Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	19 994	0	19 994	0	0	0	0	0	0	19 994	0	19 994
10605	800	0	800	238	0	238	33	0	33	1 005	0	1 005
10610	38 161	0	38 161	0	0	0	0	0	0	38 161	0	38 161
20202	50 779	25 201	75 980	808 370	280 015	1 088 385	812 984	285 364	1 098 348	46 165	19 852	66 017
20208	8 083	0	8 083	37 145	0	37 145	33 721	0	33 721	11 507	0	11 507
20209	0	0	0	126 347	3 391	129 738	125 796	3 391	129 187	551	0	551
30102	148 055	0	148 055	1 703 463	0	1 703 463	1 701 087	0	1 701 087	150 431	0	150 431
30110	3 950	7 006	10 956	1 289 445	123 450	1 412 895	1 288 495	116 182	1 404 677	4 900	14 274	19 174
30202	17 930	0	17 930	297	0	297	0	0	0	18 227	0	18 227
30204	3 077	0	3 077	0	0	0	5	0	5	3 072	0	3 072
30221	0	0	0	321 625	11 843	333 468	321 625	11 843	333 468	0	0	0
30233	0	30	30	8 214	2 832	11 046	8 210	2 862	11 072	4	0	4
30302	731 227	34 994	766 221	856	4 777	5 633	614	2 234	2 848	731 469	37 537	769 006
30306	785 729	96 385	882 114	48 552	11 987	60 539	59 966	13 351	73 317	774 315	95 021	869 336
30413	0	0	0	467 810	0	467 810	467 810	0	467 810	0	0	0
30424	38	0	38	1 915 489	0	1 915 489	1 915 511	0	1 915 511	16	0	16
31903	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000
32202	100 000	0	100 000	1 957 240	0	1 957 240	2 057 240	0	2 057 240	0	0	0
32203	0	0	0	457 000	0	457 000	457 000	0	457 000	0	0	0
45107	38 180	0	38 180	7 802	0	7 802	4 700	0	4 700	41 282	0	41 282
45108	84 030	0	84 030	0	0	0	0	0	0	84 030	0	84 030
45201	6 707	0	6 707	6 353	0	6 353	7 835	0	7 835	5 225	0	5 225
45204	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
45205	21 750	0	21 750	19 250	0	19 250	35 000	0	35 000	6 000	0	6 000
45206	102 195	0	102 195	37 182	0	37 182	11 157	0	11 157	128 220	0	128 220
45207	300 012	0	300 012	7 989	0	7 989	14 915	0	14 915	293 086	0	293 086
45208	277 991	0	277 991	1 149	0	1 149	6 373	0	6 373	272 767	0	272 767
45406	5 946	0	5 946	1 630	0	1 630	1 450	0	1 450	6 126	0	6 126
45407	5 558	0	5 558	0	0	0	723	0	723	4 835	0	4 835
45408	129 744	0	129 744	0	0	0	6 058	0	6 058	123 686	0	123 686
45504	88	0	88	11	0	11	36	0	36	63	0	63
45505	88	0	88	0	0	0	26	0	26	62	0	62
45506	4 452	0	4 452	250	0	250	345	0	345	4 357	0	4 357
45507	85 052	0	85 052	6 332	0	6 332	3 953	0	3 953	87 431	0	87 431
45509	167	0	167	422	0	422	457	0	457	132	0	132
45815	5 304	0	5 304	57	0	57	76	0	76	5 285	0	5 285
45915	14	0	14	27	0	27	6	0	6	35	0	35
47404	0	3 271	3 271	386 430	517 082	903 512	386 430	517 443	903 873	0	2 910	2 910
47408	0	0	0	424 597	441 220	865 817	424 597	441 220	865 817	0	0	0
47423	2 706	0	2 706	1 969	0	1 969	1 168	0	1 168	3 507	0	3 507
47427	4 554	0	4 554	4 309	0	4 309	6 249	0	6 249	2 614	0	2 614
47801	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
50205	22 058	0	22 058	129	0	129	1	0	1	22 186	0	22 186
50206	109 315	0	109 315	844	0	844	517	0	517	109 642	0	109 642
50207	344 125	0	344 125	38 439	0	38 439	110	0	110	382 454	0	382 454
50208	620 161	0	620 161	4 388	0	4 388	5 363	0	5 363	619 186	0	619 186
50211	0	195 667	195 667	0	10 337	10 337	0	12 035	12 035	0	193 969	193 969
50221	11 409	0	11 409	5 994	0	5 994	929	0	929	16 474	0	16 474
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	13	0	13	135	0	135	136	0	136	12	0	12
60312	412	0	412	1 903	0	1 903	1 835	0	1 835	480	0	480
60314	0	0	0	0	545	545	0	104	104	0	441	441
60323	4 930	0	4 930	87	0	87	22	0	22	4 995	0	4 995
60336	134	0	134	85	0	85	29	0	29	190	0	190
60401	482 554	0	482 554	0	0	0	67	0	67	482 487	0	482 487
60404	44 832	0	44 832	0	0	0	0	0	0	44 832	0	44 832
60901	2 710	0	2 710	0	0	0	0	0	0	2 710	0	2 710
61002	0	0	0	57	0	57	36	0	36	21	0	21
61008	35	0	35	400	0	400	398	0	398	37	0	37
