Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2576

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 467	0	1 467	4 164	0	4 164	2 517	0	2 517	3 114	0	3 114
10610	3 591	0	3 591	0	0	0	6	0	6	3 585	0	3 585
20202	21 279	53 203	74 482	227 499	194 153	421 652	164 171	207 632	371 803	84 607	39 724	124 331
20209	1 946	0	1 946	133 518	168	133 686	134 111	168	134 279	1 353	0	1 353
30102	321 420	0	321 420	4 955 338	0	4 955 338	5 072 210	0	5 072 210	204 548	0	204 548
30110	10 148	49 866	60 014	121 056	397 783	518 839	121 194	403 396	524 590	10 010	44 253	54 263
30114	0	12 399	12 399	0	235 215	235 215	0	231 714	231 714	0	15 900	15 900
30202	25 613	0	25 613	610	0	610	0	0	0	26 223	0	26 223
30204	44 786	0	44 786	0	0	0	1 223	0	1 223	43 563	0	43 563
30221	0	0	0	0	4 165	4 165	0	4 165	4 165	0	0	0
30233	24	83	107	139 545	430	139 975	139 278	513	139 791	291	0	291
30413	139	0	139	1 935 697	0	1 935 697	1 935 260	0	1 935 260	576	0	576
30424	222	3	225	29 603 116	5 456 475	35 059 591	29 603 132	5 454 075	35 057 207	206	2 403	2 609
30425	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
30602	1	0	1	2 851	0	2 851	0	0	0	2 852	0	2 852
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	9 708	60	9 768	1 248	0	1 248	1 151	0	1 151	9 805	60	9 865
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	710	0	710	0	0	0	710	0	710	0	0	0
45206	349 387	71 054	420 441	612 950	3 995	616 945	142 012	4 398	146 410	820 325	70 651	890 976
45207	1 369 121	480 854	1 849 975	103 371	23 203	126 574	278 615	199 101	477 716	1 193 877	304 956	1 498 833
45208	4 894 222	1 865 996	6 760 218	492 327	92 126	584 453	0	113 058	113 058	5 386 549	1 845 064	7 231 613
45407	3 842	0	3 842	0	0	0	0	0	0	3 842	0	3 842
45504	12 776	0	12 776	0	0	0	12 776	0	12 776	0	0	0
45505	329	0	329	0	0	0	33	0	33	296	0	296
45506	6 511	1 651	8 162	300	58	358	732	187	919	6 079	1 522	7 601
45507	3 258	242 032	245 290	0	12 433	12 433	66	15 381	15 447	3 192	239 084	242 276
45509	1 283	1 556	2 839	2 326	608	2 934	2 498	391	2 889	1 111	1 773	2 884
45811	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45812	2 457 730	442 788	2 900 518	100 000	18 984	118 984	789 769	151 903	941 672	1 767 961	309 869	2 077 830
45815	1 772	45 119	46 891	0	2 600	2 600	0	2 814	2 814	1 772	44 905	46 677
45911	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
45912	1 617	1 108	2 725	564	6 937	7 501	564	6 950	7 514	1 617	1 095	2 712
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	4 418	4 418	27 132 785	5 981 046	33 113 831	27 132 785	5 980 779	33 113 564	0	4 685	4 685
47408	0	0	0	6 011 555	17 870 647	23 882 202	6 011 555	17 870 647	23 882 202	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	390	0	390	407 962	449 096	857 058	408 048	449 096	857 144	304	0	304
47427	310	32	342	12 635	2 341	14 976	12 538	2 335	14 873	407	38	445
50205	120 634	0	120 634	25 398 325	0	25 398 325	25 497 135	0	25 497 135	21 824	0	21 824
50206	2 723	0	2 723	41 102	0	41 102	43 825	0	43 825	0	0	0
50208	14 422	0	14 422	140	0	140	59	0	59	14 503	0	14 503
50211	0	124 405	124 405	0	8 301 960	8 301 960	0	8 189 917	8 189 917	0	236 448	236 448
50218	1 609 668	635 909	2 245 577	25 462 011	8 202 292	33 664 303	25 500 159	8 326 736	33 826 895	1 571 520	511 465	2 082 985
50221	14 581	0	14 581	6 597	0	6 597	16 864	0	16 864	4 314	0	4 314
50605	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
52601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	11 758	0	11 758	0	0	0	3	0	3	11 755	0	11 755
60306	14	0	14	34	0	34	32	0	32	16	0	16
60308	50	0	50	58	0	58	108	0	108	0	0	0
