Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 350	8 082	100 432	431 939	30 593	462 532	453 321	31 445	484 766	70 968	7 230	78 198
20209	0	0	0	139 236	2 368	141 604	139 236	2 368	141 604	0	0	0
30102	92 471	0	92 471	1 649 458	0	1 649 458	1 587 852	0	1 587 852	154 077	0	154 077
30110	4 039	17 183	21 222	4 033 055	39 886	4 072 941	4 033 022	51 025	4 084 047	4 072	6 044	10 116
30202	22 080	0	22 080	0	0	0	300	0	300	21 780	0	21 780
30204	677	0	677	13	0	13	0	0	0	690	0	690
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	270	563	833	0	29	29	0	35	35	270	557	827
30221	0	0	0	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000
30233	65	32	97	17 300	6 277	23 577	17 270	6 271	23 541	95	38	133
30302	185	5 843	6 028	42 495	5 800	48 295	12 543	5 874	18 417	30 137	5 769	35 906
30306	773 765	0	773 765	77 245	3 892	81 137	41 644	3 892	45 536	809 366	0	809 366
30424	77	0	77	28 468	0	28 468	28 420	0	28 420	125	0	125
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	105 000	0	105 000	1 250 000	0	1 250 000	1 355 000	0	1 355 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	2 435 000	0	2 435 000	2 485 000	0	2 485 000	500 000	0	500 000
45201	15 067	0	15 067	35 186	0	35 186	25 465	0	25 465	24 788	0	24 788
45204	1 208	0	1 208	0	0	0	1 208	0	1 208	0	0	0
45205	33 174	0	33 174	27 828	0	27 828	13 673	0	13 673	47 329	0	47 329
45206	386 620	0	386 620	47 867	0	47 867	41 146	0	41 146	393 341	0	393 341
45207	577 774	0	577 774	40 690	0	40 690	6 055	0	6 055	612 409	0	612 409
45208	81 265	0	81 265	0	0	0	46	0	46	81 219	0	81 219
45405	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45406	4 833	0	4 833	79	0	79	84	0	84	4 828	0	4 828
45407	83 194	0	83 194	1 314	0	1 314	1 643	0	1 643	82 865	0	82 865
45408	7 285	0	7 285	0	0	0	107	0	107	7 178	0	7 178
45505	9 519	0	9 519	0	0	0	5	0	5	9 514	0	9 514
45506	31 479	0	31 479	3 300	0	3 300	2 613	0	2 613	32 166	0	32 166
45507	1 007 650	0	1 007 650	0	0	0	23 140	0	23 140	984 510	0	984 510
45812	51 994	0	51 994	10 622	0	10 622	5 000	0	5 000	57 616	0	57 616
45814	12 389	0	12 389	0	0	0	613	0	613	11 776	0	11 776
45815	8 194	0	8 194	588	0	588	204	0	204	8 578	0	8 578
45912	2 378	0	2 378	0	0	0	365	0	365	2 013	0	2 013
45914	160	0	160	0	0	0	63	0	63	97	0	97
45915	632	0	632	295	0	295	369	0	369	558	0	558
47404	0	16 250	16 250	30 674	27 890	58 564	30 674	35 428	66 102	0	8 712	8 712
47408	0	0	0	30 965	33 124	64 089	30 965	33 124	64 089	0	0	0
47423	11 059	0	11 059	48	40	88	95	40	135	11 012	0	11 012
47427	174	0	174	295	0	295	295	0	295	174	0	174
47802	1 956	0	1 956	4 586	0	4 586	0	0	0	6 542	0	6 542
50505	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60302	3 045	0	3 045	26	0	26	0	0	0	3 071	0	3 071
60306	0	0	0	3 181	0	3 181	3 181	0	3 181	0	0	0
60308	104	0	104	118	0	118	196	0	196	26	0	26
60310	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60312	3 117	0	3 117	4 745	0	4 745	4 700	0	4 700	3 162	0	3 162
60336	289	0	289	215	0	215	74	0	74	430	0	430
60401	237 695	0	237 695	125	0	125	0	0	0	237 820	0	237 820
60404	16 105	0	16 105	0	0	0	0	0	0	16 105	0	16 105
60415	113	0	113	125	0	125	125	0	125	113	0	113
60901	7 333	0	7 333	0	0	0	0	0	0	7 333	0	7 333
