Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 407 655	0	1 407 655	50 779 308	0	50 779 308	51 332 802	0	51 332 802	854 161	0	854 161
30110	59 578	0	59 578	2 134 269	0	2 134 269	1 970 947	0	1 970 947	222 900	0	222 900
30202	103 896	0	103 896	9 595	0	9 595	0	0	0	113 491	0	113 491
30221	0	0	0	1 287 000	0	1 287 000	1 287 000	0	1 287 000	0	0	0
32002	0	0	0	20 500 000	0	20 500 000	19 200 000	0	19 200 000	1 300 000	0	1 300 000
32003	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000	10 900 000	0	10 900 000	1 400 000	0	1 400 000
32004	5 800 000	0	5 800 000	700 000	0	700 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
45204	410 000	0	410 000	0	0	0	140 000	0	140 000	270 000	0	270 000
45205	1 169 553	0	1 169 553	4 998	0	4 998	179 449	0	179 449	995 102	0	995 102
45206	1 982 737	0	1 982 737	5 766	0	5 766	24 131	0	24 131	1 964 372	0	1 964 372
45207	823 000	0	823 000	0	0	0	0	0	0	823 000	0	823 000
45505	281 487	0	281 487	60 640	0	60 640	54 730	0	54 730	287 397	0	287 397
45506	19 728 726	0	19 728 726	762 185	0	762 185	1 145 214	0	1 145 214	19 345 697	0	19 345 697
45507	3 677 467	0	3 677 467	136 374	0	136 374	288 044	0	288 044	3 525 797	0	3 525 797
45812	75 786	0	75 786	0	0	0	0	0	0	75 786	0	75 786
45815	423 684	0	423 684	130 040	0	130 040	101 400	0	101 400	452 324	0	452 324
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	9 618	0	9 618	17 345	0	17 345	17 006	0	17 006	9 957	0	9 957
47423	22	0	22	15 429	0	15 429	13 771	0	13 771	1 680	0	1 680
47427	75 673	0	75 673	208 207	0	208 207	216 475	0	216 475	67 405	0	67 405
60306	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60308	287	0	287	360	0	360	259	0	259	388	0	388
60310	430	0	430	15 377	0	15 377	15 208	0	15 208	599	0	599
60312	42 750	0	42 750	42 202	0	42 202	26 516	0	26 516	58 436	0	58 436
60314	19 118	1 737	20 855	3 098	0	3 098	7 746	63	7 809	14 470	1 674	16 144
60323	12 212	0	12 212	94 364	0	94 364	46 202	0	46 202	60 374	0	60 374
60336	7 041	0	7 041	324	0	324	728	0	728	6 637	0	6 637
60401	176 578	0	176 578	0	0	0	0	0	0	176 578	0	176 578
60901	73 297	0	73 297	414	0	414	0	0	0	73 711	0	73 711
60906	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
61008	110	0	110	221	0	221	221	0	221	110	0	110
61009	0	0	0	2 598	0	2 598	2 598	0	2 598	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	218 307	0	218 307	4 419	0	4 419	5 538	0	5 538	217 188	0	217 188
61702	35 039	0	35 039	0	0	0	0	0	0	35 039	0	35 039
62001	1 245	0	1 245	1 766	0	1 766	1 245	0	1 245	1 766	0	1 766
70606	4 502 351	0	4 502 351	263 061	0	263 061	4 502 358	0	4 502 358	263 054	0	263 054
70608	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	266 549	0	266 549	29 951	0	29 951	266 549	0	266 549	29 951	0	29 951
70614	115 257	0	115 257	27 733	0	27 733	115 257	0	115 257	27 733	0	27 733
70706	0	0	0	4 646 798	0	4 646 798	3	0	3	4 646 795	0	4 646 795
70708	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	266 549	0	266 549	0	0	0	266 549	0	266 549
70714	0	0	0	115 257	0	115 257	0	0	0	115 257	0	115 257
Итого по активу (баланс)	41 500 050	1 737	41 501 787	94 566 092	0	94 566 092	98 361 832	63	98 361 895	37 704 310	1 674	37 705 984
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	11 857 830	0	11 857 830	0	0	0	0	0	0	11 857 830	0	11 857 830
30126	2 128	0	2 128	642	0	642	0	0	0	1 486	0	1 486
31304	141	0	141	141	0	141	41	0	41	41	0	41
31307	1 800 000	0	1 800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31308	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	2 950 000	0	2 950 000
407	730 506	0	730 506	74 676 829	0	74 676 829	74 923 230	0	74 923 230	976 907	0	976 907
42102	5 797 000	0	5 797 000	37 994 000	0	37 994 000	33 405 000	0	33 405 000	1 208 000	0	1 208 000
45215	1 984	0	1 984	1 203	0	1 203	1 804	0	1 804	2 585	0	2 585
45515	497 264	0	497 264	39 353	0	39 353	11 964	0	11 964	469 875	0	469 875
45818	456 842	0	456 842	7 978	0	7 978	44 152	0	44 152	493 016	0	493 016
