Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 775	0	8 775	5 248	0	5 248	4 659	0	4 659	9 364	0	9 364
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	7 529	9 993	17 522	297 647	337	297 984	287 457	2 929	290 386	17 719	7 401	25 120
30102	32 447	0	32 447	5 177 178	0	5 177 178	5 206 773	0	5 206 773	2 852	0	2 852
30110	146	62 191	62 337	3 284 713	6 220 644	9 505 357	3 284 652	6 217 873	9 502 525	207	64 962	65 169
30114	0	4 275	4 275	0	43 617	43 617	0	47 666	47 666	0	226	226
30202	45 999	0	45 999	27 537	0	27 537	0	0	0	73 536	0	73 536
30204	250 942	0	250 942	0	0	0	46 149	0	46 149	204 793	0	204 793
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	1	161	162	900 000	119 810	1 019 810	900 000	119 867	1 019 867	1	104	105
30424	37 265	0	37 265	38 560 219	0	38 560 219	38 597 368	0	38 597 368	116	0	116
30425	0	12 672	12 672	0	225	225	0	513	513	0	12 384	12 384
30602	626	136 466	137 092	15 668	1 224 249	1 239 917	16 056	1 123 275	1 139 331	238	237 440	237 678
32002	0	0	0	1 304 000	0	1 304 000	1 304 000	0	1 304 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	143 712	143 712	0	0	0	0	143 712	143 712	0	0	0
45505	18	0	18	0	0	0	2	0	2	16	0	16
45507	19 131	24	19 155	19 610	0	19 610	669	2	671	38 072	22	38 094
45815	1 627	4 149	5 776	147	74	221	93	168	261	1 681	4 055	5 736
45915	53	9	62	4	1	5	5	0	5	52	10	62
47404	0	204 592	204 592	0	39 250 142	39 250 142	0	39 226 645	39 226 645	0	228 089	228 089
47408	0	0	0	41 781 206	46 455 127	88 236 333	41 781 206	46 455 127	88 236 333	0	0	0
47423	35	0	35	900 674	2 844	903 518	900 674	2 844	903 518	35	0	35
47427	75	630	705	624	361	985	610	295	905	89	696	785
50205	0	895 258	895 258	0	140 712	140 712	0	42 366	42 366	0	993 604	993 604
50207	151 142	201 601	352 743	1 938	3 586	5 524	0	8 167	8 167	153 080	197 020	350 100
50208	657 716	0	657 716	6 117	0	6 117	682	0	682	663 151	0	663 151
50211	0	2 532 590	2 532 590	0	2 230 446	2 230 446	0	2 633 203	2 633 203	0	2 129 833	2 129 833
50218	0	0	0	0	1 045 432	1 045 432	0	468	468	0	1 044 964	1 044 964
50221	109 996	0	109 996	12 644	0	12 644	43 094	0	43 094	79 546	0	79 546
50311	0	98 492	98 492	0	3 753	3 753	0	2 312	2 312	0	99 933	99 933
50706	204 937	0	204 937	0	0	0	12 132	0	12 132	192 805	0	192 805
50709	890 773	0	890 773	0	0	0	0	0	0	890 773	0	890 773
50721	12 287	0	12 287	11 688	0	11 688	7 795	0	7 795	16 180	0	16 180
52601	1 835	0	1 835	16 797	0	16 797	18 632	0	18 632	0	0	0
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	66 126	0	66 126	0	0	0	7 545	0	7 545	58 581	0	58 581
60308	45	0	45	33	0	33	44	0	44	34	0	34
60310	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	5 156	0	5 156	1 439	0	1 439	987	0	987	5 608	0	5 608
60314	0	29	29	0	0	0	0	2	2	0	27	27
60323	13 610	0	13 610	0	0	0	161	0	161	13 449	0	13 449
60336	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
60401	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0	6 040	0	6 040
60901	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	1 515 127	0	1 515 127	1 515 127	0	1 515 127	0	0	0
61601	0	0	0	41 712	0	41 712	41 712	0	41 712	0	0	0
61907	20 428	0	20 428	0	0	0	0	0	0	20 428	0	20 428
70606	3 934 281	0	3 934 281	96 722	0	96 722	3 934 281	0	3 934 281	96 722	0	96 722
70608	4 630 445	0	4 630 445	232 063	0	232 063	4 630 445	0	4 630 445	232 063	0	232 063
70611	114 128	0	114 128	7 545	0	7 545	114 128	0	114 128	7 545	0	7 545
70614	6 464	0	6 464	38 143	0	38 143	27 013	0	27 013	17 594	0	17 594
70706	0	0	0	3 934 513	0	3 934 513	0	0	0	3 934 513	0	3 934 513
70708	0	0	0	4 630 445	0	4 630 445	0	0	0	4 630 445	0	4 630 445
