Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22	0	22	0	0	0	4	0	4	18	0	18
10610	79 509	0	79 509	0	0	0	0	0	0	79 509	0	79 509
20202	142 360	69 168	211 528	1 818 955	853 729	2 672 684	1 811 603	871 604	2 683 207	149 712	51 293	201 005
20208	38 614	0	38 614	77 033	0	77 033	80 174	0	80 174	35 473	0	35 473
20209	13 618	15 893	29 511	1 114 782	523 057	1 637 839	1 119 495	530 644	1 650 139	8 905	8 306	17 211
30102	287 067	0	287 067	9 550 226	0	9 550 226	9 554 463	0	9 554 463	282 830	0	282 830
30110	14 779	47 820	62 599	1 389 094	189 171	1 578 265	1 390 844	190 387	1 581 231	13 029	46 604	59 633
30114	0	4	4	0	32	32	0	32	32	0	4	4
30202	51 982	0	51 982	91	0	91	0	0	0	52 073	0	52 073
30204	2 025	0	2 025	0	0	0	175	0	175	1 850	0	1 850
30215	0	2 252	2 252	0	116	116	0	141	141	0	2 227	2 227
30221	0	0	0	368 000	114 678	482 678	368 000	71 625	439 625	0	43 053	43 053
30233	1 035	2 582	3 617	197 801	60 735	258 536	197 725	63 240	260 965	1 111	77	1 188
30302	294 814	0	294 814	3 820 488	2 637	3 823 125	3 638 595	2 637	3 641 232	476 707	0	476 707
30306	1 080 210	0	1 080 210	357 599	33 645	391 244	456 897	33 645	490 542	980 912	0	980 912
30424	3 472	0	3 472	101 161	0	101 161	98 188	0	98 188	6 445	0	6 445
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31901	100 000	0	100 000	260 000	0	260 000	160 000	0	160 000	200 000	0	200 000
31903	1 400 000	0	1 400 000	5 300 000	0	5 300 000	5 450 000	0	5 450 000	1 250 000	0	1 250 000
32201	1 506	2 755	4 261	0	141	141	0	172	172	1 506	2 724	4 230
44901	606	0	606	4 543	0	4 543	3 952	0	3 952	1 197	0	1 197
44906	285 424	0	285 424	9 223	0	9 223	15 292	0	15 292	279 355	0	279 355
45201	32 161	0	32 161	64 359	0	64 359	72 535	0	72 535	23 985	0	23 985
45204	23 000	0	23 000	12 000	0	12 000	23 000	0	23 000	12 000	0	12 000
45206	1 203 410	0	1 203 410	226 961	0	226 961	170 904	0	170 904	1 259 467	0	1 259 467
45207	660 213	0	660 213	91 024	0	91 024	11 678	0	11 678	739 559	0	739 559
45208	706 841	0	706 841	9 177	0	9 177	15 997	0	15 997	700 021	0	700 021
45307	29 758	0	29 758	0	0	0	0	0	0	29 758	0	29 758
45401	383	0	383	767	0	767	910	0	910	240	0	240
45404	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45406	40 439	0	40 439	958	0	958	400	0	400	40 997	0	40 997
45407	47 868	0	47 868	0	0	0	5 320	0	5 320	42 548	0	42 548
45408	269 994	0	269 994	22 609	0	22 609	5 760	0	5 760	286 843	0	286 843
45503	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45504	1 874	0	1 874	450	0	450	679	0	679	1 645	0	1 645
45505	15 802	0	15 802	530	0	530	5 909	0	5 909	10 423	0	10 423
45506	69 495	0	69 495	4 037	0	4 037	7 175	0	7 175	66 357	0	66 357
45507	1 895 654	0	1 895 654	36 743	0	36 743	48 314	0	48 314	1 884 083	0	1 884 083
45509	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45812	54 252	0	54 252	2 193	0	2 193	0	0	0	56 445	0	56 445
45814	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45815	55 625	0	55 625	2 037	0	2 037	2 276	0	2 276	55 386	0	55 386
45912	123	0	123	17	0	17	0	0	0	140	0	140
