Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 202 445 | 0 | 202 445 | 95 003 509 | 0 | 95 003 509 | 95 116 436 | 0 | 95 116 436 | 89 518 | 0 | 89 518 |
30110 | 158 346 | 12 | 158 358 | 511 867 | 0 | 511 867 | 512 019 | 1 | 512 020 | 158 194 | 11 | 158 205 |
30114 | 0 | 115 248 | 115 248 | 0 | 129 464 630 | 129 464 630 | 0 | 129 467 257 | 129 467 257 | 0 | 112 621 | 112 621 |
30202 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30204 | 34 070 | 0 | 34 070 | 0 | 0 | 0 | 11 825 | 0 | 11 825 | 22 245 | 0 | 22 245 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 8 084 | 0 | 8 084 | 77 599 856 | 0 | 77 599 856 | 77 602 759 | 0 | 77 602 759 | 5 181 | 0 | 5 181 |
30425 | 20 000 | 3 456 | 23 456 | 0 | 61 | 61 | 0 | 140 | 140 | 20 000 | 3 377 | 23 377 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 5 680 000 | 0 | 5 680 000 | 4 260 000 | 0 | 4 260 000 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 |
31904 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | 0 | 0 | 0 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 166 000 | 0 | 166 000 | 332 000 | 0 | 332 000 | 332 000 | 0 | 332 000 | 166 000 | 0 | 166 000 |
32306 | 0 | 1 728 006 | 1 728 006 | 0 | 30 738 | 30 738 | 0 | 70 002 | 70 002 | 0 | 1 688 742 | 1 688 742 |
47301 | 0 | 448 706 | 448 706 | 0 | 769 250 | 769 250 | 0 | 900 472 | 900 472 | 0 | 317 484 | 317 484 |
47404 | 0 | 3 472 294 | 3 472 294 | 596 862 536 | 631 053 193 | 1 227 915 729 | 596 862 536 | 633 197 960 | 1 230 060 496 | 0 | 1 327 527 | 1 327 527 |
47408 | 0 | 77 703 | 77 703 | 1 008 311 107 | 1 010 025 496 | 2 018 336 603 | 1 008 311 107 | 1 010 052 171 | 2 018 363 278 | 0 | 51 028 | 51 028 |
47427 | 1 275 | 3 970 | 5 245 | 10 097 | 3 487 | 13 584 | 11 315 | 593 | 11 908 | 57 | 6 864 | 6 921 |
52601 | 307 483 | 0 | 307 483 | 48 716 | 0 | 48 716 | 37 735 | 0 | 37 735 | 318 464 | 0 | 318 464 |
60302 | 65 600 | 0 | 65 600 | 57 709 | 0 | 57 709 | 15 641 | 0 | 15 641 | 107 668 | 0 | 107 668 |
60308 | 7 093 | 0 | 7 093 | 4 916 | 0 | 4 916 | 5 017 | 0 | 5 017 | 6 992 | 0 | 6 992 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 2 759 | 0 | 2 759 | 2 759 | 0 | 2 759 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 6 888 | 0 | 6 888 | 41 429 | 0 | 41 429 | 10 435 | 0 | 10 435 | 37 882 | 0 | 37 882 |
60314 | 44 245 | 109 158 | 153 403 | 3 138 | 89 160 | 92 298 | 703 | 8 768 | 9 471 | 46 680 | 189 550 | 236 230 |
60323 | 1 723 | 0 | 1 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 723 | 0 | 1 723 |
60336 | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 |
60401 | 285 476 | 0 | 285 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 476 | 0 | 285 476 |
61002 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 |
61403 | 40 980 | 0 | 40 980 | 8 | 0 | 8 | 13 774 | 0 | 13 774 | 27 214 | 0 | 27 214 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 1 129 044 | 0 | 1 129 044 | 1 129 044 | 0 | 1 129 044 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 118 045 | 0 | 118 045 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 046 | 0 | 118 046 |
70606 | 27 716 457 | 0 | 27 716 457 | 2 351 682 | 0 | 2 351 682 | 27 716 870 | 0 | 27 716 870 | 2 351 269 | 0 | 2 351 269 |