45918	6 366	0	6 366	291	0	291	599	0	599	6 674	0	6 674
47416	69	0	69	204	0	204	135	0	135	0	0	0
47422	2 859	0	2 859	53 020	0	53 020	53 952	0	53 952	3 791	0	3 791
47425	6 542	0	6 542	836	0	836	7 859	0	7 859	13 565	0	13 565
47426	87 925	0	87 925	74 104	0	74 104	42 813	0	42 813	56 634	0	56 634
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52407	0	0	0	249 450	0	249 450	249 450	0	249 450	0	0	0
52501	340 500	0	340 500	248 100	0	248 100	82 500	0	82 500	174 900	0	174 900
52602	3 091	0	3 091	0	0	0	27 734	0	27 734	30 825	0	30 825
60301	30 599	0	30 599	40 250	0	40 250	36 167	0	36 167	26 516	0	26 516
60305	15 403	0	15 403	7 570	0	7 570	20 944	0	20 944	28 777	0	28 777
60307	7	0	7	25	0	25	25	0	25	7	0	7
60309	4	0	4	6 010	0	6 010	6 017	0	6 017	11	0	11
60311	708	0	708	152 323	0	152 323	154 318	0	154 318	2 703	0	2 703
60313	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60322	10 676	0	10 676	2 934	0	2 934	4 142	0	4 142	11 884	0	11 884
60324	56 155	0	56 155	17 749	0	17 749	22 159	0	22 159	60 565	0	60 565
60335	8 589	0	8 589	52	0	52	6 905	0	6 905	15 442	0	15 442
60349	25 243	0	25 243	0	0	0	0	0	0	25 243	0	25 243
60414	148 664	0	148 664	0	0	0	1 531	0	1 531	150 195	0	150 195
60903	19 612	0	19 612	0	0	0	655	0	655	20 267	0	20 267
61501	343 640	0	343 640	0	0	0	0	0	0	343 640	0	343 640
70601	5 634 671	0	5 634 671	5 637 456	0	5 637 456	376 499	0	376 499	373 714	0	373 714
70615	6 769	0	6 769	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	549	0	549	5 634 671	0	5 634 671	5 634 122	0	5 634 122
70715	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769	6 769	0	6 769
Итого по пассиву (баланс)	41 501 787	0	41 501 787	120 017 870	0	120 017 870	116 222 067	0	116 222 067	37 705 984	0	37 705 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	914 506	0	914 506	111 327	0	111 327	120 529	0	120 529	905 304	0	905 304
90902	725	0	725	1	0	1	0	0	0	726	0	726
91414	12 921 363	0	12 921 363	141 982	0	141 982	137 213	0	137 213	12 926 132	0	12 926 132
91416	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
91417	5 401 559	3 755 721	9 157 280	141	129 566	129 707	41	88 272	88 313	5 401 659	3 797 015	9 198 674
91604	183 700	0	183 700	39 773	0	39 773	8 822	0	8 822	214 651	0	214 651
91704	3 901	0	3 901	0	0	0	1	0	1	3 900	0	3 900
91802	15 407	0	15 407	0	0	0	0	0	0	15 407	0	15 407
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	67 482 366	0	67 482 366	2 279 765	0	2 279 765	2 220 077	0	2 220 077	67 542 054	0	67 542 054
Итого по активу (баланс)	102 923 528	3 755 721	106 679 249	2 572 989	129 566	2 702 555	2 486 683	88 272	2 574 955	103 009 834	3 797 015	106 806 849
Пассив
91003	0	0	0	9 595	0	9 595	9 595	0	9 595	0	0	0
91312	64 215 249	0	64 215 249	2 198 850	0	2 198 850	1 912 393	0	1 912 393	63 928 792	0	63 928 792
91317	3 135 709	0	3 135 709	10 762	0	10 762	356 580	0	356 580	3 481 527	0	3 481 527
91507	131 359	0	131 359	870	0	870	1 197	0	1 197	131 686	0	131 686
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	39 196 883	0	39 196 883	351 869	0	351 869	419 781	0	419 781	39 264 795	0	39 264 795
Итого по пассиву (баланс)	106 679 249	0	106 679 249	2 571 946	0	2 571 946	2 699 546	0	2 699 546	106 806 849	0	106 806 849
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	310 169	0	310 169	0	0	0	310 169	0	310 169
93305	310 169	0	310 169	0	0	0	310 169	0	310 169	0	0	0
99996	340 956	0	340 956	0	0	0	0	0	0	340 956	0	340 956
Итого по активу (баланс)	651 125	0	651 125	310 169	0	310 169	310 169	0	310 169	651 125	0	651 125
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	340 956	0	340 956	340 956	0	340 956
96305	340 956	0	340 956	340 956	0	340 956	0	0	0	0	0	0
99997	310 169	0	310 169	0	0	0	0	0	0	310 169	0	310 169
Итого по пассиву (баланс)	651 125	0	651 125	340 956	0	340 956	340 956	0	340 956	651 125	0	651 125

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?