Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 676	0	234 676	0	0	0	1	0	1	234 675	0	234 675
20202	333 010	238 595	571 605	2 709 459	1 441 964	4 151 423	2 655 392	1 336 314	3 991 706	387 077	344 245	731 322
20208	50 005	0	50 005	104 927	0	104 927	120 317	0	120 317	34 615	0	34 615
20209	0	0	0	1 908 765	1 033 702	2 942 467	1 904 165	1 033 702	2 937 867	4 600	0	4 600
20302	0	1 868	1 868	0	64	64	0	37	37	0	1 895	1 895
20308	27	0	27	0	0	0	2	0	2	25	0	25
30102	578 833	0	578 833	15 651 070	0	15 651 070	16 058 817	0	16 058 817	171 086	0	171 086
30110	16 125	382 258	398 383	520 216	474 913	995 129	524 436	551 954	1 076 390	11 905	305 217	317 122
30202	26 319	0	26 319	2 376	0	2 376	0	0	0	28 695	0	28 695
30204	9 670	0	9 670	0	0	0	692	0	692	8 978	0	8 978
30215	5 110	0	5 110	0	0	0	0	0	0	5 110	0	5 110
30233	10 345	21	10 366	221 072	16 046	237 118	226 300	16 067	242 367	5 117	0	5 117
31901	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31902	200 000	0	200 000	3 270 000	0	3 270 000	2 620 000	0	2 620 000	850 000	0	850 000
31903	800 000	0	800 000	2 190 620	0	2 190 620	2 990 620	0	2 990 620	0	0	0
32002	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32402	0	1 663	1 663	0	30	30	0	67	67	0	1 626	1 626
45201	37 649	0	37 649	99 248	0	99 248	64 909	0	64 909	71 988	0	71 988
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	170 492	0	170 492	25 301	0	25 301	19 708	0	19 708	176 085	0	176 085
45207	593 713	0	593 713	22 608	0	22 608	3 374	0	3 374	612 947	0	612 947
45208	409 087	46 586	455 673	26 158	449	26 607	5 390	31 137	36 527	429 855	15 898	445 753
45401	500	0	500	803	0	803	914	0	914	389	0	389
45407	16 030	0	16 030	155	0	155	203	0	203	15 982	0	15 982
45504	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45505	3 720	0	3 720	438	0	438	583	0	583	3 575	0	3 575
45506	62 059	0	62 059	3 028	0	3 028	2 093	0	2 093	62 994	0	62 994
45507	88 291	567	88 858	1 255	21	1 276	2 055	32	2 087	87 491	556	88 047
45606	7 295	0	7 295	0	0	0	664	0	664	6 631	0	6 631
45812	124 998	37 714	162 712	1 282	662	1 944	718	2 365	3 083	125 562	36 011	161 573
45815	1 760	22 902	24 662	76	159	235	788	20 530	21 318	1 048	2 531	3 579
45816	407 340	0	407 340	664	0	664	0	0	0	408 004	0	408 004
45912	32 065	0	32 065	5 117	0	5 117	27 369	0	27 369	9 813	0	9 813
45915	398	408	806	23	2 150	2 173	4	2 160	2 164	417	398	815
45916	37 944	0	37 944	0	0	0	0	0	0	37 944	0	37 944
47408	141 875	0	141 875	8 213	461 728	469 941	8 213	461 728	469 941	141 875	0	141 875
47415	10 234	0	10 234	99	0	99	28	0	28	10 305	0	10 305
47423	61 845	0	61 845	2 554 110	511 152	3 065 262	2 555 083	511 152	3 066 235	60 872	0	60 872
47427	83 748	5 221	88 969	28 321	475	28 796	22 917	5 515	28 432	89 152	181	89 333
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60306	82	0	82	4 494	0	4 494	4 541	0	4 541	35	0	35
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	964	0	964	459	0	459	456	0	456	967	0	967
60312	27 426	0	27 426	11 051	0	11 051	9 319	0	9 319	29 158	0	29 158
60323	28 795	0	28 795	2	0	2	2	0	2	28 795	0	28 795
60336	18	0	18	0	0	0	5	0	5	13	0	13
60401	383 808	0	383 808	475	0	475	115	0	115	384 168	0	384 168
60415	5 085	0	5 085	83	0	83	355	0	355	4 813	0	4 813
60901	13 451	0	13 451	430	0	430	0	0	0	13 881	0	13 881
60906	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
61008	427	0	427	579	0	579	520	0	520	486	0	486
61009	1 873	0	1 873	760	0	760	895	0	895	1 738	0	1 738
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61214	0	0	0	28 104	0	28 104	28 104	0	28 104	0	0	0
61403	3 363	0	3 363	277	0	277	318	0	318	3 322	0	3 322
61908	98 649	0	98 649	53	0	53	66	0	66	98 636	0	98 636
61911	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
62001	36 543	0	36 543	589	0	589	0	0	0	37 132	0	37 132
70606	1 018 728	0	1 018 728	104 595	0	104 595	1 019 468	0	1 019 468	103 855	0	103 855
70608	1 018 351	0	1 018 351	43 892	0	43 892	1 018 351	0	1 018 351	43 892	0	43 892
