Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93 215	0	93 215	75 890	0	75 890	73 062	0	73 062	96 043	0	96 043
10610	2 320 368	0	2 320 368	0	0	0	0	0	0	2 320 368	0	2 320 368
20202	3 840 022	1 251 479	5 091 501	50 062 433	3 789 814	53 852 247	50 138 567	3 962 236	54 100 803	3 763 888	1 079 057	4 842 945
20208	1 417 362	996	1 418 358	10 214 408	1 046	10 215 454	10 136 532	1 051	10 137 583	1 495 238	991	1 496 229
20209	366 301	6 113	372 414	26 019 325	1 380 477	27 399 802	26 033 195	1 374 092	27 407 287	352 431	12 498	364 929
20302	0	1 118 457	1 118 457	0	481 861	481 861	0	788 458	788 458	0	811 860	811 860
20303	0	692 807	692 807	0	46 454	46 454	0	220 375	220 375	0	518 886	518 886
20305	0	796	796	0	635 977	635 977	0	495 627	495 627	0	141 146	141 146
20308	0	86 084	86 084	0	1 004	1 004	0	217	217	0	86 871	86 871
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	4 229 086	0	4 229 086	319 590 563	0	319 590 563	314 459 147	0	314 459 147	9 360 502	0	9 360 502
30110	36 688	56 947	93 635	182 448 431	309 761	182 758 192	182 465 946	315 028	182 780 974	19 173	51 680	70 853
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30202	3 159 261	0	3 159 261	33 769	0	33 769	0	0	0	3 193 030	0	3 193 030
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45505	143 202	0	143 202	3 848	0	3 848	40 981	0	40 981	106 069	0	106 069
45506	3 472 854	0	3 472 854	215 614	0	215 614	245 521	0	245 521	3 442 947	0	3 442 947
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45509	88 297	10 232	98 529	76 615	499	77 114	79 122	1 047	80 169	85 790	9 684	95 474
45809	2 221	0	2 221	44 776	0	44 776	0	0	0	46 997	0	46 997
45811	95 037	0	95 037	0	0	0	0	0	0	95 037	0	95 037
45812	3 901 780	0	3 901 780	277 460	0	277 460	294 142	0	294 142	3 885 098	0	3 885 098
45814	167 342	0	167 342	3 156	0	3 156	2 073	0	2 073	168 425	0	168 425
45815	4 793 759	17 629	4 811 388	130 691	955	131 646	85 723	1 115	86 838	4 838 727	17 469	4 856 196
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45912	200 823	0	200 823	23 711	0	23 711	19 012	0	19 012	205 522	0	205 522
45914	675	0	675	611	0	611	432	0	432	854	0	854
45915	246 113	186	246 299	53 839	37	53 876	46 953	43	46 996	252 999	180	253 179
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47104	804 557	0	804 557	0	0	0	408 066	0	408 066	396 491	0	396 491
47105	6 076	0	6 076	691	0	691	0	0	0	6 767	0	6 767
47106	720 466	0	720 466	0	0	0	7 407	0	7 407	713 059	0	713 059
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47408	9 584 874	38 412	9 623 286	30 254 327	29 185 736	59 440 063	30 326 595	28 920 171	59 246 766	9 512 606	303 977	9 816 583
47415	169 465	0	169 465	12 796	0	12 796	15 198	0	15 198	167 063	0	167 063
47417	14	0	14	754 913	0	754 913	754 913	0	754 913	14	0	14
47423	5 328 311	136 376	5 464 687	817 923	851 679	1 669 602	810 297	855 062	1 665 359	5 335 937	132 993	5 468 930
47427	5 862 442	22 633	5 885 075	1 705 747	15 638	1 721 385	1 826 547	18 040	1 844 587	5 741 642	20 231	5 761 873
47801	5 320 429	0	5 320 429	13 474	0	13 474	145 034	0	145 034	5 188 869	0	5 188 869
47802	10 868 126	0	10 868 126	39 735	0	39 735	175 033	0	175 033	10 732 828	0	10 732 828
47803	5 323 486	0	5 323 486	0	0	0	0	0	0	5 323 486	0	5 323 486
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50205	18 619 152	3 656 657	22 275 809	35 904 495	27 210 529	63 115 024	36 363 010	26 478 097	62 841 107	18 160 637	4 389 089	22 549 726
