Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 763	0	30 763	66 177	0	66 177	67 585	0	67 585	29 355	0	29 355
10610	131 112	0	131 112	893	0	893	7 593	0	7 593	124 412	0	124 412
20202	552 465	435 088	987 553	7 429 414	198 046	7 627 460	7 496 410	179 559	7 675 969	485 469	453 575	939 044
20208	397 616	0	397 616	1 888 823	0	1 888 823	1 861 303	0	1 861 303	425 136	0	425 136
20209	18 250	139	18 389	3 689 891	61 003	3 750 894	3 680 276	61 123	3 741 399	27 865	19	27 884
20308	0	1 157	1 157	0	92	92	0	105	105	0	1 144	1 144
30102	2 078 578	0	2 078 578	125 442 125	0	125 442 125	125 291 822	0	125 291 822	2 228 881	0	2 228 881
30110	21 779	12 950	34 729	9 561 699	66 170	9 627 869	9 543 764	73 378	9 617 142	39 714	5 742	45 456
30114	0	89 081	89 081	0	238 620	238 620	0	234 528	234 528	0	93 173	93 173
30118	0	1 407	1 407	0	46	46	0	103	103	0	1 350	1 350
30202	320 067	0	320 067	21 818	0	21 818	0	0	0	341 885	0	341 885
30204	20 796	0	20 796	39	0	39	0	0	0	20 835	0	20 835
30210	3 141	0	3 141	305 911	0	305 911	299 052	0	299 052	10 000	0	10 000
30215	24 039	0	24 039	0	0	0	0	0	0	24 039	0	24 039
30221	2 000	0	2 000	3 345 800	0	3 345 800	3 347 800	0	3 347 800	0	0	0
30233	30 430	1 068	31 498	7 250 647	27 276	7 277 923	7 247 439	27 949	7 275 388	33 638	395	34 033
30302	73 733	6 123 302	6 197 035	16 241 993	455 782	16 697 775	16 315 726	374 224	16 689 950	0	6 204 860	6 204 860
30306	36 467 791	453 411	36 921 202	4 368 113	36 355	4 404 468	4 367 560	34 234	4 401 794	36 468 344	455 532	36 923 876
30413	2	0	2	13 415 918	0	13 415 918	13 415 915	0	13 415 915	5	0	5
30424	5 603	2 116	7 719	26 099 289	43 128	26 142 417	26 103 127	44 494	26 147 621	1 765	750	2 515
30425	20 000	0	20 000	391	0	391	20 391	0	20 391	0	0	0
30602	115	0	115	0	0	0	36	0	36	79	0	79
31902	0	0	0	5 804 950	0	5 804 950	5 804 950	0	5 804 950	0	0	0
31903	18 000 000	0	18 000 000	86 500 000	0	86 500 000	83 500 000	0	83 500 000	21 000 000	0	21 000 000
32201	0	12 272	12 272	0	630	630	0	766	766	0	12 136	12 136
32202	4 392 000	0	4 392 000	58 664 914	0	58 664 914	60 256 914	0	60 256 914	2 800 000	0	2 800 000
32203	0	0	0	19 393 336	0	19 393 336	19 393 336	0	19 393 336	0	0	0
44205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44206	15 000	0	15 000	0	0	0	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000
44207	262 228	0	262 228	0	0	0	215 000	0	215 000	47 228	0	47 228
44208	629 800	0	629 800	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500	638 300	0	638 300
45005	830	0	830	0	0	0	140	0	140	690	0	690
45105	176 931	0	176 931	140 612	0	140 612	317 543	0	317 543	0	0	0
45106	862	0	862	0	0	0	70	0	70	792	0	792
45107	929 017	0	929 017	75 226	0	75 226	52 555	0	52 555	951 688	0	951 688
45108	599 788	0	599 788	1 789	0	1 789	20 858	0	20 858	580 719	0	580 719
45201	177 787	0	177 787	463 233	0	463 233	492 158	0	492 158	148 862	0	148 862
45203	493	0	493	14 787	0	14 787	11 243	0	11 243	4 037	0	4 037
45204	15 978	0	15 978	12 667	0	12 667	6 761	0	6 761	21 884	0	21 884
45205	362 914	0	362 914	79 368	0	79 368	90 500	0	90 500	351 782	0	351 782
45206	1 155 830	0	1 155 830	120 081	0	120 081	2 809	0	2 809	1 273 102	0	1 273 102
45207	373 293	13 528	386 821	0	686	686	91 543	3 024	94 567	281 750	11 190	292 940