70608 | 3 300 185 | 0 | 3 300 185 | 236 251 | 0 | 236 251 | 3 300 185 | 0 | 3 300 185 | 236 251 | 0 | 236 251 |
70610 | 15 741 | 0 | 15 741 | 0 | 0 | 0 | 15 741 | 0 | 15 741 | 0 | 0 | 0 |
70611 | 97 123 | 0 | 97 123 | 0 | 0 | 0 | 97 123 | 0 | 97 123 | 0 | 0 | 0 |
70614 | 1 233 924 | 0 | 1 233 924 | 74 874 | 0 | 74 874 | 1 307 234 | 0 | 1 307 234 | 1 564 | 0 | 1 564 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 27 724 614 | 0 | 27 724 614 | 1 883 | 0 | 1 883 | 27 722 731 | 0 | 27 722 731 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 3 300 185 | 0 | 3 300 185 | 0 | 0 | 0 | 3 300 185 | 0 | 3 300 185 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 15 741 | 0 | 15 741 | 0 | 0 | 0 | 15 741 | 0 | 15 741 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 97 123 | 0 | 97 123 | 0 | 0 | 0 | 97 123 | 0 | 97 123 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 1 233 924 | 0 | 1 233 924 | 0 | 0 | 0 | 1 233 924 | 0 | 1 233 924 |
Итого по активу (баланс) | 35 251 603 | 5 958 553 | 41 210 156 | 1 820 633 250 | 1 771 436 015 | 3 592 069 265 | 1 818 094 303 | 1 773 697 364 | 3 591 791 667 | 37 790 550 | 3 697 204 | 41 487 754 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 |
10602 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
10801 | 1 477 610 | 0 | 1 477 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 477 610 | 0 | 1 477 610 |
42503 | 0 | 230 401 | 230 401 | 0 | 9 334 | 9 334 | 0 | 4 099 | 4 099 | 0 | 225 166 | 225 166 |
42506 | 0 | 576 002 | 576 002 | 0 | 23 334 | 23 334 | 0 | 10 246 | 10 246 | 0 | 562 914 | 562 914 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 895 | 280 895 | 0 | 283 147 | 283 147 | 0 | 2 252 | 2 252 |
44003 | 0 | 3 071 389 | 3 071 389 | 0 | 6 660 671 | 6 660 671 | 0 | 4 662 078 | 4 662 078 | 0 | 1 072 796 | 1 072 796 |
47407 | 0 | 77 703 | 77 703 | 1 007 932 937 | 1 010 174 466 | 2 018 107 403 | 1 007 932 937 | 1 010 147 791 | 2 018 080 728 | 0 | 51 028 | 51 028 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 777 | 0 | 777 | 380 | 0 | 380 | 113 | 0 | 113 | 510 | 0 | 510 |
47426 | 0 | 1 623 | 1 623 | 0 | 1 841 | 1 841 | 0 | 3 167 | 3 167 | 0 | 2 949 | 2 949 |
52602 | 307 483 | 0 | 307 483 | 36 865 | 0 | 36 865 | 47 814 | 0 | 47 814 | 318 432 | 0 | 318 432 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 65 700 | 0 | 65 700 | 65 700 | 0 | 65 700 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 389 094 | 0 | 389 094 | 386 406 | 0 | 386 406 | 70 034 | 0 | 70 034 | 72 722 | 0 | 72 722 |
60307 | 148 | 0 | 148 | 620 | 0 | 620 | 474 | 0 | 474 | 2 | 0 | 2 |
60309 | 15 641 | 0 | 15 641 | 15 641 | 0 | 15 641 | 599 | 0 | 599 | 599 | 0 | 599 |
60311 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 140 | 404 | 544 | 0 | 4 531 | 4 531 | 46 | 4 705 | 4 751 | 186 | 578 | 764 |
60324 | 17 498 | 0 | 17 498 | 5 372 | 0 | 5 372 | 36 021 | 0 | 36 021 | 48 147 | 0 | 48 147 |
60335 | 32 167 | 0 | 32 167 | 60 296 | 0 | 60 296 | 34 379 | 0 | 34 379 | 6 250 | 0 | 6 250 |
60349 | 24 881 | 331 657 | 356 538 | 565 | 13 435 | 14 000 | 0 | 12 961 | 12 961 | 24 316 | 331 183 | 355 499 |
60405 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