45914	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
45915	1 399	0	1 399	908	0	908	754	0	754	1 553	0	1 553
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	7 967	7 967	130 846	156 394	287 240	130 846	160 261	291 107	0	4 100	4 100
47408	0	0	0	51 660	147 534	199 194	51 660	144 886	196 546	0	2 648	2 648
47423	16 292	1 323	17 615	9 323	81	9 404	9 243	79	9 322	16 372	1 325	17 697
47427	15 846	0	15 846	46 350	0	46 350	50 302	0	50 302	11 894	0	11 894
47802	101 058	0	101 058	0	0	0	96	0	96	100 962	0	100 962
50208	3 676	0	3 676	33	0	33	0	0	0	3 709	0	3 709
50709	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 490	0	1 490	98	0	98	98	0	98	1 490	0	1 490
60306	88	0	88	885	0	885	925	0	925	48	0	48
60308	32	0	32	171	0	171	179	0	179	24	0	24
60310	0	0	0	978	7	985	978	7	985	0	0	0
60312	4 956	0	4 956	11 795	0	11 795	11 736	0	11 736	5 015	0	5 015
60314	0	0	0	0	758	758	0	151	151	0	607	607
60323	636	0	636	349	0	349	77	0	77	908	0	908
60401	649 244	0	649 244	1 071	0	1 071	662	0	662	649 653	0	649 653
60404	44 530	0	44 530	0	0	0	0	0	0	44 530	0	44 530
60415	18 413	0	18 413	554	0	554	554	0	554	18 413	0	18 413
60901	39 367	0	39 367	0	0	0	0	0	0	39 367	0	39 367
61002	97	0	97	122	0	122	178	0	178	41	0	41
61008	1 091	0	1 091	699	0	699	794	0	794	996	0	996
61009	395	0	395	186	0	186	181	0	181	400	0	400
61010	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
61209	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61212	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61403	2 187	0	2 187	105	0	105	551	0	551	1 741	0	1 741
61702	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
61905	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
61907	142 520	0	142 520	0	0	0	0	0	0	142 520	0	142 520
62001	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
70606	105 779	0	105 779	166 920	0	166 920	1 381	0	1 381	271 318	0	271 318
70608	9 150	0	9 150	17 509	0	17 509	0	0	0	26 659	0	26 659
70611	0	0	0	1 706	0	1 706	0	0	0	1 706	0	1 706
Итого по активу (баланс)	10 176 469	149 801	10 326 270	25 291 181	2 082 715	27 373 896	24 987 794	2 069 511	27 057 305	10 479 856	163 005	10 642 861
Пассив
10207	415 000	0	415 000	17	0	17	17	0	17	415 000	0	415 000
10601	173 288	0	173 288	0	0	0	1	0	1	173 289	0	173 289
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	316 597	0	316 597	0	0	0	0	0	0	316 597	0	316 597
30220	125	0	125	1 043	0	1 043	945	0	945	27	0	27
30223	13	0	13	931	0	931	919	0	919	1	0	1
30232	172	0	172	101 482	2 376	103 858	101 431	2 376	103 807	121	0	121
30236	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
30301	294 814	0	294 814	3 638 594	2 638	3 641 232	3 820 487	2 638	3 823 125	476 707	0	476 707
30305	1 080 210	0	1 080 210	456 897	33 648	490 545	357 599	33 648	391 247	980 912	0	980 912
30601	48	0	48	13 891	13 906	27 797	13 891	14 250	28 141	48	344	392
405	0	18 264	18 264	0	20 337	20 337	0	19 750	19 750	0	17 677	17 677
406	12 370	54	12 424	151 186	3	151 189	143 821	3	143 824	5 005	54	5 059
407	952 516	28 964	981 480	4 438 719	54 704	4 493 423	4 497 662	55 931	4 553 593	1 011 459	30 191	1 041 650
