Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 770	8 814	33 584	6 919	329	7 248	14 328	1 349	15 677	17 361	7 794	25 155
30102	3 464	0	3 464	4 944 886	0	4 944 886	4 943 397	0	4 943 397	4 953	0	4 953
30110	182	57	239	0	388	388	2	18	20	180	427	607
30202	9 594	0	9 594	0	0	0	182	0	182	9 412	0	9 412
30204	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
31902	148 000	0	148 000	3 001 000	0	3 001 000	3 001 000	0	3 001 000	148 000	0	148 000
31903	220 000	0	220 000	1 273 000	0	1 273 000	1 333 000	0	1 333 000	160 000	0	160 000
45201	309	0	309	2 615	0	2 615	2 450	0	2 450	474	0	474
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	4 055	0	4 055	0	0	0	85	0	85	3 970	0	3 970
45505	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
45506	17 401	0	17 401	0	0	0	185	0	185	17 216	0	17 216
45507	43 652	0	43 652	0	0	0	413	0	413	43 239	0	43 239
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47423	198	0	198	20	0	20	15	0	15	203	0	203
47427	25	0	25	3 610	0	3 610	3 635	0	3 635	0	0	0
60302	763	0	763	610	0	610	0	0	0	1 373	0	1 373
60308	0	0	0	2 391	0	2 391	2 391	0	2 391	0	0	0
60310	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60312	511	0	511	1 045	0	1 045	1 008	0	1 008	548	0	548
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	1 248	0	1 248	123	0	123	70	0	70	1 301	0	1 301
60401	5 902	0	5 902	0	0	0	0	0	0	5 902	0	5 902
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	1 046	0	1 046	0	0	0	24	0	24	1 022	0	1 022
61702	40	0	40	0	0	0	9	0	9	31	0	31
70606	5 509	0	5 509	17 203	0	17 203	0	0	0	22 712	0	22 712
70608	236	0	236	457	0	457	0	0	0	693	0	693
70706	178 639	0	178 639	0	0	0	0	0	0	178 639	0	178 639
70708	6 709	0	6 709	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709
70711	2 874	0	2 874	0	0	0	610	0	610	2 264	0	2 264
70716	51	0	51	9	0	9	0	0	0	60	0	60
Итого по активу (баланс)	775 348	8 871	784 219	9 254 076	717	9 254 793	9 303 057	1 367	9 304 424	726 367	8 221	734 588
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	186 786	0	186 786	0	0	0	0	0	0	186 786	0	186 786
407	224 105	203	224 308	640 779	13	640 792	564 921	10	564 931	148 247	200	148 447
408.1	3 360	5	3 365	3 298	1	3 299	2 878	0	2 878	2 940	4	2 944
40807	5 501	278	5 779	58 501	17	58 518	69 000	14	69 014	16 000	275	16 275
40905	3 200	0	3 200	770	0	770	770	0	770	3 200	0	3 200
40909	0	0	0	0	386	386	0	386	386	0	0	0
40911	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
45215	6 776	0	6 776	33	0	33	12 035	0	12 035	18 778	0	18 778
45515	8 169	0	8 169	434	0	434	0	0	0	7 735	0	7 735
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47425	691	0	691	48	0	48	50	0	50	693	0	693
60301	360	0	360	363	0	363	362	0	362	359	0	359
60305	2 619	0	2 619	3 468	0	3 468	2 910	0	2 910	2 061	0	2 061
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	23	0	23	249	0	249	246	0	246	20	0	20
60324	97	0	97	179	0	179	182	0	182	100	0	100
60335	1 005	0	1 005	827	0	827	806	0	806	984	0	984
60414	4 547	0	4 547	0	0	0	60	0	60	4 607	0	4 607
61301	0	0	0	29	0	29	37	0	37	8	0	8
70601	20 271	0	20 271	0	0	0	4 732	0	4 732	25 003	0	25 003
70603	300	0	300	0	0	0	365	0	365	665	0	665
70701	183 203	0	183 203	0	0	0	0	0	0	183 203	0	183 203
70703	6 056	0	6 056	0	0	0	0	0	0	6 056	0	6 056
Итого по пассиву (баланс)	783 733	486	784 219	710 646	417	711 063	661 022	410	661 432	734 109	479	734 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 100	0	20 100	0	0	0	15 500	0	15 500	4 600	0	4 600
90901	45 845	0	45 845	2 254	0	2 254	2 249	0	2 249	45 850	0	45 850
90902	21 936	0	21 936	254	0	254	1 423	0	1 423	20 767	0	20 767
91414	68 856	0	68 856	0	0	0	0	0	0	68 856	0	68 856
91604	837	0	837	1 237	0	1 237	1 173	0	1 173	901	0	901
91803	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
99998	94 950	0	94 950	2 463	0	2 463	2 614	0	2 614	94 799	0	94 799
Итого по активу (баланс)	252 819	0	252 819	6 208	0	6 208	22 959	0	22 959	236 068	0	236 068
Пассив
91312	88 900	0	88 900	0	0	0	0	0	0	88 900	0	88 900
91317	5 133	0	5 133	2 615	0	2 615	2 464	0	2 464	4 982	0	4 982
91507	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
99999	157 869	0	157 869	20 344	0	20 344	3 744	0	3 744	141 269	0	141 269
Итого по пассиву (баланс)	252 819	0	252 819	22 959	0	22 959	6 208	0	6 208	236 068	0	236 068

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?