Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 962	55 287	67 249	64 880	110 427	175 307	61 178	77 104	138 282	15 664	88 610	104 274
20209	0	0	0	35 000	21 231	56 231	35 000	21 231	56 231	0	0	0
30102	112 479	0	112 479	4 681 346	0	4 681 346	4 714 281	0	4 714 281	79 544	0	79 544
30110	6 502	2 277	8 779	3 000	1 783	4 783	2 491	2 548	5 039	7 011	1 512	8 523
30114	0	3 077 728	3 077 728	0	2 968 793	2 968 793	0	2 893 471	2 893 471	0	3 153 050	3 153 050
30202	11 768	0	11 768	2 947	0	2 947	0	0	0	14 715	0	14 715
30204	22 021	0	22 021	0	0	0	1 928	0	1 928	20 093	0	20 093
30221	0	0	0	0	21 231	21 231	0	21 231	21 231	0	0	0
30233	0	649	649	2 488	2 514	5 002	2 488	2 521	5 009	0	642	642
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30424	29 973	0	29 973	4 136 610	0	4 136 610	4 166 349	0	4 166 349	234	0	234
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 527	0	4 527	0	115 664	115 664	0	35 862	35 862	4 527	79 802	84 329
31902	0	0	0	882 000	0	882 000	882 000	0	882 000	0	0	0
31903	0	0	0	886 000	0	886 000	886 000	0	886 000	0	0	0
32201	0	1 126	1 126	0	58	58	0	71	71	0	1 113	1 113
45205	55 000	0	55 000	0	0	0	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000
45206	165 000	163 245	328 245	25 000	7 296	32 296	40 000	30 248	70 248	150 000	140 293	290 293
45207	0	28 146	28 146	0	1 446	1 446	0	1 756	1 756	0	27 836	27 836
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45506	14 793	0	14 793	0	0	0	14 560	0	14 560	233	0	233
45812	101 600	0	101 600	0	0	0	53 950	0	53 950	47 650	0	47 650
47404	0	88 084	88 084	14 782 582	14 878 160	29 660 742	14 782 582	14 858 614	29 641 196	0	107 630	107 630
47408	0	0	0	33 993 890	34 169 182	68 163 072	33 993 890	34 169 182	68 163 072	0	0	0
47423	0	0	0	32	894	926	25	894	919	7	0	7
47427	0	0	0	9 070	0	9 070	9 070	0	9 070	0	0	0
50211	0	385 338	385 338	0	55 274	55 274	0	25 903	25 903	0	414 709	414 709
60308	0	0	0	8 027	0	8 027	8 027	0	8 027	0	0	0
60310	95	0	95	54	0	54	62	0	62	87	0	87
60312	3 943	0	3 943	1 932	0	1 932	2 191	0	2 191	3 684	0	3 684
60323	15 755	0	15 755	1	0	1	15 755	0	15 755	1	0	1
60336	934	0	934	171	0	171	170	0	170	935	0	935
60401	6 269	0	6 269	0	0	0	0	0	0	6 269	0	6 269
60901	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61002	14	0	14	1	0	1	3	0	3	12	0	12
61008	431	0	431	91	0	91	157	0	157	365	0	365
61009	945	0	945	62	0	62	423	0	423	584	0	584
61010	18	0	18	0	0	0	6	0	6	12	0	12
61403	917	0	917	75	0	75	185	0	185	807	0	807
61702	16 724	0	16 724	952	0	952	0	0	0	17 676	0	17 676
62001	0	0	0	78 775	0	78 775	0	0	0	78 775	0	78 775
70606	90 749	0	90 749	120 319	0	120 319	0	0	0	211 068	0	211 068
70608	177 664	0	177 664	324 987	0	324 987	0	0	0	502 651	0	502 651
70611	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0	2 036	0	2 036
70706	794 148	0	794 148	638	0	638	794 786	0	794 786	0	0	0
70708	3 550 759	0	3 550 759	0	0	0	3 550 759	0	3 550 759	0	0	0
70711	14 306	0	14 306	1 435	0	1 435	15 741	0	15 741	0	0	0
70714	25 718	0	25 718	0	0	0	25 718	0	25 718	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 256 586	3 801 880	9 058 466	60 048 383	52 353 953	112 402 336	64 089 775	52 140 636	116 230 411	1 215 194	4 015 197	5 230 391
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	246 696	0	246 696	0	0	0	0	0	0	246 696	0	246 696
30232	0	195	195	0	12	12	0	10	10	0	193	193
405	0	38 835	38 835	0	4 287	4 287	0	4 180	4 180	0	38 728	38 728
407	721 349	344	721 693	1 049 932	168 658	1 218 590	803 898	168 654	972 552	475 315	340	475 655
408.1	19 345	0	19 345	24 017	0	24 017	18 268	0	18 268	13 596	0	13 596
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 041	47 857	48 898	571	178 144	178 715	3 319	514 270	517 589	3 789	383 983	387 772
40817	13 971	33 956	47 927	54 922	5 737	60 659	67 394	8 226	75 620	26 443	36 445	62 888
40820	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42301	183 636	20 425	204 061	91 841	142 670	234 511	64 742	141 370	206 112	156 537	19 125	175 662
42304	2 224	163 245	165 469	0	10 183	10 183	33	8 386	8 419	2 257	161 448	163 705
42305	303 190	944 899	1 248 089	7 755	121 619	129 374	7 758	138 941	146 699	303 193	962 221	1 265 414
42306	341 690	329 519	671 209	2 824	20 555	23 379	208	16 928	17 136	339 074	325 892	664 966
