Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 698	0	21 698	0	0	0	0	0	0	21 698	0	21 698
20202	33 812	30 530	64 342	53 218	32 761	85 979	60 066	25 567	85 633	26 964	37 724	64 688
30102	38 537	0	38 537	23 620 590	0	23 620 590	23 573 812	0	23 573 812	85 315	0	85 315
30110	20 942	63 776	84 718	952 583	167 744	1 120 327	908 634	191 070	1 099 704	64 891	40 450	105 341
30114	0	437 500	437 500	0	601 628	601 628	0	597 741	597 741	0	441 387	441 387
30202	142 628	0	142 628	0	0	0	52 661	0	52 661	89 967	0	89 967
30204	43 213	0	43 213	22 031	0	22 031	0	0	0	65 244	0	65 244
30215	140	1 526	1 666	0	78	78	0	95	95	140	1 509	1 649
30233	0	0	0	1 618	999	2 617	1 618	999	2 617	0	0	0
30424	2 582	0	2 582	239 959	0	239 959	236 971	0	236 971	5 570	0	5 570
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	996 360	0	996 360	996 360	0	996 360	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	3 000 000	0	3 000 000	2 550 000	0	2 550 000	600 000	0	600 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	12 670 000	0	12 670 000	13 220 000	0	13 220 000	450 000	0	450 000
32003	0	0	0	3 625 000	0	3 625 000	3 625 000	0	3 625 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	0	78 898	78 898	500 000	1 514	501 514	0	77 384	77 384
32005	0	78 245	78 245	300 000	4 019	304 019	0	82 264	82 264	300 000	0	300 000
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45206	770 992	2 758	773 750	7 285	142	7 427	583 115	172	583 287	195 162	2 728	197 890
45207	770 759	563	771 322	686 492	29	686 521	41 252	35	41 287	1 415 999	557	1 416 556
45208	1 112 796	93 632	1 206 428	0	4 807	4 807	47 951	6 473	54 424	1 064 845	91 966	1 156 811
45505	424	0	424	0	0	0	50	0	50	374	0	374
45506	7 220	0	7 220	5 070	0	5 070	1 602	0	1 602	10 688	0	10 688
45507	4 118	0	4 118	0	0	0	126	0	126	3 992	0	3 992
45603	120 000	5 629	125 629	0	289	289	60 000	351	60 351	60 000	5 567	65 567
45604	550 000	84 296	634 296	0	4 226	4 226	0	19 072	19 072	550 000	69 450	619 450
45703	0	211	211	0	5	5	0	216	216	0	0	0
45704	0	519	519	500	26	526	46	77	123	454	468	922
45705	9 171	2 014	11 185	0	91	91	468	449	917	8 703	1 656	10 359
45706	10 226	0	10 226	0	0	0	413	0	413	9 813	0	9 813
45812	92 526	11 248	103 774	8 677	495	9 172	6 368	2 538	8 906	94 835	9 205	104 040
45815	17 105	0	17 105	69	0	69	81	0	81	17 093	0	17 093
45817	25 014	11 909	36 923	479	611	1 090	163	814	977	25 330	11 706	37 036
45912	84	0	84	56	0	56	56	0	56	84	0	84
45915	274	0	274	0	0	0	12	0	12	262	0	262
45917	920	124	1 044	9	7	16	0	8	8	929	123	1 052
47404	0	0	0	0	248 130	248 130	0	248 130	248 130	0	0	0
47408	0	0	0	345 635	312 564	658 199	345 635	312 564	658 199	0	0	0
47423	197	27	224	20	1	21	28	1	29	189	27	216
47427	37 005	208	37 213	35 953	333	36 286	46 142	410	46 552	26 816	131	26 947
47802	0	10 564	10 564	0	363	363	0	10 927	10 927	0	0	0
50209	0	57 158	57 158	0	3 255	3 255	0	3 565	3 565	0	56 848	56 848
50221	6 016	0	6 016	0	0	0	2 440	0	2 440	3 576	0	3 576
60302	10 147	0	10 147	0	0	0	308	0	308	9 839	0	9 839
60306	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60308	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60310	50	0	50	345	0	345	343	0	343	52	0	52
60312	3 186	0	3 186	4 074	0	4 074	4 573	0	4 573	2 687	0	2 687
60314	77	0	77	0	20	20	0	20	20	77	0	77
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
60401	222 799	0	222 799	254	0	254	0	0	0	223 053	0	223 053
60415	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60901	18 592	0	18 592	0	0	0	0	0	0	18 592	0	18 592
61008	136	0	136	239	0	239	136	0	136	239	0	239
61009	74	0	74	56	0	56	56	0	56	74	0	74
61212	0	0	0	0	11 066	11 066	0	11 066	11 066	0	0	0
