Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 063	0	1 063	260	0	260	0	0	0	1 323	0	1 323
10610	75 909	0	75 909	269	0	269	0	0	0	76 178	0	76 178
20202	180 692	374 724	555 416	1 526 548	628 897	2 155 445	1 505 030	648 033	2 153 063	202 210	355 588	557 798
20208	19 034	2 415	21 449	39 090	5 611	44 701	35 788	5 738	41 526	22 336	2 288	24 624
20209	2 048	465	2 513	264 597	74 893	339 490	264 219	74 952	339 171	2 426	406	2 832
20302	0	11 470	11 470	0	417	417	0	652	652	0	11 235	11 235
30102	687 063	0	687 063	4 564 937	0	4 564 937	4 936 014	0	4 936 014	315 986	0	315 986
30110	16 490	120 074	136 564	8 566 878	390 694	8 957 572	8 564 137	389 263	8 953 400	19 231	121 505	140 736
30118	0	1 632	1 632	0	59	59	0	93	93	0	1 598	1 598
30202	68 667	0	68 667	0	0	0	63	0	63	68 604	0	68 604
30204	7 861	0	7 861	54	0	54	0	0	0	7 915	0	7 915
30210	0	0	0	35 661	0	35 661	35 661	0	35 661	0	0	0
30215	340	1 238	1 578	0	64	64	0	77	77	340	1 225	1 565
30221	0	0	0	17 508	0	17 508	17 508	0	17 508	0	0	0
30233	259	167	426	62 140	30 192	92 332	62 013	29 720	91 733	386	639	1 025
30413	498	0	498	690 460	0	690 460	690 799	0	690 799	159	0	159
30424	90	0	90	2 406 186	0	2 406 186	2 406 276	0	2 406 276	0	0	0
30425	0	21 954	21 954	0	1 127	1 127	0	1 369	1 369	0	21 712	21 712
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31903	1 900 000	0	1 900 000	7 350 000	0	7 350 000	7 600 000	0	7 600 000	1 650 000	0	1 650 000
32201	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
32202	0	0	0	342 708	0	342 708	342 708	0	342 708	0	0	0
32203	0	0	0	170 290	0	170 290	170 290	0	170 290	0	0	0
45201	53 212	0	53 212	100 897	0	100 897	80 339	0	80 339	73 770	0	73 770
45204	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45205	0	0	0	4 150	0	4 150	0	0	0	4 150	0	4 150
45206	1 158 587	0	1 158 587	171 136	0	171 136	162 900	0	162 900	1 166 823	0	1 166 823
45207	1 769 644	0	1 769 644	70 591	0	70 591	48 051	0	48 051	1 792 184	0	1 792 184
45208	276 061	0	276 061	2 200	0	2 200	10 650	0	10 650	267 611	0	267 611
45306	750	0	750	0	0	0	72	0	72	678	0	678
45307	16 870	0	16 870	0	0	0	340	0	340	16 530	0	16 530
45308	107 646	0	107 646	0	0	0	62	0	62	107 584	0	107 584
45401	11 654	0	11 654	8 889	0	8 889	9 190	0	9 190	11 353	0	11 353
45404	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
45406	129 342	0	129 342	25 610	0	25 610	4 589	0	4 589	150 363	0	150 363
45407	205 703	0	205 703	31 225	0	31 225	1 797	0	1 797	235 131	0	235 131
45408	421 139	0	421 139	10 522	0	10 522	1 889	0	1 889	429 772	0	429 772
45504	159	0	159	59	0	59	44	0	44	174	0	174
45505	40 718	0	40 718	22 480	0	22 480	4 200	0	4 200	58 998	0	58 998
45506	568 568	0	568 568	77 392	0	77 392	31 455	0	31 455	614 505	0	614 505
45507	1 153 739	0	1 153 739	74 185	0	74 185	39 899	0	39 899	1 188 025	0	1 188 025
45509	687	0	687	1 408	0	1 408	1 393	0	1 393	702	0	702
45812	138 725	0	138 725	10 426	0	10 426	0	0	0	149 151	0	149 151
45815	71 129	0	71 129	3 227	0	3 227	1 998	0	1 998	72 358	0	72 358
45912	1 965	0	1 965	203	0	203	41	0	41	2 127	0	2 127
45913	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45915	5 513	0	5 513	933	0	933	461	0	461	5 985	0	5 985
47107	58 603	0	58 603	0	0	0	0	0	0	58 603	0	58 603
47404	0	171 957	171 957	170 389	1 106 936	1 277 325	170 389	1 126 836	1 297 225	0	152 057	152 057
47408	0	0	0	3 997 223	4 012 350	8 009 573	3 997 223	4 012 350	8 009 573	0	0	0
47415	10 716	0	10 716	597	0	597	529	0	529	10 784	0	10 784
47423	1 583	0	1 583	609	11	620	1 081	11	1 092	1 111	0	1 111
