 990	333 682	634 672	24 160	30 450	54 610
40820	7 002	55	7 057	5	7 156	7 161	5	7 156	7 161	7 002	55	7 057
40905	0	0	0	840	472	1 312	840	472	1 312	0	0	0
40909	0	0	0	180	5 766	5 946	180	5 766	5 946	0	0	0
40910	0	0	0	57	241	298	57	241	298	0	0	0
40911	0	0	0	1 679	44	1 723	1 679	44	1 723	0	0	0
40912	0	0	0	1 066	3 125	4 191	1 066	3 125	4 191	0	0	0
40913	0	0	0	68	430	498	68	430	498	0	0	0
42007	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
42105	0	97 359	97 359	0	4 674	4 674	0	3 439	3 439	0	96 124	96 124
42107	0	685 460	685 460	0	37 761	37 761	0	29 631	29 631	0	677 330	677 330
42108	1 159	0	1 159	0	0	0	474	0	474	1 633	0	1 633
42303	165 811	33 517	199 328	48 416	11 792	60 208	26 961	6 349	33 310	144 356	28 074	172 430
42304	70 312	22 938	93 250	24 258	21 564	45 822	20 925	825	21 750	66 979	2 199	69 178
42305	4 204	99 839	104 043	601	111 239	111 840	251	96 229	96 480	3 854	84 829	88 683
42306	215 470	116 273	331 743	20 290	171 549	191 839	16 418	227 200	243 618	211 598	171 924	383 522
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	26	0	26	57	0	57	59	0	59	28	0	28
42603	89	1 126	1 215	0	70	70	0	58	58	89	1 114	1 203
42606	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120
45115	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
45215	19 924	0	19 924	5 455	0	5 455	10 989	0	10 989	25 458	0	25 458
45515	3 757	0	3 757	1 430	0	1 430	1 200	0	1 200	3 527	0	3 527
45818	9 199	0	9 199	0	0	0	2 767	0	2 767	11 966	0	11 966
45918	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47407	0	0	0	37 019 523	36 299 167	73 318 690	37 019 523	36 299 167	73 318 690	0	0	0
47411	8 769	1 029	9 798	6 076	434	6 510	2 197	242	2 439	4 890	837	5 727
47416	0	0	0	2 333	0	2 333	2 379	0	2 379	46	0	46
47422	1 772	0	1 772	9 613	0	9 613	9 568	0	9 568	1 727	0	1 727
47425	75 725	0	75 725	17 768	0	17 768	25 742	0	25 742	83 699	0	83 699
47426	0	3 269	3 269	0	182	182	0	3 054	3 054	0	6 141	6 141
50120	5	0	5	57	0	57	60	0	60	8	0	8
50220	708	0	708	509	0	509	260	0	260	459	0	459
52301	0	0	0	3 261	0	3 261	9 511	0	9 511	6 250	0	6 250
52304	0	0	0	0	0	0	947	0	947	947	0	947
52305	3 261	16 887	20 148	3 261	1 053	4 314	22	867	889	22	16 701	16 723
52306	1 017	12 384	13 401	250	772	1 022	0	636	636	767	12 248	13 015
52307	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360
52406	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
52501	307	0	307	57	0	57	23	2	25	273	2	275
60301	70	0	70	6 125	0	6 125	6 055	0	6 055	0	0	0
60305	2 124	0	2 124	6 518	0	6 518	6 277	0	6 277	1 883	0	1 883
60307	0	0	0	31	0	31	35	0	35	4	0	4
60309	39	0	39	0	0	0	40	0	40	79	0	79
60311	297	0	297	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	297	0	297
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	2 504	0	2 504	4 355	0	4 355	5 485	0	5 485	3 634	0	3 634
60335	641	0	641	1 875	0	1 875	1 803	0	1 803	569	0	569
60349	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60405	310	0	310	6	0	6	0	0	0	304	0	304
60414	14 418	0	14 418	0	0	0	248	0	248	14 666	0	14 666
60805	811	0	811	0	0	0	82	0	82	893	0	893
60806	3 733	0	3 733	266	0	266	0	0	0	3 467	0	3 467
60903	4 311	0	4 311	0	0	0	215	0	215	4 526	0	4 526