408.1	244 810	1 195	246 005	897 910	35 374	933 284	911 559	48 248	959 807	258 459	14 069	272 528
40817	65 323	0	65 323	93 042	0	93 042	91 360	0	91 360	63 641	0	63 641
40820	48	0	48	210	0	210	219	0	219	57	0	57
40821	4 143	0	4 143	36 948	0	36 948	36 086	0	36 086	3 281	0	3 281
40905	36	0	36	1 396	0	1 396	1 395	0	1 395	35	0	35
40907	0	0	0	14 194	0	14 194	14 194	0	14 194	0	0	0
40909	0	0	0	10 547	2 649	13 196	10 547	2 649	13 196	0	0	0
40910	0	0	0	1 838	170	2 008	1 838	170	2 008	0	0	0
40911	1 736	0	1 736	193 382	0	193 382	193 783	0	193 783	2 137	0	2 137
40912	0	0	0	6 300	2 179	8 479	6 300	2 179	8 479	0	0	0
40913	0	0	0	6 128	248	6 376	6 128	248	6 376	0	0	0
42101	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42104	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42105	1 000	2 642	3 642	0	167	167	0	250	250	1 000	2 725	3 725
42205	600	0	600	0	0	0	700	0	700	1 300	0	1 300
42206	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42301	103 536	17 116	120 652	316 943	8 739	325 682	325 422	10 002	335 424	112 015	18 379	130 394
42303	15 403	0	15 403	14 456	0	14 456	12 296	0	12 296	13 243	0	13 243
42304	83 665	8 411	92 076	37 316	2 020	39 336	34 003	3 831	37 834	80 352	10 222	90 574
42305	166 273	15 246	181 519	43 500	2 182	45 682	35 227	848	36 075	158 000	13 912	171 912
42306	2 002 086	53 702	2 055 788	247 412	8 003	255 415	226 417	6 717	233 134	1 981 091	52 416	2 033 507
42307	3 200 847	0	3 200 847	78 223	0	78 223	65 709	0	65 709	3 188 333	0	3 188 333
42601	2 524	164	2 688	1 787	10	1 797	287	8	295	1 024	162	1 186
42605	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
42606	1 366	36	1 402	0	2	2	18	1	19	1 384	35	1 419
42607	6 120	0	6 120	0	0	0	70	0	70	6 190	0	6 190
43807	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
44915	3 314	0	3 314	138	0	138	69	0	69	3 245	0	3 245
45215	99 393	0	99 393	66 335	0	66 335	67 686	0	67 686	100 744	0	100 744
45315	197	0	197	197	0	197	0	0	0	0	0	0
45415	18 781	0	18 781	498	0	498	625	0	625	18 908	0	18 908
45515	49 591	0	49 591	5 392	0	5 392	5 513	0	5 513	49 712	0	49 712
45818	80 073	0	80 073	1 511	0	1 511	2 064	0	2 064	80 626	0	80 626
45918	1 979	0	1 979	33	0	33	57	0	57	2 003	0	2 003
47405	0	0	0	0	21 685	21 685	0	21 685	21 685	0	0	0
47407	0	0	0	147 499	51 429	198 928	147 499	51 429	198 928	0	0	0
47411	52 496	150	52 646	28 844	35	28 879	32 395	37	32 432	56 047	152	56 199
47416	136	99	235	34 406	123	34 529	34 418	26	34 444	148	2	150
47422	303	0	303	225 471	0	225 471	225 439	0	225 439	271	0	271
47425	13 498	0	13 498	18 649	0	18 649	19 172	0	19 172	14 021	0	14 021
47426	6	1	7	399	2	401	396	3	399	3	2	5
47804	101 058	0	101 058	96	0	96	0	0	0	100 962	0	100 962
50220	22	0	22	4	0	4	0	0	0	18	0	18
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	5 653	0	5 653	4 183	0	4 183	4 033	0	4 033	5 503	0	5 503
60305	18 702	0	18 702	18 558	0	18 558	16 569	0	16 569	16 713	0	16 713
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	322	0	322	466	0	466	472	0	472	328	0	328