47427	84 991	2	84 993	42 182	0	42 182	41 702	2	41 704	85 471	0	85 471
50104	608 690	0	608 690	4 199	0	4 199	248	0	248	612 641	0	612 641
50106	10 334	0	10 334	72	0	72	0	0	0	10 406	0	10 406
50107	34 212	0	34 212	242	0	242	0	0	0	34 454	0	34 454
50116	250 795	0	250 795	1 458	0	1 458	0	0	0	252 253	0	252 253
50121	16 209	0	16 209	53	0	53	1 325	0	1 325	14 937	0	14 937
50208	11 598	0	11 598	95	0	95	0	0	0	11 693	0	11 693
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
60302	430	0	430	2 394	0	2 394	2 381	0	2 381	443	0	443
60306	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60308	39	0	39	2 165	0	2 165	2 015	0	2 015	189	0	189
60310	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
60312	3 089	0	3 089	53 930	0	53 930	4 792	0	4 792	52 227	0	52 227
60314	0	101	101	0	396	396	0	171	171	0	326	326
60323	5 517	0	5 517	928	0	928	942	0	942	5 503	0	5 503
60336	989	0	989	559	0	559	432	0	432	1 116	0	1 116
60401	497 965	0	497 965	0	0	0	75	0	75	497 890	0	497 890
60404	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
60901	4 678	0	4 678	0	0	0	0	0	0	4 678	0	4 678
60906	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61002	124	0	124	16	0	16	50	0	50	90	0	90
61008	1 939	0	1 939	3 217	0	3 217	2 950	0	2 950	2 206	0	2 206
61009	36 924	0	36 924	380	0	380	508	0	508	36 796	0	36 796
61209	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
61403	372	0	372	0	0	0	52	0	52	320	0	320
61907	19 220	0	19 220	0	0	0	0	0	0	19 220	0	19 220
61908	122 840	0	122 840	0	0	0	0	0	0	122 840	0	122 840
62001	8 341	0	8 341	0	0	0	0	0	0	8 341	0	8 341
62102	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
70606	124 029	0	124 029	106 845	0	106 845	0	0	0	230 874	0	230 874
70607	4 709	0	4 709	1 299	0	1 299	4	0	4	6 004	0	6 004
70608	39 490	0	39 490	77 072	0	77 072	0	0	0	116 562	0	116 562
70609	266	0	266	756	0	756	0	0	0	1 022	0	1 022
70611	4 039	0	4 039	5 495	0	5 495	0	0	0	9 534	0	9 534
70706	1 880 095	0	1 880 095	0	0	0	1 880 095	0	1 880 095	0	0	0
70707	1 246	0	1 246	0	0	0	1 246	0	1 246	0	0	0
70708	1 024 339	0	1 024 339	0	0	0	1 024 339	0	1 024 339	0	0	0
70709	10 312	0	10 312	0	0	0	10 312	0	10 312	0	0	0
70711	47 612	0	47 612	12 119	0	12 119	59 731	0	59 731	0	0	0
70716	3 575	0	3 575	0	0	0	3 575	0	3 575	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 038 486	706 199	14 744 685	31 339 462	6 251 647	37 591 109	34 237 384	6 289 267	40 526 651	11 140 564	668 579	11 809 143
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	380 889	0	380 889	0	0	0	0	0	0	380 889	0	380 889
10609	1 159	0	1 159	344	0	344	0	0	0	815	0	815
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	502 222	0	502 222	0	0	0	0	0	0	502 222	0	502 222
20309	0	304	304	0	17	17	0	11	11	0	298	298
30126	1 316	0	1 316	34	0	34	231	0	231	1 513	0	1 513
30223	27 123	0	27 123	649 648	0	649 648	651 701	0	651 701	29 176	0	29 176
30226	15	0	15	5	0	5	13	0	13	23	0	23
30232	164	0	164	46 040	32 982	79 022	45 876	32 982	78 858	0	0	0
32211	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	8 213	0	8 213	38 953	0	38 953	38 036	0	38 036	7 296	0	7 296
407	967 340	83 410	1 050 750	4 542 004	441 364	4 983 368	4 448 398	422 449	4 870 847	873 734	64 495	938 229
408.1	579 490	5 886	585 376	1 562 409	17 194	1 579 603	1 564 598	17 334	1 581 932	581 679	6 026	587 705
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
40817	61 950	10 642	72 592	349 532	19 015	368 547	352 705	18 470	371 175	65 123	10 097	75 220
40821	3 343	0	3 343	18 329	0	18 329	21 494	0	21 494	6 508	0	6 508
40901	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
