Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
11101	0	0	0	10 260	0	10 260	10 260	0	10 260	0	0	0
20202	16 376	8 223	24 599	53 843	21 523	75 366	59 706	23 191	82 897	10 513	6 555	17 068
20208	337	0	337	500	0	500	421	0	421	416	0	416
20209	0	0	0	16 400	0	16 400	16 400	0	16 400	0	0	0
30102	16 673	0	16 673	314 892	0	314 892	279 476	0	279 476	52 089	0	52 089
30110	3 687	688	4 375	996 801	26 668	1 023 469	997 330	26 817	1 024 147	3 158	539	3 697
30114	0	165	165	0	16	16	0	14	14	0	167	167
30202	1 197	0	1 197	0	0	0	128	0	128	1 069	0	1 069
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30233	179	0	179	3 166	0	3 166	3 166	0	3 166	179	0	179
30302	39 106	0	39 106	14 811	413	15 224	3 808	413	4 221	50 109	0	50 109
30306	94 897	847	95 744	81 861	44	81 905	83 568	53	83 621	93 190	838	94 028
30424	794	0	794	14 500	0	14 500	15 217	0	15 217	77	0	77
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31902	67 000	0	67 000	720 000	0	720 000	747 000	0	747 000	40 000	0	40 000
31903	0	0	0	169 000	0	169 000	169 000	0	169 000	0	0	0
32201	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	52 992	0	52 992	0	0	0	0	0	0	52 992	0	52 992
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	27 000	0	27 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	12 000	0	12 000
45207	233 000	0	233 000	60 000	0	60 000	47 000	0	47 000	246 000	0	246 000
45505	150	0	150	110	0	110	25	0	25	235	0	235
45506	3 150	0	3 150	0	0	0	26	0	26	3 124	0	3 124
45507	10 612	0	10 612	0	0	0	52	0	52	10 560	0	10 560
45815	6 154	0	6 154	4	0	4	50	0	50	6 108	0	6 108
45912	758	0	758	27	0	27	0	0	0	785	0	785
45915	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
47105	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47404	0	19 519	19 519	25 174	29 224	54 398	25 174	28 011	53 185	0	20 732	20 732
47408	0	0	0	10 359	28 331	38 690	10 359	28 331	38 690	0	0	0
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	589	0	589	211	0	211	213	0	213	587	0	587
47427	1 539	0	1 539	3 847	0	3 847	3 237	0	3 237	2 149	0	2 149
50706	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
50721	32	0	32	331	0	331	312	0	312	51	0	51
60302	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
60308	24	0	24	102	0	102	91	0	91	35	0	35
60310	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	955	0	955	2 906	0	2 906	2 906	0	2 906	955	0	955
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60336	200	0	200	41	0	41	37	0	37	204	0	204
60401	7 641	0	7 641	0	0	0	0	0	0	7 641	0	7 641
60415	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60901	3 502	0	3 502	0	0	0	0	0	0	3 502	0	3 502
61008	718	0	718	68	0	68	55	0	55	731	0	731
61009	95	0	95	0	0	0	2	0	2	93	0	93
61403	488	0	488	461	0	461	304	0	304	645	0	645
61702	1 770	0	1 770	0	0	0	260	0	260	1 510	0	1 510
70606	12 107	0	12 107	33 220	0	33 220	0	0	0	45 327	0	45 327
70608	1 318	0	1 318	1 804	0	1 804	0	0	0	3 122	0	3 122
70706	400 040	0	400 040	263	0	263	400 303	0	400 303	0	0	0
70708	41 990	0	41 990	0	0	0	41 990	0	41 990	0	0	0
70716	482	0	482	260	0	260	742	0	742	0	0	0
70802	0	0	0	443 035	0	443 035	411 243	0	411 243	31 792	0	31 792
Итого по активу (баланс)	1 161 870	29 442	1 191 312	2 988 617	106 230	3 094 847	3 355 222	106 841	3 462 063	795 265	28 831	824 096
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	32	0	32	312	0	312	331	0	331	51	0	51
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	82 784	0	82 784	10 260	0	10 260	0	0	0	72 524	0	72 524
30109	42	6	48	1 751	397	2 148	1 750	398	2 148	41	7	48
30126	213	0	213	35	0	35	79	0	79	257	0	257
30226	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
30232	65	0	65	6 207	0	6 207	6 248	0	6 248	106	0	106
30301	39 106	0	39 106	3 808	413	4 221	14 811	413	15 224	50 109	0	50 109
30305	94 897	847	95 744	83 568	53	83 621	81 861	44	81 905	93 190	838	94 028
30410	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