61403	3 552	0	3 552	2 340	0	2 340	1 181	0	1 181	4 711	0	4 711
61702	4 362	0	4 362	1 772	0	1 772	0	0	0	6 134	0	6 134
70606	58 334	0	58 334	100 404	0	100 404	0	0	0	158 738	0	158 738
70608	56 616	0	56 616	90 304	0	90 304	0	0	0	146 920	0	146 920
70611	5 263	0	5 263	5 263	0	5 263	0	0	0	10 526	0	10 526
70706	922 006	0	922 006	1	0	1	922 007	0	922 007	0	0	0
70708	1 417 997	0	1 417 997	0	0	0	1 417 997	0	1 417 997	0	0	0
70711	56 583	0	56 583	308	0	308	56 891	0	56 891	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 394 054	892 437	9 286 491	46 797 476	1 472 587	48 270 063	49 275 074	1 516 138	50 791 212	5 916 456	848 886	6 765 342
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	101 499	0	101 499	0	0	0	0	0	0	101 499	0	101 499
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	6 016	0	6 016	2 440	0	2 440	0	0	0	3 576	0	3 576
10701	56 102	0	56 102	0	0	0	0	0	0	56 102	0	56 102
10801	497 212	0	497 212	0	0	0	0	0	0	497 212	0	497 212
30111	33 695	2 694	36 389	3 228 048	60 088	3 288 136	3 236 522	68 063	3 304 585	42 169	10 669	52 838
30232	0	310	310	1 063	4 698	5 761	1 137	4 529	5 666	74	141	215
30236	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
31306	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31402	210 000	0	210 000	1 570 000	0	1 570 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
31403	0	0	0	170 000	0	170 000	290 000	0	290 000	120 000	0	120 000
31409	0	36 927	36 927	0	2 303	2 303	0	1 897	1 897	0	36 521	36 521
407	314 977	443 707	758 684	7 727 825	1 122 930	8 850 755	7 773 281	1 077 931	8 851 212	360 433	398 708	759 141
408.1	3 452	0	3 452	18 232	0	18 232	16 900	0	16 900	2 120	0	2 120
40807	3 005	4	3 009	134 625	24 054	158 679	136 940	24 068	161 008	5 320	18	5 338
40817	12 795	61 648	74 443	124 470	105 277	229 747	123 546	106 241	229 787	11 871	62 612	74 483
40820	10 736	16 626	27 362	17 090	5 651	22 741	16 309	6 073	22 382	9 955	17 048	27 003
40905	0	0	0	1 394	6	1 400	1 394	6	1 400	0	0	0
40909	0	0	0	49	1 296	1 345	49	1 310	1 359	0	14	14
40910	0	0	0	99	1 667	1 766	99	1 667	1 766	0	0	0
40911	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
40912	0	0	0	397	3 400	3 797	397	3 400	3 797	0	0	0
40913	0	45	45	296	21 701	21 997	296	25 587	25 883	0	3 931	3 931
42102	466 803	197 583	664 386	4 995 387	573 566	5 568 953	4 946 707	571 558	5 518 265	418 123	195 575	613 698
42103	0	0	0	0	0	0	59 500	0	59 500	59 500	0	59 500
42104	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000	0	0	0	800 000	0	800 000
42105	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42111	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42301	2	905	907	0	55	55	0	45	45	2	895	897
42303	6 873	13 526	20 399	580	6 854	7 434	756	522	1 278	7 049	7 194	14 243
42304	3 658	2 235	5 893	636	140	776	120	115	235	3 142	2 210	5 352
42305	233 204	40 490	273 694	3 551	2 502	6 053	16 847	2 136	18 983	246 500	40 124	286 624
42601	64	501	565	0	31	31	0	25	25	64	495	559
42603	20 410	987	21 397	0	62	62	128	51	179	20 538	976	21 514
42604	7 823	0	7 823	755	0	755	56	0	56	7 124	0	7 124
42605	9 157	12 516	21 673	1 096	783	1 879	1 396	695	2 091	9 457	12 428	21 885
45215	198 269	0	198 269	28 793	0	28 793	58 528	0	58 528	228 004	0	228 004
45515	2 333	0	2 333	83	0	83	0	0	0	2 250	0	2 250
45615	16 818	0	16 818	13 491	0	13 491	0	0	0	3 327	0	3 327
45715	4 491	0	4 491	247	0	247	0	0	0	4 244	0	4 244
45818	155 296	0	155 296	1 736	0	1 736	3 382	0	3 382	156 942	0	156 942
45918	1 403	0	1 403	13	0	13	0	0	0	1 390	0	1 390
47407	0	0	0	305 916	351 395	657 311	305 916	351 395	657 311	0	0	0
47411	10 922	382	11 304	1 107	79	1 186	1 888	101	1 989	11 703	404	12 107