40905	55	0	55	9 839	472	10 311	9 881	472	10 353	97	0	97
40907	0	0	0	32 401	0	32 401	32 401	0	32 401	0	0	0
40909	0	276	276	12 700	15 310	28 010	12 700	15 034	27 734	0	0	0
40910	0	0	0	2 110	11 542	13 652	2 110	11 542	13 652	0	0	0
40911	8 513	0	8 513	173 463	0	173 463	171 759	0	171 759	6 809	0	6 809
40912	0	0	0	11 772	16 351	28 123	11 772	16 351	28 123	0	0	0
40913	0	0	0	10 927	13 734	24 661	10 927	13 734	24 661	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42005	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	115 000	0	115 000	434 900	0	434 900	404 900	0	404 900	85 000	0	85 000
42103	12 500	0	12 500	10 000	0	10 000	25 300	0	25 300	27 800	0	27 800
42104	23 700	0	23 700	9 000	0	9 000	0	0	0	14 700	0	14 700
42105	27 000	0	27 000	17 000	0	17 000	45 100	0	45 100	55 100	0	55 100
42106	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42107	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
42108	3 817	0	3 817	1 756	0	1 756	1 750	0	1 750	3 811	0	3 811
42110	3 955	0	3 955	2 755	0	2 755	2 900	0	2 900	4 100	0	4 100
42111	46 800	0	46 800	8 000	0	8 000	13 200	0	13 200	52 000	0	52 000
42112	17 501	0	17 501	0	0	0	0	0	0	17 501	0	17 501
42204	810	0	810	410	0	410	0	0	0	400	0	400
42205	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
42206	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
42207	86 933	0	86 933	0	0	0	400	0	400	87 333	0	87 333
42301	128 356	20 146	148 502	33 893	6 290	40 183	41 794	5 295	47 089	136 257	19 151	155 408
42303	103	45	148	0	2	2	0	2	2	103	45	148
42304	0	286	286	0	13	13	0	10	10	0	283	283
42305	368	293	661	0	18	18	0	14	14	368	289	657
42306	6 385 951	504 961	6 890 912	279 401	55 140	334 541	242 029	36 098	278 127	6 348 579	485 919	6 834 498
42307	285 165	2 856	288 021	20 843	137	20 980	14 718	101	14 819	279 040	2 820	281 860
42601	400	2 371	2 771	5	156	161	0	406	406	395	2 621	3 016
45215	89 207	0	89 207	8 982	0	8 982	2 553	0	2 553	82 778	0	82 778
45315	1 604	0	1 604	8	0	8	195	0	195	1 791	0	1 791
45415	41 437	0	41 437	64	0	64	524	0	524	41 897	0	41 897
45515	133 895	0	133 895	1 579	0	1 579	3 066	0	3 066	135 382	0	135 382
45818	95 694	0	95 694	624	0	624	6 460	0	6 460	101 530	0	101 530
45918	3 518	0	3 518	64	0	64	193	0	193	3 647	0	3 647
47108	26 449	0	26 449	0	0	0	126	0	126	26 575	0	26 575
47403	0	0	0	685 486	0	685 486	685 486	0	685 486	0	0	0
47405	0	0	0	104 087	205 577	309 664	104 087	205 577	309 664	0	0	0
47407	0	0	0	4 011 127	3 994 272	8 005 399	4 011 127	3 994 272	8 005 399	0	0	0
47411	210 891	5 201	216 092	32 055	607	32 662	36 288	771	37 059	215 124	5 365	220 489
47414	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
47416	1 377	3	1 380	11 229	3	11 232	10 078	14	10 092	226	14	240
47422	209	7	216	35 154	1 429	36 583	35 157	1 428	36 585	212	6	218
47425	15 728	0	15 728	2 452	0	2 452	3 925	0	3 925	17 201	0	17 201
47426	3 365	3	3 368	1 180	0	1 180	1 107	2	1 109	3 292	5	3 297
50120	24	0	24	0	0	0	9	0	9	33	0	33
50220	1 063	0	1 063	0	0	0	260	0	260	1 323	0	1 323
50620	3 452	0	3 452	34	0	34	0	0	0	3 418	0	3 418
60301	4 058	0	4 058	11 198	0	11 198	7 634	0	7 634	494	0	494
60305	12 515	0	12 515	19 148	0	19 148	16 460	0	16 460	9 827	0	9 827
60307	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60309	364	0	364	8	0	8	235	0	235	591	0	591
60311	10 430	0	10 430	12 863	0	12 863	3 224	0	3 224	791	0	791
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
60324	4 318	0	4 318	1 142	0	1 142	1 048	0	1 048	4 224	0	4 224
60335	6 920	0	6 920	5 498	0	5 498	4 683	0	4 683	6 105	0	6 105