45208	764 800	0	764 800	130 938	0	130 938	56 612	0	56 612	839 126	0	839 126
45301	1 960	0	1 960	7 478	0	7 478	7 590	0	7 590	1 848	0	1 848
45303	233	0	233	252	0	252	233	0	233	252	0	252
45305	12 749	0	12 749	0	0	0	3 049	0	3 049	9 700	0	9 700
45307	3 856	0	3 856	0	0	0	143	0	143	3 713	0	3 713
45308	4 225	0	4 225	0	0	0	51	0	51	4 174	0	4 174
45401	23 128	0	23 128	55 635	0	55 635	57 053	0	57 053	21 710	0	21 710
45404	600	0	600	1 450	0	1 450	650	0	650	1 400	0	1 400
45405	66 982	0	66 982	11 240	0	11 240	10 939	0	10 939	67 283	0	67 283
45406	7 686	0	7 686	1 253	0	1 253	499	0	499	8 440	0	8 440
45407	72 468	0	72 468	3 973	0	3 973	3 553	0	3 553	72 888	0	72 888
45408	97 069	0	97 069	24 067	0	24 067	2 033	0	2 033	119 103	0	119 103
45504	481	0	481	671	0	671	255	0	255	897	0	897
45505	55 214	0	55 214	13 960	0	13 960	23 128	0	23 128	46 046	0	46 046
45506	937 457	1 113	938 570	64 467	57	64 524	76 556	335	76 891	925 368	835	926 203
45507	6 360 070	0	6 360 070	384 514	0	384 514	212 250	0	212 250	6 532 334	0	6 532 334
45509	135 156	0	135 156	122 262	0	122 262	134 506	0	134 506	122 912	0	122 912
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	858 207	9 666	867 873	29 057	342	29 399	14 382	464	14 846	872 882	9 544	882 426
45813	0	0	0	2 867	0	2 867	2 867	0	2 867	0	0	0
45814	72 725	0	72 725	0	0	0	3 956	0	3 956	68 769	0	68 769
45815	745 379	267	745 646	19 182	284	19 466	17 652	22	17 674	746 909	529	747 438
45817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	13 761	0	13 761	5 271	0	5 271	4 495	0	4 495	14 537	0	14 537
45913	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45914	787	0	787	72	0	72	72	0	72	787	0	787
45915	29 273	17	29 290	8 079	16	8 095	7 543	1	7 544	29 809	32	29 841
47105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47301	0	278 224	278 224	0	14 329	14 329	0	17 355	17 355	0	275 198	275 198
47404	0	109 711	109 711	37 915 759	35 537 941	73 453 700	37 915 759	35 510 408	73 426 167	0	137 244	137 244
47408	0	0	0	35 443 361	34 328 005	69 771 366	35 443 361	34 328 005	69 771 366	0	0	0
47415	21 473	0	21 473	515	0	515	380	0	380	21 608	0	21 608
47423	17 122	0	17 122	514 123	57	514 180	511 535	57	511 592	19 710	0	19 710
47427	122 105	25	122 130	296 547	188	296 735	307 756	199	307 955	110 896	14	110 910
47801	671 943	0	671 943	618 327	0	618 327	33 564	0	33 564	1 256 706	0	1 256 706
47802	16 072	0	16 072	21	0	21	75	0	75	16 018	0	16 018
47803	318 547	49 834	368 381	0	1 760	1 760	2 146	2 392	4 538	316 401	49 202	365 603
50205	43 751	319 303	363 054	26 273	16 379 073	16 405 346	46 949	16 381 121	16 428 070	23 075	317 255	340 330
50206	47 736	0	47 736	645	0	645	895	0	895	47 486	0	47 486
50207	1 048 321	0	1 048 321	21 410	0	21 410	69 387	0	69 387	1 000 344	0	1 000 344
50208	990 338	0	990 338	97 143	0	97 143	2	0	2	1 087 479	0	1 087 479
50211	0	1 868 944	1 868 944	0	103 553	103 553	0	117 533	117 533	0	1 854 964	1 854 964
50214	6 060 560	0	6 060 560	1 029 450	0	1 029 450	3 059 910	0	3 059 910	4 030 100	0	4 030 100
50218	0	1 402 710	1 402 710	26 055	16 437 841	16 463 896	26 055	16 448 941	16 474 996	0	1 391 610	1 391 610
50221	108 975	0	108 975	449 772	0	449 772	477 703	0	477 703	81 044	0	81 044