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42314	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42507	0	281 457	281 457	0	17 556	17 556	0	14 458	14 458	0	278 359	278 359
42601	0	55	55	0	3	3	0	3	3	0	55	55
45215	6 853	0	6 853	4 103	0	4 103	1 250	0	1 250	4 000	0	4 000
45818	101 600	0	101 600	53 950	0	53 950	0	0	0	47 650	0	47 650
47403	0	0	0	14 867 407	14 777 112	29 644 519	14 867 407	14 777 112	29 644 519	0	0	0
47407	0	0	0	34 079 105	34 081 633	68 160 738	34 079 105	34 081 633	68 160 738	0	0	0
47411	5 316	3 123	8 439	1 091	496	1 587	4 569	1 614	6 183	8 794	4 241	13 035
47416	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
47422	195	0	195	51	0	51	92	0	92	236	0	236
47426	0	1 195	1 195	22	74	96	22	1 129	1 151	0	2 250	2 250
52301	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52501	228	0	228	273	0	273	45	0	45	0	0	0
60301	1 112	0	1 112	2 104	0	2 104	3 586	0	3 586	2 594	0	2 594
60305	11 804	0	11 804	10 205	0	10 205	8 112	0	8 112	9 711	0	9 711
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	578	0	578	1 017	0	1 017	572	0	572	133	0	133
60313	0	38	38	0	33	33	0	18	18	0	23	23
60322	12 712	0	12 712	20	0	20	20	0	20	12 712	0	12 712
60324	15 755	0	15 755	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0
60335	4 304	0	4 304	2 487	0	2 487	2 261	0	2 261	4 078	0	4 078
60414	5 689	0	5 689	0	0	0	17	0	17	5 706	0	5 706
60903	247	0	247	0	0	0	7	0	7	254	0	254
70601	56 427	0	56 427	0	0	0	202 849	0	202 849	259 276	0	259 276
70603	164 592	0	164 592	0	0	0	308 732	0	308 732	473 324	0	473 324
70613	14 768	0	14 768	0	0	0	0	0	0	14 768	0	14 768
70701	854 691	0	854 691	854 691	0	854 691	0	0	0	0	0	0
70703	3 505 898	0	3 505 898	3 505 898	0	3 505 898	0	0	0	0	0	0
70713	69 693	0	69 693	69 693	0	69 693	0	0	0	0	0	0
70715	9 484	0	9 484	10 436	0	10 436	952	0	952	0	0	0
70801	0	0	0	4 387 004	0	4 387 004	4 440 718	0	4 440 718	53 714	0	53 714
Итого по пассиву (баланс)	7 193 323	1 865 143	9 058 466	59 107 612	49 528 772	108 636 384	54 931 377	49 876 932	104 808 309	3 017 088	2 213 303	5 230 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 853	0	38 853	342	0	342	282	0	282	38 913	0	38 913
90902	14 278	0	14 278	1 101	0	1 101	8	0	8	15 371	0	15 371
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 372 254	0	2 372 254	352 075	0	352 075	33 360	0	33 360	2 690 969	0	2 690 969
91604	9 070	0	9 070	0	0	0	9 070	0	9 070	0	0	0
91803	61 849	0	61 849	0	0	0	0	0	0	61 849	0	61 849
99998	1 164 226	0	1 164 226	104 372	0	104 372	290 493	0	290 493	978 105	0	978 105
Итого по активу (баланс)	3 660 532	0	3 660 532	457 890	0	457 890	333 213	0	333 213	3 785 209	0	3 785 209
Пассив
91003	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 148 794	0	1 148 794	178 116	0	178 116	0	0	0	970 678	0	970 678
91317	0	0	0	101 359	0	101 359	101 359	0	101 359	0	0	0
91507	5 432	0	5 432	0	0	0	1 995	0	1 995	7 427	0	7 427
99999	2 496 306	0	2 496 306	42 720	0	42 720	353 518	0	353 518	2 807 104	0	2 807 104
Итого по пассиву (баланс)	3 660 532	0	3 660 532	333 214	0	333 214	457 891	0	457 891	3 785 209	0	3 785 209
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	908 813	2 814	911 627	14 539 349	132 137	14 671 486	14 670 251	134 951	14 805 202	777 911	0	777 911
93902	1 000 004	0	1 000 004	19 237 583	0	19 237 583	19 211 309	0	19 211 309	1 026 278	0	1 026 278
94101	0	0	0	0	113 644	113 644	0	34 104	34 104	0	79 540	79 540
99996	1 908 853	0	1 908 853	34 102 436	0	34 102 436	34 142 668	0	34 142 668	1 868 621	0	1 868 621
Итого по активу (баланс)	3 817 670	2 814	3 820 484	67 879 368	245 781	68 125 149	68 024 228	169 055	68 193 283	3 672 810	79 540	3 752 350
Пассив
96901	2 815	904 051	906 866	134 512	14 733 628	14 868 140	131 697	14 684 973	14 816 670	0	855 396	855 396
96902	0	1 001 987	1 001 987	0	19 274 529	19 274 529	0	19 285 767	19 285 767	0	1 013 225	1 013 225
99997	1 911 631	0	1 911 631	34 050 614	0	34 050 614	34 022 712	0	34 022 712	1 883 729	0	1 883 729
Итого по пассиву (баланс)	1 914 446	1 906 038	3 820 484	34 185 126	34 008 157	68 193 283	34 154 409	33 970 740	68 125 149	1 883 729	1 868 621	3 752 350

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?