Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	282	0	282	9	0	9	4	0	4	287	0	287
10610	25 205	0	25 205	0	0	0	0	0	0	25 205	0	25 205
20202	11 188	6 741	17 929	120 754	55 923	176 677	109 432	57 123	166 555	22 510	5 541	28 051
20209	0	0	0	81 132	305	81 437	81 132	305	81 437	0	0	0
30102	6 072	0	6 072	3 346 182	0	3 346 182	3 325 257	0	3 325 257	26 997	0	26 997
30110	152	82	234	5 773	15 392	21 165	5 786	14 816	20 602	139	658	797
30114	0	76 141	76 141	0	97 297	97 297	0	101 035	101 035	0	72 403	72 403
30202	2 483	0	2 483	0	0	0	291	0	291	2 192	0	2 192
30204	577	0	577	0	0	0	137	0	137	440	0	440
30602	364	0	364	607	0	607	941	0	941	30	0	30
31902	130 000	0	130 000	2 280 000	0	2 280 000	2 280 000	0	2 280 000	130 000	0	130 000
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
45201	9 304	0	9 304	14 431	0	14 431	14 047	0	14 047	9 688	0	9 688
45206	0	22 517	22 517	0	1 157	1 157	0	1 405	1 405	0	22 269	22 269
45207	51 360	0	51 360	0	0	0	30 510	0	30 510	20 850	0	20 850
45208	4 840	0	4 840	0	0	0	300	0	300	4 540	0	4 540
45503	0	0	0	300	0	300	5	0	5	295	0	295
45505	5 652	0	5 652	0	0	0	500	0	500	5 152	0	5 152
45506	39 440	7 238	46 678	3 000	370	3 370	7 051	690	7 741	35 389	6 918	42 307
45507	65 077	52 022	117 099	0	2 671	2 671	507	6 357	6 864	64 570	48 336	112 906
45815	1 309	361	1 670	6 029	19	6 048	10	23	33	7 328	357	7 685
45915	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
47408	0	0	0	20 258	148 134	168 392	20 258	148 134	168 392	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	33	0	33	3	0	3	7	0	7	29	0	29
47427	0	0	0	911	130	1 041	911	130	1 041	0	0	0
50706	944	0	944	30	0	30	571	0	571	403	0	403
50709	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50721	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
60302	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
60308	3	0	3	12	0	12	10	0	10	5	0	5
60310	168	0	168	138	0	138	0	0	0	306	0	306
60312	1 327	0	1 327	1 514	0	1 514	1 742	0	1 742	1 099	0	1 099
60323	174	88	262	308	4	312	51	5	56	431	87	518
60336	405	0	405	105	0	105	94	0	94	416	0	416
60401	230 385	0	230 385	0	0	0	0	0	0	230 385	0	230 385
60901	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	77	0	77	25	0	25	34	0	34	68	0	68
61210	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
61403	814	0	814	136	0	136	165	0	165	785	0	785
62001	13 323	0	13 323	0	0	0	0	0	0	13 323	0	13 323
70606	7 456	0	7 456	11 371	0	11 371	0	0	0	18 827	0	18 827
70608	9 603	0	9 603	18 677	0	18 677	0	0	0	28 280	0	28 280
70706	162 947	0	162 947	0	0	0	162 947	0	162 947	0	0	0
70708	242 772	0	242 772	0	0	0	242 772	0	242 772	0	0	0
70711	273	0	273	0	0	0	273	0	273	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 029 458	165 190	1 194 648	6 512 441	321 402	6 833 843	6 886 409	330 023	7 216 432	655 490	156 569	812 059
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	126 027	0	126 027	0	0	0	0	0	0	126 027	0	126 027
10602	10 748	0	10 748	0	0	0	0	0	0	10 748	0	10 748
10603	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30220	0	0	0	0	14 307	14 307	0	14 307	14 307	0	0	0
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	105 106	1 554	106 660	479 089	105 533	584 622	472 933	111 943	584 876	98 950	7 964	106 914
408.1	15 333	0	15 333	29 786	0	29 786	30 001	0	30 001	15 548	0	15 548
40807	162	14	176	0	1	1	0	0	0	162	13	175
40817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	204	0	204	17 052	0	17 052	17 097	0	17 097	249	0	249
