Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	606	0	606	2	0	2	248	0	248	360	0	360
10610	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
11101	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
20202	29 317	12 642	41 959	120 263	10 858	131 121	131 122	8 802	139 924	18 458	14 698	33 156
20209	0	0	0	70 859	0	70 859	70 859	0	70 859	0	0	0
30102	27 848	0	27 848	7 520 605	0	7 520 605	7 513 554	0	7 513 554	34 899	0	34 899
30110	122 988	114 565	237 553	76 505	100 712	177 217	131 568	137 348	268 916	67 925	77 929	145 854
30202	11 057	0	11 057	2 265	0	2 265	0	0	0	13 322	0	13 322
30204	2 684	0	2 684	1 996	0	1 996	0	0	0	4 680	0	4 680
30233	0	0	0	0	1 054	1 054	0	1 054	1 054	0	0	0
30602	0	0	0	56 900	0	56 900	56 900	0	56 900	0	0	0
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31903	275 000	0	275 000	1 300 000	0	1 300 000	1 325 000	0	1 325 000	250 000	0	250 000
32002	190 000	0	190 000	4 190 000	0	4 190 000	4 100 000	0	4 100 000	280 000	0	280 000
32003	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32201	2 711	0	2 711	0	0	0	0	0	0	2 711	0	2 711
45201	20 197	0	20 197	18 333	0	18 333	23 328	0	23 328	15 202	0	15 202
45206	11 673	0	11 673	0	0	0	298	0	298	11 375	0	11 375
45207	88 675	0	88 675	3 000	0	3 000	5 196	0	5 196	86 479	0	86 479
45208	5 474	0	5 474	0	0	0	264	0	264	5 210	0	5 210
45408	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45505	347	0	347	130	0	130	26	0	26	451	0	451
45506	10 631	0	10 631	0	0	0	248	0	248	10 383	0	10 383
45507	41 004	0	41 004	0	0	0	427	0	427	40 577	0	40 577
45509	38	0	38	89	0	89	0	0	0	127	0	127
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
45912	153	0	153	137	0	137	153	0	153	137	0	137
45915	329	0	329	39	0	39	14	0	14	354	0	354
47408	0	0	0	18 182	37 036	55 218	18 182	37 036	55 218	0	0	0
47423	20 000	0	20 000	504	0	504	504	0	504	20 000	0	20 000
47427	4	0	4	5 521	0	5 521	5 523	0	5 523	2	0	2
47802	6 210	0	6 210	0	0	0	124	0	124	6 086	0	6 086
50207	119 258	0	119 258	11 329	0	11 329	6	0	6	130 581	0	130 581
50208	92 718	0	92 718	41 990	0	41 990	23	0	23	134 685	0	134 685
50221	3 473	0	3 473	820	0	820	141	0	141	4 152	0	4 152
51401	0	0	0	9 754	0	9 754	0	0	0	9 754	0	9 754
51403	39 615	0	39 615	225	0	225	0	0	0	39 840	0	39 840
51404	9 735	0	9 735	19	0	19	9 754	0	9 754	0	0	0
60302	1 466	0	1 466	0	0	0	454	0	454	1 012	0	1 012
60308	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60310	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60312	373	0	373	2 640	0	2 640	2 296	0	2 296	717	0	717
60314	0	0	0	0	376	376	0	376	376	0	0	0
60323	1 946	0	1 946	5	0	5	25	0	25	1 926	0	1 926
60336	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60401	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	17	0	17	166	0	166	166	0	166	17	0	17
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61403	353	0	353	8	0	8	32	0	32	329	0	329
70606	11 918	0	11 918	11 550	0	11 550	0	0	0	23 468	0	23 468
70608	8 124	0	8 124	9 176	0	9 176	0	0	0	17 300	0	17 300
70611	455	0	455	488	0	488	0	0	0	943	0	943
Итого по активу (баланс)	1 171 016	127 207	1 298 223	14 623 911	150 036	14 773 947	14 546 846	184 616	14 731 462	1 248 081	92 627	1 340 708
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	3 473	0	3 473	141	0	141	820	0	820	4 152	0	4 152
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	43 801	0	43 801	0	0	0	0	0	0	43 801	0	43 801
30126	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
30232	0	0	0	4 561	2 400	6 961	4 561	2 400	6 961	0	0	0
407	404 562	66 568	471 130	984 763	143 323	1 128 086	1 036 912	117 503	1 154 415	456 711	40 748	497 459
