Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 032	21 602	72 634	395 561	191 517	587 078	263 991	176 227	440 218	182 602	36 892	219 494
20208	5 478	0	5 478	14 685	0	14 685	12 484	0	12 484	7 679	0	7 679
20209	10 000	0	10 000	74 335	8 588	82 923	57 574	8 588	66 162	26 761	0	26 761
30102	98 270	0	98 270	12 488 560	0	12 488 560	12 510 583	0	12 510 583	76 247	0	76 247
30110	9 100	5 844	14 944	31 089	16 600	47 689	31 524	17 511	49 035	8 665	4 933	13 598
30114	0	26 154	26 154	0	90 236	90 236	0	96 677	96 677	0	19 713	19 713
30202	50 691	0	50 691	0	0	0	372	0	372	50 319	0	50 319
30204	12 549	0	12 549	0	0	0	363	0	363	12 186	0	12 186
30221	0	0	0	91 319	11 017	102 336	91 319	11 017	102 336	0	0	0
30233	0	0	0	45 741	8 323	54 064	45 728	8 323	54 051	13	0	13
30413	0	1 352	1 352	0	69	69	0	84	84	0	1 337	1 337
30424	13 406	0	13 406	110 277	0	110 277	95 748	0	95 748	27 935	0	27 935
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	3	0	3	52 300	0	52 300	52 272	0	52 272	31	0	31
31902	450 000	0	450 000	7 300 000	0	7 300 000	7 330 000	0	7 330 000	420 000	0	420 000
31903	500 000	0	500 000	3 770 000	0	3 770 000	3 850 000	0	3 850 000	420 000	0	420 000
32201	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
45107	25 573	0	25 573	22 131	0	22 131	1 091	0	1 091	46 613	0	46 613
45108	26 243	0	26 243	0	0	0	299	0	299	25 944	0	25 944
45201	70 375	0	70 375	90 544	0	90 544	92 395	0	92 395	68 524	0	68 524
45204	116 470	0	116 470	0	0	0	78 270	0	78 270	38 200	0	38 200
45205	86 100	0	86 100	5 100	0	5 100	55 500	0	55 500	35 700	0	35 700
45206	362 500	185 762	548 262	74 003	9 542	83 545	46 150	11 587	57 737	390 353	183 717	574 070
45207	46 935	0	46 935	300	0	300	1 257	0	1 257	45 978	0	45 978
45208	447 853	204 221	652 074	0	10 491	10 491	5 787	12 739	18 526	442 066	201 973	644 039
45307	183	0	183	0	0	0	92	0	92	91	0	91
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45505	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45506	10 698	0	10 698	0	0	0	682	0	682	10 016	0	10 016
45507	87 082	0	87 082	500	0	500	1 810	0	1 810	85 772	0	85 772
45812	44 780	0	44 780	29 997	0	29 997	4 999	0	4 999	69 778	0	69 778
45815	34	0	34	41	0	41	11	0	11	64	0	64
45912	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
47106	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
47404	0	11 744	11 744	0	93 389	93 389	0	102 156	102 156	0	2 977	2 977
47408	0	0	0	2 804 140	2 829 475	5 633 615	2 804 140	2 829 475	5 633 615	0	0	0
47415	91	0	91	0	0	0	19	0	19	72	0	72
47423	1 976	0	1 976	672	74 455	75 127	688	74 455	75 143	1 960	0	1 960
47427	293	1 610	1 903	10 818	999	11 817	11 086	102	11 188	25	2 507	2 532
47701	1 836	0	1 836	0	0	0	15	0	15	1 821	0	1 821
50104	7 808	0	7 808	52 310	0	52 310	114	0	114	60 004	0	60 004
50106	161 744	0	161 744	1 070	0	1 070	11	0	11	162 803	0	162 803
50110	0	34 054	34 054	0	1 882	1 882	0	2 164	2 164	0	33 772	33 772
50121	2 180	0	2 180	667	0	667	11	0	11	2 836	0	2 836
50606	4 907	0	4 907	0	0	0	0	0	0	4 907	0	4 907
52503	6 057	0	6 057	0	0	0	230	0	230	5 827	0	5 827
60302	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
60306	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	0	0	0	151	0	151	120	0	120	31	0	31
60310	1 027	0	1 027	1 979	0	1 979	0	0	0	3 006	0	3 006
60312	6 197	0	6 197	8 126	0	8 126	12 363	0	12 363	1 960	0	1 960
60314	1 906	0	1 906	1 905	0	1 905	1 906	0	1 906	1 905	0	1 905
60323	7	0	7	138	0	138	138	0	138	7	0	7
60336	197	0	197	66	0	66	65	0	65	198	0	198
60401	19 827	0	19 827	532	0	532	0	0	0	20 359	0	20 359
60415	12 769	0	12 769	7 411	0	7 411	532	0	532	19 648	0	19 648
60901	14 508	0	14 508	0	0	0	0	0	0	14 508	0	14 508
60906	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