42301	99	84	183	0	5	5	1	4	5	100	83	183
42507	0	28 144	28 144	0	1 756	1 756	0	1 446	1 446	0	27 834	27 834
44007	0	132 711	132 711	0	8 278	8 278	0	6 817	6 817	0	131 250	131 250
45215	2 523	0	2 523	153	0	153	56	0	56	2 426	0	2 426
45515	4 598	0	4 598	1 646	0	1 646	3 694	0	3 694	6 646	0	6 646
45818	361	0	361	4	0	4	0	0	0	357	0	357
47407	4 500	0	4 500	166 794	5 650	172 444	162 294	5 650	167 944	0	0	0
47416	0	0	0	13 972	0	13 972	13 972	0	13 972	0	0	0
47422	231	0	231	48	0	48	45	0	45	228	0	228
47425	159	0	159	75	0	75	0	0	0	84	0	84
47426	0	959	959	0	59	59	0	906	906	0	1 806	1 806
47607	0	11 294	11 294	0	704	704	0	580	580	0	11 170	11 170
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50720	282	0	282	4	0	4	9	0	9	287	0	287
60301	947	0	947	428	0	428	428	0	428	947	0	947
60305	6 946	0	6 946	3 527	0	3 527	3 600	0	3 600	7 019	0	7 019
60309	16	0	16	0	0	0	26	0	26	42	0	42
60311	611	0	611	630	0	630	565	0	565	546	0	546
60324	248	0	248	1	0	1	0	0	0	247	0	247
60335	2 452	0	2 452	1 003	0	1 003	1 052	0	1 052	2 501	0	2 501
60414	129 636	0	129 636	0	0	0	258	0	258	129 894	0	129 894
60903	409	0	409	0	0	0	20	0	20	429	0	429
61701	24 561	0	24 561	0	0	0	0	0	0	24 561	0	24 561
70601	5 566	0	5 566	0	0	0	7 691	0	7 691	13 257	0	13 257
70603	10 089	0	10 089	0	0	0	18 568	0	18 568	28 657	0	28 657
70701	167 099	0	167 099	167 099	0	167 099	0	0	0	0	0	0
70703	239 535	0	239 535	239 535	0	239 535	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	405 992	0	405 992	406 633	0	406 633	641	0	641
Итого по пассиву (баланс)	1 019 888	174 760	1 194 648	1 526 892	136 293	1 663 185	1 138 943	141 653	1 280 596	631 939	180 120	812 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 320	1	26 321	71	0	71	84	0	84	26 307	1	26 308
90902	395 044	0	395 044	41	0	41	215	0	215	394 870	0	394 870
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	33 587	0	33 587	0	0	0	1 640	0	1 640	31 947	0	31 947
91604	3 665	3 638	7 303	2 120	569	2 689	2 142	740	2 882	3 643	3 467	7 110
91704	18 733	0	18 733	0	0	0	0	0	0	18 733	0	18 733
91802	34 713	0	34 713	0	0	0	0	0	0	34 713	0	34 713
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	764 135	0	764 135	16 178	0	16 178	20 001	0	20 001	760 312	0	760 312
Итого по активу (баланс)	1 276 671	3 639	1 280 310	18 410	569	18 979	24 082	740	24 822	1 270 999	3 468	1 274 467
Пассив
91312	718 658	41 205	759 863	1	2 570	2 571	0	2 117	2 117	718 657	40 752	759 409
91317	4 256	0	4 256	17 431	0	17 431	14 062	0	14 062	887	0	887
91507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	516 175	0	516 175	4 821	0	4 821	2 801	0	2 801	514 155	0	514 155
Итого по пассиву (баланс)	1 239 105	41 205	1 280 310	22 253	2 570	24 823	16 863	2 117	18 980	1 233 715	40 752	1 274 467
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	606	33 846	34 452	606	33 846	34 452	0	0	0
94101	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
99996	0	0	0	34 253	0	34 253	34 253	0	34 253	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	34 889	33 846	68 735	34 889	33 846	68 735	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	33 647	0	33 647	33 647	0	33 647	0	0	0
97101	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
99997	0	0	0	34 482	0	34 482	34 482	0	34 482	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	68 735	0	68 735	68 735	0	68 735	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?