Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
10610	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
20202	19 908	53 968	73 876	2 306 397	125 664	2 432 061	2 300 399	92 672	2 393 071	25 906	86 960	112 866
20209	25 265	1 529	26 794	2 205 042	77 058	2 282 100	2 210 854	76 566	2 287 420	19 453	2 021	21 474
30102	92 780	0	92 780	10 968 446	0	10 968 446	10 988 708	0	10 988 708	72 518	0	72 518
30110	1 153	117 425	118 578	1 500	288 711	290 211	1 997	337 317	339 314	656	68 819	69 475
30202	5 477	0	5 477	955	0	955	0	0	0	6 432	0	6 432
30204	3 837	0	3 837	157	0	157	0	0	0	3 994	0	3 994
30221	0	42 331	42 331	1 500	64 021	65 521	1 500	106 352	107 852	0	0	0
30233	0	0	0	1 995	2 291	4 286	1 995	2 291	4 286	0	0	0
30424	130	0	130	4 078 375	0	4 078 375	4 078 368	0	4 078 368	137	0	137
30425	0	11 258	11 258	0	578	578	0	702	702	0	11 134	11 134
31902	330 000	0	330 000	4 730 000	0	4 730 000	4 710 000	0	4 710 000	350 000	0	350 000
31903	400 000	0	400 000	3 040 000	0	3 040 000	2 840 000	0	2 840 000	600 000	0	600 000
32201	0	844	844	0	44	44	0	53	53	0	835	835
45201	0	0	0	37 129	0	37 129	37 129	0	37 129	0	0	0
45204	0	0	0	846	0	846	0	0	0	846	0	846
45205	0	0	0	3 962	0	3 962	0	0	0	3 962	0	3 962
45206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	38 000	0	38 000	0	0	0	8 000	0	8 000	30 000	0	30 000
45407	740	0	740	0	0	0	190	0	190	550	0	550
45505	3 809	0	3 809	0	0	0	92	0	92	3 717	0	3 717
45506	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
45509	324	192	516	518	62	580	389	12	401	453	242	695
45817	0	6 417	6 417	0	330	330	0	400	400	0	6 347	6 347
45917	0	219	219	0	11	11	0	13	13	0	217	217
47404	0	43 288	43 288	0	4 072 541	4 072 541	0	4 073 519	4 073 519	0	42 310	42 310
47408	0	0	0	4 184 197	4 122 957	8 307 154	4 184 197	4 122 957	8 307 154	0	0	0
47415	16	0	16	110	0	110	0	0	0	126	0	126
47423	0	0	0	110	59	169	110	59	169	0	0	0
50205	12 890	0	12 890	82	0	82	112	0	112	12 860	0	12 860
50214	30 121	0	30 121	173	0	173	0	0	0	30 294	0	30 294
50221	362	0	362	102	0	102	64	0	64	400	0	400
60302	92	0	92	1	0	1	1	0	1	92	0	92
60308	0	0	0	2 863	0	2 863	2 863	0	2 863	0	0	0
60310	80	0	80	205	0	205	204	0	204	81	0	81
60312	299	0	299	3 398	0	3 398	3 343	0	3 343	354	0	354
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60336	474	0	474	0	0	0	44	0	44	430	0	430
60401	28 655	0	28 655	0	0	0	0	0	0	28 655	0	28 655
60901	1 419	0	1 419	15	0	15	0	0	0	1 434	0	1 434
60906	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	137	0	137	88	0	88	53	0	53	172	0	172
61009	74	0	74	102	0	102	116	0	116	60	0	60
61403	818	0	818	29	0	29	100	0	100	747	0	747
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	30 984	0	30 984	30 614	0	30 614	52	0	52	61 546	0	61 546
70608	17 882	0	17 882	30 411	0	30 411	0	0	0	48 293	0	48 293
70611	0	0	0	737	0	737	0	0	0	737	0	737
70706	552 219	0	552 219	448	0	448	0	0	0	552 667	0	552 667
70708	459 355	0	459 355	0	0	0	0	0	0	459 355	0	459 355
70711	6 765	0	6 765	0	0	0	0	0	0	6 765	0	6 765
Итого по активу (баланс)	2 261 156	277 471	2 538 627	31 630 523	8 754 327	40 384 850	31 370 896	8 812 913	40 183 809	2 520 783	218 885	2 739 668
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	362	0	362	64	0	64	102	0	102	400	0	400
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	32 455	0	32 455	0	0	0	0	0	0	32 455	0	32 455
30601	303	0	303	551	0	551	259	0	259	11	0	11
407	526 717	100 546	627 263	5 491 828	193 959	5 685 787	5 689 279	189 353	5 878 632	724 168	95 940	820 108
408.1	32 891	2 288	35 179	94 027	2 565	96 592	87 894	852	88 746	26 758	575	27 333
40807	5	370	375	68 309	55 349	123 658	68 308	68 146	136 454	4	13 167	13 171
40817	31 332	133 064	164 396	180 447	69 161	249 608	196 382	50 214	246 596	47 267	114 117	161 384
40820	67	26 867	26 934	3	4 902	4 905	0	2 064	2 064	64	24 029	24 093
40821	4 274	0	4 274	15 156	0	15 156	10 882	0	10 882	0	0	0
40911	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
42102	0	0	0	208 000	0	208 000	208 000	0	208 000	0	0	0
