Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	34 329	24 915	59 244	140 142	25 187	165 329	121 792	14 852	136 644	52 679	35 250	87 929
20208	10 109	0	10 109	6 253	0	6 253	11 935	0	11 935	4 427	0	4 427
20209	0	0	0	77 057	2 121	79 178	77 057	2 121	79 178	0	0	0
20302	0	2 965	2 965	0	102	102	0	59	59	0	3 008	3 008
20303	0	781	781	0	55	55	0	46	46	0	790	790
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	105 734	0	105 734	4 293 046	0	4 293 046	4 290 231	0	4 290 231	108 549	0	108 549
30110	23 718	14 657	38 375	3 828	17 874	21 702	8 286	14 919	23 205	19 260	17 612	36 872
30202	16 100	0	16 100	325	0	325	0	0	0	16 425	0	16 425
30204	7 929	0	7 929	0	0	0	922	0	922	7 007	0	7 007
30221	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30233	0	0	0	1 905	1 723	3 628	1 905	1 723	3 628	0	0	0
30302	343 811	485 669	829 480	7 278	13 212	20 490	4 647	22 528	27 175	346 442	476 353	822 795
30306	75 742	48 440	124 182	92 686	8 697	101 383	68 101	1 565	69 666	100 327	55 572	155 899
30424	548	0	548	37 579	0	37 579	37 761	0	37 761	366	0	366
30425	0	11 232	11 232	0	200	200	0	455	455	0	10 977	10 977
32002	0	0	0	2 915 000	0	2 915 000	2 720 000	0	2 720 000	195 000	0	195 000
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45206	904 704	0	904 704	8 575	0	8 575	4 399	0	4 399	908 880	0	908 880
45207	597 973	0	597 973	19 477	0	19 477	1 983	0	1 983	615 467	0	615 467
45208	147 034	0	147 034	6 092	0	6 092	5 450	0	5 450	147 676	0	147 676
45407	14 738	0	14 738	0	0	0	0	0	0	14 738	0	14 738
45505	102	0	102	0	0	0	9	0	9	93	0	93
45506	3 082	0	3 082	0	0	0	134	0	134	2 948	0	2 948
45507	8 070	0	8 070	200	0	200	162	0	162	8 108	0	8 108
45509	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
45812	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
47105	99	0	99	99	0	99	99	0	99	99	0	99
47404	0	76 898	76 898	0	14 123	14 123	0	19 316	19 316	0	71 705	71 705
47408	0	0	0	9 770 861	9 771 412	19 542 273	9 770 861	9 771 412	19 542 273	0	0	0
47415	9 961	0	9 961	0	0	0	10	0	10	9 951	0	9 951
47423	160 677	0	160 677	150	7 258	7 408	1 050	7 258	8 308	159 777	0	159 777
47427	125 247	0	125 247	18 804	0	18 804	6 405	0	6 405	137 646	0	137 646
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	684	0	684	0	0	0	24	0	24	660	0	660
60306	0	0	0	86	0	86	63	0	63	23	0	23
60308	5	0	5	314	0	314	117	0	117	202	0	202
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	12 378	0	12 378	5 614	0	5 614	3 837	0	3 837	14 155	0	14 155
60314	0	132	132	0	0	0	0	0	0	0	132	132
60323	9	0	9	2	0	2	3	0	3	8	0	8
60401	559 093	0	559 093	0	0	0	73	0	73	559 020	0	559 020
60404	224 501	0	224 501	0	0	0	0	0	0	224 501	0	224 501
60415	6 592	0	6 592	0	0	0	0	0	0	6 592	0	6 592
60901	2 153	0	2 153	0	0	0	0	0	0	2 153	0	2 153
61002	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
61008	1 154	0	1 154	324	0	324	332	0	332	1 146	0	1 146
61009	512	0	512	375	0	375	200	0	200	687	0	687
61209	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61403	1 067	0	1 067	157	0	157	147	0	147	1 077	0	1 077
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	1 135 007	0	1 135 007	65 532	0	65 532	1 143 646	0	1 143 646	56 893	0	56 893
70608	1 008 751	0	1 008 751	54 486	0	54 486	1 020 191	0	1 020 191	43 046	0	43 046