60310	153	0	153	331	0	331	334	0	334	150	0	150
60312	6 041	0	6 041	3 699	0	3 699	3 096	0	3 096	6 644	0	6 644
60314	0	0	0	0	352	352	0	117	117	0	235	235
60323	422 876	0	422 876	0	0	0	0	0	0	422 876	0	422 876
60336	718	0	718	359	0	359	172	0	172	905	0	905
60401	26 251	0	26 251	0	0	0	0	0	0	26 251	0	26 251
60415	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60901	3 734	0	3 734	724	0	724	0	0	0	4 458	0	4 458
60906	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
61002	1	0	1	28	0	28	29	0	29	0	0	0
61008	2	0	2	230	0	230	229	0	229	3	0	3
61009	374	0	374	8	0	8	21	0	21	361	0	361
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	80 547	0	80 547	80 547	0	80 547	0	0	0
61214	0	0	0	357 898	310 927	668 825	357 898	310 927	668 825	0	0	0
61403	267	0	267	57	0	57	43	0	43	281	0	281
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	41 328	0	41 328	0	0	0	0	0	0	41 328	0	41 328
62001	49 815	0	49 815	0	0	0	0	0	0	49 815	0	49 815
70606	497 257	0	497 257	1 742 634	0	1 742 634	42	0	42	2 239 849	0	2 239 849
70608	240 329	0	240 329	419 217	0	419 217	0	0	0	659 546	0	659 546
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	0	0	0	2 079	0	2 079	0	0	0	2 079	0	2 079
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 806 941	4 032 536	16 839 477	125 520 832	47 567 994	173 088 826	123 470 889	47 926 400	171 397 289	14 856 884	3 674 130	18 531 014
Пассив
10207	725 035	0	725 035	14 501	0	14 501	14 501	0	14 501	725 035	0	725 035
10601	88	0	88	30	0	30	0	0	0	58	0	58
10602	32 170	0	32 170	0	0	0	0	0	0	32 170	0	32 170
10603	14 581	0	14 581	16 864	0	16 864	6 597	0	6 597	4 314	0	4 314
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10614	775 500	0	775 500	0	0	0	0	0	0	775 500	0	775 500
10701	336 667	0	336 667	0	0	0	0	0	0	336 667	0	336 667
10801	398	0	398	0	0	0	24	0	24	422	0	422
30126	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	398 299	22 670	420 969	398 299	22 670	420 969	0	0	0
30236	0	0	0	4 870	0	4 870	4 870	0	4 870	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	2 531	0	2 531	35 153	0	35 153	35 097	0	35 097	2 475	0	2 475
30606	3 921	0	3 921	30	0	30	0	0	0	3 891	0	3 891
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
31303	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31502	1 526 845	151 333	1 678 178	19 343 472	4 021 637	23 365 109	19 299 795	4 223 038	23 522 833	1 483 168	352 734	1 835 902
31503	53 292	0	53 292	5 693 707	1 233 994	6 927 701	5 640 415	1 233 994	6 874 409	0	0	0
31504	0	208 020	208 020	0	212 662	212 662	0	4 642	4 642	0	0	0
32211	61	0	61	6	0	6	7	0	7	62	0	62
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	208 507	0	208 507	1 761 527	0	1 761 527	1 638 020	0	1 638 020	85 000	0	85 000
407	454 756	1 727	456 483	5 808 314	480 593	6 288 907	5 773 204	488 308	6 261 512	419 646	9 442	429 088
408.1	14 508	110	14 618	108 212	5	108 217	108 556	4	108 560	14 852	109	14 961
40807	833	22 743	23 576	56 017	306 236	362 253	56 070	306 238	362 308	886	22 745	23 631
40817	119 079	232 998	352 077	361 104	309 530	670 634	352 357	316 397	668 754	110 332	239 865	350 197
40820	542	354	896	412	22	434	111	18	129	241	350	591
40821	47	0	47	281	0	281	234	0	234	0	0	0
40906	1 946	0	1 946	59 517	0	59 517	58 924	0	58 924	1 353	0	1 353
40911	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	70 000	0	70 000	0	0	0	146 000	0	146 000	216 000	0	216 000
42104	6 552	0	6 552	0	0	0	2 000	0	2 000	8 552	0	8 552
42105	205 756	1 073	206 829	38 756	52	38 808	12 000	38	12 038	179 000	1 059	180 059
42106	157 200	16 979	174 179	0	816	816	38 000	600	38 600	195 200	16 763	211 963