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	5	0	5	328	0	328	329	0	329	4	0	4
61009	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61403	110	0	110	0	0	0	15	0	15	95	0	95
61702	747	0	747	1 127	0	1 127	59	0	59	1 815	0	1 815
61903	21 850	0	21 850	0	0	0	0	0	0	21 850	0	21 850
62001	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
70606	52 182	0	52 182	56 308	0	56 308	13 162	0	13 162	95 328	0	95 328
70608	3 687	0	3 687	5 021	0	5 021	722	0	722	7 986	0	7 986
70706	826 414	0	826 414	0	0	0	0	0	0	826 414	0	826 414
70708	165 822	0	165 822	0	0	0	0	0	0	165 822	0	165 822
70711	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
70716	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 327 356	47 953	5 375 309	10 420 920	149 899	10 570 819	10 369 109	169 502	10 538 611	5 379 167	28 350	5 407 517
Пассив
10207	180 000	0	180 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	180 000	0	180 000
10601	111 728	0	111 728	0	0	0	0	0	0	111 728	0	111 728
10614	21 850	0	21 850	0	0	0	0	0	0	21 850	0	21 850
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	41 299	0	41 299	0	0	0	0	0	0	41 299	0	41 299
30126	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
30223	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
30232	0	0	0	17 269	6 011	23 280	17 269	6 011	23 280	0	0	0
30301	185	5 843	6 028	12 543	5 874	18 417	42 495	5 800	48 295	30 137	5 769	35 906
30305	773 765	0	773 765	41 644	3 892	45 536	77 245	3 892	81 137	809 366	0	809 366
30601	31	0	31	3	0	3	3	0	3	31	0	31
406	6 680	0	6 680	29 792	0	29 792	29 517	0	29 517	6 405	0	6 405
407	409 313	40 489	449 802	1 117 518	51 008	1 168 526	1 084 099	32 726	1 116 825	375 894	22 207	398 101
408.1	190 209	540	190 749	404 366	4 172	408 538	392 255	3 919	396 174	178 098	287	178 385
40817	42 808	0	42 808	159 139	0	159 139	152 440	0	152 440	36 109	0	36 109
40821	31	0	31	2 181	0	2 181	2 288	0	2 288	138	0	138
40901	15 987	0	15 987	7 742	0	7 742	2 864	0	2 864	11 109	0	11 109
40902	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	5 442	0	5 442	5 442	0	5 442	0	0	0
40909	0	0	0	2 135	1 518	3 653	2 135	1 518	3 653	0	0	0
40910	0	0	0	533	271	804	533	271	804	0	0	0
40911	0	0	0	24 638	498	25 136	24 638	498	25 136	0	0	0
40912	0	0	0	2 560	3 799	6 359	2 560	3 799	6 359	0	0	0
40913	0	0	0	916	447	1 363	916	447	1 363	0	0	0
42106	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42107	82 650	0	82 650	0	0	0	0	0	0	82 650	0	82 650
42301	6 587	732	7 319	15 535	37	15 572	14 626	28	14 654	5 678	723	6 401
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	17 492	0	17 492	6 779	0	6 779	7 405	0	7 405	18 118	0	18 118
42306	1 194 206	0	1 194 206	157 425	0	157 425	132 343	0	132 343	1 169 124	0	1 169 124
42307	974 102	0	974 102	23 066	0	23 066	50 230	0	50 230	1 001 266	0	1 001 266
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	46 557	0	46 557	3 885	0	3 885	3 111	0	3 111	45 783	0	45 783
45415	953	0	953	0	0	0	1 570	0	1 570	2 523	0	2 523
45515	22 413	0	22 413	1 791	0	1 791	1 428	0	1 428	22 050	0	22 050
45818	56 283	0	56 283	2 215	0	2 215	1 615	0	1 615	55 683	0	55 683
45918	2 399	0	2 399	161	0	161	29	0	29	2 267	0	2 267
