Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	139	0	139	32	0	32	88	0	88	83	0	83
20202	14 718	2 011	16 729	212 034	51	212 085	216 310	65	216 375	10 442	1 997	12 439
20209	0	0	0	169 500	0	169 500	169 500	0	169 500	0	0	0
30102	14 977	0	14 977	862 195	0	862 195	837 308	0	837 308	39 864	0	39 864
30110	0	9 588	9 588	4 381 835	20 096	4 401 931	4 381 835	22 745	4 404 580	0	6 939	6 939
30202	4 639	0	4 639	54	0	54	0	0	0	4 693	0	4 693
30204	127	0	127	0	0	0	7	0	7	120	0	120
30221	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
31901	70 000	0	70 000	1 130 000	0	1 130 000	1 140 000	0	1 140 000	60 000	0	60 000
31903	0	0	0	3 195 000	0	3 195 000	2 120 000	0	2 120 000	1 075 000	0	1 075 000
31904	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
44906	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45205	600	0	600	0	0	0	150	0	150	450	0	450
45206	79 080	0	79 080	600	0	600	9 667	0	9 667	70 013	0	70 013
45207	140 532	0	140 532	0	0	0	5 798	0	5 798	134 734	0	134 734
45208	105 674	0	105 674	0	0	0	1 478	0	1 478	104 196	0	104 196
45404	2 500	0	2 500	20 000	0	20 000	0	0	0	22 500	0	22 500
45406	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45407	124 533	0	124 533	5 000	0	5 000	3 542	0	3 542	125 991	0	125 991
45408	85 951	0	85 951	27 000	0	27 000	35 466	0	35 466	77 485	0	77 485
45505	86	0	86	1 000	0	1 000	86	0	86	1 000	0	1 000
45506	3 689	0	3 689	0	0	0	339	0	339	3 350	0	3 350
45507	40 268	0	40 268	250	0	250	1 465	0	1 465	39 053	0	39 053
45812	73 282	0	73 282	0	0	0	0	0	0	73 282	0	73 282
45814	7 679	0	7 679	7 510	0	7 510	0	0	0	15 189	0	15 189
45815	6 373	0	6 373	0	0	0	14	0	14	6 359	0	6 359
45912	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45915	93	0	93	0	0	0	4	0	4	89	0	89
47408	0	0	0	20 044	0	20 044	20 044	0	20 044	0	0	0
47423	14	0	14	3	0	3	7	0	7	10	0	10
47427	2 733	0	2 733	12 549	0	12 549	13 401	0	13 401	1 881	0	1 881
50207	24 549	0	24 549	187	0	187	508	0	508	24 228	0	24 228
50221	77	0	77	12	0	12	0	0	0	89	0	89
60306	60	0	60	44	0	44	0	0	0	104	0	104
60308	0	0	0	458	0	458	364	0	364	94	0	94
60312	1 817	0	1 817	1 393	0	1 393	781	0	781	2 429	0	2 429
60323	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60336	14	0	14	47	0	47	34	0	34	27	0	27
60401	55 854	0	55 854	0	0	0	282	0	282	55 572	0	55 572
61002	44	0	44	0	0	0	6	0	6	38	0	38
61008	236	0	236	187	0	187	174	0	174	249	0	249
61009	247	0	247	280	0	280	303	0	303	224	0	224
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61209	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61403	785	0	785	109	0	109	98	0	98	796	0	796
61702	539	0	539	187	0	187	67	0	67	659	0	659
61703	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
62001	22 544	0	22 544	0	0	0	0	0	0	22 544	0	22 544
70606	408 105	0	408 105	28 257	0	28 257	408 105	0	408 105	28 257	0	28 257
70608	15 165	0	15 165	504	0	504	15 165	0	15 165	504	0	504
70611	2 488	0	2 488	0	0	0	2 488	0	2 488	0	0	0
70706	0	0	0	408 712	0	408 712	408 712	0	408 712	0	0	0
70708	0	0	0	15 165	0	15 165	15 165	0	15 165	0	0	0
70711	0	0	0	2 870	0	2 870	2 870	0	2 870	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 351 760	11 599	2 363 359	10 503 814	20 147	10 523 961	10 852 079	22 810	10 874 889	2 003 495	8 936	2 012 431
Пассив
10207	516 200	0	516 200	0	0	0	0	0	0	516 200	0	516 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	77	0	77	0	0	0	12	0	12	89	0	89
10609	79	0	79	67	0	67	0	0	0	12	0	12
10701	90 046	0	90 046	0	0	0	0	0	0	90 046	0	90 046
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	83	0	83	2	0	2	0	0	0	81	0	81
