Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 106	0	8 106	0	0	0	0	0	0	8 106	0	8 106
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	46 255	33 791	80 046	260 682	91 915	352 597	288 813	95 042	383 855	18 124	30 664	48 788
20208	15 632	0	15 632	24 203	0	24 203	28 870	0	28 870	10 965	0	10 965
20209	0	0	0	186 065	12 449	198 514	186 065	12 449	198 514	0	0	0
30102	107 605	0	107 605	4 542 281	0	4 542 281	4 636 526	0	4 636 526	13 360	0	13 360
30110	137 197	30 398	167 595	2 233 210	123 492	2 356 702	2 269 082	135 098	2 404 180	101 325	18 792	120 117
30202	7 502	0	7 502	84	0	84	0	0	0	7 586	0	7 586
30204	657	0	657	114	0	114	0	0	0	771	0	771
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30233	1 922	10	1 932	44 262	1 762	46 024	45 439	1 757	47 196	745	15	760
31903	340 000	0	340 000	1 580 000	0	1 580 000	1 520 000	0	1 520 000	400 000	0	400 000
32201	3 038	0	3 038	0	0	0	26	0	26	3 012	0	3 012
45108	9 034	0	9 034	0	0	0	323	0	323	8 711	0	8 711
45204	770	0	770	0	0	0	770	0	770	0	0	0
45205	4 319	0	4 319	0	0	0	4 319	0	4 319	0	0	0
45206	207 720	0	207 720	20 000	0	20 000	10 407	0	10 407	217 313	0	217 313
45207	161 182	0	161 182	50 000	0	50 000	99 229	0	99 229	111 953	0	111 953
45208	13 930	0	13 930	0	0	0	35	0	35	13 895	0	13 895
45406	412	0	412	0	0	0	84	0	84	328	0	328
45408	248	0	248	0	0	0	86	0	86	162	0	162
45504	133	0	133	0	0	0	33	0	33	100	0	100
45505	224	0	224	150	0	150	52	0	52	322	0	322
45506	10 174	0	10 174	0	0	0	1 407	0	1 407	8 767	0	8 767
45507	117 197	0	117 197	0	0	0	2 803	0	2 803	114 394	0	114 394
45509	62	0	62	105	0	105	167	0	167	0	0	0
45812	14 269	0	14 269	0	0	0	0	0	0	14 269	0	14 269
45815	37 467	0	37 467	577	0	577	91	0	91	37 953	0	37 953
45912	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
45915	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
47408	0	0	0	0	80 246	80 246	0	80 246	80 246	0	0	0
47423	81 147	1	81 148	631	0	631	30	0	30	81 748	1	81 749
47427	1 757	0	1 757	4 131	0	4 131	4 592	0	4 592	1 296	0	1 296
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 643	0	1 643	0	0	0	50	0	50	1 593	0	1 593
60306	0	0	0	2 046	0	2 046	2 044	0	2 044	2	0	2
60308	12 189	0	12 189	109	0	109	280	0	280	12 018	0	12 018
60310	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60312	48 142	0	48 142	4 469	0	4 469	12 054	0	12 054	40 557	0	40 557
60314	0	239	239	0	8	8	0	5	5	0	242	242
60315	1 852	0	1 852	0	0	0	1	0	1	1 851	0	1 851
60323	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60336	1 561	0	1 561	397	0	397	178	0	178	1 780	0	1 780
60401	256 954	0	256 954	0	0	0	0	0	0	256 954	0	256 954
60404	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60415	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
60901	40 355	0	40 355	8 323	0	8 323	0	0	0	48 678	0	48 678
60906	0	0	0	8 323	0	8 323	8 323	0	8 323	0	0	0
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	846	0	846	246	0	246	126	0	126	966	0	966
61009	1 013	0	1 013	31	0	31	517	0	517	527	0	527
61403	738	0	738	457	0	457	148	0	148	1 047	0	1 047
61702	22 956	0	22 956	0	0	0	0	0	0	22 956	0	22 956
62001	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
