Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 134	41 251	71 385	689 468	777 213	1 466 681	663 368	780 853	1 444 221	56 234	37 611	93 845
20209	0	0	0	464 534	241 392	705 926	464 534	241 392	705 926	0	0	0
30102	113 973	0	113 973	8 115 878	0	8 115 878	8 128 184	0	8 128 184	101 667	0	101 667
30110	12 223	76 620	88 843	43 750	2 077 527	2 121 277	45 800	2 068 468	2 114 268	10 173	85 679	95 852
30114	0	275	275	0	9	9	0	154	154	0	130	130
30202	5 142	0	5 142	0	0	0	13	0	13	5 129	0	5 129
30204	4 027	0	4 027	0	0	0	1 070	0	1 070	2 957	0	2 957
30221	0	0	0	0	290 510	290 510	0	290 510	290 510	0	0	0
30233	0	0	0	22 470	5 077	27 547	22 470	5 077	27 547	0	0	0
31902	182 500	0	182 500	1 865 540	0	1 865 540	2 011 540	0	2 011 540	36 500	0	36 500
31903	365 000	0	365 000	2 006 110	0	2 006 110	2 006 110	0	2 006 110	365 000	0	365 000
32002	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45205	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45206	76 635	0	76 635	48 900	0	48 900	12 923	0	12 923	112 612	0	112 612
45207	124 352	0	124 352	30 000	0	30 000	70 642	0	70 642	83 710	0	83 710
45505	327	0	327	0	0	0	99	0	99	228	0	228
45506	30 123	0	30 123	0	0	0	3 666	0	3 666	26 457	0	26 457
45507	34 109	0	34 109	0	0	0	187	0	187	33 922	0	33 922
45705	1 247	0	1 247	0	0	0	43	0	43	1 204	0	1 204
45812	19 782	0	19 782	0	0	0	500	0	500	19 282	0	19 282
45815	3 128	0	3 128	57	0	57	53	0	53	3 132	0	3 132
45912	266	0	266	187	0	187	197	0	197	256	0	256
45915	235	0	235	106	0	106	109	0	109	232	0	232
47408	0	0	0	1 869 003	2 408 143	4 277 146	1 869 003	2 408 143	4 277 146	0	0	0
47423	2 477	0	2 477	79	0	79	79	0	79	2 477	0	2 477
47427	11	0	11	6 831	3	6 834	6 834	3	6 837	8	0	8
47802	7 192	0	7 192	0	0	0	167	0	167	7 025	0	7 025
60302	169	0	169	0	0	0	169	0	169	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	65	0	65	2	0	2
60310	119	0	119	865	0	865	847	0	847	137	0	137
60312	5 358	0	5 358	3 525	0	3 525	4 304	0	4 304	4 579	0	4 579
60314	0	0	0	0	374	374	0	374	374	0	0	0
60323	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60336	1 158	0	1 158	87	0	87	230	0	230	1 015	0	1 015
60401	38 193	0	38 193	173	0	173	0	0	0	38 366	0	38 366
60415	204	0	204	0	0	0	204	0	204	0	0	0
60901	1 441	0	1 441	0	0	0	0	0	0	1 441	0	1 441
60906	0	0	0	178	0	178	0	0	0	178	0	178
61002	0	0	0	38	0	38	17	0	17	21	0	21
61008	425	0	425	170	0	170	215	0	215	380	0	380
61009	288	0	288	335	0	335	328	0	328	295	0	295
61212	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61403	590	19	609	27	342	369	82	32	114	535	329	864
61702	1 460	0	1 460	388	0	388	0	0	0	1 848	0	1 848
62001	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
70606	30 275	0	30 275	44 756	0	44 756	0	0	0	75 031	0	75 031
70608	10 243	0	10 243	13 861	0	13 861	0	0	0	24 104	0	24 104
70611	239	0	239	239	0	239	0	0	0	478	0	478
70706	389 237	0	389 237	0	0	0	389 237	0	389 237	0	0	0
70708	208 987	0	208 987	0	0	0	208 987	0	208 987	0	0	0
70711	2 312	0	2 312	499	0	499	2 811	0	2 811	0	0	0
70716	631	0	631	0	0	0	631	0	631	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 717 264	118 165	1 835 429	15 829 988	5 800 590	21 630 578	16 515 885	5 795 006	22 310 891	1 031 367	123 749	1 155 116
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
30126	267	0	267	172	0	172	237	0	237	332	0	332
30220	0	0	0	0	54 224	54 224	0	54 224	54 224	0	0	0
30222	0	0	0	0	290 231	290 231	0	290 231	290 231	0	0	0
30232	1 022	0	1 022	25 463	5 113	30 576	24 441	5 113	29 554	0	0	0
407	540 534	26 283	566 817	3 192 157	1 408 952	4 601 109	3 082 488	1 420 888	4 503 376	430 865	38 219	469 084
408.1	14 002	0	14 002	20 800	349	21 149	13 725	349	14 074	6 927	0	6 927
40807	244	1 721	1 965	461	1 736	2 197	1 023	10 922	11 945	806	10 907	11 713
40817	23 017	121 633	144 650	143 380	282 840	426 220	142 042	234 184	376 226	21 679	72 977	94 656
40820	5 262	4 657	9 919	129	1 000	1 129	94	235	329	5 227	3 892	9 119
40905	0	0	0	198	91	289	198	91	289	0	0	0
40909	0	0	0	2	341	343	2	341	343	0	0	0
40910	0	0	0	30	17	47	30	17	47	0	0	0
40911	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40912	0	0	0	17	154	171	17	154	171	0	0	0
