Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66	0	66	325	0	325	0	0	0	391	0	391
10610	232	0	232	0	0	0	1	0	1	231	0	231
20202	7 202	2 195	9 397	65 964	59 123	125 087	60 959	52 209	113 168	12 207	9 109	21 316
20209	0	0	0	5 856	0	5 856	5 856	0	5 856	0	0	0
30102	34 675	0	34 675	1 066 096	0	1 066 096	1 089 674	0	1 089 674	11 097	0	11 097
30110	0	4 867	4 867	7	756	763	7	563	570	0	5 060	5 060
30202	2 783	0	2 783	269	0	269	0	0	0	3 052	0	3 052
30204	3 473	0	3 473	0	0	0	18	0	18	3 455	0	3 455
30302	137 181	0	137 181	2 476	0	2 476	4 462	0	4 462	135 195	0	135 195
30306	113 791	0	113 791	652 348	0	652 348	658 708	0	658 708	107 431	0	107 431
30413	12	1 498	1 510	0	1 039	1 039	4	2 493	2 497	8	44	52
30602	1 217	193	1 410	2 671	4	2 675	2 523	8	2 531	1 365	189	1 554
31902	0	0	0	683 000	0	683 000	622 000	0	622 000	61 000	0	61 000
31903	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31904	112 000	0	112 000	0	0	0	112 000	0	112 000	0	0	0
45201	1 227	0	1 227	3 232	0	3 232	3 720	0	3 720	739	0	739
45204	5 614	0	5 614	1 386	0	1 386	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	36 550	0	36 550	0	0	0	7 765	0	7 765	28 785	0	28 785
45206	56 518	0	56 518	6 765	0	6 765	5 250	0	5 250	58 033	0	58 033
45207	98 483	0	98 483	10 000	0	10 000	5 703	0	5 703	102 780	0	102 780
45208	8 715	0	8 715	0	0	0	403	0	403	8 312	0	8 312
45504	175	0	175	884	0	884	117	0	117	942	0	942
45505	23 226	0	23 226	1 000	0	1 000	0	0	0	24 226	0	24 226
45506	26 809	1 359	28 168	0	22	22	536	210	746	26 273	1 171	27 444
45507	26 663	3 420	30 083	0	60	60	480	242	722	26 183	3 238	29 421
45705	0	15 829	15 829	0	3 079	3 079	0	2 465	2 465	0	16 443	16 443
45812	8 687	0	8 687	0	0	0	0	0	0	8 687	0	8 687
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	11 823	1 003	12 826	139	125	264	13	864	877	11 949	264	12 213
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45915	500	0	500	0	52	52	0	52	52	500	0	500
47104	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
47408	0	0	0	3 517	14 820	18 337	3 517	14 820	18 337	0	0	0
47423	1 828	0	1 828	1 321	0	1 321	1 609	0	1 609	1 540	0	1 540
47427	586	132	718	3 494	130	3 624	4 080	262	4 342	0	0	0
50208	20 643	0	20 643	169	0	169	4	0	4	20 808	0	20 808
50211	0	130 844	130 844	0	3 089	3 089	0	6 206	6 206	0	127 727	127 727
50221	1 656	0	1 656	174	0	174	708	0	708	1 122	0	1 122
50311	0	46 985	46 985	0	1 043	1 043	0	1 909	1 909	0	46 119	46 119
52601	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
60302	3 388	0	3 388	0	0	0	217	0	217	3 171	0	3 171
60306	5	0	5	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	5	0	5
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	236	0	236	77	0	77	98	0	98	215	0	215
60312	1 870	0	1 870	2 013	0	2 013	2 691	0	2 691	1 192	0	1 192
60314	1 052	0	1 052	0	0	0	1 052	0	1 052	0	0	0
60323	1 894	0	1 894	8	0	8	0	0	0	1 902	0	1 902
60336	144	0	144	31	0	31	31	0	31	144	0	144
60401	11 388	0	11 388	718	0	718	0	0	0	12 106	0	12 106
60415	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
60901	4 972	0	4 972	0	0	0	0	0	0	4 972	0	4 972
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61008	471	0	471	58	0	58	57	0	57	472	0	472
61009	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61214	0	0	0	0	881	881	0	881	881	0	0	0
61403	2 026	0	2 026	931	0	931	230	0	230	2 727	0	2 727
61601	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
61702	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0	3 345	0	3 345
61901	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
61903	2 358	0	2 358	0	0	0	0	0	0	2 358	0	2 358
62001	32 524	0	32 524	0	0	0	0	0	0	32 524	0	32 524
62101	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
70606	144 464	0	144 464	10 268	0	10 268	144 464	0	144 464	10 268	0	10 268
70608	209 417	0	209 417	12 129	0	12 129	209 417	0	209 417	12 129	0	12 129
70611	1 303	0	1 303	217	0	217	1 303	0	1 303	217	0	217
70614	1 447	0	1 447	236	0	236	1 683	0	1 683	0	0	0
70616	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
70706	0	0	0	144 745	0	144 745	0	0	0	144 745	0	144 745
70708	0	0	0	209 417	0	209 417	0	0	0	209 417	0	209 417
70711	0	0	0	1 303	0	1 303	0	0	0	1 303	0	1 303
70714	0	0	0	1 448	0	1 448	0	0	0	1 448	0	1 448
70716	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
Итого по активу (баланс)	1 179 492	208 325	1 387 817	3 025 025	84 223	3 109 248	3 081 693	83 184	3 164 877	1 122 824	209 364	1 332 188
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 656	0	1 656	708	0	708	174	0	174	1 122	0	1 122
10701	18 432	0	18 432	0	0	0	0	0	0	18 432	0	18 432
30126	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30301	137 181	0	137 181	4 462	0	4 462	2 476	0	2 476	135 195	0	135 195
