Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 676	0	17 676	0	0	0	0	0	0	17 676	0	17 676
20202	60 550	23 380	83 930	263 383	15 747	279 130	242 555	15 430	257 985	81 378	23 697	105 075
20209	0	0	0	90 990	7 741	98 731	90 673	7 549	98 222	317	192	509
30102	49 638	0	49 638	6 004 648	0	6 004 648	6 029 717	0	6 029 717	24 569	0	24 569
30110	8 791	258 783	267 574	226 370	34 174	260 544	225 164	33 879	259 043	9 997	259 078	269 075
30202	32 850	0	32 850	2 591	0	2 591	0	0	0	35 441	0	35 441
30204	20 680	0	20 680	0	0	0	646	0	646	20 034	0	20 034
30302	6 588	2 007	8 595	14 282	8 638	22 920	7 468	6 295	13 763	13 402	4 350	17 752
30306	57 251	8	57 259	26 059	0	26 059	12 119	0	12 119	71 191	8	71 199
31902	225 000	0	225 000	3 180 000	0	3 180 000	3 265 000	0	3 265 000	140 000	0	140 000
31903	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000
45201	464	0	464	1 556	0	1 556	2 020	0	2 020	0	0	0
45206	167 059	0	167 059	0	0	0	23 059	0	23 059	144 000	0	144 000
45207	69 145	0	69 145	23 000	0	23 000	13 005	0	13 005	79 140	0	79 140
45208	20 750	0	20 750	9 500	0	9 500	420	0	420	29 830	0	29 830
45406	12 950	0	12 950	0	0	0	0	0	0	12 950	0	12 950
45407	53 350	0	53 350	0	0	0	4 013	0	4 013	49 337	0	49 337
45408	24 429	0	24 429	0	0	0	510	0	510	23 919	0	23 919
45504	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45505	534	0	534	68	0	68	110	0	110	492	0	492
45506	15 213	0	15 213	11	0	11	715	0	715	14 509	0	14 509
45507	23 450	0	23 450	0	0	0	710	0	710	22 740	0	22 740
45812	33 580	0	33 580	0	0	0	1 129	0	1 129	32 451	0	32 451
45814	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
45815	670	0	670	34	0	34	25	0	25	679	0	679
45912	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
45915	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47404	516	4 205	4 721	23 217	26 447	49 664	23 151	23 761	46 912	582	6 891	7 473
47408	0	0	0	693	22 870	23 563	693	22 870	23 563	0	0	0
47423	1 687	0	1 687	102	0	102	111	0	111	1 678	0	1 678
47427	2 947	0	2 947	5 675	0	5 675	5 823	0	5 823	2 799	0	2 799
60302	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	186	0	186	176	0	176	10	0	10
60310	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60312	4 892	0	4 892	2 037	0	2 037	2 113	0	2 113	4 816	0	4 816
60323	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60336	565	0	565	224	0	224	162	0	162	627	0	627
60401	175 828	0	175 828	0	0	0	0	0	0	175 828	0	175 828
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	9 980	0	9 980	0	0	0	0	0	0	9 980	0	9 980
61008	9	0	9	180	0	180	177	0	177	12	0	12
61009	167	0	167	93	0	93	93	0	93	167	0	167
61209	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
61403	3 507	0	3 507	118	0	118	329	0	329	3 296	0	3 296
61905	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
61906	12 790	0	12 790	0	0	0	0	0	0	12 790	0	12 790
61907	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
61908	41 920	0	41 920	0	0	0	0	0	0	41 920	0	41 920
62101	3 189	0	3 189	0	0	0	330	0	330	2 859	0	2 859
62102	8 820	0	8 820	0	0	0	0	0	0	8 820	0	8 820
70606	169 383	0	169 383	13 144	0	13 144	169 383	0	169 383	13 144	0	13 144
70608	413 662	0	413 662	16 767	0	16 767	413 662	0	413 662	16 767	0	16 767
70611	14 585	0	14 585	1 251	0	1 251	14 585	0	14 585	1 251	0	1 251
70616	2 439	0	2 439	0	0	0	2 439	0	2 439	0	0	0
70706	0	0	0	171 075	0	171 075	0	0	0	171 075	0	171 075
70708	0	0	0	413 662	0	413 662	0	0	0	413 662	0	413 662
70711	0	0	0	14 585	0	14 585	0	0	0	14 585	0	14 585
70716	0	0	0	2 439	0	2 439	0	0	0	2 439	0	2 439
Итого по активу (баланс)	2 233 728	288 383	2 522 111	12 109 025	115 617	12 224 642	12 153 370	109 784	12 263 154	2 189 383	294 216	2 483 599
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	90 092	0	90 092	0	0	0	0	0	0	90 092	0	90 092
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	280 271	0	280 271	0	0	0	0	0	0	280 271	0	280 271
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	224 400	0	224 400	224 400	0	224 400	0	0	0
30301	6 588	2 007	8 595	7 468	6 295	13 763	14 282	8 638	22 920	13 402	4 350	17 752