70711	0	0	0	114 128	0	114 128	0	0	0	114 128	0	114 128
70714	0	0	0	6 465	0	6 465	0	0	0	6 465	0	6 465
Итого по активу (баланс)	11 521 584	4 306 844	15 828 428	103 242 263	96 741 360	199 983 623	102 984 420	96 027 434	199 011 854	11 779 427	5 020 770	16 800 197
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	122 283	0	122 283	50 889	0	50 889	24 332	0	24 332	95 726	0	95 726
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	2 462 484	0	2 462 484	0	0	0	0	0	0	2 462 484	0	2 462 484
32901	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
407	786 871	2 052 183	2 839 054	2 421 965	3 571 633	5 993 598	2 456 664	3 446 361	5 903 025	821 570	1 926 911	2 748 481
40807	2 273	277	2 550	5 828	11	5 839	4 984	5	4 989	1 429	271	1 700
40817	6 110	27 890	34 000	34 094	5 601	39 695	36 928	2 859	39 787	8 944	25 148	34 092
40820	51 042	573	51 615	50 000	20	50 020	0	14	14	1 042	567	1 609
40901	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42002	125 500	0	125 500	125 500	0	125 500	0	0	0	0	0	0
42004	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
42005	565 369	112 281	677 650	0	4 548	4 548	0	1 997	1 997	565 369	109 730	675 099
42006	32 306	0	32 306	3 236	0	3 236	0	0	0	29 070	0	29 070
42007	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0
42105	58 800	0	58 800	1 700	0	1 700	0	0	0	57 100	0	57 100
42304	5 631	0	5 631	2 379	0	2 379	2 796	0	2 796	6 048	0	6 048
42305	7 150	0	7 150	500	0	500	521	0	521	7 171	0	7 171
42306	420	2 132	2 552	0	70	70	0	55	55	420	2 117	2 537
42307	43 362	0	43 362	0	0	0	0	0	0	43 362	0	43 362
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	319	0	319	107	0	107	44	0	44	256	0	256
45818	5 611	0	5 611	330	0	330	336	0	336	5 617	0	5 617
45918	55	0	55	7	0	7	9	0	9	57	0	57
47407	0	0	0	42 598 026	45 605 299	88 203 325	42 598 026	45 605 299	88 203 325	0	0	0
47411	246	9	255	362	3	365	392	4	396	276	10	286
47416	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
47422	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47425	17 535	0	17 535	2	0	2	3	0	3	17 536	0	17 536
47426	11 749	362	12 111	2 156	47	2 203	5 330	219	5 549	14 923	534	15 457
50220	0	0	0	557	0	557	5 248	0	5 248	4 691	0	4 691
50720	8 775	0	8 775	4 102	0	4 102	0	0	0	4 673	0	4 673
52602	2 467	0	2 467	32 264	0	32 264	36 673	0	36 673	6 876	0	6 876
60206	60 900	0	60 900	0	0	0	0	0	0	60 900	0	60 900
60301	789	0	789	8 826	0	8 826	8 037	0	8 037	0	0	0
60305	2 797	0	2 797	3 839	0	3 839	3 788	0	3 788	2 746	0	2 746
60309	0	0	0	0	0	0	157	0	157	157	0	157
60311	91	0	91	235	0	235	712	0	712	568	0	568
60313	0	22	22	0	53	53	0	54	54	0	23	23
60322	29	0	29	342	16	358	342	16	358	29	0	29
60324	18 239	0	18 239	1 443	0	1 443	0	0	0	16 796	0	16 796
60335	488	0	488	1 143	0	1 143	1 128	0	1 128	473	0	473
60414	4 728	0	4 728	0	0	0	24	0	24	4 752	0	4 752
60903	222	0	222	0	0	0	9	0	9	231	0	231
70601	4 415 814	0	4 415 814	4 415 814	0	4 415 814	174 114	0	174 114	174 114	0	174 114
70603	4 493 680	0	4 493 680	4 493 680	0	4 493 680	193 179	0	193 179	193 179	0	193 179
70613	25 529	0	25 529	41 621	0	41 621	17 997	0	17 997	1 905	0	1 905
70701	0	0	0	0	0	0	4 416 455	0	4 416 455	4 416 455	0	4 416 455
70703	0	0	0	0	0	0	4 493 680	0	4 493 680	4 493 680	0	4 493 680
70713	0	0	0	0	0	0	25 529	0	25 529	25 529	0	25 529
Итого по пассиву (баланс)	13 632 699	2 195 729	15 828 428	54 305 621	49 187 309	103 492 930	55 407 808	49 056 891	104 464 699	14 734 886	2 065 311	16 800 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	24 744	1 884 541	1 909 285	0	33 414	33 414	0	85 386	85 386	24 744	1 832 569	1 857 313
