Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 500	0	11 500	0	0	0	221	0	221	11 279	0	11 279
20202	137 767	24 078	161 845	492 562	488 780	981 342	527 021	460 043	987 064	103 308	52 815	156 123
20209	0	0	0	291 562	109 786	401 348	291 562	109 786	401 348	0	0	0
30102	3 453	0	3 453	329 802	0	329 802	329 730	0	329 730	3 525	0	3 525
30110	9 294	62 942	72 236	78 657	241 634	320 291	81 063	278 309	359 372	6 888	26 267	33 155
30202	30 159	0	30 159	595	0	595	0	0	0	30 754	0	30 754
30204	3 678	0	3 678	32	0	32	0	0	0	3 710	0	3 710
30215	150	864	1 014	0	15	15	0	35	35	150	844	994
30233	9	65	74	5 217	1 235	6 452	5 217	1 288	6 505	9	12	21
30413	0	0	0	314 158	0	314 158	314 153	0	314 153	5	0	5
30424	138	0	138	1 417 703	0	1 417 703	1 408 312	0	1 408 312	9 529	0	9 529
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	0	0	0	1 503 690	0	1 503 690	1 390 121	0	1 390 121	113 569	0	113 569
32203	0	0	0	290 668	0	290 668	290 668	0	290 668	0	0	0
32204	185 683	0	185 683	0	0	0	185 683	0	185 683	0	0	0
45106	14 213	0	14 213	8 110	0	8 110	3 138	0	3 138	19 185	0	19 185
45107	26 310	0	26 310	3 558	0	3 558	1 098	0	1 098	28 770	0	28 770
45205	27 909	0	27 909	36 700	0	36 700	1 909	0	1 909	62 700	0	62 700
45206	88 000	0	88 000	0	0	0	490	0	490	87 510	0	87 510
45207	91 100	0	91 100	0	0	0	4 800	0	4 800	86 300	0	86 300
45505	4 094	0	4 094	0	0	0	23	0	23	4 071	0	4 071
45506	250	0	250	0	0	0	10	0	10	240	0	240
45507	43 961	0	43 961	0	0	0	0	0	0	43 961	0	43 961
45509	356	0	356	3 692	0	3 692	3 686	0	3 686	362	0	362
45812	281 157	0	281 157	0	0	0	0	0	0	281 157	0	281 157
45815	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
45912	251	0	251	0	0	0	1	0	1	250	0	250
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47402	0	0	0	64 105	0	64 105	64 105	0	64 105	0	0	0
47404	0	5 280	5 280	2 484 258	810 125	3 294 383	2 484 258	814 794	3 299 052	0	611	611
47408	0	0	0	4 329 866	621 285	4 951 151	4 329 866	621 285	4 951 151	0	0	0
47423	15 251	0	15 251	860	258 092	258 952	835	258 092	258 927	15 276	0	15 276
47427	164	1	165	4 888	5	4 893	4 506	6	4 512	546	0	546
47802	3 306	0	3 306	0	0	0	1	0	1	3 305	0	3 305
47803	56 068	0	56 068	27 408	0	27 408	34 822	0	34 822	48 654	0	48 654
50208	16 515	0	16 515	309	0	309	0	0	0	16 824	0	16 824
50221	974	0	974	0	0	0	176	0	176	798	0	798
50305	132 201	0	132 201	39 239	0	39 239	42 255	0	42 255	129 185	0	129 185
50306	55 512	0	55 512	455	0	455	642	0	642	55 325	0	55 325
50307	233 423	0	233 423	261	0	261	0	0	0	233 684	0	233 684
50308	20 469	0	20 469	136	0	136	0	0	0	20 605	0	20 605
50318	0	0	0	38 233	0	38 233	38 233	0	38 233	0	0	0
50505	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60302	2 874	0	2 874	0	0	0	67	0	67	2 807	0	2 807
60308	413	0	413	97	0	97	97	0	97	413	0	413
60310	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60312	2 653	0	2 653	3 227	0	3 227	3 388	0	3 388	2 492	0	2 492
60314	0	149	149	0	0	0	0	128	128	0	21	21
60323	263	0	263	56	0	56	0	0	0	319	0	319
60336	225	0	225	145	0	145	138	0	138	232	0	232
60401	122 607	0	122 607	0	0	0	0	0	0	122 607	0	122 607
60901	17 296	0	17 296	0	0	0	0	0	0	17 296	0	17 296
60906	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61008	0	0	0	108	0	108	107	0	107	1	0	1
61009	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61212	0	0	0	36 139	0	36 139	36 139	0	36 139	0	0	0