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Итого по активу (баланс)	432 297 441	79 854 172	512 151 613	1 359 929 716	218 598 282	1 578 527 998	1 333 567 243	221 274 918	1 554 842 161	458 659 914	77 177 536	535 837 450
Пассив
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10601	4 386	0	4 386	0	0	0	0	0	0	4 386	0	4 386
10603	14 314 884	0	14 314 884	4 136 601	0	4 136 601	6 693 954	0	6 693 954	16 872 237	0	16 872 237
10614	4 210 837	0	4 210 837	0	0	0	0	0	0	4 210 837	0	4 210 837
10701	32 534	0	32 534	0	0	0	0	0	0	32 534	0	32 534
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30301	7 797 395	7 308 255	15 105 650	4 595 107	3 827 146	8 422 253	5 350 728	3 524 043	8 874 771	8 553 016	7 005 152	15 558 168
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32211	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
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40202	0	6	6	0	426	426	0	426	426	0	6	6
40302	3 238 756	0	3 238 756	3 623 378	0	3 623 378	3 531 759	0	3 531 759	3 147 137	0	3 147 137
405	1 913 107	105 049	2 018 156	9 001 735	12 529	9 014 264	9 058 365	15 345	9 073 710	1 969 737	107 865	2 077 602
406	16 149 513	2 907	16 152 420	19 397 920	19 880	19 417 800	18 244 666	18 749	18 263 415	14 996 259	1 776	14 998 035
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50219	8 964	0	8 964	0	0	0	0	0	0	8 964	0	8 964
50220	60 929	0	60 929	72 505	0	72 505	75 889	0	75 889	64 313	0	64 313
50319	284 364	0	284 364	3 130	0	3 130	0	0	0	281 234	0	281 234
50507	1 222 499	0	1 222 499	111	0	111	0	0	0	1 222 388	0	1 222 388
50620	124 943	0	124 943	32 557	0	32 557	17 189	0	17 189	109 575	0	109 575
50719	98 133	0	98 133	0	0	0	0	0	0	98 133	0	98 133
51510	319 480	0	319 480	0	0	0	2 054	0	2 054	321 534	0	321 534
52203	34 156	0	34 156	30 656	0	30 656	21 098	0	21 098	24 598	0	24 598
52204	387 544	0	387 544	41 633	0	41 633	178 099	0	178 099	524 010	0	524 010
52205	1 270 864	0	1 270 864	73 641	0	73 641	284 420	0	284 420	1 481 643	0	1 481 643
52206	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
52301	1 181 100	0	1 181 100	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	1 181 100	0	1 181 100
52302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52303	149 502	0	149 502	99 502	0	99 502	0	0	0	50 000	0	50 000
52304	50 780	0	50 780	0	0	0	0	0	0	50 780	0	50 780
52305	6 021	0	6 021	0	0	0	0	0	0	6 021	0	6 021
52306	71 336	0	71 336	392	0	392	43 004	0	43 004	113 948	0	113 948
52307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52404	160	0	160	145 426	0	145 426	145 426	0	145 426	160	0	160
52405	9	0	9	10 004	0	10 004	10 004	0	10 004	9	0	9
52501	140 220	0	140 220	12 250	0	12 250	23 762	0	23 762	151 732	0	151 732
52602	23 868	0	23 868	45 146	0	45 146	21 278	0	21 278	0	0	0
60105	3 809	0	3 809	0	0	0	96 784	0	96 784	100 593	0	100 593
60206	35 368	0	35 368	0	0	0	0	0	0	35 368	0	35 368
60301	46 599	0	46 599	84 487	0	84 487	72 735	0	72 735	34 847	0	34 847
60305	467 560	0	467 560	348 537	0	348 537	288 507	0	288 507	407 530	0	407 530
60307	72	0	72	313	0	313	317	0	317	76	0	76
60309	35 050	0	35 050	162	0	162	6 019	0	6 019	40 907	0	40 907
60311	48 791	0	48 791	85 135	0	85 135	97 064	0	97 064	60 720	0	60 720
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	45 746	340	46 086	14 700	18	14 718	11 319	14	11 333	42 365	336	42 701
60324	1 478 467	0	1 478 467	124 740	0	124 740	587 717	0	587 717	1 941 444	0	1 941 444
60335	167 309	0	167 309	77 321	0	77 321	80 200	0	80 200	170 188	0	170 188
60349	46 121	0	46 121	0	0	0	0	0	0	46 121	0	46 121
60414	2 246 677	0	2 246 677	8 612	0	8 612	27 853	0	27 853	2 265 918	0	2 265 918
