Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 602	0	18 602	109	0	109	1	0	1	18 710	0	18 710
20202	65 041	24 800	89 841	826 508	271 455	1 097 963	831 063	277 902	1 108 965	60 486	18 353	78 839
20208	6 980	0	6 980	26 000	0	26 000	24 372	0	24 372	8 608	0	8 608
20209	0	0	0	240 336	0	240 336	240 336	0	240 336	0	0	0
30102	76 812	0	76 812	2 687 787	0	2 687 787	2 689 134	0	2 689 134	75 465	0	75 465
30110	20 855	32 551	53 406	12 504 870	89 414	12 594 284	12 500 614	87 661	12 588 275	25 111	34 304	59 415
30202	16 382	0	16 382	236	0	236	0	0	0	16 618	0	16 618
30204	826	0	826	87	0	87	0	0	0	913	0	913
30215	500	1 266	1 766	0	66	66	0	79	79	500	1 253	1 753
30233	1 125	28	1 153	20 375	1 841	22 216	20 963	1 851	22 814	537	18	555
31902	454 000	0	454 000	10 714 000	0	10 714 000	10 539 000	0	10 539 000	629 000	0	629 000
31903	440 000	0	440 000	1 760 000	0	1 760 000	1 760 000	0	1 760 000	440 000	0	440 000
32002	120 000	0	120 000	1 030 000	0	1 030 000	1 090 000	0	1 090 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32007	0	17 386	17 386	0	614	614	0	835	835	0	17 165	17 165
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44907	35 202	0	35 202	0	0	0	0	0	0	35 202	0	35 202
45106	2 345	0	2 345	0	0	0	576	0	576	1 769	0	1 769
45107	100 662	0	100 662	579	0	579	2 689	0	2 689	98 552	0	98 552
45108	161 475	0	161 475	0	0	0	3 338	0	3 338	158 137	0	158 137
45201	5 723	0	5 723	2 743	0	2 743	2 307	0	2 307	6 159	0	6 159
45203	0	0	0	14 154	0	14 154	7 322	0	7 322	6 832	0	6 832
45204	31 696	0	31 696	1 500	0	1 500	12 696	0	12 696	20 500	0	20 500
45205	163 687	0	163 687	168 435	0	168 435	147 231	0	147 231	184 891	0	184 891
45206	276 164	0	276 164	9 330	0	9 330	37 182	0	37 182	248 312	0	248 312
45207	417 272	0	417 272	100	0	100	3 467	0	3 467	413 905	0	413 905
45208	571 432	0	571 432	13 950	0	13 950	3 392	0	3 392	581 990	0	581 990
45307	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
45308	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45407	12 833	0	12 833	0	0	0	461	0	461	12 372	0	12 372
45408	204 542	0	204 542	2 100	0	2 100	3 655	0	3 655	202 987	0	202 987
45505	547	0	547	200	0	200	104	0	104	643	0	643
45506	42 833	0	42 833	700	0	700	2 020	0	2 020	41 513	0	41 513
45507	286 239	0	286 239	6 807	0	6 807	16 938	0	16 938	276 108	0	276 108
45509	2 338	0	2 338	212	0	212	480	0	480	2 070	0	2 070
45812	198 458	0	198 458	29	0	29	15 245	0	15 245	183 242	0	183 242
45814	4 684	0	4 684	0	0	0	0	0	0	4 684	0	4 684
45815	194 793	0	194 793	239	0	239	1 310	0	1 310	193 722	0	193 722
45912	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
45915	339	0	339	22	0	22	81	0	81	280	0	280
47408	0	0	0	11 200	70 040	81 240	11 200	70 040	81 240	0	0	0
47423	343	0	343	513	0	513	500	0	500	356	0	356
47427	110	0	110	293	0	293	312	0	312	91	0	91
47801	1 918	0	1 918	0	0	0	1 918	0	1 918	0	0	0
47802	7 976	0	7 976	0	0	0	276	0	276	7 700	0	7 700
60302	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60306	36	0	36	4	0	4	0	0	0	40	0	40
60308	230	0	230	562	0	562	689	0	689	103	0	103
60310	211	0	211	172	0	172	196	0	196	187	0	187
60312	3 715	0	3 715	6 443	0	6 443	6 966	0	6 966	3 192	0	3 192
60323	86 925	0	86 925	241	0	241	680	0	680	86 486	0	86 486
60336	925	0	925	344	0	344	154	0	154	1 115	0	1 115
60401	318 099	0	318 099	11	0	11	0	0	0	318 110	0	318 110
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60415	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60901	13 330	0	13 330	0	0	0	0	0	0	13 330	0	13 330
60906	19 406	0	19 406	792	0	792	0	0	0	20 198	0	20 198