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61212	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	432	0	432	4	0	4	52	0	52	384	0	384
61702	8 764	0	8 764	0	0	0	0	0	0	8 764	0	8 764
61703	29 397	0	29 397	0	0	0	0	0	0	29 397	0	29 397
61905	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
61908	3 491	0	3 491	0	0	0	0	0	0	3 491	0	3 491
70606	61 725	0	61 725	49 376	0	49 376	3	0	3	111 098	0	111 098
70608	22 079	0	22 079	39 728	0	39 728	0	0	0	61 807	0	61 807
70611	0	0	0	204	0	204	0	0	0	204	0	204
Итого по активу (баланс)	4 987 725	362 554	5 350 279	10 895 773	1 407 479	12 303 252	10 874 867	1 406 029	12 280 896	5 008 631	364 004	5 372 635
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	11 409	0	11 409	929	0	929	5 994	0	5 994	16 474	0	16 474
10701	13 876	0	13 876	0	0	0	0	0	0	13 876	0	13 876
10801	315 295	0	315 295	0	0	0	0	0	0	315 295	0	315 295
30126	335	0	335	298	0	298	315	0	315	352	0	352
30223	1 902	0	1 902	147 260	0	147 260	153 259	0	153 259	7 901	0	7 901
30232	559	0	559	7 636	2 855	10 491	7 280	2 899	10 179	203	44	247
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	731 227	34 994	766 221	614	2 234	2 848	856	4 777	5 633	731 469	37 537	769 006
30305	785 729	96 385	882 114	59 966	13 351	73 317	48 552	11 987	60 539	774 315	95 021	869 336
407	341 674	0	341 674	1 641 613	8 385	1 649 998	1 604 726	8 385	1 613 111	304 787	0	304 787
408.1	41 924	82	42 006	139 166	5	139 171	136 901	4	136 905	39 659	81	39 740
40817	52 726	1 331	54 057	62 716	90	62 806	45 870	929	46 799	35 880	2 170	38 050
40820	10	0	10	99	0	99	106	0	106	17	0	17
40821	1 536	0	1 536	71 332	0	71 332	72 549	0	72 549	2 753	0	2 753
40905	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
40909	0	0	0	190	227	417	190	227	417	0	0	0
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	77	0	77	35 562	0	35 562	35 561	0	35 561	76	0	76
40912	0	0	0	457	480	937	457	480	937	0	0	0
40913	0	0	0	20	17	37	20	17	37	0	0	0
42005	405	0	405	4 835	0	4 835	5 715	0	5 715	1 285	0	1 285
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42105	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42201	96	0	96	0	0	0	3	0	3	99	0	99
42301	9 391	1 888	11 279	25 250	8 511	33 761	28 139	10 036	38 175	12 280	3 413	15 693
42302	2 024	0	2 024	4 429	0	4 429	7 115	0	7 115	4 710	0	4 710
42303	4 931	0	4 931	3 817	0	3 817	2 053	0	2 053	3 167	0	3 167
42304	10 458	841	11 299	1 965	82	2 047	2 267	31	2 298	10 760	790	11 550
42305	159 090	1 327	160 417	7 090	488	7 578	13 389	180	13 569	165 389	1 019	166 408
42306	1 265 348	175 027	1 440 375	116 421	31 322	147 743	88 810	26 455	115 265	1 237 737	170 160	1 407 897
42307	466 459	60 513	526 972	16 621	6 985	23 606	26 053	3 488	29 541	475 891	57 016	532 907
42309	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
42601	22	2	24	0	0	0	0	0	0	22	2	24
42606	1 679	0	1 679	0	0	0	28	0	28	1 707	0	1 707
43801	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
45115	40 654	0	40 654	3 529	0	3 529	4 852	0	4 852	41 977	0	41 977
45215	54 035	0	54 035	22 183	0	22 183	5 580	0	5 580	37 432	0	37 432
45415	6 218	0	6 218	5 628	0	5 628	0	0	0	590	0	590
45515	5 191	0	5 191	3 749	0	3 749	7 358	0	7 358	8 800	0	8 800
45818	5 242	0	5 242	52	0	52	45	0	45	5 235	0	5 235
45918	8	0	8	0	0	0	12	0	12	20	0	20
47403	0	0	0	4 125 111	401 522	4 526 633	4 125 111	401 522	4 526 633	0	0	0
47405	0	0	0	8 425	0	8 425	8 425	0	8 425	0	0	0
47407	0	0	0	463 013	403 764	866 777	463 013	403 764	866 777	0	0	0
47411	20 624	1 291	21 915	7 050	358	7 408	7 646	238	7 884	21 220	1 171	22 391
47416	1 345	0	1 345	7 649	0	7 649	7 221	0	7 221	917	0	917