60414 | 170 579 | 0 | 170 579 | 0 | 0 | 0 | 2 110 | 0 | 2 110 | 172 689 | 0 | 172 689 |
70601 | 28 211 980 | 0 | 28 211 980 | 28 211 980 | 0 | 28 211 980 | 2 430 961 | 0 | 2 430 961 | 2 430 961 | 0 | 2 430 961 |
70603 | 3 227 946 | 0 | 3 227 946 | 3 227 946 | 0 | 3 227 946 | 196 188 | 0 | 196 188 | 196 188 | 0 | 196 188 |
70605 | 23 224 | 0 | 23 224 | 23 224 | 0 | 23 224 | 3 684 | 0 | 3 684 | 3 684 | 0 | 3 684 |
70613 | 1 263 717 | 0 | 1 263 717 | 1 335 604 | 0 | 1 335 604 | 74 542 | 0 | 74 542 | 2 655 | 0 | 2 655 |
70615 | 57 048 | 0 | 57 048 | 57 048 | 0 | 57 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 211 980 | 0 | 28 211 980 | 28 211 980 | 0 | 28 211 980 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 227 946 | 0 | 3 227 946 | 3 227 946 | 0 | 3 227 946 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 224 | 0 | 23 224 | 23 224 | 0 | 23 224 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 263 717 | 0 | 1 263 717 | 1 263 717 | 0 | 1 263 717 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 048 | 0 | 57 048 | 57 048 | 0 | 57 048 |
Итого по пассиву (баланс) | 36 920 977 | 4 289 179 | 41 210 156 | 1 041 361 649 | 1 017 168 507 | 2 058 530 156 | 1 043 679 560 | 1 015 128 194 | 2 058 807 754 | 39 238 888 | 2 248 866 | 41 487 754 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 0 | 806 403 | 806 403 | 0 | 14 345 | 14 345 | 0 | 32 668 | 32 668 | 0 | 788 080 | 788 080 |
99998 | 316 726 | 0 | 316 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 726 | 0 | 316 726 |
Итого по активу (баланс) | 316 726 | 806 403 | 1 123 129 | 0 | 14 345 | 14 345 | 0 | 32 668 | 32 668 | 316 726 | 788 080 | 1 104 806 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 316 726 | 0 | 316 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 726 | 0 | 316 726 |
99999 | 806 403 | 0 | 806 403 | 32 667 | 0 | 32 667 | 14 344 | 0 | 14 344 | 788 080 | 0 | 788 080 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 123 129 | 0 | 1 123 129 | 32 667 | 0 | 32 667 | 14 344 | 0 | 14 344 | 1 104 806 | 0 | 1 104 806 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 8 442 390 | 1 125 828 | 9 568 218 | 0 | 1 125 828 | 1 125 828 | 8 442 390 | 0 | 8 442 390 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 443 710 | 8 443 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 443 710 | 8 443 710 |
93304 | 316 678 | 0 | 316 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 678 | 0 | 316 678 |
93305 | 927 094 | 0 | 927 094 | 1 151 818 | 0 | 1 151 818 | 0 | 0 | 0 | 2 078 912 | 0 | 2 078 912 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 650 | 323 650 | 0 | 323 650 | 323 650 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 842 | 640 842 | 0 | 330 057 | 330 057 | 0 | 310 785 | 310 785 |
93308 | 0 | 329 358 | 329 358 | 0 | 323 667 | 323 667 | 0 | 653 025 | 653 025 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 851 926 | 851 926 | 0 | 12 842 | 12 842 | 0 | 335 963 | 335 963 | 0 | 528 805 | 528 805 |
93310 | 0 | 635 390 | 635 390 | 0 | 215 054 | 215 054 | 0 | 21 170 | 21 170 | 0 | 829 274 | 829 274 |
93701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 685 | 397 685 | 0 | 397 685 | 397 685 | 0 | 0 | 0 |