62102	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
70606	419 024	0	419 024	35 691	0	35 691	419 024	0	419 024	35 691	0	35 691
70608	276 743	0	276 743	3 251	0	3 251	276 743	0	276 743	3 251	0	3 251
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	297	0	297	50	0	50	297	0	297	50	0	50
70706	0	0	0	419 037	0	419 037	0	0	0	419 037	0	419 037
70708	0	0	0	276 743	0	276 743	0	0	0	276 743	0	276 743
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	297	0	297	0	0	0	297	0	297
Итого по активу (баланс)	2 595 601	64 439	2 660 040	9 719 562	309 872	10 029 434	9 832 631	324 597	10 157 228	2 482 532	49 714	2 532 246
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	38 910	0	38 910	0	0	0	0	0	0	38 910	0	38 910
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	71 960	0	71 960	0	0	0	0	0	0	71 960	0	71 960
30220	0	0	0	0	28	28	0	54	54	0	26	26
30223	0	0	0	395 687	0	395 687	403 679	0	403 679	7 992	0	7 992
30232	8 147	2 440	10 587	106 818	70 378	177 196	100 974	67 938	168 912	2 303	0	2 303
30236	0	0	0	5	1	6	5	1	6	0	0	0
407	338 224	17 767	355 991	1 036 627	84 240	1 120 867	892 183	83 913	976 096	193 780	17 440	211 220
408.1	46 024	14	46 038	60 155	200	60 355	57 221	199	57 420	43 090	13	43 103
40817	71 648	4	71 652	69 048	709	69 757	63 437	709	64 146	66 037	4	66 041
40820	55	0	55	120	108	228	76	108	184	11	0	11
40821	142	0	142	19 319	0	19 319	19 323	0	19 323	146	0	146
40905	0	0	0	767	68	835	767	68	835	0	0	0
40907	0	0	0	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0
40909	0	0	0	2 079	205	2 284	2 079	205	2 284	0	0	0
40910	0	0	0	1 425	158	1 583	1 425	158	1 583	0	0	0
40911	0	0	0	25 702	0	25 702	25 967	0	25 967	265	0	265
40912	0	0	0	18 255	12 906	31 161	18 255	12 906	31 161	0	0	0
40913	38	0	38	42 969	53 016	95 985	42 931	53 016	95 947	0	0	0
42106	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0
42107	10 047	0	10 047	0	0	0	0	0	0	10 047	0	10 047
42301	5 318	3 723	9 041	7 837	2 139	9 976	7 623	1 862	9 485	5 104	3 446	8 550
42303	5 600	0	5 600	2 800	0	2 800	18	0	18	2 818	0	2 818
42304	13 945	0	13 945	6 135	0	6 135	5	0	5	7 815	0	7 815
42305	62 965	7 140	70 105	3 557	670	4 227	1 485	927	2 412	60 893	7 397	68 290
42306	233 709	17 200	250 909	9 610	1 501	11 111	1 815	760	2 575	225 914	16 459	242 373
42307	333 909	11 287	345 196	25 617	426	26 043	34 178	254	34 432	342 470	11 115	353 585
42309	4 792	0	4 792	2 414	0	2 414	2 968	0	2 968	5 346	0	5 346
42601	0	2	2	0	108	108	0	108	108	0	2	2
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	2 710	0	2 710	97	0	97	0	0	0	2 613	0	2 613
45215	30 591	0	30 591	13 727	0	13 727	3 700	0	3 700	20 564	0	20 564
45415	20	0	20	8	0	8	3	0	3	15	0	15
45515	45 436	0	45 436	1 374	0	1 374	859	0	859	44 921	0	44 921
45818	51 087	0	51 087	67	0	67	538	0	538	51 558	0	51 558
45918	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
47407	0	0	0	80 023	0	80 023	80 023	0	80 023	0	0	0
47411	1 413	0	1 413	4 697	2	4 699	4 839	45	4 884	1 555	43	1 598
47416	154	0	154	19 272	0	19 272	19 118	5 191	24 309	0	5 191	5 191
47422	40	26	66	5	1	6	0	0	0	35	25	60
