Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 615	25 164	41 779	116 262	3 872	120 134	107 136	12 104	119 240	25 741	16 932	42 673
30102	51 968	0	51 968	10 593 262	0	10 593 262	10 627 621	0	10 627 621	17 609	0	17 609
30110	2 432	207 891	210 323	2 000	44 847	46 847	1 911	52 586	54 497	2 521	200 152	202 673
30114	0	60 287	60 287	0	159 399	159 399	0	111 607	111 607	0	108 079	108 079
30202	31 867	0	31 867	3 906	0	3 906	0	0	0	35 773	0	35 773
30204	15 424	0	15 424	216	0	216	0	0	0	15 640	0	15 640
30233	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
30424	6 982	0	6 982	106 585	0	106 585	106 585	0	106 585	6 982	0	6 982
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	380 490	0	380 490	380 490	0	380 490	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	3 700 000	0	3 700 000	3 600 000	0	3 600 000	900 000	0	900 000
32002	375 000	0	375 000	4 155 000	0	4 155 000	4 400 000	0	4 400 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	2 594	0	2 594	0	0	0	2 594	0	2 594	0	0	0
45205	0	0	0	0	3 489	3 489	0	3 489	3 489	0	0	0
45206	62 000	0	62 000	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	69 000	0	69 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	26 457	0	26 457	4 750	0	4 750	1 294	0	1 294	29 913	0	29 913
45506	72 442	0	72 442	20 000	0	20 000	2 260	0	2 260	90 182	0	90 182
45507	40 761	0	40 761	0	0	0	0	0	0	40 761	0	40 761
45812	55 949	0	55 949	0	0	0	3 413	0	3 413	52 536	0	52 536
45815	83 509	0	83 509	0	0	0	50	0	50	83 459	0	83 459
45912	838	0	838	1 218	0	1 218	1 519	0	1 519	537	0	537
45915	6 519	0	6 519	147	0	147	98	0	98	6 568	0	6 568
47404	0	0	0	0	94 112	94 112	0	94 112	94 112	0	0	0
47408	0	0	0	108 463	110 938	219 401	108 463	110 938	219 401	0	0	0
47423	2 157	0	2 157	72 413	19	72 432	72 405	19	72 424	2 165	0	2 165
47427	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60312	832	0	832	2 131	0	2 131	2 152	0	2 152	811	0	811
60314	0	304	304	0	0	0	0	152	152	0	152	152
60323	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60336	8	0	8	227	0	227	8	0	8	227	0	227
60401	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61008	2	0	2	30	0	30	31	0	31	1	0	1
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	403	0	403	0	0	0	93	0	93	310	0	310
61702	9 044	0	9 044	0	0	0	0	0	0	9 044	0	9 044
70606	10 402	0	10 402	28 357	0	28 357	0	0	0	38 759	0	38 759
70608	16 379	0	16 379	28 687	0	28 687	0	0	0	45 066	0	45 066
70611	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0	3 228	0	3 228
70706	421 520	0	421 520	0	0	0	0	0	0	421 520	0	421 520
70708	220 314	0	220 314	0	0	0	0	0	0	220 314	0	220 314
70711	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
Итого по активу (баланс)	2 368 630	293 646	2 662 276	20 259 482	416 699	20 676 181	20 344 847	385 030	20 729 877	2 283 265	325 315	2 608 580
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	25 976	0	25 976	0	0	0	0	0	0	25 976	0	25 976
30232	0	0	0	2 197	2 481	4 678	2 197	2 481	4 678	0	0	0
32015	0	0	0	17 200	0	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0
407	508 079	49 147	557 226	1 455 165	149 523	1 604 688	1 362 241	140 879	1 503 120	415 155	40 503	455 658
408.1	27 372	0	27 372	42 099	2 439	44 538	41 326	2 439	43 765	26 599	0	26 599
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 214	2 233	0	157	157	0	132	132	19	2 189	2 208
40817	170 207	201 405	371 612	164 245	35 719	199 964	107 415	80 344	187 759	113 377	246 030	359 407