30305	113 791	0	113 791	658 708	0	658 708	652 348	0	652 348	107 431	0	107 431
406	855	0	855	1 513	0	1 513	1 940	0	1 940	1 282	0	1 282
407	113 594	4	113 598	272 701	0	272 701	203 079	0	203 079	43 972	4	43 976
408.1	3 298	0	3 298	12 780	0	12 780	13 549	0	13 549	4 067	0	4 067
40807	1	0	1	1 229	1 112	2 341	1 309	1 125	2 434	81	13	94
40817	1 500	7 526	9 026	48 830	19 732	68 562	59 827	13 580	73 407	12 497	1 374	13 871
40820	0	6 280	6 280	0	5 122	5 122	0	3 943	3 943	0	5 101	5 101
40821	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
40911	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42304	1 225	0	1 225	0	0	0	7	0	7	1 232	0	1 232
42306	71 049	72 904	143 953	19 487	14 617	34 104	38 813	19 633	58 446	90 375	77 920	168 295
42307	23 921	20 516	44 437	24 677	694	25 371	756	518	1 274	0	20 340	20 340
42507	0	57 600	57 600	0	2 334	2 334	0	1 025	1 025	0	56 291	56 291
42605	0	34 704	34 704	0	1 406	1 406	0	660	660	0	33 958	33 958
45215	1 256	0	1 256	282	0	282	125	0	125	1 099	0	1 099
45515	11 183	0	11 183	398	0	398	279	0	279	11 064	0	11 064
45715	190	0	190	27	0	27	34	0	34	197	0	197
45818	21 638	0	21 638	853	0	853	214	0	214	20 999	0	20 999
45918	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
47108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47407	0	0	0	15 408	2 435	17 843	15 408	2 435	17 843	0	0	0
47411	702	308	1 010	1 411	411	1 822	709	205	914	0	102	102
47425	209	0	209	1 442	0	1 442	1 398	0	1 398	165	0	165
47426	45	508	553	45	509	554	44	168	212	44	167	211
50220	66	0	66	0	0	0	325	0	325	391	0	391
52602	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60301	40	0	40	701	0	701	685	0	685	24	0	24
60305	2 687	0	2 687	3 701	0	3 701	3 665	0	3 665	2 651	0	2 651
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	1 836	0	1 836	0	0	0	2	0	2	1 838	0	1 838
60335	476	0	476	1 108	0	1 108	1 098	0	1 098	466	0	466
60414	9 032	0	9 032	0	0	0	127	0	127	9 159	0	9 159
60903	961	0	961	0	0	0	81	0	81	1 042	0	1 042
61501	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
61909	3	0	3	0	0	0	10	0	10	13	0	13
62002	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
62103	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
70601	133 319	0	133 319	133 319	0	133 319	9 317	0	9 317	9 317	0	9 317
70603	209 157	0	209 157	209 157	0	209 157	11 641	0	11 641	11 641	0	11 641
70613	2 339	0	2 339	2 724	0	2 724	866	0	866	481	0	481
70701	0	0	0	0	0	0	133 320	0	133 320	133 320	0	133 320
70703	0	0	0	0	0	0	209 157	0	209 157	209 157	0	209 157
70713	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339	2 339	0	2 339
Итого по пассиву (баланс)	1 187 467	200 350	1 387 817	1 418 743	48 372	1 467 115	1 368 194	43 292	1 411 486	1 136 918	195 270	1 332 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 592	0	32 592	512	0	512	241	0	241	32 863	0	32 863
90902	4 104	0	4 104	18	0	18	960	0	960	3 162	0	3 162
91414	606 428	36 704	643 132	12 400	3 857	16 257	33 498	1 487	34 985	585 330	39 074	624 404
91604	7 189	149	7 338	2 299	89	2 388	1 963	124	2 087	7 525	114	7 639
91704	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91802	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91803	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
99998	487 603	0	487 603	61 047	0	61 047	43 060	0	43 060	505 590	0	505 590
Итого по активу (баланс)	1 139 027	36 853	1 175 880	76 277	3 946	80 223	79 722	1 611	81 333	1 135 582	39 188	1 174 770
Пассив
91003	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
91312	431 270	0	431 270	22 127	0	22 127	40 151	0	40 151	449 294	0	449 294
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	5 059	0	5 059	4 617	0	4 617	4 580	0	4 580	5 022	0	5 022
91318	8 768	0	8 768	0	0	0	0	0	0	8 768	0	8 768
91507	42 506	0	42 506	6 065	0	6 065	6 065	0	6 065	42 506	0	42 506
99999	688 277	0	688 277	37 218	0	37 218	18 121	0	18 121	669 180	0	669 180
Итого по пассиву (баланс)	1 175 880	0	1 175 880	80 278	0	80 278	79 168	0	79 168	1 174 770	0	1 174 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	15 571	8 126	23 697	39 555	7 319	46 874	35 281	10 090	45 371	19 845	5 355	25 200
99996	23 705	0	23 705	46 687	0	46 687	45 187	0	45 187	25 205	0	25 205
Итого по активу (баланс)	39 276	8 126	47 402	86 242	7 319	93 561	80 468	10 090	90 558	45 050	5 355	50 405
Пассив
96304	8 267	15 437	23 704	10 268	34 918	45 186	7 448	39 239	46 687	5 447	19 758	25 205
99997	23 698	0	23 698	45 371	0	45 371	46 873	0	46 873	25 200	0	25 200
Итого по пассиву (баланс)	31 965	15 437	47 402	55 639	34 918	90 557	54 321	39 239	93 560	30 647	19 758	50 405

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?