406	2 282	0	2 282	6 401	0	6 401	5 231	0	5 231	1 112	0	1 112
407	150 137	5 279	155 416	526 698	23 617	550 315	549 375	24 095	573 470	172 814	5 757	178 571
408.1	63 658	4 010	67 668	477 916	14 933	492 849	473 289	11 928	485 217	59 031	1 005	60 036
40817	24	1	25	944	864	1 808	937	864	1 801	17	1	18
40821	502	0	502	10 317	0	10 317	10 929	0	10 929	1 114	0	1 114
40911	0	0	0	856	0	856	962	0	962	106	0	106
42114	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
42301	1 646	0	1 646	993	0	993	907	0	907	1 560	0	1 560
42303	7 821	0	7 821	30	0	30	45	0	45	7 836	0	7 836
42304	0	1 162	1 162	0	47	47	0	21	21	0	1 136	1 136
42305	1	0	1	28 667	0	28 667	32 316	0	32 316	3 650	0	3 650
42306	391 251	0	391 251	0	0	0	24 322	0	24 322	415 573	0	415 573
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45215	86 123	0	86 123	1 640	0	1 640	379	0	379	84 862	0	84 862
45415	21 720	0	21 720	11 484	0	11 484	4 036	0	4 036	14 272	0	14 272
45515	6 283	0	6 283	163	0	163	50	0	50	6 170	0	6 170
45818	87 023	0	87 023	14	0	14	7 510	0	7 510	94 519	0	94 519
45918	950	0	950	3	0	3	0	0	0	947	0	947
47407	0	0	0	0	19 992	19 992	0	19 992	19 992	0	0	0
47411	458	0	458	2 347	0	2 347	3 073	1	3 074	1 184	1	1 185
47416	0	0	0	120	35	155	125	35	160	5	0	5
47422	50	0	50	48	0	48	45	0	45	47	0	47
47425	350	0	350	507	0	507	511	0	511	354	0	354
47426	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884
50220	139	0	139	88	0	88	32	0	32	83	0	83
60301	0	0	0	440	0	440	1 226	0	1 226	786	0	786
60305	2 357	0	2 357	2 440	0	2 440	4 138	0	4 138	4 055	0	4 055
60309	36	0	36	36	0	36	12	0	12	12	0	12
60311	124	0	124	1 205	0	1 205	1 081	0	1 081	0	0	0
60335	712	0	712	1 228	0	1 228	1 223	0	1 223	707	0	707
60349	267	0	267	1	0	1	0	0	0	266	0	266
60414	21 536	0	21 536	240	0	240	857	0	857	22 153	0	22 153
62002	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70601	414 400	0	414 400	414 401	0	414 401	29 945	0	29 945	29 944	0	29 944
70603	15 060	0	15 060	15 060	0	15 060	512	0	512	512	0	512
70615	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	414 401	0	414 401	414 401	0	414 401	0	0	0
70703	0	0	0	15 060	0	15 060	15 060	0	15 060	0	0	0
70715	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
70801	0	0	0	426 746	0	426 746	429 723	0	429 723	2 977	0	2 977
Итого по пассиву (баланс)	2 352 907	10 452	2 363 359	2 365 788	59 488	2 425 276	2 017 412	56 936	2 074 348	2 004 531	7 900	2 012 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 306	0	58 306	16 302	0	16 302	4 433	0	4 433	70 175	0	70 175
90902	88 587	0	88 587	595	0	595	3 068	0	3 068	86 114	0	86 114
91414	1 616 108	0	1 616 108	62 783	0	62 783	36 366	0	36 366	1 642 525	0	1 642 525
91604	5 293	0	5 293	1 277	0	1 277	1 289	0	1 289	5 281	0	5 281
91704	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
91802	12 340	0	12 340	0	0	0	0	0	0	12 340	0	12 340
99998	1 069 690	0	1 069 690	85 482	0	85 482	107 054	0	107 054	1 048 118	0	1 048 118
Итого по активу (баланс)	2 850 841	0	2 850 841	166 439	0	166 439	152 210	0	152 210	2 865 070	0	2 865 070
Пассив
91003	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91312	1 031 733	0	1 031 733	107 007	0	107 007	85 135	0	85 135	1 009 861	0	1 009 861
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	300	0	300	10 300	0	10 300
91507	27 957	0	27 957	0	0	0	0	0	0	27 957	0	27 957
99999	1 781 151	0	1 781 151	44 967	0	44 967	80 768	0	80 768	1 816 952	0	1 816 952
Итого по пассиву (баланс)	2 850 841	0	2 850 841	152 021	0	152 021	166 250	0	166 250	2 865 070	0	2 865 070

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?