40820	150	72	222	0	4	4	0	3	3	150	71	221
42301	20	330	350	0	21	21	0	18	18	20	327	347
42601	0	233	233	0	15	15	0	12	12	0	230	230
45215	4 113	0	4 113	496	0	496	633	0	633	4 250	0	4 250
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	25 988	0	25 988	246	0	246	680	0	680	26 422	0	26 422
45818	129 208	0	129 208	3 463	0	3 463	1 304	0	1 304	127 049	0	127 049
45918	6 933	0	6 933	283	0	283	98	0	98	6 748	0	6 748
47403	0	0	0	0	12 587	12 587	0	12 587	12 587	0	0	0
47407	0	0	0	111 122	108 090	219 212	111 122	108 090	219 212	0	0	0
47416	9	0	9	278	0	278	281	0	281	12	0	12
47422	989	0	989	30	0	30	30	0	30	989	0	989
47425	2 157	0	2 157	4	0	4	12	0	12	2 165	0	2 165
52301	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52303	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
52304	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52501	481	0	481	0	0	0	1 035	0	1 035	1 516	0	1 516
60301	376	0	376	1 994	0	1 994	1 999	0	1 999	381	0	381
60305	4 829	0	4 829	5 673	0	5 673	4 975	0	4 975	4 131	0	4 131
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
60313	0	23	23	0	13	13	0	12	12	0	22	22
60322	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60324	805	0	805	21	0	21	0	0	0	784	0	784
60335	1 822	0	1 822	1 797	0	1 797	1 788	0	1 788	1 813	0	1 813
60349	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60414	2 474	0	2 474	0	0	0	25	0	25	2 499	0	2 499
60903	184	0	184	0	0	0	14	0	14	198	0	198
70601	16 224	0	16 224	0	0	0	33 939	0	33 939	50 163	0	50 163
70603	15 426	0	15 426	0	0	0	28 350	0	28 350	43 776	0	43 776
70701	470 064	0	470 064	19	0	19	19	0	19	470 064	0	470 064
70703	219 288	0	219 288	0	0	0	0	0	0	219 288	0	219 288
Итого по пассиву (баланс)	2 408 852	253 424	2 662 276	1 956 763	311 049	2 267 812	1 867 119	346 997	2 214 116	2 319 208	289 372	2 608 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 447	0	5 447	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	5 447	0	5 447
90902	819 108	0	819 108	9 531	0	9 531	18 210	0	18 210	810 429	0	810 429
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	158 653	0	158 653	17 754	0	17 754	5 228	0	5 228	171 179	0	171 179
91604	36 187	0	36 187	104	0	104	0	0	0	36 291	0	36 291
91704	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
91802	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0	3 295	0	3 295
99998	387 502	0	387 502	42 394	0	42 394	4 122	0	4 122	425 774	0	425 774
Итого по активу (баланс)	1 412 658	0	1 412 658	72 327	0	72 327	30 104	0	30 104	1 454 881	0	1 454 881
Пассив
91003	0	0	0	3 906	0	3 906	3 906	0	3 906	0	0	0
91004	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91312	303 194	0	303 194	0	0	0	38 272	0	38 272	341 466	0	341 466
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	1 025 156	0	1 025 156	25 982	0	25 982	29 933	0	29 933	1 029 107	0	1 029 107
Итого по пассиву (баланс)	1 412 658	0	1 412 658	30 104	0	30 104	72 327	0	72 327	1 454 881	0	1 454 881
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 085	269	2 354	2 085	269	2 354	0	0	0
99996	0	0	0	9 319	0	9 319	9 319	0	9 319	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 404	269	11 673	11 404	269	11 673	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	214	9 105	9 319	214	9 105	9 319	0	0	0
99997	0	0	0	2 354	0	2 354	2 354	0	2 354	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 568	9 105	11 673	2 568	9 105	11 673	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?