42107	478 646	0	478 646	0	0	0	0	0	0	478 646	0	478 646
42202	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42203	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42204	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	42 000	0	42 000
42205	130 000	0	130 000	0	0	0	10 000	0	10 000	140 000	0	140 000
42301	105	2 355	2 460	0	147	147	0	121	121	105	2 329	2 434
42303	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42305	228 733	100 249	328 982	0	64 201	64 201	0	4 136	4 136	228 733	40 184	268 917
42306	1 323 076	2 116 894	3 439 970	66 651	278 471	345 122	117 530	179 386	296 916	1 373 955	2 017 809	3 391 764
42307	117 814	144 561	262 375	0	18 767	18 767	29 296	12 447	41 743	147 110	138 241	285 351
42309	524	534	1 058	29	34	63	5	28	33	500	528	1 028
42310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42504	0	281 457	281 457	0	293 830	293 830	0	12 373	12 373	0	0	0
42505	0	19 983	19 983	0	1 247	1 247	0	1 027	1 027	0	19 763	19 763
42506	0	353 791	353 791	0	22 068	22 068	0	18 174	18 174	0	349 897	349 897
42507	0	108 079	108 079	0	6 741	6 741	0	5 552	5 552	0	106 890	106 890
42601	0	1 188	1 188	0	74	74	0	61	61	0	1 175	1 175
42606	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
42609	5	28	33	0	1	1	0	1	1	5	28	33
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	2 049 651	0	2 049 651	433 536	0	433 536	714 128	0	714 128	2 330 243	0	2 330 243
45415	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
45515	244 444	0	244 444	3 353	0	3 353	501	0	501	241 592	0	241 592
45818	2 297 176	0	2 297 176	684 424	0	684 424	386 696	0	386 696	1 999 448	0	1 999 448
45918	2 313	0	2 313	6	0	6	0	0	0	2 307	0	2 307
47403	0	0	0	26 809 024	5 446 786	32 255 810	26 809 024	5 446 786	32 255 810	0	0	0
47407	0	0	0	6 300 136	17 587 317	23 887 453	6 300 136	17 587 317	23 887 453	0	0	0
47411	14 242	4 289	18 531	7 701	2 214	9 915	10 701	2 869	13 570	17 242	4 944	22 186
47416	1	0	1	7 685	0	7 685	7 684	0	7 684	0	0	0
47422	380	0	380	131 489	144 237	275 726	131 460	144 237	275 697	351	0	351
47425	33 462	0	33 462	508 566	0	508 566	504 639	0	504 639	29 535	0	29 535
47426	2 544	6 234	8 778	12 266	5 564	17 830	14 810	3 488	18 298	5 088	4 158	9 246
50219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	1 467	0	1 467	2 517	0	2 517	4 164	0	4 164	3 114	0	3 114
52202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52203	0	0	0	0	0	0	302	0	302	302	0	302
52204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52205	13 414	0	13 414	0	0	0	0	0	0	13 414	0	13 414
52301	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	33 212	33 212	0	2 072	2 072	0	1 706	1 706	0	32 846	32 846
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	122 529	0	122 529	122 529	0	122 529	0	0	0
52501	9 983	166	10 149	9 529	12	9 541	170	60	230	624	214	838
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	857	0	857	2 903	0	2 903	3 075	0	3 075	1 029	0	1 029
60305	5 780	0	5 780	7 986	0	7 986	7 769	0	7 769	5 563	0	5 563
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60311	18	0	18	1 236	0	1 236	1 279	0	1 279	61	0	61
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	5 706	0	5 706	5 706	0	5 706	0	0	0
60324	255 772	0	255 772	0	0	0	200	0	200	255 972	0	255 972
60335	2 246	0	2 246	3 549	0	3 549	3 914	0	3 914	2 611	0	2 611
60405	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60414	20 802	0	20 802	0	0	0	63	0	63	20 865	0	20 865
60903	710	0	710	0	0	0	48	0	48	758	0	758
61301	1 022	0	1 022	1 519	0	1 519	8 441	0	8 441	7 944	0	7 944
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