93702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 929 | 791 929 | 0 | 403 237 | 403 237 | 0 | 388 692 | 388 692 |
93703 | 0 | 385 173 | 385 173 | 0 | 431 332 | 431 332 | 0 | 816 505 | 816 505 | 0 | 0 | 0 |
93704 | 0 | 770 345 | 770 345 | 0 | 48 920 | 48 920 | 0 | 430 573 | 430 573 | 0 | 388 692 | 388 692 |
93705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 389 | 210 389 | 0 | 16 043 | 16 043 | 0 | 194 346 | 194 346 |
93901 | 61 326 574 | 21 096 016 | 82 422 590 | 530 955 552 | 76 694 737 | 607 650 289 | 553 852 304 | 91 459 040 | 645 311 344 | 38 429 822 | 6 331 713 | 44 761 535 |
93902 | 454 176 | 39 276 788 | 39 730 964 | 45 707 438 | 447 947 967 | 493 655 405 | 45 161 529 | 454 385 019 | 499 546 548 | 1 000 085 | 32 839 736 | 33 839 821 |
99996 | 126 286 529 | 0 | 126 286 529 | 1 121 155 520 | 0 | 1 121 155 520 | 1 146 937 227 | 0 | 1 146 937 227 | 100 504 822 | 0 | 100 504 822 |
Итого по активу (баланс) | 189 311 051 | 63 344 996 | 252 656 047 | 1 707 412 718 | 537 608 552 | 2 245 021 270 | 1 745 951 060 | 550 697 795 | 2 296 648 855 | 150 772 709 | 50 255 753 | 201 028 462 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 127 618 | 323 650 | 1 451 268 | 1 127 618 | 8 767 360 | 9 894 978 | 0 | 8 443 710 | 8 443 710 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 057 | 330 057 | 0 | 640 842 | 640 842 | 0 | 310 785 | 310 785 |
96303 | 0 | 329 358 | 329 358 | 0 | 653 026 | 653 026 | 8 449 890 | 323 668 | 8 773 558 | 8 449 890 | 0 | 8 449 890 |
96304 | 0 | 851 926 | 851 926 | 0 | 335 963 | 335 963 | 0 | 12 842 | 12 842 | 0 | 528 805 | 528 805 |
96305 | 0 | 635 390 | 635 390 | 0 | 21 170 | 21 170 | 0 | 1 340 882 | 1 340 882 | 0 | 1 955 102 | 1 955 102 |
96309 | 316 679 | 0 | 316 679 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 316 678 | 0 | 316 678 |
96310 | 927 094 | 0 | 927 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 094 | 0 | 927 094 |
96706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 685 | 397 685 | 0 | 397 685 | 397 685 | 0 | 0 | 0 |
96707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 237 | 403 237 | 0 | 791 929 | 791 929 | 0 | 388 692 | 388 692 |
96708 | 0 | 385 173 | 385 173 | 0 | 816 505 | 816 505 | 0 | 431 332 | 431 332 | 0 | 0 | 0 |
96709 | 0 | 770 345 | 770 345 | 0 | 430 573 | 430 573 | 0 | 48 920 | 48 920 | 0 | 388 692 | 388 692 |
96710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 043 | 16 043 | 0 | 210 389 | 210 389 | 0 | 194 346 | 194 346 |
96901 | 21 099 814 | 61 130 228 | 82 230 042 | 90 439 856 | 555 537 830 | 645 977 686 | 75 670 149 | 532 841 287 | 608 511 436 | 6 330 107 | 38 433 685 | 44 763 792 |
96902 | 39 387 266 | 453 256 | 39 840 522 | 453 653 339 | 45 295 463 | 498 948 802 | 447 102 391 | 45 843 125 | 492 945 516 | 32 836 318 | 1 000 918 | 33 837 236 |
99997 | 126 369 518 | 0 | 126 369 518 | 1 146 866 839 | 0 | 1 146 866 839 | 1 121 020 961 | 0 | 1 121 020 961 | 100 523 640 | 0 | 100 523 640 |
Итого по пассиву (баланс) | 188 100 371 | 64 555 676 | 252 656 047 | 1 692 087 653 | 604 561 202 | 2 296 648 855 | 1 653 371 009 | 591 650 261 | 2 245 021 270 | 149 383 727 | 51 644 735 | 201 028 462 |
Страница была полезной?