70609	1 455	0	1 455	37	0	37	1 455	0	1 455	37	0	37
70706	0	0	0	1 021 484	0	1 021 484	650	0	650	1 020 834	0	1 020 834
70708	0	0	0	1 018 351	0	1 018 351	0	0	0	1 018 351	0	1 018 351
70709	0	0	0	1 455	0	1 455	0	0	0	1 455	0	1 455
Итого по активу (баланс)	7 346 455	737 803	8 084 258	34 893 067	3 943 515	38 836 582	35 200 871	3 972 760	39 173 631	7 038 651	708 558	7 747 209
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	47 950	0	47 950	0	0	0	0	0	0	47 950	0	47 950
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	7 966	0	7 966	0	0	0	0	0	0	7 966	0	7 966
10801	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
30109	0	0	0	116 956	0	116 956	116 956	0	116 956	0	0	0
30126	137	0	137	55	0	55	21	0	21	103	0	103
30223	0	0	0	76 670	0	76 670	76 825	0	76 825	155	0	155
30232	50	0	50	223 125	16 970	240 095	223 718	16 970	240 688	643	0	643
32403	1 663	0	1 663	67	0	67	30	0	30	1 626	0	1 626
405	2 723	0	2 723	643	0	643	2 044	0	2 044	4 124	0	4 124
406	2 694	152	2 846	31	8	39	11	10	21	2 674	154	2 828
407	1 351 641	86 461	1 438 102	4 705 547	3 399	4 708 946	4 480 624	2 876	4 483 500	1 126 718	85 938	1 212 656
408.1	218 843	1	218 844	568 355	0	568 355	520 020	0	520 020	170 508	1	170 509
40807	499 910	237	500 147	18 557	13	18 570	28 302	9	28 311	509 655	233	509 888
40817	401 303	45 434	446 737	492 718	51 512	544 230	397 669	60 215	457 884	306 254	54 137	360 391
40820	5 197	8 899	14 096	7 683	7 286	14 969	8 142	10 255	18 397	5 656	11 868	17 524
40821	1 735	0	1 735	781 625	0	781 625	786 396	0	786 396	6 506	0	6 506
40823	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
40905	182	0	182	39 550	3	39 553	39 563	3	39 566	195	0	195
40906	0	0	0	73 240	0	73 240	73 240	0	73 240	0	0	0
40909	0	0	0	1 224	12 228	13 452	1 224	12 228	13 452	0	0	0
40910	0	0	0	707	3 156	3 863	707	3 156	3 863	0	0	0
40911	1 285	0	1 285	250 485	28	250 513	253 671	28	253 699	4 471	0	4 471
40912	0	0	0	8 198	7 615	15 813	8 198	7 615	15 813	0	0	0
40913	0	0	0	3 132	987	4 119	3 132	987	4 119	0	0	0
42002	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
42102	23 000	0	23 000	43 000	0	43 000	38 000	0	38 000	18 000	0	18 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	11 558	0	11 558	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	12 558	0	12 558
42105	24 207	11 111	35 318	4 007	450	4 457	15 000	198	15 198	35 200	10 859	46 059
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42111	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
42113	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
42205	2 850	0	2 850	0	0	0	450	0	450	3 300	0	3 300
42301	4 359	15 956	20 315	66 047	1 714	67 761	68 250	743	68 993	6 562	14 985	21 547
42303	11 330	1 441	12 771	15 639	1 455	17 094	13 635	1 589	15 224	9 326	1 575	10 901
42304	123 997	24 454	148 451	51 174	14 641	65 815	44 059	10 555	54 614	116 882	20 368	137 250
42305	310 427	89 033	399 460	72 471	24 077	96 548	56 815	24 536	81 351	294 771	89 492	384 263
42306	873 358	395 333	1 268 691	76 437	35 360	111 797	41 047	15 966	57 013	837 968	375 939	1 213 907
42307	18 617	1 366	19 983	0	55	55	0	25	25	18 617	1 336	19 953
42310	5	0	5	8	0	8	5	0	5	2	0	2
42311	25	0	25	20	0	20	23	0	23	28	0	28
42312	53	0	53	18	0	18	10	0	10	45	0	45
42313	110	0	110	2	0	2	20	0	20	128	0	128
42314	245	0	245	5	0	5	10	0	10	250	0	250
42505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42507	250 000	43 041	293 041	0	2 418	2 418	0	1 596	1 596	250 000	42 219	292 219
42601	597	864	1 461	167	35	202	140	218	358	570	1 047	1 617
42603	431	0	431	431	0	431	0	0	0	0	0	0
42604	1 026	0	1 026	210	0	210	284	0	284	1 100	0	1 100
42605	6 083	2 906	8 989	4 000	118	4 118	137	54	191	2 220	2 842	5 062
42606	4 487	13 421	17 908	100	521	621	470	331	801	4 857	13 231	18 088
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42611	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42612	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44001	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