70609	23 530	0	23 530	104	0	104	23 530	0	23 530	104	0	104
70611	9 583	0	9 583	25	0	25	9 583	0	9 583	25	0	25
70706	0	0	0	1 136 103	0	1 136 103	0	0	0	1 136 103	0	1 136 103
70708	0	0	0	1 008 751	0	1 008 751	0	0	0	1 008 751	0	1 008 751
70709	0	0	0	23 530	0	23 530	0	0	0	23 530	0	23 530
70711	0	0	0	9 582	0	9 582	0	0	0	9 582	0	9 582
Итого по активу (баланс)	5 844 559	670 541	6 515 100	20 356 228	9 861 964	30 218 192	20 186 831	9 856 254	30 043 085	6 013 956	676 251	6 690 207
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	52 231	0	52 231	0	0	0	0	0	0	52 231	0	52 231
10801	79 829	0	79 829	0	0	0	0	0	0	79 829	0	79 829
30126	268	0	268	61	0	61	4	0	4	211	0	211
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	0	0	0	18 053	2 231	20 284	18 053	2 231	20 284	0	0	0
30301	343 811	485 669	829 480	4 647	22 528	27 175	7 278	13 212	20 490	346 442	476 353	822 795
30305	75 742	48 440	124 182	68 101	1 565	69 666	92 686	8 697	101 383	100 327	55 572	155 899
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	199 251	6 048	205 299	743 139	3 877	747 016	738 241	1 953	740 194	194 353	4 124	198 477
408.1	15 200	0	15 200	30 829	69	30 898	27 885	69	27 954	12 256	0	12 256
40807	26	973	999	26	1 623	1 649	0	650	650	0	0	0
40817	16 985	2 310	19 295	21 645	1 173	22 818	18 312	459	18 771	13 652	1 596	15 248
40820	132	2	134	0	0	0	25	249	274	157	251	408
40821	733	0	733	744	0	744	762	0	762	751	0	751
40905	0	0	0	177	342	519	177	342	519	0	0	0
40909	0	0	0	976	774	1 750	976	774	1 750	0	0	0
40910	0	0	0	747	604	1 351	747	604	1 351	0	0	0
40911	0	0	0	4 573	0	4 573	4 710	0	4 710	137	0	137
40912	0	0	0	734	521	1 255	734	521	1 255	0	0	0
40913	0	0	0	355	175	530	355	175	530	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	11 707	0	11 707	701	0	701	0	0	0	11 006	0	11 006
42107	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
42111	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42206	13 521	0	13 521	3 521	0	3 521	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	0	0	0	0	0	0	3 519	0	3 519	3 519	0	3 519
42301	4 446	30 878	35 324	20 579	1 425	22 004	28 088	826	28 914	11 955	30 279	42 234
42304	17 202	0	17 202	1 777	0	1 777	2 761	0	2 761	18 186	0	18 186
42305	319 542	6 744	326 286	45 697	273	45 970	72 538	123	72 661	346 383	6 594	352 977
42306	649 271	334 057	983 328	3 418	14 406	17 824	36 578	6 583	43 161	682 431	326 234	1 008 665
42315	107 392	0	107 392	0	0	0	0	0	0	107 392	0	107 392
42601	1 237	2	1 239	1 550	3 657	5 207	3 864	3 657	7 521	3 551	2	3 553
45215	43 032	0	43 032	953	0	953	6 666	0	6 666	48 745	0	48 745
45515	1 277	0	1 277	9	0	9	7	0	7	1 275	0	1 275
45818	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
47405	0	0	0	6 890	638	7 528	6 890	638	7 528	0	0	0
47407	0	0	0	9 781 157	9 765 157	19 546 314	9 781 157	9 765 157	19 546 314	0	0	0
47411	52 986	14	53 000	2 850	613	3 463	7 964	612	8 576	58 100	13	58 113
47416	52	0	52	10 081	0	10 081	10 029	0	10 029	0	0	0
47422	6	0	6	199	0	199	200	0	200	7	0	7
47425	58 418	0	58 418	15 746	0	15 746	688	0	688	43 360	0	43 360
47426	429	0	429	633	0	633	250	0	250	46	0	46
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	569	0	569	2 300	0	2 300	1 731	0	1 731
60305	3 348	0	3 348	6 341	0	6 341	9 250	0	9 250	6 257	0	6 257