60311	3	0	3	783	0	783	792	0	792	12	0	12
60320	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60322	126	0	126	814	0	814	782	0	782	94	0	94
60324	676	0	676	51	0	51	40	0	40	665	0	665
60335	9 625	0	9 625	6 448	0	6 448	4 912	0	4 912	8 089	0	8 089
60414	191 660	0	191 660	173	0	173	1 336	0	1 336	192 823	0	192 823
60903	20 768	0	20 768	0	0	0	710	0	710	21 478	0	21 478
61301	278	0	278	490	0	490	588	0	588	376	0	376
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61701	79 509	0	79 509	0	0	0	0	0	0	79 509	0	79 509
70601	110 001	0	110 001	334	0	334	175 593	0	175 593	285 260	0	285 260
70603	9 284	0	9 284	0	0	0	17 566	0	17 566	26 850	0	26 850
70801	64 601	0	64 601	0	0	0	0	0	0	64 601	0	64 601
Итого по пассиву (баланс)	10 180 226	146 044	10 326 270	11 366 765	262 766	11 629 531	11 669 058	277 064	11 946 122	10 482 519	160 342	10 642 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	404 214	0	404 214	182 218	0	182 218	120 460	0	120 460	465 972	0	465 972
90902	1 301 649	0	1 301 649	147 833	0	147 833	164 345	0	164 345	1 285 137	0	1 285 137
90909	7 778	0	7 778	5 136	0	5 136	626	0	626	12 288	0	12 288
91202	11	0	11	0	0	0	10	0	10	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 564 549	0	3 564 549	141 242	0	141 242	99 629	0	99 629	3 606 162	0	3 606 162
91418	101 058	0	101 058	0	0	0	96	0	96	100 962	0	100 962
91501	14 026	0	14 026	631	0	631	573	0	573	14 084	0	14 084
91502	18 605	0	18 605	0	0	0	0	0	0	18 605	0	18 605
91604	54 725	0	54 725	9 551	0	9 551	8 621	0	8 621	55 655	0	55 655
91704	6 671	0	6 671	27	0	27	31	0	31	6 667	0	6 667
91802	14 337	0	14 337	0	0	0	1	0	1	14 336	0	14 336
91803	1 229	0	1 229	7	0	7	2	0	2	1 234	0	1 234
99998	8 968 576	0	8 968 576	636 755	0	636 755	669 174	0	669 174	8 936 157	0	8 936 157
Итого по активу (баланс)	14 457 430	0	14 457 430	1 123 401	0	1 123 401	1 063 568	0	1 063 568	14 517 263	0	14 517 263
Пассив
91003	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91312	8 658 268	0	8 658 268	240 965	0	240 965	198 528	0	198 528	8 615 831	0	8 615 831
91316	38 512	0	38 512	73 911	0	73 911	81 569	0	81 569	46 170	0	46 170
91317	255 066	0	255 066	354 208	0	354 208	356 568	0	356 568	257 426	0	257 426
91507	16 709	0	16 709	0	0	0	0	0	0	16 709	0	16 709
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 488 854	0	5 488 854	201 867	0	201 867	294 119	0	294 119	5 581 106	0	5 581 106
Итого по пассиву (баланс)	14 457 430	0	14 457 430	871 042	0	871 042	930 875	0	930 875	14 517 263	0	14 517 263
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 838	14 512	21 350	6 838	14 512	21 350	0	0	0
99996	0	0	0	21 333	0	21 333	21 333	0	21 333	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 171	14 512	42 683	28 171	14 512	42 683	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 493	6 840	21 333	14 493	6 840	21 333	0	0	0
99997	0	0	0	21 350	0	21 350	21 350	0	21 350	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 843	6 840	42 683	35 843	6 840	42 683	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?