Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЛАВЯНБАНК"

Регистрационный номер

804

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 656	0	21 656	0	0	0	0	0	0	21 656	0	21 656
20202	2 893	64 387	67 280	194 239	3 089	197 328	178 653	1 940	180 593	18 479	65 536	84 015
30102	15 727	0	15 727	2 373 838	0	2 373 838	2 364 609	0	2 364 609	24 956	0	24 956
30110	47	42 968	43 015	376 735	18 330	395 065	376 775	16 912	393 687	7	44 386	44 393
30202	2 528	0	2 528	71	0	71	0	0	0	2 599	0	2 599
30204	1 144	0	1 144	0	0	0	3	0	3	1 141	0	1 141
31902	45 000	0	45 000	1 038 000	0	1 038 000	1 063 000	0	1 063 000	20 000	0	20 000
31903	200 000	0	200 000	680 000	0	680 000	710 000	0	710 000	170 000	0	170 000
45201	19 882	0	19 882	20 811	0	20 811	20 824	0	20 824	19 869	0	19 869
45206	850	0	850	0	0	0	50	0	50	800	0	800
45207	45 836	0	45 836	250	0	250	90	0	90	45 996	0	45 996
45208	85 465	0	85 465	344	0	344	3 161	0	3 161	82 648	0	82 648
45307	175	0	175	0	0	0	8	0	8	167	0	167
45403	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
45407	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45505	10 050	0	10 050	0	0	0	1 061	0	1 061	8 989	0	8 989
45506	22 486	0	22 486	0	0	0	846	0	846	21 640	0	21 640
45507	46 084	0	46 084	2 800	0	2 800	1 443	0	1 443	47 441	0	47 441
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	2 010	0	2 010	4	0	4	13	0	13	2 001	0	2 001
47408	0	0	0	32 624	0	32 624	32 624	0	32 624	0	0	0
47423	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47427	186	0	186	1 575	0	1 575	1 761	0	1 761	0	0	0
60306	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60312	43	0	43	415	0	415	323	0	323	135	0	135
60323	129	0	129	2	0	2	2	0	2	129	0	129
60401	127 255	0	127 255	0	0	0	0	0	0	127 255	0	127 255
60404	30 147	0	30 147	0	0	0	0	0	0	30 147	0	30 147
61002	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
61008	47	0	47	57	0	57	32	0	32	72	0	72
61009	235	0	235	29	0	29	21	0	21	243	0	243
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	105	0	105	27	0	27	14	0	14	118	0	118
61702	3 722	0	3 722	92	0	92	455	0	455	3 359	0	3 359
62001	65 930	0	65 930	0	0	0	0	0	0	65 930	0	65 930
62101	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
70606	201 306	0	201 306	13 561	0	13 561	201 306	0	201 306	13 561	0	13 561
70608	146 326	0	146 326	6 600	0	6 600	146 326	0	146 326	6 600	0	6 600
70706	0	0	0	201 306	0	201 306	201 306	0	201 306	0	0	0
70708	0	0	0	146 326	0	146 326	146 326	0	146 326	0	0	0
70711	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
70802	0	0	0	348 214	0	348 214	338 571	0	338 571	9 643	0	9 643
Итого по активу (баланс)	1 119 370	107 355	1 226 725	5 451 970	21 419	5 473 389	5 803 653	18 852	5 822 505	767 687	109 922	877 609
Пассив
10207	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10601	124 610	0	124 610	0	0	0	0	0	0	124 610	0	124 610
10701	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
10801	226 076	0	226 076	0	0	0	0	0	0	226 076	0	226 076
30222	0	0	0	13 640	0	13 640	13 640	0	13 640	0	0	0
30223	0	0	0	131 436	0	131 436	136 157	0	136 157	4 721	0	4 721
405	5 060	1 596	6 656	3 118	1 600	4 718	360	176	536	2 302	172	2 474
406	1 641	0	1 641	788	0	788	2 914	0	2 914	3 767	0	3 767
407	184 559	16 956	201 515	556 410	16 480	572 890	540 078	17 796	557 874	168 227	18 272	186 499