47403	0	0	0	27 216	5 773	32 989	27 216	5 773	32 989	0	0	0
47407	0	0	0	33 195	30 486	63 681	33 195	30 486	63 681	0	0	0
47411	37 480	0	37 480	10 294	0	10 294	3 581	0	3 581	30 767	0	30 767
47416	175	0	175	3 311	0	3 311	3 171	0	3 171	35	0	35
47422	3	3	6	870	39	909	871	38	909	4	2	6
47425	3 929	0	3 929	514	0	514	1 051	0	1 051	4 466	0	4 466
47426	162	0	162	0	0	0	146	0	146	308	0	308
47804	1 956	0	1 956	0	0	0	4 586	0	4 586	6 542	0	6 542
50507	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 895	0	1 895	1 444	0	1 444	1 360	0	1 360	1 811	0	1 811
60305	8 557	0	8 557	13 457	0	13 457	11 493	0	11 493	6 593	0	6 593
60309	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60311	358	0	358	773	0	773	1 179	0	1 179	764	0	764
60322	0	0	0	8	0	8	10	0	10	2	0	2
60324	70	0	70	0	0	0	10	0	10	80	0	80
60335	922	0	922	2 802	0	2 802	2 737	0	2 737	857	0	857
60414	59 053	0	59 053	0	0	0	575	0	575	59 628	0	59 628
60903	3 152	0	3 152	0	0	0	134	0	134	3 286	0	3 286
61301	51	0	51	1 140	0	1 140	1 294	0	1 294	205	0	205
61304	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
62002	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
70601	52 271	0	52 271	18 859	0	18 859	57 790	0	57 790	91 202	0	91 202
70603	3 683	0	3 683	742	0	742	5 018	0	5 018	7 959	0	7 959
70701	775 856	0	775 856	0	0	0	0	0	0	775 856	0	775 856
70703	165 570	0	165 570	0	0	0	0	0	0	165 570	0	165 570
70715	747	0	747	59	0	59	1 127	0	1 127	1 815	0	1 815
Итого по пассиву (баланс)	5 327 698	47 611	5 375 309	2 165 371	113 825	2 279 196	2 216 198	95 206	2 311 404	5 378 525	28 992	5 407 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	248 082	0	248 082	49 960	0	49 960	22 414	0	22 414	275 628	0	275 628
90902	133 721	0	133 721	22 382	0	22 382	24 158	0	24 158	131 945	0	131 945
90907	15 987	0	15 987	2 864	0	2 864	7 742	0	7 742	11 109	0	11 109
90908	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 021 813	0	2 021 813	276 892	0	276 892	41 441	0	41 441	2 257 264	0	2 257 264
91418	3 348	0	3 348	4 816	0	4 816	0	0	0	8 164	0	8 164
91501	22 685	0	22 685	0	0	0	8 114	0	8 114	14 571	0	14 571
91604	16 192	0	16 192	1 389	0	1 389	180	0	180	17 401	0	17 401
91802	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	3 608 511	0	3 608 511	276 513	0	276 513	190 724	0	190 724	3 694 300	0	3 694 300
Итого по активу (баланс)	6 071 411	0	6 071 411	634 818	0	634 818	295 576	0	295 576	6 410 653	0	6 410 653
Пассив
91311	172 163	0	172 163	10 058	0	10 058	34 392	0	34 392	196 497	0	196 497
91312	3 275 142	0	3 275 142	37 550	0	37 550	67 195	0	67 195	3 304 787	0	3 304 787
91315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91316	48 010	0	48 010	55 668	0	55 668	77 418	0	77 418	69 760	0	69 760
91317	58 343	0	58 343	86 848	0	86 848	92 249	0	92 249	63 744	0	63 744
91507	46 845	0	46 845	600	0	600	5 259	0	5 259	51 504	0	51 504
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 462 900	0	2 462 900	93 935	0	93 935	347 388	0	347 388	2 716 353	0	2 716 353
Итого по пассиву (баланс)	6 071 411	0	6 071 411	284 659	0	284 659	623 901	0	623 901	6 410 653	0	6 410 653
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?