407	59 508	64	59 572	211 579	12 827	224 406	224 751	12 827	237 578	72 680	64	72 744
408.1	2 973	0	2 973	6 247	0	6 247	4 839	0	4 839	1 565	0	1 565
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 954	0	3 954	8 890	0	8 890	7 761	0	7 761	2 825	0	2 825
40820	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
40905	0	0	0	101	41	142	101	41	142	0	0	0
40909	0	0	0	869	11	880	869	11	880	0	0	0
40910	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
40911	0	0	0	14 422	0	14 422	14 422	0	14 422	0	0	0
40912	0	0	0	90	162	252	90	162	252	0	0	0
40913	0	0	0	848	58	906	848	58	906	0	0	0
42301	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
42304	1 021	0	1 021	0	0	0	6	0	6	1 027	0	1 027
42305	6 842	0	6 842	0	0	0	37	0	37	6 879	0	6 879
42306	72 416	0	72 416	6 014	0	6 014	8 530	0	8 530	74 932	0	74 932
42606	3 200	0	3 200	30	0	30	30	0	30	3 200	0	3 200
45215	36 733	0	36 733	11 237	0	11 237	17 363	0	17 363	42 859	0	42 859
45515	1 435	0	1 435	52	0	52	0	0	0	1 383	0	1 383
45818	6 108	0	6 108	4	0	4	4	0	4	6 108	0	6 108
45918	358	0	358	0	0	0	72	0	72	430	0	430
47108	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47405	0	0	0	12 947	12 824	25 771	12 947	12 824	25 771	0	0	0
47407	0	0	0	24 823	14 714	39 537	24 823	14 714	39 537	0	0	0
47411	891	0	891	939	0	939	868	0	868	820	0	820
47416	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47422	37	0	37	9	0	9	0	0	0	28	0	28
47425	1 708	0	1 708	5 209	0	5 209	5 736	0	5 736	2 235	0	2 235
50720	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60301	5	0	5	1 938	0	1 938	1 942	0	1 942	9	0	9
60305	4 174	0	4 174	4 370	0	4 370	4 178	0	4 178	3 982	0	3 982
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	363	0	363	364	0	364	1	0	1
60320	0	0	0	10 260	0	10 260	10 260	0	10 260	0	0	0
60324	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
60335	1 965	0	1 965	1 290	0	1 290	1 232	0	1 232	1 907	0	1 907
60414	4 164	0	4 164	0	0	0	119	0	119	4 283	0	4 283
60903	1 975	0	1 975	0	0	0	31	0	31	2 006	0	2 006
70601	9 425	0	9 425	8	0	8	22 933	0	22 933	32 350	0	32 350
70603	1 379	0	1 379	0	0	0	2 282	0	2 282	3 661	0	3 661
70701	373 127	0	373 127	373 127	0	373 127	0	0	0	0	0	0
70703	38 107	0	38 107	38 107	0	38 107	0	0	0	0	0	0
70713	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 190 395	917	1 191 312	840 522	41 500	882 022	473 314	41 492	514 806	823 187	909	824 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 482	0	28 482	1 634	0	1 634	236	0	236	29 880	0	29 880
90902	160 213	0	160 213	5 285	0	5 285	19 732	0	19 732	145 766	0	145 766
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	5 502	0	5 502	0	0	0	0	0	0	5 502	0	5 502
91604	1 680	0	1 680	777	0	777	703	0	703	1 754	0	1 754
99998	785 347	0	785 347	51 743	0	51 743	22 000	0	22 000	815 090	0	815 090
Итого по активу (баланс)	981 234	0	981 234	59 439	0	59 439	42 671	0	42 671	998 002	0	998 002
Пассив
91312	595 278	0	595 278	0	0	0	29 743	0	29 743	625 021	0	625 021
91317	4 008	0	4 008	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	4 008	0	4 008
91507	186 039	0	186 039	0	0	0	0	0	0	186 039	0	186 039
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	195 887	0	195 887	19 280	0	19 280	6 305	0	6 305	182 912	0	182 912
Итого по пассиву (баланс)	981 234	0	981 234	41 280	0	41 280	58 048	0	58 048	998 002	0	998 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 610	10 969	20 579	9 610	10 969	20 579	0	0	0
99996	0	0	0	22 271	0	22 271	22 271	0	22 271	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 881	10 969	42 850	31 881	10 969	42 850	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 430	14 841	22 271	7 430	14 841	22 271	0	0	0
99997	0	0	0	20 579	0	20 579	20 579	0	20 579	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 009	14 841	42 850	28 009	14 841	42 850	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?