61002	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61008	2 757	0	2 757	298	0	298	359	0	359	2 696	0	2 696
61009	788	0	788	595	0	595	489	0	489	894	0	894
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61013	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61403	5 478	0	5 478	498	0	498	638	0	638	5 338	0	5 338
61702	27 918	0	27 918	5 829	0	5 829	0	0	0	33 747	0	33 747
61703	1 032	0	1 032	0	0	0	344	0	344	688	0	688
61905	18 136	0	18 136	48	0	48	0	0	0	18 184	0	18 184
61907	48 173	0	48 173	14 860	0	14 860	0	0	0	63 033	0	63 033
61908	117 945	0	117 945	0	0	0	0	0	0	117 945	0	117 945
62101	3 933	0	3 933	315	0	315	0	0	0	4 248	0	4 248
70606	140 357	0	140 357	99 672	0	99 672	0	0	0	240 029	0	240 029
70608	4 458	0	4 458	7 059	0	7 059	0	0	0	11 517	0	11 517
70706	1 442 773	0	1 442 773	21	0	21	1 442 794	0	1 442 794	0	0	0
70708	104 862	0	104 862	0	0	0	104 862	0	104 862	0	0	0
70711	537	0	537	16 268	0	16 268	16 805	0	16 805	0	0	0
70716	18 853	0	18 853	344	0	344	19 197	0	19 197	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 345 415	76 031	6 421 446	30 448 111	433 430	30 881 541	31 814 688	438 368	32 253 056	4 978 838	71 093	5 049 931
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	93 549	0	93 549	0	0	0	0	0	0	93 549	0	93 549
10801	108 998	0	108 998	0	0	0	0	0	0	108 998	0	108 998
30126	27	0	27	17	0	17	4	0	4	14	0	14
30220	0	0	0	0	242	242	0	242	242	0	0	0
30223	11 598	0	11 598	556 108	0	556 108	550 330	0	550 330	5 820	0	5 820
30232	148	833	981	133 409	18 625	152 034	133 437	18 324	151 761	176	532	708
31307	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
407	254 680	18 463	273 143	1 578 005	19 991	1 597 996	1 584 678	15 146	1 599 824	261 353	13 618	274 971
408.1	38 108	0	38 108	162 103	0	162 103	169 909	0	169 909	45 914	0	45 914
40817	44 760	444	45 204	133 755	706	134 461	133 926	987	134 913	44 931	725	45 656
40820	648	3	651	2 309	0	2 309	1 909	0	1 909	248	3	251
40901	36 120	0	36 120	60 399	0	60 399	57 560	0	57 560	33 281	0	33 281
40902	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
40905	0	0	0	5 117	250	5 367	5 117	250	5 367	0	0	0
40909	0	0	0	3 760	601	4 361	3 760	601	4 361	0	0	0
40910	0	0	0	1 046	971	2 017	1 046	971	2 017	0	0	0
40911	10	0	10	55 357	0	55 357	55 411	0	55 411	64	0	64
40912	0	0	0	2 909	9 068	11 977	2 909	9 068	11 977	0	0	0
40913	0	0	0	533	5 799	6 332	533	5 799	6 332	0	0	0
42104	74 095	0	74 095	17 610	0	17 610	6 160	0	6 160	62 645	0	62 645
42105	47 157	0	47 157	26 876	0	26 876	36 030	0	36 030	56 311	0	56 311
42106	100	0	100	14 900	0	14 900	23 200	0	23 200	8 400	0	8 400
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	16 908	5 181	22 089	79 160	41 966	121 126	76 513	43 315	119 828	14 261	6 530	20 791
42305	28 955	0	28 955	12 469	0	12 469	13 012	0	13 012	29 498	0	29 498
42306	1 470 823	48 802	1 519 625	70 180	4 261	74 441	132 936	3 478	136 414	1 533 579	48 019	1 581 598
42309	4 029	0	4 029	3 931	0	3 931	0	0	0	98	0	98
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	130	0	130	9	0	9	18	0	18	139	0	139
42601	4	9	13	0	1	1	0	0	0	4	8	12
42606	947	450	1 397	0	28	28	3	23	26	950	445	1 395
44915	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
45115	7 934	0	7 934	198	0	198	18	0	18	7 754	0	7 754
45215	263 689	0	263 689	9 537	0	9 537	13 262	0	13 262	267 414	0	267 414
45315	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
45415	17 070	0	17 070	4 510	0	4 510	8 498	0	8 498	21 058	0	21 058
45515	36 416	0	36 416	3 352	0	3 352	4 830	0	4 830	37 894	0	37 894
45818	397 787	0	397 787	16 444	0	16 444	161	0	161	381 504	0	381 504