70601	538 238	0	538 238	0	0	0	1 805 896	0	1 805 896	2 344 134	0	2 344 134
70603	215 054	0	215 054	0	0	0	413 986	0	413 986	629 040	0	629 040
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	118 923	0	118 923	0	0	0	0	0	0	118 923	0	118 923
Итого по пассиву (баланс)	13 031 120	3 808 357	16 839 477	70 711 586	30 462 000	101 173 586	72 849 407	30 015 716	102 865 123	15 168 941	3 362 073	18 531 014
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	478	0	478	5	0	5	0	0	0	483	0	483
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	510	0	510	6	0	6	1	0	1	515	0	515
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
85501	10	0	10	1	0	1	6	0	6	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	510	0	510	7	0	7	12	0	12	515	0	515
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90807	81 276	0	81 276	3 727	0	3 727	4 732	0	4 732	80 271	0	80 271
90901	78 076	0	78 076	6 782	0	6 782	6 782	0	6 782	78 076	0	78 076
90902	555 046	0	555 046	778	0	778	428	0	428	555 396	0	555 396
90909	83	113	196	0	4 014	4 014	0	3 802	3 802	83	325	408
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	725 132	4 520 310	5 245 442	414	356 329	356 743	413	727 336	727 749	725 133	4 149 303	4 874 436
91417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	80 000	0	80 000	944 180	0	944 180	1 020 180	0	1 020 180	4 000	0	4 000
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	149 508	35 651	185 159	24 336	6 777	31 113	17 453	11 048	28 501	156 391	31 380	187 771
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91802	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
91803	333	0	333	90	0	90	40	0	40	383	0	383
99998	1 712 272	0	1 712 272	255 019	0	255 019	300 429	0	300 429	1 666 862	0	1 666 862
Итого по активу (баланс)	3 382 596	4 556 074	7 938 670	1 348 328	367 120	1 715 448	1 463 460	742 186	2 205 646	3 267 464	4 181 008	7 448 472
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	500	33 212	33 712	0	34 776	34 776	0	1 564	1 564	500	0	500
91312	1 063 932	0	1 063 932	0	0	0	0	0	0	1 063 932	0	1 063 932
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	474 947	0	474 947	3 779	0	3 779	0	0	0	471 168	0	471 168
91316	78 336	390	78 726	257 137	403	257 540	249 307	13	249 320	70 506	0	70 506
91317	5 892	11 726	17 618	2 868	1 465	4 333	3 039	1 095	4 134	6 063	11 356	17 419
91507	43 337	0	43 337	0	0	0	0	0	0	43 337	0	43 337
99999	6 226 398	0	6 226 398	1 904 111	0	1 904 111	1 459 323	0	1 459 323	5 781 610	0	5 781 610
Итого по пассиву (баланс)	7 893 342	45 328	7 938 670	2 167 895	36 644	2 204 539	1 711 669	2 672	1 714 341	7 437 116	11 356	7 448 472
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	179 741	449 436	629 177	5 480 853	6 256 674	11 737 527	5 344 606	6 336 552	11 681 158	315 988	369 558	685 546
94101	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
99996	632 525	0	632 525	11 755 853	0	11 755 853	11 708 966	0	11 708 966	679 412	0	679 412
Итого по активу (баланс)	812 266	449 436	1 261 702	17 238 258	6 256 674	23 494 932	17 055 124	6 336 552	23 391 676	995 400	369 558	1 364 958
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	2 285	630 240	632 525	435 568	11 216 903	11 652 471	463 323	11 236 035	11 699 358	30 040	649 372	679 412
97101	0	0	0	56 495	0	56 495	56 495	0	56 495	0	0	0
99997	629 177	0	629 177	11 682 710	0	11 682 710	11 739 079	0	11 739 079	685 546	0	685 546
Итого по пассиву (баланс)	631 462	630 240	1 261 702	12 174 773	11 216 903	23 391 676	12 258 897	11 236 035	23 494 932	715 586	649 372	1 364 958

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?