50305	76 937	0	76 937	77 594	0	77 594	78 395	0	78 395	76 136	0	76 136
50306	119 808	0	119 808	972	0	972	719	0	719	120 061	0	120 061
50318	0	0	0	77 087	0	77 087	77 087	0	77 087	0	0	0
50605	65 717	0	65 717	3 046	0	3 046	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	207 904	0	207 904	3 221	0	3 221	8 864	0	8 864	202 261	0	202 261
50621	5 072	0	5 072	10 703	0	10 703	13 310	0	13 310	2 465	0	2 465
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
50905	54	0	54	92	0	92	92	0	92	54	0	54
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	139	0	139	23 773	0	23 773	80	0	80	23 832	0	23 832
60306	351	0	351	74	0	74	12	0	12	413	0	413
60308	562	0	562	1 693	0	1 693	1 577	0	1 577	678	0	678
60310	11 141	0	11 141	3 788	42	3 830	5 783	42	5 825	9 146	0	9 146
60312	61 931	0	61 931	46 010	0	46 010	33 576	0	33 576	74 365	0	74 365
60314	0	836	836	0	3 539	3 539	0	3 818	3 818	0	557	557
60315	1 457	0	1 457	2 077	0	2 077	2 124	0	2 124	1 410	0	1 410
60323	86 134	163	86 297	2 521	6	2 527	3 687	8	3 695	84 968	161	85 129
60336	55	0	55	5	0	5	45	0	45	15	0	15
60401	2 314 974	0	2 314 974	14 642	0	14 642	6 881	0	6 881	2 322 735	0	2 322 735
60404	16 370	0	16 370	0	0	0	0	0	0	16 370	0	16 370
60415	46 036	0	46 036	4 272	0	4 272	14 030	0	14 030	36 278	0	36 278
60901	133 948	0	133 948	502	0	502	0	0	0	134 450	0	134 450
60906	11 027	0	11 027	36	0	36	502	0	502	10 561	0	10 561
61002	581	0	581	167	0	167	44	0	44	704	0	704
61008	13 936	0	13 936	3 649	0	3 649	5 025	0	5 025	12 560	0	12 560
61009	1 992	0	1 992	639	0	639	774	0	774	1 857	0	1 857
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61013	1 601	0	1 601	188	0	188	163	0	163	1 626	0	1 626
61209	0	0	0	6 847	0	6 847	6 847	0	6 847	0	0	0
61210	0	0	0	3 121 637	0	3 121 637	3 121 637	0	3 121 637	0	0	0
61212	0	0	0	45 523	0	45 523	45 523	0	45 523	0	0	0
61214	0	0	0	15 330	0	15 330	15 330	0	15 330	0	0	0
61403	23 166	0	23 166	525	0	525	2 282	0	2 282	21 409	0	21 409
61702	141 894	0	141 894	165	0	165	14 201	0	14 201	127 858	0	127 858
61703	108 462	0	108 462	10 824	0	10 824	0	0	0	119 286	0	119 286
61905	11 997	0	11 997	0	0	0	0	0	0	11 997	0	11 997
61906	5 277	0	5 277	0	0	0	0	0	0	5 277	0	5 277
61907	11 280	0	11 280	0	0	0	0	0	0	11 280	0	11 280
61908	118 255	0	118 255	0	0	0	0	0	0	118 255	0	118 255
62001	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
70606	705 906	0	705 906	898 235	0	898 235	4 531	0	4 531	1 599 610	0	1 599 610
70607	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
70608	617 539	0	617 539	1 059 093	0	1 059 093	0	0	0	1 676 632	0	1 676 632
70609	194	0	194	217	0	217	0	0	0	411	0	411
70610	11 754	0	11 754	17 655	0	17 655	0	0	0	29 409	0	29 409
70611	4 343	0	4 343	4 291	0	4 291	0	0	0	8 634	0	8 634
70706	10 642 735	0	10 642 735	7 464	0	7 464	3 372	0	3 372	10 646 827	0	10 646 827
70707	63 504	0	63 504	0	0	0	0	0	0	63 504	0	63 504
70708	11 245 378	0	11 245 378	0	0	0	0	0	0	11 245 378	0	11 245 378
70709	2 631	0	2 631	0	0	0	0	0	0	2 631	0	2 631
70710	167 971	0	167 971	0	0	0	0	0	0	167 971	0	167 971
70711	102 836	0	102 836	0	0	0	23 698	0	23 698	79 138	0	79 138
70714	2 659	0	2 659	0	0	0	0	0	0	2 659	0	2 659
70716	54 957	0	54 957	14 201	0	14 201	11 214	0	11 214	57 944	0	57 944