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	850	0	850	285	0	285	83	0	83	648	0	648
60311	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
60313	0	11	11	0	11	11	0	12	12	0	12	12
60322	652	0	652	829	0	829	2 781	0	2 781	2 604	0	2 604
60324	4 896	0	4 896	13	0	13	59	0	59	4 942	0	4 942
60335	1 011	0	1 011	7	0	7	161	0	161	1 165	0	1 165
60349	1 953	0	1 953	2 604	0	2 604	651	0	651	0	0	0
60414	143 914	0	143 914	74	0	74	1 357	0	1 357	145 197	0	145 197
60903	1 240	0	1 240	0	0	0	32	0	32	1 272	0	1 272
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	1 144 277	0	1 144 277	1 160 729	0	1 160 729	67 291	0	67 291	50 839	0	50 839
70603	1 024 265	0	1 024 265	1 046 475	0	1 046 475	71 512	0	71 512	49 302	0	49 302
70604	24 023	0	24 023	24 023	0	24 023	156	0	156	156	0	156
70701	0	0	0	0	0	0	1 144 277	0	1 144 277	1 144 277	0	1 144 277
70703	0	0	0	0	0	0	1 024 265	0	1 024 265	1 024 265	0	1 024 265
70704	0	0	0	0	0	0	24 023	0	24 023	24 023	0	24 023
Итого по пассиву (баланс)	5 599 952	915 148	6 515 100	13 033 470	9 821 662	22 855 132	13 222 695	9 807 544	23 030 239	5 789 177	901 030	6 690 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	1 071 316	0	1 071 316	29 046	0	29 046	2 684	0	2 684	1 097 678	0	1 097 678
90902	22 263	0	22 263	672	0	672	389	0	389	22 546	0	22 546
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	52 182	0	52 182	0	0	0	52 182	0	52 182	0	0	0
91414	324 763	0	324 763	111 245	0	111 245	57 332	0	57 332	378 676	0	378 676
91501	26 431	0	26 431	12 995	0	12 995	13 572	0	13 572	25 854	0	25 854
91604	1 867	0	1 867	44	0	44	0	0	0	1 911	0	1 911
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 891 536	0	1 891 536	148 944	0	148 944	202 692	0	202 692	1 837 788	0	1 837 788
Итого по активу (баланс)	3 390 405	0	3 390 405	302 946	0	302 946	328 851	0	328 851	3 364 500	0	3 364 500
Пассив
91312	1 447 433	864	1 448 297	87 299	35	87 334	143 584	15	143 599	1 503 718	844	1 504 562
91315	227 659	0	227 659	67 970	0	67 970	0	0	0	159 689	0	159 689
91316	31 480	0	31 480	29 775	0	29 775	0	0	0	1 705	0	1 705
91317	157 383	4 370	161 753	17 471	142	17 613	5 235	110	5 345	145 147	4 338	149 485
91507	22 347	0	22 347	0	0	0	0	0	0	22 347	0	22 347
99999	1 498 869	0	1 498 869	126 158	0	126 158	154 001	0	154 001	1 526 712	0	1 526 712
Итого по пассиву (баланс)	3 385 171	5 234	3 390 405	328 673	177	328 850	302 820	125	302 945	3 359 318	5 182	3 364 500
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	270 862	612 722	883 584	304 721	9 796 774	10 101 495	257 810	9 780 680	10 038 490	317 773	628 816	946 589
99996	885 748	0	885 748	10 090 783	0	10 090 783	10 033 953	0	10 033 953	942 578	0	942 578
Итого по активу (баланс)	1 156 610	612 722	1 769 332	10 395 504	9 796 774	20 192 278	10 291 763	9 780 680	20 072 443	1 260 351	628 816	1 889 167
Пассив
96901	612 730	273 018	885 748	9 762 815	271 138	10 033 953	9 778 999	311 784	10 090 783	628 914	313 664	942 578
99997	883 584	0	883 584	10 038 490	0	10 038 490	10 101 495	0	10 101 495	946 589	0	946 589
Итого по пассиву (баланс)	1 496 314	273 018	1 769 332	19 801 305	271 138	20 072 443	19 880 494	311 784	20 192 278	1 575 503	313 664	1 889 167

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?