60903	143 346	0	143 346	0	0	0	5 278	0	5 278	148 624	0	148 624
61301	32 590	0	32 590	18 765	0	18 765	4 679	0	4 679	18 504	0	18 504
61304	39 306	0	39 306	0	0	0	0	0	0	39 306	0	39 306
61501	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
61701	689 686	0	689 686	0	0	0	0	0	0	689 686	0	689 686
62002	15 650	0	15 650	1 616	0	1 616	180	0	180	14 214	0	14 214
70601	5 785 606	0	5 785 606	349 209	0	349 209	7 766 306	0	7 766 306	13 202 703	0	13 202 703
70602	116 697	0	116 697	2 100	0	2 100	34 735	0	34 735	149 332	0	149 332
70603	4 678 588	0	4 678 588	0	0	0	8 509 034	0	8 509 034	13 187 622	0	13 187 622
70604	203 853	0	203 853	0	0	0	144 796	0	144 796	348 649	0	348 649
70605	0	0	0	0	0	0	629	0	629	629	0	629
70613	69 076	0	69 076	0	0	0	160 946	0	160 946	230 022	0	230 022
70801	796 590	0	796 590	0	0	0	0	0	0	796 590	0	796 590
Итого по пассиву (баланс)	434 068 987	78 082 626	512 151 613	643 340 365	127 022 529	770 362 894	670 470 328	123 578 403	794 048 731	461 198 950	74 638 500	535 837 450
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	45 327	0	45 327	0	0	0	1 159	0	1 159	44 168	0	44 168
80801	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
80901	76 603	0	76 603	1 159	0	1 159	0	0	0	77 762	0	77 762
81001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	121 993	0	121 993	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	121 993	0	121 993
Пассив
85101	22 994	0	22 994	0	0	0	0	0	0	22 994	0	22 994
85401	98 998	0	98 998	0	0	0	0	0	0	98 998	0	98 998
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	121 993	0	121 993	0	0	0	0	0	0	121 993	0	121 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
90704	344	0	344	145 426	0	145 426	145 426	0	145 426	344	0	344
90705	1 685 370	0	1 685 370	396 883	0	396 883	371 973	0	371 973	1 710 280	0	1 710 280
90803	24 560 535	0	24 560 535	11 247	0	11 247	438 806	0	438 806	24 132 976	0	24 132 976
90807	748 929	0	748 929	29 048	0	29 048	28 652	0	28 652	749 325	0	749 325
90901	9 866 189	0	9 866 189	4 830 922	0	4 830 922	2 277 197	0	2 277 197	12 419 914	0	12 419 914
90902	11 487 816	0	11 487 816	3 981 773	0	3 981 773	4 275 329	0	4 275 329	11 194 260	0	11 194 260
90907	471 628	0	471 628	434 647	0	434 647	508 355	0	508 355	397 920	0	397 920
91102	0	72	72	0	1	1	0	73	73	0	0	0
91202	501 630	0	501 630	187	0	187	249	0	249	501 568	0	501 568
91203	1 656	0	1 656	1 842	0	1 842	3 297	0	3 297	201	0	201
91204	0	4 871	4 871	0	177	177	0	277	277	0	4 771	4 771
91207	80	0	80	9	0	9	6	0	6	83	0	83
91219	0	2 473	2 473	0	47 725	47 725	0	5 179	5 179	0	45 019	45 019
91414	625 895 297	3 078 399	628 973 696	18 530 959	157 903	18 688 862	14 732 638	194 894	14 927 532	629 693 618	3 041 408	632 735 026
91418	20 943 881	0	20 943 881	166	0	166	254 114	0	254 114	20 689 933	0	20 689 933
91419	0	0	0	1 171 435	1 554 440	2 725 875	1 171 435	1 554 440	2 725 875	0	0	0
91501	139 827	0	139 827	0	0	0	0	0	0	139 827	0	139 827
91502	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
91604	3 035 900	3 268	3 039 168	361 213	269	361 482	207 485	292	207 777	3 189 628	3 245	3 192 873
91605	203 543	10 082	213 625	0	3 631	3 631	0	739	739	203 543	12 974	216 517
91606	16 202	0	16 202	261	0	261	0	0	0	16 463	0	16 463
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	24 167	0	24 167	0	0	0	0	0	0	24 167	0	24 167
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	32 847	0	32 847	0	0	0	0	0	0	32 847	0	32 847
91803	40 738	0	40 738	13	0	13	0	0	0	40 751	0	40 751
99998	360 772 071	0	360 772 071	96 240 528	0	96 240 528	103 070 427	0	103 070 427	353 942 172	0	353 942 172