Итого по активу (баланс)	114 259 184	11 186 332	125 445 516	473 220 364	103 934 867	577 155 231	471 368 241	103 844 188	575 212 429	116 111 307	11 277 011	127 388 318
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	851 956	0	851 956	0	0	0	0	0	0	851 956	0	851 956
10603	113 074	0	113 074	477 816	0	477 816	449 772	0	449 772	85 030	0	85 030
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 572 634	0	1 572 634	0	0	0	0	0	0	1 572 634	0	1 572 634
20309	0	3 208	3 208	0	195	195	0	114	114	0	3 127	3 127
30126	2	0	2	2 646	0	2 646	2 661	0	2 661	17	0	17
30220	0	0	0	0	0	0	0	389	389	0	389	389
30223	111	0	111	2 109	0	2 109	2 021	0	2 021	23	0	23
30232	430	0	430	384 856	25 275	410 131	385 051	25 275	410 326	625	0	625
30236	0	0	0	1 772	149	1 921	1 772	149	1 921	0	0	0
30301	73 733	6 123 302	6 197 035	16 315 726	374 224	16 689 950	16 241 993	455 782	16 697 775	0	6 204 860	6 204 860
30305	36 467 791	453 411	36 921 202	4 367 560	34 234	4 401 794	4 368 113	36 355	4 404 468	36 468 344	455 532	36 923 876
30601	12 421	0	12 421	117 031	296	117 327	129 669	312	129 981	25 059	16	25 075
31409	0	9 187	9 187	0	441	441	0	325	325	0	9 071	9 071
31502	200 000	1 344 571	1 544 571	4 419 752	8 766 376	13 186 128	4 219 752	8 750 959	12 970 711	0	1 329 154	1 329 154
31503	0	0	0	2 239 804	6 555 495	8 795 299	2 239 804	6 555 495	8 795 299	0	0	0
31504	0	0	0	0	378 257	378 257	0	378 257	378 257	0	0	0
405	807	0	807	630	4	634	349	190	539	526	186	712
406	9 449	0	9 449	82 601	0	82 601	82 226	0	82 226	9 074	0	9 074
407	17 053 972	174 372	17 228 344	39 072 354	533 001	39 605 355	38 558 340	516 598	39 074 938	16 539 958	157 969	16 697 927
408.1	950 582	1 599	952 181	4 030 683	123	4 030 806	4 022 058	133	4 022 191	941 957	1 609	943 566
40807	2 579	12 978	15 557	2 843	2 934	5 777	3 327	2 964	6 291	3 063	13 008	16 071
40814	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40817	2 368 966	133 223	2 502 189	4 288 701	50 992	4 339 693	4 424 529	62 871	4 487 400	2 504 794	145 102	2 649 896
40820	2 594	173	2 767	2 259	8	2 267	2 240	7	2 247	2 575	172	2 747
40821	29 272	0	29 272	333 505	0	333 505	335 359	0	335 359	31 126	0	31 126
40823	16 307	0	16 307	11 969	0	11 969	13 801	0	13 801	18 139	0	18 139
40901	10 541	0	10 541	13 692	0	13 692	15 230	0	15 230	12 079	0	12 079
40903	2 828	0	2 828	567	0	567	202	0	202	2 463	0	2 463
40905	46	0	46	24 058	1 640	25 698	24 111	1 640	25 751	99	0	99
40906	0	0	0	1 290 208	0	1 290 208	1 290 208	0	1 290 208	0	0	0
40907	0	0	0	3 199	0	3 199	3 199	0	3 199	0	0	0
40909	0	0	0	5 030	4 931	9 961	5 030	4 931	9 961	0	0	0
40910	0	0	0	2 218	264	2 482	2 218	264	2 482	0	0	0
40911	15 491	0	15 491	225 023	184	225 207	221 901	184	222 085	12 369	0	12 369
40912	0	0	0	8 825	5 232	14 057	8 825	5 232	14 057	0	0	0
40913	0	0	0	1 632	236	1 868	1 632	236	1 868	0	0	0
42002	1 542 230	0	1 542 230	7 270 545	0	7 270 545	5 814 075	0	5 814 075	85 760	0	85 760
42003	2 208 400	0	2 208 400	1 481 000	0	1 481 000	3 294 000	0	3 294 000	4 021 400	0	4 021 400
42004	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42005	841 700	0	841 700	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 841 700	0	2 841 700