47425	54 638	0	54 638	709	0	709	10 355	0	10 355	64 284	0	64 284
47426	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60206	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60301	0	0	0	4 539	0	4 539	4 539	0	4 539	0	0	0
60305	1 957	0	1 957	7 262	0	7 262	6 717	0	6 717	1 412	0	1 412
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	3 641	0	3 641	3 646	0	3 646	198	0	198	193	0	193
60311	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60322	304	0	304	63	0	63	66	0	66	307	0	307
60324	14 886	0	14 886	0	0	0	0	0	0	14 886	0	14 886
60335	591	0	591	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	591	0	591
60414	39 665	0	39 665	0	0	0	745	0	745	40 410	0	40 410
60903	3 527	0	3 527	0	0	0	176	0	176	3 703	0	3 703
61701	8 506	0	8 506	0	0	0	0	0	0	8 506	0	8 506
62103	2 259	0	2 259	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259
70601	392 266	0	392 266	392 271	0	392 271	32 960	0	32 960	32 955	0	32 955
70603	274 805	0	274 805	274 805	0	274 805	3 206	0	3 206	3 206	0	3 206
70615	7 030	0	7 030	7 030	0	7 030	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	392 266	0	392 266	392 266	0	392 266
70703	0	0	0	0	0	0	274 805	0	274 805	274 805	0	274 805
70715	0	0	0	0	0	0	7 030	0	7 030	7 030	0	7 030
Итого по пассиву (баланс)	2 600 437	59 603	2 660 040	2 652 451	226 864	2 879 315	2 523 099	228 422	2 751 521	2 471 085	61 161	2 532 246
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Итого по активу (баланс)	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Пассив
85101	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Итого по пассиву (баланс)	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 672	0	129 672	5 048	0	5 048	4 528	0	4 528	130 192	0	130 192
90902	310 752	0	310 752	43 370	0	43 370	8 912	0	8 912	345 210	0	345 210
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 229 367	0	1 229 367	45 600	0	45 600	238 667	0	238 667	1 036 300	0	1 036 300
91501	57 207	0	57 207	0	0	0	0	0	0	57 207	0	57 207
91604	49 230	0	49 230	2 577	0	2 577	1 435	0	1 435	50 372	0	50 372
91704	9 623	0	9 623	1	0	1	0	0	0	9 624	0	9 624
91801	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91802	18 944	0	18 944	0	0	0	0	0	0	18 944	0	18 944
99998	747 977	0	747 977	74 404	0	74 404	194 619	0	194 619	627 762	0	627 762
Итого по активу (баланс)	2 553 138	0	2 553 138	171 002	0	171 002	448 163	0	448 163	2 275 977	0	2 275 977
Пассив
91003	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91004	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91311	5 109	0	5 109	0	0	0	400	0	400	5 509	0	5 509
91312	678 368	0	678 368	187 252	0	187 252	20 390	0	20 390	511 506	0	511 506
91315	3 119	0	3 119	0	0	0	0	0	0	3 119	0	3 119
91316	2 419	0	2 419	445	0	445	0	0	0	1 974	0	1 974
91317	14 823	0	14 823	6 724	0	6 724	53 412	0	53 412	61 511	0	61 511
91507	44 139	0	44 139	0	0	0	4	0	4	44 143	0	44 143
99999	1 805 161	0	1 805 161	253 544	0	253 544	96 598	0	96 598	1 648 215	0	1 648 215
Итого по пассиву (баланс)	2 553 138	0	2 553 138	448 163	0	448 163	171 002	0	171 002	2 275 977	0	2 275 977

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?