47422	66	0	66	17 882	0	17 882	17 878	0	17 878	62	0	62
47425	4 916	0	4 916	1 195	0	1 195	1 699	0	1 699	5 420	0	5 420
47426	662	0	662	619	0	619	311	0	311	354	0	354
50220	800	0	800	33	0	33	238	0	238	1 005	0	1 005
52305	14 041	0	14 041	0	0	0	0	0	0	14 041	0	14 041
52501	319	0	319	0	0	0	64	0	64	383	0	383
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	2 577	0	2 577	1 164	0	1 164	993	0	993	2 406	0	2 406
60305	4 473	0	4 473	7 200	0	7 200	6 976	0	6 976	4 249	0	4 249
60309	76	0	76	0	0	0	71	0	71	147	0	147
60311	205	0	205	182	0	182	200	0	200	223	0	223
60313	0	216	216	0	134	134	0	132	132	0	214	214
60322	39	0	39	2 723	0	2 723	2 705	0	2 705	21	0	21
60324	5 112	0	5 112	405	0	405	497	0	497	5 204	0	5 204
60335	2 935	0	2 935	2 236	0	2 236	2 144	0	2 144	2 843	0	2 843
60349	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
60414	160 487	0	160 487	67	0	67	1 182	0	1 182	161 602	0	161 602
60903	541	0	541	0	0	0	25	0	25	566	0	566
61501	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61701	38 161	0	38 161	0	0	0	0	0	0	38 161	0	38 161
70601	43 293	0	43 293	0	0	0	64 395	0	64 395	107 688	0	107 688
70603	22 316	0	22 316	0	0	0	40 751	0	40 751	63 067	0	63 067
70801	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
Итого по пассиву (баланс)	4 976 382	373 897	5 350 279	7 033 838	880 810	7 914 648	7 061 453	875 551	7 937 004	5 003 997	368 638	5 372 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	14 604	0	14 604	33 694	0	33 694	24 910	0	24 910	23 388	0	23 388
90902	71 412	0	71 412	3 905	0	3 905	18 518	0	18 518	56 799	0	56 799
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	4 851 641	0	4 851 641	621 619	0	621 619	388 096	0	388 096	5 085 164	0	5 085 164
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
91501	19 499	0	19 499	0	0	0	0	0	0	19 499	0	19 499
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	17 775	0	17 775	6 854	0	6 854	7 858	0	7 858	16 771	0	16 771
91704	3 036	0	3 036	302	0	302	0	0	0	3 338	0	3 338
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 606 728	0	1 606 728	2 525 909	0	2 525 909	2 693 275	0	2 693 275	1 439 362	0	1 439 362
Итого по активу (баланс)	7 085 754	0	7 085 754	3 192 283	0	3 192 283	3 132 725	0	3 132 725	7 145 312	0	7 145 312
Пассив
91003	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
91311	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0	0	0	0
91312	1 454 034	0	1 454 034	120 684	0	120 684	55 056	0	55 056	1 388 406	0	1 388 406
91314	100 000	0	100 000	2 514 240	0	2 514 240	2 414 240	0	2 414 240	0	0	0
91316	30 092	0	30 092	56 209	0	56 209	54 847	0	54 847	28 730	0	28 730
91317	20 618	0	20 618	24 157	0	24 157	25 494	0	25 494	21 955	0	21 955
91507	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91508	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99999	5 479 026	0	5 479 026	359 523	0	359 523	586 447	0	586 447	5 705 950	0	5 705 950
Итого по пассиву (баланс)	7 085 754	0	7 085 754	3 076 818	0	3 076 818	3 136 376	0	3 136 376	7 145 312	0	7 145 312
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	11 258	11 258	282 468	110 937	393 405	282 468	116 628	399 096	0	5 567	5 567
99996	11 258	0	11 258	394 849	0	394 849	400 484	0	400 484	5 623	0	5 623
Итого по активу (баланс)	11 258	11 258	22 516	677 317	110 937	788 254	682 952	116 628	799 580	5 623	5 567	11 190
Пассив
96901	11 258	0	11 258	109 410	291 074	400 484	103 775	291 074	394 849	5 623	0	5 623
99997	11 258	0	11 258	399 096	0	399 096	393 405	0	393 405	5 567	0	5 567
Итого по пассиву (баланс)	22 516	0	22 516	508 506	291 074	799 580	497 180	291 074	788 254	11 190	0	11 190

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?