42006	3 153 250	0	3 153 250	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	1 153 250	0	1 153 250
42007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	2 693 127	0	2 693 127	11 530 362	0	11 530 362	11 680 996	0	11 680 996	2 843 761	0	2 843 761
42103	2 178 990	0	2 178 990	918 960	0	918 960	1 151 686	0	1 151 686	2 411 716	0	2 411 716
42104	569 260	0	569 260	37 900	0	37 900	21 850	0	21 850	553 210	0	553 210
42105	357 402	0	357 402	0	0	0	0	0	0	357 402	0	357 402
42106	28 000	5	28 005	0	0	0	0	0	0	28 000	5	28 005
42107	350 087	0	350 087	0	0	0	0	0	0	350 087	0	350 087
42108	6 416	0	6 416	0	0	0	2 410	0	2 410	8 826	0	8 826
42109	27 900	0	27 900	66 905	0	66 905	66 105	0	66 105	27 100	0	27 100
42110	45 553	0	45 553	20 152	0	20 152	41 801	0	41 801	67 202	0	67 202
42111	8 662	0	8 662	5 002	0	5 002	1 502	0	1 502	5 162	0	5 162
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	3 050	0	3 050	4 550	0	4 550
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42202	0	0	0	5 359	0	5 359	5 859	0	5 859	500	0	500
42203	14 701	0	14 701	4 651	0	4 651	6 708	0	6 708	16 758	0	16 758
42204	1 501	0	1 501	0	0	0	2 100	0	2 100	3 601	0	3 601
42205	1 201	0	1 201	0	0	0	1 300	0	1 300	2 501	0	2 501
42206	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	370 533	10 489	381 022	73 321	1 367	74 688	81 912	1 112	83 024	379 124	10 234	389 358
42303	191 874	45	191 919	146 478	34	146 512	156 862	37	156 899	202 258	48	202 306
42304	1 956 072	12 680	1 968 752	204 515	4 941	209 456	234 444	1 325	235 769	1 986 001	9 064	1 995 065
42305	5 721 459	575 300	6 296 759	540 959	59 811	600 770	752 427	39 834	792 261	5 932 927	555 323	6 488 250
42306	3 993 352	560 325	4 553 677	547 353	59 356	606 709	230 677	41 833	272 510	3 676 676	542 802	4 219 478
42307	238 474	18 300	256 774	26 319	1 033	27 352	28 816	843	29 659	240 971	18 110	259 081
42309	329	0	329	26	0	26	33	0	33	336	0	336
42507	0	72 334	72 334	0	3 473	3 473	0	2 555	2 555	0	71 416	71 416
42601	278	99	377	0	5	5	0	4	4	278	98	376
42604	26	0	26	0	0	0	18	0	18	44	0	44
42605	1 263	0	1 263	0	0	0	0	0	0	1 263	0	1 263
42606	2 037	1 732	3 769	0	108	108	14	89	103	2 051	1 713	3 764
42607	239	0	239	0	0	0	11	0	11	250	0	250
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42702	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44215	25 310	0	25 310	12 775	0	12 775	450	0	450	12 985	0	12 985
45015	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
45115	96 193	0	96 193	16 979	0	16 979	10 198	0	10 198	89 412	0	89 412
45215	403 674	0	403 674	64 106	0	64 106	101 050	0	101 050	440 618	0	440 618
45315	1 074	0	1 074	122	0	122	163	0	163	1 115	0	1 115
45415	7 529	0	7 529	2 325	0	2 325	2 386	0	2 386	7 590	0	7 590
45515	219 506	0	219 506	59 202	0	59 202	63 922	0	63 922	224 226	0	224 226
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	1 638 712	0	1 638 712	38 472	0	38 472	39 883	0	39 883	1 640 123	0	1 640 123
45918	40 531	0	40 531	4 308	0	4 308	5 093	0	5 093	41 316	0	41 316
47108	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
47403	0	0	0	101 878 675	14 429 340	116 308 015	101 878 675	14 429 340	116 308 015	0	0	0
47407	0	0	0	35 458 371	34 338 124	69 796 495	35 458 371	34 338 124	69 796 495	0	0	0
