Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр

Регистрационный номер

3483

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 402	352	44 754	444 322	2 052	446 374	476 373	1 169	477 542	12 351	1 235	13 586
20208	38 665	0	38 665	465 525	0	465 525	461 365	0	461 365	42 825	0	42 825
20209	0	0	0	533 105	355	533 460	522 087	355	522 442	11 018	0	11 018
30104	45 119	0	45 119	730 585	0	730 585	759 879	0	759 879	15 825	0	15 825
30110	56 468	455	56 923	933 652	346	933 998	982 780	620	983 400	7 340	181	7 521
30202	5 584	0	5 584	0	0	0	439	0	439	5 145	0	5 145
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30221	1 453	0	1 453	76 006	0	76 006	76 767	0	76 767	692	0	692
30233	12 574	0	12 574	31 075	0	31 075	41 810	0	41 810	1 839	0	1 839
31902	0	0	0	498 000	0	498 000	453 000	0	453 000	45 000	0	45 000
47408	0	0	0	0	859	859	0	859	859	0	0	0
47423	9 038	0	9 038	2 793	0	2 793	2 847	0	2 847	8 984	0	8 984
47427	19	0	19	112	0	112	129	0	129	2	0	2
50104	5 066	0	5 066	35	0	35	206	0	206	4 895	0	4 895
50121	702	0	702	15	0	15	0	0	0	717	0	717
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60310	1	0	1	82	0	82	83	0	83	0	0	0
60312	132	0	132	8 012	0	8 012	380	0	380	7 764	0	7 764
60323	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60336	26	0	26	75	0	75	101	0	101	0	0	0
60401	112 456	0	112 456	0	0	0	0	0	0	112 456	0	112 456
60901	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	101	0	101	0	0	0	24	0	24	77	0	77
70606	280 154	0	280 154	10 857	0	10 857	280 167	0	280 167	10 844	0	10 844
70608	1 573	0	1 573	51	0	51	1 573	0	1 573	51	0	51
70611	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
70616	1 031	0	1 031	0	0	0	1 031	0	1 031	0	0	0
70706	0	0	0	284 170	0	284 170	0	0	0	284 170	0	284 170
70708	0	0	0	1 573	0	1 573	0	0	0	1 573	0	1 573
70711	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
70716	0	0	0	1 031	0	1 031	0	0	0	1 031	0	1 031
Итого по активу (баланс)	615 566	807	616 373	4 021 240	3 612	4 024 852	4 061 204	3 003	4 064 207	575 602	1 416	577 018
Пассив
10208	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10701	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
10801	30 425	0	30 425	0	0	0	0	0	0	30 425	0	30 425
30109	2 187	0	2 187	3 563	0	3 563	1 550	0	1 550	174	0	174
30126	52	0	52	40	0	40	4	0	4	16	0	16
30226	101	0	101	26	0	26	9	0	9	84	0	84
30232	87 957	20	87 977	719 195	609	719 804	661 628	589	662 217	30 390	0	30 390
407	16 955	0	16 955	84 780	0	84 780	86 238	0	86 238	18 413	0	18 413
408.1	1 092	0	1 092	5 330	0	5 330	5 572	0	5 572	1 334	0	1 334
40821	32	0	32	75 664	0	75 664	75 664	0	75 664	32	0	32
40903	62 978	0	62 978	25 497	0	25 497	25 596	0	25 596	63 077	0	63 077
40905	502	0	502	335	0	335	335	0	335	502	0	502
40909	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
40910	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
40911	2 733	0	2 733	550 672	0	550 672	549 805	0	549 805	1 866	0	1 866
40912	0	0	0	6 719	190	6 909	6 719	190	6 909	0	0	0
40913	0	0	0	5 431	393	5 824	5 431	393	5 824	0	0	0
47407	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47422	89	0	89	259	0	259	367	0	367	197	0	197
47425	6 545	0	6 545	1 015	0	1 015	1 020	0	1 020	6 550	0	6 550
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	810	0	810	619	0	619	295	0	295	486	0	486
60305	1 847	0	1 847	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	1 847	0	1 847
60309	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
60311	18	0	18	2 767	0	2 767	2 749	0	2 749	0	0	0
60322	70	0	70	94	0	94	93	0	93	69	0	69
60324	250	0	250	39	0	39	5 600	0	5 600	5 811	0	5 811
60335	558	0	558	879	0	879	879	0	879	558	0	558
60414	85 423	0	85 423	0	0	0	1 155	0	1 155	86 578	0	86 578
60903	441	0	441	0	0	0	17	0	17	458	0	458
61701	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
70601	282 350	0	282 350	282 350	0	282 350	11 591	0	11 591	11 591	0	11 591
70602	266	0	266	266	0	266	15	0	15	15	0	15
70603	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	35	0	35	35	0	35
70701	0	0	0	6	0	6	283 443	0	283 443	283 437	0	283 437
70702	0	0	0	0	0	0	266	0	266	266	0	266
70703	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175
Итого по пассиву (баланс)	616 353	20	616 373	1 771 225	1 192	1 772 417	1 731 890	1 172	1 733 062	577 018	0	577 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90902	633	0	633	199	0	199	7	0	7	825	0	825
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91803	203	0	203	0	0	0	1	0	1	202	0	202
99998	2 344	0	2 344	0	0	0	26	0	26	2 318	0	2 318
Итого по активу (баланс)	3 220	0	3 220	199	0	199	35	0	35	3 384	0	3 384
Пассив
91507	2 344	0	2 344	26	0	26	0	0	0	2 318	0	2 318
99999	876	0	876	8	0	8	198	0	198	1 066	0	1 066
Итого по пассиву (баланс)	3 220	0	3 220	34	0	34	198	0	198	3 384	0	3 384

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?