42301	84	13 469	13 553	4 832	840	5 672	8 121	691	8 812	3 373	13 320	16 693
42302	2 200	0	2 200	2 704	0	2 704	504	0	504	0	0	0
42303	2 500	0	2 500	3 506	0	3 506	1 506	0	1 506	500	0	500
42305	51 011	0	51 011	46 907	0	46 907	1 907	0	1 907	6 011	0	6 011
42306	66 515	22 368	88 883	0	1 396	1 396	0	1 149	1 149	66 515	22 121	88 636
42309	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42601	4	414	418	0	26	26	0	21	21	4	409	413
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	5 875	0	5 875	2 534	0	2 534	3 237	0	3 237	6 578	0	6 578
45415	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
45515	28 193	0	28 193	18	0	18	0	0	0	28 175	0	28 175
45818	6 417	0	6 417	70	0	70	0	0	0	6 347	0	6 347
45918	219	0	219	2	0	2	0	0	0	217	0	217
47407	0	0	0	4 106 444	4 197 030	8 303 474	4 106 444	4 197 030	8 303 474	0	0	0
47411	3 253	109	3 362	1 858	7	1 865	413	21	434	1 808	123	1 931
47416	35	0	35	12 349	0	12 349	12 379	0	12 379	65	0	65
47422	107	8	115	285	2	287	289	18	307	111	24	135
47425	7 070	0	7 070	3 538	0	3 538	3 028	0	3 028	6 560	0	6 560
50220	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	1 097	0	1 097	1 339	0	1 339	1 251	0	1 251	1 009	0	1 009
60305	6 712	0	6 712	4 651	0	4 651	4 380	0	4 380	6 441	0	6 441
60309	72	0	72	0	0	0	83	0	83	155	0	155
60311	35	0	35	489	0	489	495	0	495	41	0	41
60320	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
60335	1 930	0	1 930	1 442	0	1 442	1 280	0	1 280	1 768	0	1 768
60414	20 596	0	20 596	0	0	0	189	0	189	20 785	0	20 785
60903	556	0	556	0	0	0	23	0	23	579	0	579
61701	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
70601	27 885	0	27 885	0	0	0	31 168	0	31 168	59 053	0	59 053
70603	19 243	0	19 243	0	0	0	30 270	0	30 270	49 513	0	49 513
70701	567 235	0	567 235	0	0	0	0	0	0	567 235	0	567 235
70703	472 900	0	472 900	0	0	0	0	0	0	472 900	0	472 900
Итого по пассиву (баланс)	2 239 124	299 503	2 538 627	10 251 454	4 525 237	14 776 691	10 468 173	4 509 559	14 977 732	2 455 843	283 825	2 739 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 691	0	5 691	8 262	0	8 262	9 001	0	9 001	4 952	0	4 952
90902	464	0	464	176	0	176	55	0	55	585	0	585
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91414	700	0	700	4 808	0	4 808	0	0	0	5 508	0	5 508
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	9 789	1 329	11 118	274	69	343	0	83	83	10 063	1 315	11 378
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	91	68	159	0	4	4	0	4	4	91	68	159
99998	908 467	0	908 467	42 242	0	42 242	38 830	0	38 830	911 879	0	911 879
Итого по активу (баланс)	1 040 261	1 397	1 041 658	55 772	73	55 845	47 896	87	47 983	1 048 137	1 383	1 049 520
Пассив
91003	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91312	636 938	0	636 938	0	0	0	3 600	0	3 600	640 538	0	640 538
91316	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
91317	245 155	505	245 660	37 643	76	37 719	37 515	16	37 531	245 027	445	245 472
91507	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99999	133 191	0	133 191	9 148	0	9 148	13 598	0	13 598	137 641	0	137 641
Итого по пассиву (баланс)	1 041 153	505	1 041 658	47 903	76	47 979	55 825	16	55 841	1 049 075	445	1 049 520
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	642 580	680 786	1 323 366	1 892 846	2 143 722	4 036 568	2 087 300	2 294 215	4 381 515	448 126	530 293	978 419
99996	1 323 896	0	1 323 896	4 038 623	0	4 038 623	4 381 935	0	4 381 935	980 584	0	980 584
Итого по активу (баланс)	1 966 476	680 786	2 647 262	5 931 469	2 143 722	8 075 191	6 469 235	2 294 215	8 763 450	1 428 710	530 293	1 959 003
Пассив
96901	682 640	641 256	1 323 896	2 290 366	2 091 569	4 381 935	2 144 293	1 894 330	4 038 623	536 567	444 017	980 584
99997	1 323 366	0	1 323 366	4 381 515	0	4 381 515	4 036 568	0	4 036 568	978 419	0	978 419
Итого по пассиву (баланс)	2 006 006	641 256	2 647 262	6 671 881	2 091 569	8 763 450	6 180 861	1 894 330	8 075 191	1 514 986	444 017	1 959 003

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?