45215	238 123	0	238 123	3 616	0	3 616	1 108	0	1 108	235 615	0	235 615
45415	497	0	497	17	0	17	115	0	115	595	0	595
45515	3 928	0	3 928	91	0	91	172	0	172	4 009	0	4 009
45615	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45818	69 071	0	69 071	757	0	757	3 497	0	3 497	71 811	0	71 811
45918	30 508	0	30 508	23 948	0	23 948	8	0	8	6 568	0	6 568
47407	0	0	0	441 386	31 360	472 746	441 386	31 360	472 746	0	0	0
47411	7 001	484	7 485	7 633	505	8 138	7 169	479	7 648	6 537	458	6 995
47416	124	0	124	10 122	0	10 122	10 044	0	10 044	46	0	46
47422	26 419	0	26 419	2 588 179	7	2 588 186	2 588 160	7	2 588 167	26 400	0	26 400
47425	52 717	0	52 717	2 324	0	2 324	1 670	0	1 670	52 063	0	52 063
47426	14 989	1 190	16 179	419	75	494	1 758	160	1 918	16 328	1 275	17 603
60105	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	83	0	83	2 072	0	2 072	2 598	0	2 598	609	0	609
60305	9 947	0	9 947	13 173	0	13 173	14 022	0	14 022	10 796	0	10 796
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	833	0	833	834	0	834	200	0	200	199	0	199
60311	8 251	0	8 251	3 017	0	3 017	3 226	0	3 226	8 460	0	8 460
60322	44	0	44	49	0	49	68	0	68	63	0	63
60324	8 121	0	8 121	351	0	351	25 577	0	25 577	33 347	0	33 347
60335	2 673	0	2 673	75	0	75	4 527	0	4 527	7 125	0	7 125
60414	66 810	0	66 810	0	0	0	1 581	0	1 581	68 391	0	68 391
60903	6 613	0	6 613	0	0	0	331	0	331	6 944	0	6 944
61304	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
61701	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
62002	6 363	0	6 363	0	0	0	0	0	0	6 363	0	6 363
70601	1 018 380	0	1 018 380	1 018 700	0	1 018 700	87 016	0	87 016	86 696	0	86 696
70603	1 024 309	0	1 024 309	1 024 309	0	1 024 309	43 773	0	43 773	43 773	0	43 773
70604	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	64	0	64	64	0	64
70701	0	0	0	0	0	0	1 019 744	0	1 019 744	1 019 744	0	1 019 744
70703	0	0	0	0	0	0	1 024 309	0	1 024 309	1 024 309	0	1 024 309
70704	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564
Итого по пассиву (баланс)	7 342 461	741 797	8 084 258	12 912 002	215 996	13 127 998	12 588 780	202 169	12 790 949	7 019 239	727 970	7 747 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89 759	0	89 759	51 319	0	51 319	1 192	0	1 192	139 886	0	139 886
90902	114 099	622	114 721	18 623	23	18 646	61 869	35	61 904	70 853	610	71 463
91104	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
91202	14	0	14	83	0	83	84	0	84	13	0	13
91203	36	0	36	86	0	86	94	0	94	28	0	28
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	767 100	383 164	1 150 264	141 687	9 623	151 310	8 800	51 888	60 688	899 987	340 899	1 240 886
91501	18 461	0	18 461	296	0	296	0	0	0	18 757	0	18 757
91502	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
91604	56 854	6 440	63 294	8 799	436	9 235	8 017	6 590	14 607	57 636	286	57 922
91704	3 714	31 557	35 271	0	664	664	187	1 245	1 432	3 527	30 976	34 503
91802	64 711	187 732	252 443	0	4 219	4 219	45	6 816	6 861	64 666	185 135	249 801
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 647 830	0	2 647 830	238 734	0	238 734	347 240	0	347 240	2 539 324	0	2 539 324
Итого по активу (баланс)	3 768 493	609 515	4 378 008	459 627	14 972	474 599	427 529	66 581	494 110	3 800 591	557 906	4 358 497
Пассив
91003	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
91312	1 594 370	739 518	2 333 888	72 651	56 413	129 064	37 297	23 883	61 180	1 559 016	706 988	2 266 004
91315	20 098	0	20 098	325	0	325	0	0	0	19 773	0	19 773
91317	268 433	28	268 461	188 134	26 349	214 483	147 855	26 348	174 203	228 154	27	228 181
91507	25 383	0	25 383	1 684	0	1 684	1 667	0	1 667	25 366	0	25 366
99999	1 730 178	0	1 730 178	89 802	0	89 802	178 797	0	178 797	1 819 173	0	1 819 173
Итого по пассиву (баланс)	3 638 462	739 546	4 378 008	354 280	82 762	437 042	367 300	50 231	417 531	3 651 482	707 015	4 358 497

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?