408.1	58 293	0	58 293	100 779	0	100 779	98 847	0	98 847	56 361	0	56 361
40821	77 476	0	77 476	209 308	0	209 308	190 341	0	190 341	58 509	0	58 509
40911	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
42106	700	1 440	2 140	0	58	58	0	25	25	700	1 407	2 107
42114	0	59 890	59 890	0	1 817	1 817	0	2 936	2 936	0	61 009	61 009
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	2 600	0	2 600	600	0	600	800	0	800	2 800	0	2 800
42205	2 900	0	2 900	200	0	200	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	12	13	25	0	0	0	0	0	0	12	13	25
42307	3 725	0	3 725	26	0	26	16	0	16	3 715	0	3 715
45215	17 286	0	17 286	2 661	0	2 661	1 953	0	1 953	16 578	0	16 578
45415	0	0	0	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730	0	0	0
45515	8 361	0	8 361	297	0	297	705	0	705	8 769	0	8 769
45818	7 010	0	7 010	10	0	10	1	0	1	7 001	0	7 001
47407	0	0	0	0	32 676	32 676	0	32 676	32 676	0	0	0
47416	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47425	1 210	0	1 210	2 802	0	2 802	2 608	0	2 608	1 016	0	1 016
60301	772	0	772	360	0	360	1 199	0	1 199	1 611	0	1 611
60305	919	0	919	2 885	0	2 885	3 084	0	3 084	1 118	0	1 118
60309	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60311	132	0	132	181	0	181	49	0	49	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60335	278	0	278	861	0	861	920	0	920	337	0	337
60414	30 408	0	30 408	0	0	0	167	0	167	30 575	0	30 575
61301	116	0	116	1 865	0	1 865	1 841	0	1 841	92	0	92
61701	23 652	0	23 652	50	0	50	0	0	0	23 602	0	23 602
62002	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
62103	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
70601	190 328	0	190 328	190 328	0	190 328	14 690	0	14 690	14 690	0	14 690
70603	147 661	0	147 661	147 661	0	147 661	6 698	0	6 698	6 698	0	6 698
70615	895	0	895	895	0	895	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	190 328	0	190 328	190 328	0	190 328	0	0	0
70703	0	0	0	147 661	0	147 661	147 661	0	147 661	0	0	0
70715	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 146 830	79 895	1 226 725	1 710 437	52 631	1 763 068	1 360 343	53 609	1 413 952	796 736	80 873	877 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 484	0	15 484	521	0	521	3 246	0	3 246	12 759	0	12 759
90902	1 100 076	0	1 100 076	3 315	0	3 315	3 016	0	3 016	1 100 375	0	1 100 375
91202	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	408 971	0	408 971	13 125	0	13 125	13 125	0	13 125	408 971	0	408 971
91604	1 194	0	1 194	380	0	380	390	0	390	1 184	0	1 184
91704	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
91802	9 948	0	9 948	0	0	0	0	0	0	9 948	0	9 948
91803	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
99998	463 003	0	463 003	57 003	0	57 003	37 023	0	37 023	482 983	0	482 983
Итого по активу (баланс)	2 000 261	0	2 000 261	74 344	0	74 344	56 800	0	56 800	2 017 805	0	2 017 805
Пассив
91003	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91312	414 596	0	414 596	6 950	0	6 950	25 775	0	25 775	433 421	0	433 421
91316	14 907	0	14 907	3 144	0	3 144	2 800	0	2 800	14 563	0	14 563
91317	33 500	0	33 500	26 861	0	26 861	28 360	0	28 360	34 999	0	34 999
99999	1 537 258	0	1 537 258	19 776	0	19 776	17 340	0	17 340	1 534 822	0	1 534 822
Итого по пассиву (баланс)	2 000 261	0	2 000 261	56 799	0	56 799	74 343	0	74 343	2 017 805	0	2 017 805

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?