61701	15 212	0	15 212	0	0	0	0	0	0	15 212	0	15 212
70601	173 376	0	173 376	0	0	0	177 306	0	177 306	350 682	0	350 682
70602	1 248	0	1 248	1 512	0	1 512	2 479	0	2 479	2 215	0	2 215
70603	66 785	0	66 785	0	0	0	119 450	0	119 450	186 235	0	186 235
70701	2 093 597	0	2 093 597	0	0	0	681	0	681	2 094 278	0	2 094 278
70702	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
70703	1 296 342	0	1 296 342	0	0	0	0	0	0	1 296 342	0	1 296 342
Итого по пассиву (баланс)	5 181 461	1 168 347	6 349 808	39 843 444	37 097 491	76 940 935	40 171 304	37 161 292	77 332 596	5 509 321	1 232 148	6 741 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	7 638	29 272	36 910	6 969	1 503	8 472	3 154	1 826	4 980	11 453	28 949	40 402
90901	71 899	0	71 899	24 471	0	24 471	2 052	0	2 052	94 318	0	94 318
90902	71 679	0	71 679	19 106	0	19 106	35 380	0	35 380	55 405	0	55 405
91414	4 466 761	0	4 466 761	452 225	0	452 225	215 042	0	215 042	4 703 944	0	4 703 944
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 268	0	1 268	23	0	23	12	0	12	1 279	0	1 279
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	4 933 271	0	4 933 271	884 096	0	884 096	1 355 631	0	1 355 631	4 461 736	0	4 461 736
Итого по активу (баланс)	9 854 587	29 272	9 883 859	1 386 890	1 503	1 388 393	1 611 271	1 826	1 613 097	9 630 206	28 949	9 659 155
Пассив
91003	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
91004	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
91311	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360
91312	795 085	0	795 085	8 531	0	8 531	4 040	0	4 040	790 594	0	790 594
91314	0	0	0	516 313	0	516 313	516 313	0	516 313	0	0	0
91315	3 842 851	0	3 842 851	711 166	0	711 166	244 285	0	244 285	3 375 970	0	3 375 970
91316	20 980	0	20 980	16 500	0	16 500	3 100	0	3 100	7 580	0	7 580
91317	221 903	0	221 903	102 216	0	102 216	115 453	0	115 453	235 140	0	235 140
91507	49 092	0	49 092	0	0	0	0	0	0	49 092	0	49 092
99999	4 950 588	0	4 950 588	232 683	0	232 683	479 514	0	479 514	5 197 419	0	5 197 419
Итого по пассиву (баланс)	9 883 859	0	9 883 859	1 588 314	0	1 588 314	1 363 610	0	1 363 610	9 659 155	0	9 659 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	744 523	737 048	1 481 571	18 398 860	20 105 007	38 503 867	19 103 550	20 635 787	39 739 337	39 833	206 268	246 101
94101	107 196	0	107 196	69 594	0	69 594	176 790	0	176 790	0	0	0
99996	1 586 588	0	1 586 588	38 570 598	0	38 570 598	39 910 011	0	39 910 011	247 175	0	247 175
Итого по активу (баланс)	2 438 307	737 048	3 175 355	57 039 052	20 105 007	77 144 059	59 190 351	20 635 787	79 826 138	287 008	206 268	493 276
Пассив
96901	848 000	738 588	1 586 588	20 613 740	18 938 016	39 551 756	19 956 677	18 255 666	38 212 343	190 937	56 238	247 175
97101	0	0	0	202 611	155 643	358 254	202 611	155 643	358 254	0	0	0
99997	1 588 767	0	1 588 767	39 916 127	0	39 916 127	38 573 461	0	38 573 461	246 101	0	246 101
Итого по пассиву (баланс)	2 436 767	738 588	3 175 355	60 732 478	19 093 659	79 826 137	58 732 749	18 411 309	77 144 058	437 038	56 238	493 276

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?