40913	0	0	0	93	356	449	93	356	449	0	0	0
42301	162	1 834	1 996	0	1 437	1 437	0	30	30	162	427	589
42306	11 390	0	11 390	0	0	0	11 400	0	11 400	22 790	0	22 790
42309	2 208	0	2 208	126	0	126	151	0	151	2 233	0	2 233
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42605	323	0	323	0	0	0	2	0	2	325	0	325
42609	60	0	60	11	0	11	10	0	10	59	0	59
45215	9 615	0	9 615	6 828	0	6 828	10 910	0	10 910	13 697	0	13 697
45515	1 193	0	1 193	91	0	91	116	0	116	1 218	0	1 218
45715	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45818	19 321	0	19 321	0	0	0	59	0	59	19 380	0	19 380
45918	402	0	402	25	0	25	34	0	34	411	0	411
47407	0	0	0	2 293 769	1 980 257	4 274 026	2 293 769	1 980 257	4 274 026	0	0	0
47411	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
47416	0	0	0	68 219	210	68 429	68 219	210	68 429	0	0	0
47422	1 462	0	1 462	338	0	338	286	0	286	1 410	0	1 410
47425	6 838	0	6 838	4 510	0	4 510	3 974	0	3 974	6 302	0	6 302
47804	6 316	0	6 316	48	0	48	0	0	0	6 268	0	6 268
60301	595	0	595	1 884	0	1 884	2 375	0	2 375	1 086	0	1 086
60305	8 877	0	8 877	8 396	0	8 396	8 323	0	8 323	8 804	0	8 804
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60311	42	0	42	1 601	0	1 601	1 610	0	1 610	51	0	51
60313	0	12	12	0	12	12	0	11	11	0	11	11
60322	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
60324	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60335	2 681	0	2 681	2 527	0	2 527	2 498	0	2 498	2 652	0	2 652
60414	22 156	0	22 156	0	0	0	240	0	240	22 396	0	22 396
60903	754	0	754	0	0	0	36	0	36	790	0	790
61304	518	0	518	268	0	268	19	0	19	269	0	269
70601	31 161	0	31 161	518	0	518	39 620	0	39 620	70 263	0	70 263
70603	11 930	0	11 930	0	0	0	14 692	0	14 692	26 622	0	26 622
70701	394 162	0	394 162	394 162	0	394 162	0	0	0	0	0	0
70703	211 453	0	211 453	211 453	0	211 453	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	601 279	0	601 279	605 616	0	605 616	4 337	0	4 337
Итого по пассиву (баланс)	1 679 272	156 157	1 835 429	6 981 532	4 027 321	11 008 853	6 330 926	3 997 614	10 328 540	1 028 666	126 450	1 155 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	239 844	0	239 844	3 949	0	3 949	3 950	0	3 950	239 843	0	239 843
90902	298 311	0	298 311	38 825	0	38 825	14 461	0	14 461	322 675	0	322 675
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	392 329	0	392 329	73 590	0	73 590	90 626	0	90 626	375 293	0	375 293
91418	7 192	0	7 192	0	0	0	167	0	167	7 025	0	7 025
91604	3 665	0	3 665	40	0	40	211	0	211	3 494	0	3 494
91704	3 834	0	3 834	0	0	0	28	0	28	3 806	0	3 806
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	30 108	0	30 108	0	0	0	608	0	608	29 500	0	29 500
91803	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
99998	591 282	0	591 282	186 872	0	186 872	278 484	0	278 484	499 670	0	499 670
Итого по активу (баланс)	1 567 040	0	1 567 040	303 276	0	303 276	388 535	0	388 535	1 481 781	0	1 481 781
Пассив
91312	486 285	0	486 285	143 884	0	143 884	64 522	0	64 522	406 923	0	406 923
91315	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91316	507	0	507	30 000	0	30 000	32 500	0	32 500	3 007	0	3 007
91317	41 865	0	41 865	104 600	0	104 600	89 850	0	89 850	27 115	0	27 115
91507	27 370	0	27 370	0	0	0	0	0	0	27 370	0	27 370
91508	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
99999	975 758	0	975 758	105 077	0	105 077	111 430	0	111 430	982 111	0	982 111
Итого по пассиву (баланс)	1 567 040	0	1 567 040	383 561	0	383 561	298 302	0	298 302	1 481 781	0	1 481 781
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	39 404	39 404	73 070	855 736	928 806	73 070	875 665	948 735	0	19 475	19 475
99996	39 311	0	39 311	926 264	0	926 264	946 212	0	946 212	19 363	0	19 363
Итого по активу (баланс)	39 311	39 404	78 715	999 334	855 736	1 855 070	1 019 282	875 665	1 894 947	19 363	19 475	38 838
Пассив
96901	39 311	0	39 311	837 578	108 633	946 211	801 647	124 616	926 263	3 380	15 983	19 363
99997	39 404	0	39 404	948 735	0	948 735	928 806	0	928 806	19 475	0	19 475
Итого по пассиву (баланс)	78 715	0	78 715	1 786 313	108 633	1 894 946	1 730 453	124 616	1 855 069	22 855	15 983	38 838

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?