47416	520	0	520	1 126	5 671	6 797	5 016	7 651	12 667	4 410	1 980	6 390
47422	2 245	20	2 265	0	1	1	0	1	1	2 245	20	2 265
47425	48 615	0	48 615	26 696	0	26 696	7 656	0	7 656	29 575	0	29 575
47426	15 388	174	15 562	14 964	219	15 183	10 647	365	11 012	11 071	320	11 391
52301	87 135	59 264	146 399	2 935	24 013	26 948	45 765	19 733	65 498	129 965	54 984	184 949
52305	397	1 314	1 711	0	63	63	0	46	46	397	1 297	1 694
52501	2 549	2	2 551	0	0	0	420	0	420	2 969	2	2 971
60301	1 503	0	1 503	6 894	0	6 894	6 394	0	6 394	1 003	0	1 003
60305	9 645	0	9 645	7 522	0	7 522	7 221	0	7 221	9 344	0	9 344
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	0	0	0	42	0	42	3 366	0	3 366	3 324	0	3 324
60322	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60324	4 857	0	4 857	0	0	0	0	0	0	4 857	0	4 857
60335	2 501	0	2 501	1 640	0	1 640	1 467	0	1 467	2 328	0	2 328
60414	55 698	0	55 698	0	0	0	272	0	272	55 970	0	55 970
60903	3 140	0	3 140	0	0	0	126	0	126	3 266	0	3 266
61701	21 699	0	21 699	0	0	0	0	0	0	21 699	0	21 699
70601	89 138	0	89 138	0	0	0	132 059	0	132 059	221 197	0	221 197
70603	56 377	0	56 377	0	0	0	89 704	0	89 704	146 081	0	146 081
70701	1 150 085	0	1 150 085	1 150 085	0	1 150 085	0	0	0	0	0	0
70703	1 421 287	0	1 421 287	1 421 287	0	1 421 287	0	0	0	0	0	0
70715	840	0	840	2 611	0	2 611	1 771	0	1 771	0	0	0
70801	0	0	0	2 396 895	0	2 396 895	2 573 983	0	2 573 983	177 088	0	177 088
Итого по пассиву (баланс)	8 394 631	891 860	9 286 491	23 917 969	2 318 512	26 236 481	21 440 114	2 275 218	23 715 332	5 916 776	848 566	6 765 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	87 532	60 578	148 110	45 765	19 779	65 544	2 935	24 076	27 011	130 362	56 281	186 643
90901	482	0	482	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	482	0	482
90902	708 260	0	708 260	63 707	0	63 707	1 426	0	1 426	770 541	0	770 541
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 209 015	1 618 730	16 827 745	51 268	83 151	134 419	4 294	100 972	105 266	15 255 989	1 600 909	16 856 898
91418	0	10 779	10 779	0	371	371	0	11 150	11 150	0	0	0
91604	78 674	6 527	85 201	11 977	1 290	13 267	8 963	1 116	10 079	81 688	6 701	88 389
91704	0	872	872	0	45	45	0	82	82	0	835	835
91802	0	958	958	0	49	49	0	171	171	0	836	836
99998	6 538 173	0	6 538 173	549 429	0	549 429	188 973	0	188 973	6 898 629	0	6 898 629
Итого по активу (баланс)	22 622 137	1 698 444	24 320 581	723 615	104 685	828 300	208 060	137 567	345 627	23 137 692	1 665 562	24 803 254
Пассив
91312	4 935 560	88 891	5 024 451	1 791	5 444	7 235	96 071	4 472	100 543	5 029 840	87 919	5 117 759
91315	556 298	247 902	804 200	11 229	23 929	35 158	273 500	12 424	285 924	818 569	236 397	1 054 966
91316	137 968	0	137 968	34 585	0	34 585	163	0	163	103 546	0	103 546
91317	534 313	37 241	571 554	106 294	5 701	111 995	155 731	7 068	162 799	583 750	38 608	622 358
99999	17 782 408	0	17 782 408	155 982	0	155 982	278 199	0	278 199	17 904 625	0	17 904 625
Итого по пассиву (баланс)	23 946 547	374 034	24 320 581	309 881	35 074	344 955	803 664	23 964	827 628	24 440 330	362 924	24 803 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	130 628	44 968	175 596	130 628	44 968	175 596	0	0	0
99996	0	0	0	176 302	0	176 302	176 302	0	176 302	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	306 930	44 968	351 898	306 930	44 968	351 898	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	40 383	135 919	176 302	40 383	135 919	176 302	0	0	0
99997	0	0	0	175 596	0	175 596	175 596	0	175 596	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	215 979	135 919	351 898	215 979	135 919	351 898	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?