45918	267	0	267	5	0	5	1	0	1	263	0	263
47407	0	0	0	69 829	11 228	81 057	69 829	11 228	81 057	0	0	0
47411	37 206	261	37 467	1 442	36	1 478	6 827	50	6 877	42 591	275	42 866
47416	15	0	15	7 040	0	7 040	7 078	0	7 078	53	0	53
47422	716	44	760	1 021	44	1 065	945	49	994	640	49	689
47425	36 058	0	36 058	20 812	0	20 812	47 387	0	47 387	62 633	0	62 633
47426	184	0	184	178	0	178	5	0	5	11	0	11
47804	2 203	0	2 203	1 926	0	1 926	0	0	0	277	0	277
52304	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	95 675	0	95 675	0	0	0	0	0	0	95 675	0	95 675
52306	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
52501	3 291	0	3 291	0	0	0	1 055	0	1 055	4 346	0	4 346
60301	2 014	0	2 014	874	0	874	17 196	0	17 196	18 336	0	18 336
60305	8 577	0	8 577	6 984	0	6 984	6 847	0	6 847	8 440	0	8 440
60309	443	0	443	133	0	133	445	0	445	755	0	755
60311	609	0	609	257	0	257	283	0	283	635	0	635
60322	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60324	87 261	0	87 261	1 312	0	1 312	729	0	729	86 678	0	86 678
60335	3 407	0	3 407	1 994	0	1 994	1 833	0	1 833	3 246	0	3 246
60349	10 123	0	10 123	0	0	0	0	0	0	10 123	0	10 123
60414	73 711	0	73 711	0	0	0	744	0	744	74 455	0	74 455
60903	8 104	0	8 104	0	0	0	153	0	153	8 257	0	8 257
61304	342	0	342	22	0	22	0	0	0	320	0	320
61701	18 602	0	18 602	1	0	1	109	0	109	18 710	0	18 710
70601	169 403	0	169 403	33	0	33	93 287	0	93 287	262 657	0	262 657
70603	4 548	0	4 548	0	0	0	7 036	0	7 036	11 584	0	11 584
70701	1 581 938	0	1 581 938	1 581 938	0	1 581 938	0	0	0	0	0	0
70703	104 650	0	104 650	104 650	0	104 650	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 577 828	0	1 577 828	1 686 589	0	1 686 589	108 761	0	108 761
Итого по пассиву (баланс)	6 346 956	74 490	6 421 446	6 332 286	113 817	6 446 103	4 965 057	109 531	5 074 588	4 979 727	70 204	5 049 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	304 786	0	304 786	0	0	0	0	0	0	304 786	0	304 786
90901	213 193	0	213 193	5 003	0	5 003	3 007	0	3 007	215 189	0	215 189
90902	140 261	0	140 261	5 238	0	5 238	19 067	0	19 067	126 432	0	126 432
90907	36 120	0	36 120	57 560	0	57 560	60 399	0	60 399	33 281	0	33 281
90908	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
91202	768	0	768	0	0	0	353	0	353	415	0	415
91203	58	0	58	353	0	353	61	0	61	350	0	350
91414	10 038 025	0	10 038 025	405 873	0	405 873	50 008	0	50 008	10 393 890	0	10 393 890
91418	9 894	0	9 894	0	0	0	2 194	0	2 194	7 700	0	7 700
91604	152 294	0	152 294	2 001	0	2 001	150	0	150	154 145	0	154 145
91704	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
91802	1 009	0	1 009	1 918	0	1 918	0	0	0	2 927	0	2 927
91803	381	0	381	598	0	598	0	0	0	979	0	979
99998	4 424 920	0	4 424 920	656 090	0	656 090	333 338	0	333 338	4 747 672	0	4 747 672
Итого по активу (баланс)	15 325 269	0	15 325 269	1 136 134	0	1 136 134	468 577	0	468 577	15 992 826	0	15 992 826
Пассив
91003	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91311	103 300	0	103 300	0	0	0	0	0	0	103 300	0	103 300
91312	3 904 504	0	3 904 504	107 940	0	107 940	84 477	0	84 477	3 881 041	0	3 881 041
91315	22 679	0	22 679	2 155	0	2 155	0	0	0	20 524	0	20 524
91316	149 988	0	149 988	26 471	0	26 471	304 000	0	304 000	427 517	0	427 517
91317	243 915	0	243 915	196 449	0	196 449	267 290	0	267 290	314 756	0	314 756
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 900 349	0	10 900 349	133 953	0	133 953	478 758	0	478 758	11 245 154	0	11 245 154
Итого по пассиву (баланс)	15 325 269	0	15 325 269	467 291	0	467 291	1 134 848	0	1 134 848	15 992 826	0	15 992 826

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?