30305	57 250	9	57 259	12 118	1	12 119	26 059	0	26 059	71 191	8	71 199
405	172	0	172	252	0	252	465	0	465	385	0	385
406	36 423	0	36 423	52 487	0	52 487	28 033	0	28 033	11 969	0	11 969
407	562 363	85 697	648 060	993 644	54 764	1 048 408	917 977	30 125	948 102	486 696	61 058	547 754
408.1	152 316	0	152 316	353 625	0	353 625	351 846	0	351 846	150 537	0	150 537
40817	63	0	63	110	0	110	138	0	138	91	0	91
40821	4 682	0	4 682	20 432	0	20 432	19 487	0	19 487	3 737	0	3 737
40905	4	0	4	836	0	836	836	0	836	4	0	4
40906	0	0	0	4 143	0	4 143	4 143	0	4 143	0	0	0
40909	0	0	0	38	144	182	38	144	182	0	0	0
40910	0	11	11	0	56	56	0	56	56	0	11	11
40911	23	0	23	11 798	0	11 798	11 917	0	11 917	142	0	142
40912	0	0	0	36	463	499	36	463	499	0	0	0
40913	0	0	0	1	420	421	1	420	421	0	0	0
42106	0	4 545	4 545	0	106	106	0	151	151	0	4 590	4 590
42301	1 372	1 117	2 489	589	34	623	476	28	504	1 259	1 111	2 370
42305	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42306	130 636	6 228	136 864	16 953	889	17 842	13 567	146	13 713	127 250	5 485	132 735
42307	59 627	24 785	84 412	9 582	784	10 366	18 352	1 394	19 746	68 397	25 395	93 792
42309	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
43805	0	162 380	162 380	0	5 523	5 523	0	32 149	32 149	0	189 006	189 006
45215	6 986	0	6 986	567	0	567	16	0	16	6 435	0	6 435
45415	4 263	0	4 263	201	0	201	53	0	53	4 115	0	4 115
45515	2 212	0	2 212	84	0	84	23	0	23	2 151	0	2 151
45818	37 386	0	37 386	1 131	0	1 131	10	0	10	36 265	0	36 265
45918	521	0	521	2	0	2	2	0	2	521	0	521
47403	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	22 864	694	23 558	22 864	694	23 558	0	0	0
47411	1 031	54	1 085	145	6	151	242	12	254	1 128	60	1 188
47416	0	0	0	3 354	0	3 354	3 547	0	3 547	193	0	193
47422	1 507	0	1 507	1 511	0	1 511	1 545	0	1 545	1 541	0	1 541
47425	3 277	0	3 277	1 155	0	1 155	232	0	232	2 354	0	2 354
47426	0	107	107	0	3	3	0	21	21	0	125	125
60301	1 147	0	1 147	2 254	0	2 254	2 258	0	2 258	1 151	0	1 151
60305	3 038	0	3 038	5 625	0	5 625	6 821	0	6 821	4 234	0	4 234
60309	13	0	13	77	0	77	113	0	113	49	0	49
60311	0	0	0	1 150	11	1 161	1 150	11	1 161	0	0	0
60322	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60324	2 461	0	2 461	35	0	35	41	0	41	2 467	0	2 467
60335	917	0	917	1 506	0	1 506	1 986	0	1 986	1 397	0	1 397
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	47 173	0	47 173	0	0	0	402	0	402	47 575	0	47 575
60903	3 739	0	3 739	0	0	0	216	0	216	3 955	0	3 955
61701	21 279	0	21 279	0	0	0	0	0	0	21 279	0	21 279
62103	9 359	0	9 359	0	0	0	0	0	0	9 359	0	9 359
70601	231 772	0	231 772	231 805	0	231 805	17 123	0	17 123	17 090	0	17 090
70603	413 279	0	413 279	413 279	0	413 279	16 742	0	16 742	16 742	0	16 742
70701	0	0	0	0	0	0	231 773	0	231 773	231 773	0	231 773
70703	0	0	0	0	0	0	413 279	0	413 279	413 279	0	413 279
Итого по пассиву (баланс)	2 235 171	286 940	2 522 111	2 395 725	70 193	2 465 918	2 352 954	74 452	2 427 406	2 192 400	291 199	2 483 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	216 981	0	216 981	322 029	0	322 029	310 764	0	310 764	228 246	0	228 246
90902	869 352	0	869 352	337 860	0	337 860	341 763	0	341 763	865 449	0	865 449
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	490 385	0	490 385	0	0	0	3 463	0	3 463	486 922	0	486 922
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	5 765	0	5 765	471	0	471	244	0	244	5 992	0	5 992
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
99998	669 753	0	669 753	5 865	0	5 865	149 929	0	149 929	525 689	0	525 689
Итого по активу (баланс)	2 253 955	0	2 253 955	666 225	0	666 225	806 163	0	806 163	2 114 017	0	2 114 017
Пассив
91003	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	598 142	0	598 142	99 549	0	99 549	1 664	0	1 664	500 257	0	500 257
91317	59 958	0	59 958	48 435	0	48 435	2 256	0	2 256	13 779	0	13 779
91507	5 962	0	5 962	0	0	0	0	0	0	5 962	0	5 962
99999	1 584 202	0	1 584 202	44 311	0	44 311	48 437	0	48 437	1 588 328	0	1 588 328
Итого по пассиву (баланс)	2 253 955	0	2 253 955	194 240	0	194 240	54 302	0	54 302	2 114 017	0	2 114 017

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?