Итого по активу (баланс)	1 060 429 343	3 099 165	1 063 528 508	126 136 560	1 764 146	127 900 706	127 485 484	1 755 894	129 241 378	1 059 080 419	3 107 417	1 062 187 836
Пассив
91003	0	0	0	29 327	0	29 327	29 327	0	29 327	0	0	0
91311	36 447 070	0	36 447 070	512 568	0	512 568	1 684 437	0	1 684 437	37 618 939	0	37 618 939
91312	116 052 275	185 945	116 238 220	2 709 651	12 187	2 721 838	5 827 774	21 832	5 849 606	119 170 398	195 590	119 365 988
91314	35 897 381	4 473 116	40 370 497	63 726 996	18 580 820	82 307 816	53 254 527	14 107 704	67 362 231	25 424 912	0	25 424 912
91315	33 753 452	460 261	34 213 713	4 484 952	71 043	4 555 995	3 437 342	81 450	3 518 792	32 705 842	470 668	33 176 510
91316	14 372 483	21 305	14 393 788	5 149 768	1 329	5 151 097	1 243 460	1 095	1 244 555	10 466 175	21 071	10 487 246
91317	34 584 512	2 509 161	37 093 673	10 783 302	207 268	10 990 570	15 488 100	196 519	15 684 619	39 289 310	2 498 412	41 787 722
91319	79 862 179	987 489	80 849 668	3 617 389	72 876	3 690 265	7 336 820	349 307	7 686 127	83 581 610	1 263 920	84 845 530
91507	1 164 695	0	1 164 695	118	0	118	70 001	0	70 001	1 234 578	0	1 234 578
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	702 756 437	0	702 756 437	20 993 422	0	20 993 422	26 482 649	0	26 482 649	708 245 664	0	708 245 664
Итого по пассиву (баланс)	1 054 891 231	8 637 277	1 063 528 508	112 007 493	18 945 523	130 953 016	114 854 437	14 757 907	129 612 344	1 057 738 175	4 449 661	1 062 187 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	2 977 489	2 977 489	0	7 682 273	7 682 273	0	10 659 762	10 659 762	0	0	0
93307	0	0	0	0	7 719 972	7 719 972	0	7 719 972	7 719 972	0	0	0
93501	0	0	0	0	580 171	580 171	0	580 171	580 171	0	0	0
93502	0	0	0	0	581 718	581 718	0	581 718	581 718	0	0	0
93901	462 782	63 613	526 395	4 358 773	11 828 773	16 187 546	4 785 853	9 829 359	14 615 212	35 702	2 063 027	2 098 729
93902	0	0	0	0	5 160 625	5 160 625	0	5 160 625	5 160 625	0	0	0
94101	517 027	0	517 027	2 823 369	17 809	2 841 178	3 049 260	17 751	3 067 011	291 136	58	291 194
94102	0	0	0	0	799 187	799 187	0	434 590	434 590	0	364 597	364 597
99996	4 042 428	0	4 042 428	33 169 792	0	33 169 792	34 441 023	0	34 441 023	2 771 197	0	2 771 197
Итого по активу (баланс)	5 022 237	3 041 102	8 063 339	40 351 934	34 370 528	74 722 462	42 276 136	34 983 948	77 260 084	3 098 035	2 427 682	5 525 717
Пассив
96301	0	0	0	0	580 171	580 171	0	580 171	580 171	0	0	0
96302	0	0	0	0	581 718	581 718	0	581 718	581 718	0	0	0
96306	2 996 499	0	2 996 499	10 317 390	0	10 317 390	7 320 891	0	7 320 891	0	0	0
96307	0	0	0	7 320 891	0	7 320 891	7 320 891	0	7 320 891	0	0	0
96506	0	0	0	0	296 027	296 027	0	296 027	296 027	0	0	0
96507	0	0	0	0	293 723	293 723	0	293 723	293 723	0	0	0
96901	580 584	1 113	581 697	12 089 811	1 140 242	13 230 053	13 584 540	1 154 700	14 739 240	2 075 313	15 571	2 090 884
96902	0	0	0	3 052 397	434 005	3 486 402	3 052 397	798 500	3 850 897	0	364 495	364 495
97001	0	0	0	0	397 065	397 065	0	397 065	397 065	0	0	0
97101	464 232	0	464 232	3 270 508	765 949	4 036 457	2 826 059	1 061 984	3 888 043	19 783	296 035	315 818
97102	0	0	0	0	2 094 544	2 094 544	0	2 094 544	2 094 544	0	0	0
99997	4 020 911	0	4 020 911	34 564 316	0	34 564 316	33 297 925	0	33 297 925	2 754 520	0	2 754 520
Итого по пассиву (баланс)	8 062 226	1 113	8 063 339	70 615 313	6 583 444	77 198 757	67 402 703	7 258 432	74 661 135	4 849 616	676 101	5 525 717

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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