408.1	4 833	0	4 833	9 699	0	9 699	10 579	0	10 579	5 713	0	5 713
40807	63	21 778	21 841	21	20 273	20 294	0	15 895	15 895	42	17 400	17 442
40817	15 129	30 875	46 004	19 899	6 654	26 553	17 796	5 789	23 585	13 026	30 010	43 036
40820	412	7 613	8 025	483	2 886	3 369	636	656	1 292	565	5 383	5 948
40905	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40909	0	0	0	492	107	599	492	107	599	0	0	0
40910	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
40911	0	0	0	35 683	0	35 683	35 683	0	35 683	0	0	0
40912	0	0	0	1 139	493	1 632	1 139	493	1 632	0	0	0
40913	0	0	0	5 780	3 159	8 939	5 780	3 159	8 939	0	0	0
42103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42303	3 313	0	3 313	0	0	0	0	0	0	3 313	0	3 313
42304	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
42305	10 778	0	10 778	2 272	0	2 272	2 545	0	2 545	11 051	0	11 051
42306	95 134	0	95 134	0	0	0	40	0	40	95 174	0	95 174
42605	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	4 205	0	4 205	268	0	268	341	0	341	4 278	0	4 278
45515	7 188	0	7 188	592	0	592	608	0	608	7 204	0	7 204
45818	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
45918	361	0	361	46	0	46	47	0	47	362	0	362
47407	0	0	0	36 977	18 368	55 345	36 977	18 368	55 345	0	0	0
47411	120	0	120	688	0	688	645	0	645	77	0	77
47416	13	0	13	418	0	418	425	0	425	20	0	20
47422	0	0	0	81	24	105	81	24	105	0	0	0
47425	20 117	0	20 117	403	0	403	454	0	454	20 168	0	20 168
47426	1 214	0	1 214	1 921	0	1 921	1 873	0	1 873	1 166	0	1 166
47804	5 986	0	5 986	92	0	92	0	0	0	5 894	0	5 894
50220	606	0	606	248	0	248	2	0	2	360	0	360
60301	479	0	479	552	0	552	624	0	624	551	0	551
60305	3 117	0	3 117	3 714	0	3 714	3 496	0	3 496	2 899	0	2 899
60309	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	1 889	0	1 889	3	0	3	0	0	0	1 886	0	1 886
60335	1 470	0	1 470	1 049	0	1 049	1 045	0	1 045	1 466	0	1 466
60349	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
60414	6 205	0	6 205	0	0	0	17	0	17	6 222	0	6 222
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61701	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
70601	14 029	0	14 029	0	0	0	11 139	0	11 139	25 168	0	25 168
70603	8 151	0	8 151	0	0	0	9 206	0	9 206	17 357	0	17 357
70801	8 006	0	8 006	0	0	0	0	0	0	8 006	0	8 006
Итого по пассиву (баланс)	1 171 389	126 834	1 298 223	1 312 917	197 687	1 510 604	1 388 695	164 394	1 553 089	1 247 167	93 541	1 340 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 978	0	3 978	57	0	57	3 966	0	3 966	69	0	69
90902	21 954	0	21 954	39	0	39	18 350	0	18 350	3 643	0	3 643
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	292 148	0	292 148	2 320	0	2 320	2 360	0	2 360	292 108	0	292 108
91418	6 210	0	6 210	0	0	0	124	0	124	6 086	0	6 086
91604	4 829	0	4 829	271	0	271	315	0	315	4 785	0	4 785
99998	374 207	0	374 207	38 914	0	38 914	59 687	0	59 687	353 434	0	353 434
Итого по активу (баланс)	703 327	0	703 327	41 601	0	41 601	84 803	0	84 803	660 125	0	660 125
Пассив
91003	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
91004	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
91312	334 695	0	334 695	32 004	0	32 004	9 125	0	9 125	311 816	0	311 816
91317	14 565	0	14 565	23 422	0	23 422	25 528	0	25 528	16 671	0	16 671
91507	24 927	0	24 927	0	0	0	0	0	0	24 927	0	24 927
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	329 120	0	329 120	24 939	0	24 939	2 510	0	2 510	306 691	0	306 691
Итого по пассиву (баланс)	703 327	0	703 327	84 626	0	84 626	41 424	0	41 424	660 125	0	660 125

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?