61008	409	0	409	684	0	684	143	0	143	950	0	950
61009	400	0	400	126	0	126	136	0	136	390	0	390
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61211	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61403	1 365	0	1 365	0	0	0	303	0	303	1 062	0	1 062
61702	7 975	0	7 975	0	0	0	850	0	850	7 125	0	7 125
61703	6 973	0	6 973	0	0	0	0	0	0	6 973	0	6 973
70606	105 067	0	105 067	126 147	0	126 147	0	0	0	231 214	0	231 214
70607	166	0	166	167	0	167	10	0	10	323	0	323
70608	26 370	0	26 370	48 514	0	48 514	0	0	0	74 884	0	74 884
70611	2 023	0	2 023	2 022	0	2 022	0	0	0	4 045	0	4 045
70706	1 857 941	0	1 857 941	315	0	315	0	0	0	1 858 256	0	1 858 256
70707	4 054	0	4 054	0	0	0	0	0	0	4 054	0	4 054
70708	345 419	0	345 419	0	0	0	0	0	0	345 419	0	345 419
70711	30 988	0	30 988	0	0	0	1 442	0	1 442	29 546	0	29 546
70714	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70716	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
Итого по активу (баланс)	5 196 826	492 343	5 689 169	27 664 530	3 346 583	31 011 113	27 464 750	3 351 105	30 815 855	5 396 606	487 821	5 884 427
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	19 354	0	19 354	0	0	0	0	0	0	19 354	0	19 354
10801	179 457	0	179 457	0	0	0	0	0	0	179 457	0	179 457
30126	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30220	0	0	0	0	0	0	0	371	371	0	371	371
30232	1	844	845	53 657	21 420	75 077	53 659	20 576	74 235	3	0	3
30607	1	0	1	0	0	0	14	0	14	15	0	15
407	165 372	1 405	166 777	1 534 681	4 698	1 539 379	1 490 790	5 795	1 496 585	121 481	2 502	123 983
408.1	6 773	0	6 773	16 962	0	16 962	18 829	0	18 829	8 640	0	8 640
40817	62 651	9 061	71 712	117 234	6 925	124 159	93 975	6 901	100 876	39 392	9 037	48 429
40820	1 480	217	1 697	1 019	15	1 034	1 679	11	1 690	2 140	213	2 353
40821	1	0	1	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930	1	0	1
40905	0	0	0	4 063	278	4 341	4 063	278	4 341	0	0	0
40909	0	0	0	3 468	2 108	5 576	3 468	2 108	5 576	0	0	0
40910	0	0	0	1 391	218	1 609	1 391	218	1 609	0	0	0
40911	304	0	304	35 917	263	36 180	36 069	263	36 332	456	0	456
40912	0	0	0	4 409	4 542	8 951	4 409	4 542	8 951	0	0	0
40913	0	0	0	5 497	10 076	15 573	5 497	10 076	15 573	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42106	36 964	0	36 964	0	0	0	14 000	0	14 000	50 964	0	50 964
42107	80 000	140 729	220 729	0	8 779	8 779	0	7 229	7 229	80 000	139 179	219 179
42301	5 681	5 121	10 802	414	349	763	337	250	587	5 604	5 022	10 626
42304	12 778	0	12 778	5 677	0	5 677	2 654	0	2 654	9 755	0	9 755
42305	865 695	16 359	882 054	51 706	2 922	54 628	13 415	648	14 063	827 404	14 085	841 489
42306	70 453	149 197	219 650	5 778	9 391	15 169	129 332	9 574	138 906	194 007	149 380	343 387
42601	2	920	922	0	50	50	0	39	39	2	909	911
42605	1 201	50	1 251	636	3	639	40	3	43	605	50	655
42606	0	0	0	0	0	0	360	0	360	360	0	360
45115	7 763	0	7 763	6 092	0	6 092	221	0	221	1 892	0	1 892
45215	369 019	0	369 019	65 301	0	65 301	28 278	0	28 278	331 996	0	331 996
45315	65	0	65	32	0	32	0	0	0	33	0	33
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	37 682	0	37 682	202	0	202	256	0	256	37 736	0	37 736
45818	44 805	0	44 805	2 351	0	2 351	16 759	0	16 759	59 213	0	59 213
45918	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47108	76	0	76	0	0	0	306	0	306	382	0	382
47405	0	0	0	5 740	91	5 831	5 740	91	5 831	0	0	0
47407	0	0	0	2 879 297	2 756 143	5 635 440	2 879 297	2 756 143	5 635 440	0	0	0
47411	8 401	67	8 468	6 790	332	7 122	6 120	327	6 447	7 731	62	7 793
47416	131	0	131	7 207	0	7 207	7 091	0	7 091	15	0	15
47422	11 422	0	11 422	36 499	189	36 688	31 317	189	31 506	6 240	0	6 240
47425	66 864	0	66 864	15 884	0	15 884	39 763	0	39 763	90 743	0	90 743