61214	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
61403	236	0	236	210	0	210	66	0	66	380	0	380
62001	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
70606	645 847	0	645 847	25 709	0	25 709	645 848	0	645 848	25 708	0	25 708
70608	1 101 473	0	1 101 473	4 926	0	4 926	1 101 473	0	1 101 473	4 926	0	4 926
70611	2 315	0	2 315	0	0	0	2 315	0	2 315	0	0	0
70706	0	0	0	647 207	0	647 207	7	0	7	647 200	0	647 200
70708	0	0	0	1 101 473	0	1 101 473	0	0	0	1 101 473	0	1 101 473
70711	0	0	0	2 509	0	2 509	0	0	0	2 509	0	2 509
Итого по активу (баланс)	3 675 912	97 352	3 773 264	13 593 841	2 530 957	16 124 798	13 633 561	2 543 766	16 177 327	3 636 192	84 543	3 720 735
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	22 749	0	22 749	0	0	0	0	0	0	22 749	0	22 749
10603	974	0	974	176	0	176	0	0	0	798	0	798
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	147 781	0	147 781	0	0	0	0	0	0	147 781	0	147 781
30126	9 801	0	9 801	1 684	0	1 684	1 287	0	1 287	9 404	0	9 404
30232	36	0	36	4 186	3 366	7 552	4 169	3 366	7 535	19	0	19
30236	579	0	579	14 618	446	15 064	14 618	446	15 064	579	0	579
30301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30601	9 332	0	9 332	0	0	0	0	0	0	9 332	0	9 332
31502	0	0	0	39 791	0	39 791	39 791	0	39 791	0	0	0
31503	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
407	13 276	41	13 317	118 790	12 609	131 399	125 389	12 608	137 997	19 875	40	19 915
408.1	2 433	0	2 433	9 481	526	10 007	10 669	526	11 195	3 621	0	3 621
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	4 318	34	4 352	15 687	281	15 968	17 784	280	18 064	6 415	33	6 448
40820	7	3	10	0	0	0	0	0	0	7	3	10
40821	3	0	3	594	0	594	598	0	598	7	0	7
40905	2	0	2	566	223	789	575	223	798	11	0	11
40909	0	0	0	1 634	642	2 276	1 634	642	2 276	0	0	0
40910	0	0	0	89	309	398	89	309	398	0	0	0
40911	0	0	0	1 992	0	1 992	1 993	0	1 993	1	0	1
40912	0	0	0	1 170	2 477	3 647	1 170	2 477	3 647	0	0	0
40913	0	0	0	1 459	794	2 253	1 459	794	2 253	0	0	0
42102	14 000	0	14 000	24 000	0	24 000	14 000	0	14 000	4 000	0	4 000
42103	0	919	919	0	22	22	0	31	31	0	928	928
42301	22 502	594	23 096	111 085	263	111 348	104 536	450	104 986	15 953	781	16 734
42303	2 347	0	2 347	1 320	0	1 320	3 376	0	3 376	4 403	0	4 403
42304	131 469	1 832	133 301	22 019	73	22 092	64 726	34	64 760	174 176	1 793	175 969
42305	115 811	2 316	118 127	11 669	94	11 763	6 906	172	7 078	111 048	2 394	113 442
42306	530 168	54 224	584 392	122 689	2 418	125 107	15 431	2 049	17 480	422 910	53 855	476 765
42601	92	577	669	92	577	669	0	0	0	0	0	0
42606	4 267	1 315	5 582	1 359	31	1 390	14	44	58	2 922	1 328	4 250
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45115	405	0	405	42	0	42	117	0	117	480	0	480
45215	6 563	0	6 563	197	0	197	767	0	767	7 133	0	7 133
45515	4 660	0	4 660	24	0	24	3	0	3	4 639	0	4 639
45818	274 995	0	274 995	0	0	0	0	0	0	274 995	0	274 995
45918	251	0	251	1	0	1	0	0	0	250	0	250
47401	0	0	0	11 488	0	11 488	11 488	0	11 488	0	0	0
47403	0	0	0	2 643 623	576 205	3 219 828	2 643 623	576 205	3 219 828	0	0	0
47407	0	0	0	4 361 720	588 998	4 950 718	4 361 720	588 998	4 950 718	0	0	0
47411	1 341	6	1 347	3 055	15	3 070	5 099	68	5 167	3 385	59	3 444
47416	79	0	79	7 310	0	7 310	7 335	0	7 335	104	0	104
47422	102	0	102	116	0	116	67	0	67	53	0	53
47425	14 317	0	14 317	372	0	372	377	0	377	14 322	0	14 322
47426	16 337	0	16 337	81	0	81	782	1	783	17 038	1	17 039