47411	280 273	4 558	284 831	61 069	994	62 063	69 556	1 630	71 186	288 760	5 194	293 954
47416	2 815	0	2 815	116 978	191	117 169	117 769	27 655	145 424	3 606	27 464	31 070
47422	21 469	0	21 469	755 487	720	756 207	743 977	720	744 697	9 959	0	9 959
47425	120 223	0	120 223	138 270	0	138 270	141 205	0	141 205	123 158	0	123 158
47426	299 209	10 882	310 091	265 265	2 755	268 020	163 725	2 853	166 578	197 669	10 980	208 649
47804	73 281	0	73 281	3 493	0	3 493	4 763	0	4 763	74 551	0	74 551
50220	22 657	0	22 657	67 250	0	67 250	66 177	0	66 177	21 584	0	21 584
50319	1 698	0	1 698	6	0	6	12	0	12	1 704	0	1 704
50620	21 909	0	21 909	19 338	0	19 338	18 015	0	18 015	20 586	0	20 586
52306	10 000	844	10 844	0	53	53	0	44	44	10 000	835	10 835
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	58	63	121	0	4	4	39	6	45	97	65	162
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	13 646	0	13 646	16 059	0	16 059	11 905	0	11 905	9 492	0	9 492
60305	75 363	0	75 363	77 181	0	77 181	64 859	0	64 859	63 041	0	63 041
60307	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60309	2 410	0	2 410	534	0	534	1 238	0	1 238	3 114	0	3 114
60311	5 936	0	5 936	17 998	0	17 998	16 296	0	16 296	4 234	0	4 234
60313	0	0	0	0	1 103	1 103	0	1 103	1 103	0	0	0
60322	13	0	13	444	0	444	434	0	434	3	0	3
60324	100 181	0	100 181	6 907	0	6 907	4 870	0	4 870	98 144	0	98 144
60335	36 084	0	36 084	26 530	0	26 530	18 010	0	18 010	27 564	0	27 564
60405	619	0	619	40	0	40	0	0	0	579	0	579
60414	749 574	0	749 574	6 386	0	6 386	9 246	0	9 246	752 434	0	752 434
60903	31 080	0	31 080	0	0	0	1 326	0	1 326	32 406	0	32 406
61301	0	0	0	3 811	0	3 811	3 811	0	3 811	0	0	0
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61501	15 542	0	15 542	0	0	0	0	0	0	15 542	0	15 542
61701	131 336	0	131 336	7 817	0	7 817	893	0	893	124 412	0	124 412
70601	799 522	0	799 522	4 836	0	4 836	930 274	0	930 274	1 724 960	0	1 724 960
70602	34 502	0	34 502	30 757	0	30 757	29 473	0	29 473	33 218	0	33 218
70603	601 089	0	601 089	0	0	0	1 036 727	0	1 036 727	1 637 816	0	1 637 816
70604	168	0	168	0	0	0	241	0	241	409	0	409
70605	5 143	0	5 143	0	0	0	14 525	0	14 525	19 668	0	19 668
70701	11 261 052	0	11 261 052	0	0	0	0	0	0	11 261 052	0	11 261 052
70703	11 217 610	0	11 217 610	0	0	0	0	0	0	11 217 610	0	11 217 610
70704	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
70705	141 259	0	141 259	0	0	0	0	0	0	141 259	0	141 259
70713	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
Итого по пассиву (баланс)	115 921 836	9 523 680	125 445 516	241 971 017	65 637 903	307 608 920	243 863 953	65 687 769	309 551 722	117 814 772	9 573 546	127 388 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	150 562	844	151 406	0	44	44	0	53	53	150 562	835	151 397
90807	687 831	0	687 831	510 801	0	510 801	511 141	0	511 141	687 491	0	687 491
90901	4 556 968	1 596	4 558 564	2 126 444	57	2 126 501	448 736	76	448 812	6 234 676	1 577	6 236 253
90902	6 207 341	0	6 207 341	474 590	0	474 590	2 913 152	0	2 913 152	3 768 779	0	3 768 779
90907	10 541	0	10 541	15 230	0	15 230	13 692	0	13 692	12 079	0	12 079
91202	841	0	841	521	0	521	751	0	751	611	0	611
91203	5 019	0	5 019	748	0	748	638	0	638	5 129	0	5 129