60349	8 241	0	8 241	0	0	0	1 077	0	1 077	9 318	0	9 318
60414	119 530	0	119 530	74	0	74	651	0	651	120 107	0	120 107
60903	3 097	0	3 097	0	0	0	105	0	105	3 202	0	3 202
61304	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
61701	56 448	0	56 448	860	0	860	613	0	613	56 201	0	56 201
62002	6 411	0	6 411	0	0	0	0	0	0	6 411	0	6 411
62103	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
70601	155 095	0	155 095	0	0	0	143 930	0	143 930	299 025	0	299 025
70602	781	0	781	39	0	39	87	0	87	829	0	829
70603	40 174	0	40 174	0	0	0	73 547	0	73 547	113 721	0	113 721
70604	447	0	447	0	0	0	493	0	493	940	0	940
70701	2 096 472	0	2 096 472	2 096 472	0	2 096 472	0	0	0	0	0	0
70702	8 540	0	8 540	8 540	0	8 540	0	0	0	0	0	0
70703	1 043 097	0	1 043 097	1 043 097	0	1 043 097	0	0	0	0	0	0
70704	11 051	0	11 051	11 051	0	11 051	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 963 981	0	2 963 981	3 159 159	0	3 159 159	195 178	0	195 178
Итого по пассиву (баланс)	14 107 982	636 703	14 744 685	19 380 420	4 831 626	24 212 046	16 484 134	4 792 370	21 276 504	11 211 696	597 447	11 809 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	189 161	0	189 161	579 024	0	579 024	295 843	0	295 843	472 342	0	472 342
90902	1 034 965	0	1 034 965	317 473	0	317 473	453 772	0	453 772	898 666	0	898 666
90907	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
91207	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
91414	15 365 680	0	15 365 680	972 398	0	972 398	325 078	0	325 078	16 013 000	0	16 013 000
91604	59 458	0	59 458	5 394	0	5 394	2 592	0	2 592	62 260	0	62 260
91704	126 038	0	126 038	309	0	309	82	0	82	126 265	0	126 265
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	336 252	0	336 252	450	0	450	4 117	0	4 117	332 585	0	332 585
91803	34 706	353	35 059	4	19	23	18	22	40	34 692	350	35 042
91805	4 889	0	4 889	0	0	0	0	0	0	4 889	0	4 889
99998	8 834 839	0	8 834 839	1 490 741	0	1 490 741	1 060 687	0	1 060 687	9 264 893	0	9 264 893
Итого по активу (баланс)	25 986 055	353	25 986 408	3 367 896	19	3 367 915	2 144 289	22	2 144 311	27 209 662	350	27 210 012
Пассив
91311	133 806	0	133 806	2 030	0	2 030	0	0	0	131 776	0	131 776
91312	8 308 287	0	8 308 287	136 992	0	136 992	456 987	0	456 987	8 628 282	0	8 628 282
91314	0	0	0	570 107	0	570 107	570 107	0	570 107	0	0	0
91315	29 107	0	29 107	375	0	375	0	0	0	28 732	0	28 732
91316	172 742	0	172 742	146 261	0	146 261	310 000	0	310 000	336 481	0	336 481
91317	160 968	0	160 968	204 199	0	204 199	153 646	0	153 646	110 415	0	110 415
91507	29 929	0	29 929	722	0	722	0	0	0	29 207	0	29 207
99999	17 151 569	0	17 151 569	368 320	0	368 320	1 161 870	0	1 161 870	17 945 119	0	17 945 119
Итого по пассиву (баланс)	25 986 408	0	25 986 408	1 429 006	0	1 429 006	2 652 610	0	2 652 610	27 210 012	0	27 210 012
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	48 936	0	48 936	3 659 180	15 495	3 674 675	3 646 159	12 062	3 658 221	61 957	3 433	65 390
99996	48 680	0	48 680	3 681 737	0	3 681 737	3 665 197	0	3 665 197	65 220	0	65 220
Итого по активу (баланс)	97 616	0	97 616	7 340 917	15 495	7 356 412	7 311 356	12 062	7 323 418	127 177	3 433	130 610
Пассив
96901	0	48 680	48 680	12 017	3 653 181	3 665 198	15 444	3 666 294	3 681 738	3 427	61 793	65 220
99997	48 936	0	48 936	3 658 221	0	3 658 221	3 674 675	0	3 674 675	65 390	0	65 390
Итого по пассиву (баланс)	48 936	48 680	97 616	3 670 238	3 653 181	7 323 419	3 690 119	3 666 294	7 356 413	68 817	61 793	130 610

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?