47804	3 536	0	3 536	509	0	509	602	0	602	3 629	0	3 629
50319	199 757	0	199 757	0	0	0	1	0	1	199 758	0	199 758
50507	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	231	0	231	1 860	0	1 860	1 642	0	1 642	13	0	13
60305	3 600	0	3 600	6 984	0	6 984	7 383	0	7 383	3 999	0	3 999
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
60311	765	0	765	1 453	0	1 453	701	0	701	13	0	13
60322	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
60324	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
60335	1 087	0	1 087	2 070	0	2 070	2 190	0	2 190	1 207	0	1 207
60414	10 645	0	10 645	0	0	0	257	0	257	10 902	0	10 902
60903	1 556	0	1 556	0	0	0	67	0	67	1 623	0	1 623
61501	64 574	0	64 574	0	0	0	0	0	0	64 574	0	64 574
62002	23 495	0	23 495	0	0	0	0	0	0	23 495	0	23 495
70601	476 847	0	476 847	476 847	0	476 847	15 670	0	15 670	15 670	0	15 670
70603	1 120 583	0	1 120 583	1 120 583	0	1 120 583	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850
70605	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	18	0	18	476 905	0	476 905	476 887	0	476 887
70703	0	0	0	0	0	0	1 120 583	0	1 120 583	1 120 583	0	1 120 583
70705	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	3 711 403	61 861	3 773 264	9 145 507	1 190 369	10 335 876	9 093 624	1 189 723	10 283 347	3 659 520	61 215	3 720 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 525	0	37 525	287	0	287	277	0	277	37 535	0	37 535
90902	183 407	0	183 407	237	0	237	382	0	382	183 262	0	183 262
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 001 878	0	1 001 878	138 053	0	138 053	2 147	0	2 147	1 137 784	0	1 137 784
91418	253 272	0	253 272	30 454	0	30 454	97 716	0	97 716	186 010	0	186 010
91419	3	0	3	9	0	9	12	0	12	0	0	0
91501	20 989	0	20 989	0	0	0	20 989	0	20 989	0	0	0
91604	101 262	0	101 262	1 081	0	1 081	51	0	51	102 292	0	102 292
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
99998	2 229 653	0	2 229 653	2 014 588	0	2 014 588	2 032 299	0	2 032 299	2 211 942	0	2 211 942
Итого по активу (баланс)	3 871 150	0	3 871 150	2 184 709	0	2 184 709	2 153 873	0	2 153 873	3 901 986	0	3 901 986
Пассив
91003	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	2 006 332	0	2 006 332	3 555	0	3 555	61 634	0	61 634	2 064 411	0	2 064 411
91314	201 870	0	201 870	1 997 724	0	1 997 724	1 916 731	0	1 916 731	120 877	0	120 877
91315	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
91317	2 203	0	2 203	30 392	0	30 392	35 595	0	35 595	7 406	0	7 406
91507	18 705	0	18 705	0	0	0	0	0	0	18 705	0	18 705
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 641 497	0	1 641 497	121 567	0	121 567	170 114	0	170 114	1 690 044	0	1 690 044
Итого по пассиву (баланс)	3 871 150	0	3 871 150	2 153 865	0	2 153 865	2 184 701	0	2 184 701	3 901 986	0	3 901 986
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	575 578	45 593	621 171	575 578	45 593	621 171	0	0	0
99996	0	0	0	622 220	0	622 220	622 220	0	622 220	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 197 798	45 593	1 243 391	1 197 798	45 593	1 243 391	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	44 991	577 229	622 220	44 991	577 229	622 220	0	0	0
99997	0	0	0	621 171	0	621 171	621 171	0	621 171	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	666 162	577 229	1 243 391	666 162	577 229	1 243 391	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?