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91219	0	11 789	11 789	0	2 771	2 771	0	5 307	5 307	0	9 253	9 253
91414	13 425 613	56 565	13 482 178	1 264 884	2 453	1 267 337	1 546 377	6 392	1 552 769	13 144 120	52 626	13 196 746
91418	1 007 388	49 834	1 057 222	605 954	1 760	607 714	23 937	2 393	26 330	1 589 405	49 201	1 638 606
91419	200 000	0	200 000	6 561 989	0	6 561 989	6 761 989	0	6 761 989	0	0	0
91501	113 643	0	113 643	6 484	0	6 484	5 001	0	5 001	115 126	0	115 126
91502	10 472	0	10 472	196	0	196	572	0	572	10 096	0	10 096
91604	540 688	130	540 818	13 370	106	13 476	12 059	133	12 192	541 999	103	542 102
91605	20 789	0	20 789	0	0	0	0	0	0	20 789	0	20 789
91704	170 327	6 750	177 077	247	347	594	3	421	424	170 571	6 676	177 247
91802	380 757	5 882	386 639	1 048	302	1 350	0	367	367	381 805	5 817	387 622
91803	38 857	0	38 857	151	0	151	0	0	0	39 008	0	39 008
99998	24 784 645	0	24 784 645	81 967 095	0	81 967 095	81 716 117	0	81 716 117	25 035 623	0	25 035 623
Итого по активу (баланс)	52 312 288	133 390	52 445 678	93 549 753	7 840	93 557 593	93 954 165	15 142	93 969 307	51 907 876	126 088	52 033 964
Пассив
91003	0	0	0	21 818	0	21 818	21 818	0	21 818	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91211	5 226	0	5 226	0	0	0	57	0	57	5 283	0	5 283
91311	7 705 131	844	7 705 975	82 838	52	82 890	1 830 569	43	1 830 612	9 452 862	835	9 453 697
91312	7 780 840	72 620	7 853 460	396 778	3 491	400 269	448 042	2 569	450 611	7 832 104	71 698	7 903 802
91314	4 392 000	0	4 392 000	77 575 898	1 645 156	79 221 054	75 983 898	1 645 156	77 629 054	2 800 000	0	2 800 000
91315	3 384 118	0	3 384 118	319 955	0	319 955	285 247	0	285 247	3 349 410	0	3 349 410
91316	30 262	0	30 262	253 222	0	253 222	245 147	0	245 147	22 187	0	22 187
91317	1 350 565	45 172	1 395 737	1 413 599	2 816	1 416 415	1 502 018	2 319	1 504 337	1 438 984	44 675	1 483 659
91507	17 363	0	17 363	342	0	342	75	0	75	17 096	0	17 096
91508	504	0	504	111	0	111	96	0	96	489	0	489
99999	27 661 033	0	27 661 033	10 549 713	0	10 549 713	9 887 021	0	9 887 021	26 998 341	0	26 998 341
Итого по пассиву (баланс)	52 327 042	118 636	52 445 678	90 614 313	1 651 515	92 265 828	90 204 027	1 650 087	91 854 114	51 916 756	117 208	52 033 964
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 808 731	9 471	1 818 202	34 353 180	137 560	34 490 740	34 286 179	142 958	34 429 137	1 875 732	4 073	1 879 805
94101	0	0	0	1 006 823	0	1 006 823	1 006 823	0	1 006 823	0	0	0
99996	1 817 954	0	1 817 954	35 544 517	0	35 544 517	35 500 984	0	35 500 984	1 861 487	0	1 861 487
Итого по активу (баланс)	3 626 685	9 471	3 636 156	70 904 520	137 560	71 042 080	70 793 986	142 958	70 936 944	3 737 219	4 073	3 741 292
Пассив
96901	9 516	1 799 342	1 808 858	1 149 140	34 342 689	35 491 829	1 143 719	34 400 739	35 544 458	4 095	1 857 392	1 861 487
97101	9 096	0	9 096	9 155	0	9 155	59	0	59	0	0	0
99997	1 818 202	0	1 818 202	35 435 959	0	35 435 959	35 497 562	0	35 497 562	1 879 805	0	1 879 805
Итого по пассиву (баланс)	1 836 814	1 799 342	3 636 156	36 594 254	34 342 689	70 936 943	36 641 340	34 400 739	71 042 079	1 883 900	1 857 392	3 741 292

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?