47426	22 912	19 145	42 057	183	1 194	1 377	782	1 261	2 043	23 511	19 212	42 723
47702	386	0	386	204	0	204	0	0	0	182	0	182
50120	785	0	785	59	0	59	146	0	146	872	0	872
50620	3 072	0	3 072	7	0	7	3	0	3	3 068	0	3 068
52306	56 937	0	56 937	0	0	0	0	0	0	56 937	0	56 937
52406	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	8 855	0	8 855	4 779	0	4 779	3 258	0	3 258	7 334	0	7 334
60305	10 048	0	10 048	11 762	0	11 762	9 545	0	9 545	7 831	0	7 831
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	96	0	96	0	0	0	27	0	27	123	0	123
60311	1 331	0	1 331	6 531	0	6 531	5 480	0	5 480	280	0	280
60313	0	0	0	57	12	69	57	12	69	0	0	0
60322	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60324	503	0	503	6	0	6	60	0	60	557	0	557
60335	4 049	0	4 049	2 888	0	2 888	2 854	0	2 854	4 015	0	4 015
60414	14 951	0	14 951	0	0	0	100	0	100	15 051	0	15 051
60903	2 359	0	2 359	0	0	0	107	0	107	2 466	0	2 466
70601	125 961	0	125 961	0	0	0	136 950	0	136 950	262 911	0	262 911
70602	695	0	695	3	0	3	732	0	732	1 424	0	1 424
70603	22 944	0	22 944	0	0	0	46 859	0	46 859	69 803	0	69 803
70701	1 968 948	0	1 968 948	0	0	0	0	0	0	1 968 948	0	1 968 948
70702	2 587	0	2 587	0	0	0	0	0	0	2 587	0	2 587
70703	340 296	0	340 296	0	0	0	0	0	0	340 296	0	340 296
70715	4 587	0	4 587	850	0	850	0	0	0	3 737	0	3 737
Итого по пассиву (баланс)	5 346 054	343 115	5 689 169	4 901 671	2 829 998	7 731 669	5 100 022	2 826 905	7 926 927	5 544 405	340 022	5 884 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	56 937	0	56 937	0	0	0	0	0	0	56 937	0	56 937
90901	151 887	0	151 887	31 823	0	31 823	24 416	0	24 416	159 294	0	159 294
90902	257 010	0	257 010	54 322	0	54 322	8 103	0	8 103	303 229	0	303 229
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 081 525	527 646	5 609 171	600 554	27 104	627 658	325 703	32 913	358 616	5 356 376	521 837	5 878 213
91501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91506	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
91604	2 016	0	2 016	10 038	1 353	11 391	9 236	1 353	10 589	2 818	0	2 818
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	5 385 291	0	5 385 291	739 422	0	739 422	540 431	0	540 431	5 584 282	0	5 584 282
Итого по активу (баланс)	10 973 148	527 646	11 500 794	1 436 165	28 457	1 464 622	907 889	34 266	942 155	11 501 424	521 837	12 023 261
Пассив
91311	102 541	0	102 541	0	0	0	3 888	0	3 888	106 429	0	106 429
91312	2 020 572	0	2 020 572	87 745	0	87 745	157 302	0	157 302	2 090 129	0	2 090 129
91315	3 209 006	0	3 209 006	282 738	0	282 738	355 820	0	355 820	3 282 088	0	3 282 088
91316	0	0	0	59 003	0	59 003	61 800	0	61 800	2 797	0	2 797
91317	5 625	0	5 625	110 945	0	110 945	159 046	0	159 046	53 726	0	53 726
91507	47 547	0	47 547	0	0	0	1 566	0	1 566	49 113	0	49 113
99999	6 115 503	0	6 115 503	401 051	0	401 051	724 527	0	724 527	6 438 979	0	6 438 979
Итого по пассиву (баланс)	11 500 794	0	11 500 794	941 482	0	941 482	1 463 949	0	1 463 949	12 023 261	0	12 023 261
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	138 736	8 613	147 349	2 745 272	99 643	2 844 915	2 740 737	93 442	2 834 179	143 271	14 814	158 085
99996	147 324	0	147 324	2 848 966	0	2 848 966	2 839 427	0	2 839 427	156 863	0	156 863
Итого по активу (баланс)	286 060	8 613	294 673	5 594 238	99 643	5 693 881	5 580 164	93 442	5 673 606	300 134	14 814	314 948
Пассив
96901	8 602	138 722	147 324	93 312	2 746 115	2 839 427	99 630	2 749 336	2 848 966	14 920	141 943	156 863
99997	147 349	0	147 349	2 834 179	0	2 834 179	2 844 915	0	2 844 915	158 085	0	158 085
Итого по пассиву (баланс)	155 951	138 722	294 673	2 927 491	2 746 115	5 673 606	2 944 545	2 749 336	5 693 881	173 005	141 943	314 948

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?