90901	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
90902	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
90907	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91604	209	19	228	8	0	8	5	1	6	212	18	230
91704	71	16	87	0	0	0	0	0	0	71	16	87
91802	9 296	1 978	11 274	0	35	35	0	80	80	9 296	1 933	11 229
91803	742	7	749	0	0	0	0	0	0	742	7	749
99998	140 180	0	140 180	3 151	0	3 151	11 232	0	11 232	132 099	0	132 099
Итого по активу (баланс)	2 178 596	1 886 561	4 065 157	3 160	33 449	36 609	13 740	85 467	99 207	2 168 016	1 834 543	4 002 559
Пассив
91312	47 339	0	47 339	2 061	0	2 061	2 887	0	2 887	48 165	0	48 165
91315	84 840	0	84 840	4 561	0	4 561	0	0	0	80 279	0	80 279
91316	8 000	0	8 000	4 610	0	4 610	264	0	264	3 654	0	3 654
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	3 924 977	0	3 924 977	87 976	0	87 976	33 459	0	33 459	3 870 460	0	3 870 460
Итого по пассиву (баланс)	4 065 157	0	4 065 157	99 208	0	99 208	36 610	0	36 610	4 002 559	0	4 002 559
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	116 659	116 659	0	2 075	2 075	0	4 726	4 726	0	114 008	114 008
93306	0	0	0	0	12 054	12 054	0	12 054	12 054	0	0	0
93307	0	0	0	0	11 402	11 402	0	11 402	11 402	0	0	0
93308	0	11 897	11 897	0	16 687	16 687	0	13 413	13 413	0	15 171	15 171
93309	0	14 371	14 371	0	35 271	35 271	0	16 542	16 542	0	33 100	33 100
93501	0	0	0	0	1 487 435	1 487 435	0	1 487 435	1 487 435	0	0	0
93503	0	1 487 435	1 487 435	0	0	0	0	1 487 435	1 487 435	0	0	0
93706	0	0	0	0	11 315	11 315	0	11 315	11 315	0	0	0
93707	0	0	0	0	13 933	13 933	0	13 933	13 933	0	0	0
93708	0	5 863	5 863	0	33 488	33 488	0	6 458	6 458	0	32 893	32 893
93709	0	7 364	7 364	0	15	15	0	7 379	7 379	0	0	0
93901	2 539 565	504 002	3 043 567	38 373 930	3 421 874	41 795 804	37 508 024	3 379 850	40 887 874	3 405 471	546 026	3 951 497
93902	0	0	0	0	1 512 727	1 512 727	0	1 512 727	1 512 727	0	0	0
94101	0	0	0	0	702 597	702 597	0	702 597	702 597	0	0	0
94102	0	0	0	0	115 982	115 982	0	115 982	115 982	0	0	0
99996	4 696 347	0	4 696 347	44 268 368	0	44 268 368	44 818 216	0	44 818 216	4 146 499	0	4 146 499
Итого по активу (баланс)	7 235 912	2 147 591	9 383 503	82 642 298	7 376 855	90 019 153	82 326 240	8 783 248	91 109 488	7 551 970	741 198	8 293 168
Пассив
96301	0	0	0	0	1 487 435	1 487 435	0	1 487 435	1 487 435	0	0	0
96303	0	1 487 435	1 487 435	0	1 487 435	1 487 435	0	0	0	0	0	0
96305	0	117 949	117 949	0	3 578	3 578	0	5 782	5 782	0	120 153	120 153
96306	0	0	0	0	10 875	10 875	0	10 875	10 875	0	0	0
96307	0	0	0	0	15 186	15 186	0	15 186	15 186	0	0	0
96308	0	8 381	8 381	0	23 131	23 131	0	42 209	42 209	0	27 459	27 459
96309	0	8 409	8 409	0	10 036	10 036	0	1 627	1 627	0	0	0
96706	0	0	0	0	12 809	12 809	0	12 809	12 809	0	0	0
96707	0	0	0	0	14 074	14 074	0	14 074	14 074	0	0	0
96708	0	14 194	14 194	0	14 510	14 510	0	14 974	14 974	0	14 658	14 658
96709	0	14 999	14 999	0	15 395	15 395	0	32 185	32 185	0	31 789	31 789
96901	504 811	2 540 169	3 044 980	3 370 703	38 268 259	41 638 962	3 412 702	39 133 720	42 546 422	546 810	3 405 630	3 952 440
96902	0	0	0	0	115 982	115 982	0	115 982	115 982	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 512 727	1 512 727	0	1 512 727	1 512 727	0	0	0
99997	4 687 156	0	4 687 156	44 755 191	0	44 755 191	44 214 704	0	44 214 704	4 146 669	0	4 146 669
Итого по пассиву (баланс)	5 191 967	4 191 536	9 383 503	48 125 894	42 991 432	91 117 326	47 627 406	42 399 585	90 026 991	4 693 479	3 599 689	8 293 168

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?