Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 606	0	10 606	0	0	0	0	0	0	10 606	0	10 606
20202	19 040	1 836	20 876	198 530	73 770	272 300	195 865	74 503	270 368	21 705	1 103	22 808
20208	190 483	0	190 483	292 282	0	292 282	308 409	0	308 409	174 356	0	174 356
20209	13 506	0	13 506	196 740	0	196 740	202 291	0	202 291	7 955	0	7 955
30102	20 498	0	20 498	4 600 612	0	4 600 612	4 590 145	0	4 590 145	30 965	0	30 965
30110	108 348	1 262	109 610	8 106 486	149 989	8 256 475	8 207 405	150 179	8 357 584	7 429	1 072	8 501
30114	0	550 950	550 950	0	168 107	168 107	0	537 349	537 349	0	181 708	181 708
30202	294	0	294	64	0	64	0	0	0	358	0	358
30204	0	0	0	1 876	0	1 876	0	0	0	1 876	0	1 876
30213	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
30215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	257 155	0	257 155	251 637	0	251 637	5 518	0	5 518
30233	160 981	3 657	164 638	117 601	1 879	119 480	221 331	3 805	225 136	57 251	1 731	58 982
30424	20	0	20	150 000	0	150 000	149 957	0	149 957	63	0	63
30602	0	0	0	0	526 145	526 145	0	524 866	524 866	0	1 279	1 279
31902	0	0	0	3 730 000	0	3 730 000	3 280 000	0	3 280 000	450 000	0	450 000
31903	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	1 039	0	1 039	616	0	616	27	0	27	1 628	0	1 628
45207	9 118	0	9 118	0	0	0	294	0	294	8 824	0	8 824
45504	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45505	322	0	322	0	0	0	42	0	42	280	0	280
45506	533	0	533	0	0	0	93	0	93	440	0	440
47404	0	0	0	0	149 957	149 957	0	149 957	149 957	0	0	0
47408	0	0	0	0	150 390	150 390	0	150 390	150 390	0	0	0
47423	3 505	0	3 505	9 930	0	9 930	10 356	0	10 356	3 079	0	3 079
47427	19	0	19	216	0	216	229	0	229	6	0	6
50110	0	0	0	0	524 615	524 615	0	2 320	2 320	0	522 295	522 295
50121	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
51401	8 733	0	8 733	6	0	6	8 739	0	8 739	0	0	0
51402	2 940	0	2 940	2	0	2	2 942	0	2 942	0	0	0
51409	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
60302	455	0	455	129	0	129	0	0	0	584	0	584
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	786	0	786	208	0	208	96	0	96	898	0	898
60310	171	0	171	474	0	474	465	0	465	180	0	180
60312	8 598	0	8 598	155 899	0	155 899	156 719	0	156 719	7 778	0	7 778
60323	997	0	997	37	0	37	0	0	0	1 034	0	1 034
60336	94	0	94	163	0	163	106	0	106	151	0	151
60401	148 584	0	148 584	0	0	0	0	0	0	148 584	0	148 584
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60415	890	0	890	151 725	0	151 725	0	0	0	152 615	0	152 615
60901	8 923	0	8 923	0	0	0	0	0	0	8 923	0	8 923
60906	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
61002	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	19	0	19	32	0	32	32	0	32	19	0	19
61009	13	0	13	133	0	133	111	0	111	35	0	35
61210	0	0	0	24 030	0	24 030	24 030	0	24 030	0	0	0
61403	129	0	129	0	0	0	19	0	19	110	0	110
70606	508 226	0	508 226	15 288	0	15 288	508 226	0	508 226	15 288	0	15 288
70607	0	0	0	3 878	0	3 878	2 301	0	2 301	1 577	0	1 577
70608	18 344	0	18 344	31 478	0	31 478	18 344	0	18 344	31 478	0	31 478
70611	3 858	0	3 858	0	0	0	3 858	0	3 858	0	0	0
70706	0	0	0	516 110	0	516 110	7	0	7	516 103	0	516 103
70708	0	0	0	18 344	0	18 344	0	0	0	18 344	0	18 344
70711	0	0	0	3 858	0	3 858	130	0	130	3 728	0	3 728
Итого по активу (баланс)	1 334 150	557 705	1 891 855	19 323 981	1 744 852	21 068 833	18 946 240	1 593 369	20 539 609	1 711 891	709 188	2 421 079
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10601	56 804	0	56 804	0	0	0	0	0	0	56 804	0	56 804
10701	5 162	0	5 162	0	0	0	0	0	0	5 162	0	5 162
10801	69 751	0	69 751	0	0	0	0	0	0	69 751	0	69 751
30109	164 995	550 934	715 929	0	12 934	12 934	0	18 339	18 339	164 995	556 339	721 334
30126	233	0	233	258	0	258	30	0	30	5	0	5
30219	60	0	60	24	0	24	20	0	20	56	0	56
30226	7 161	0	7 161	7 269	0	7 269	3 235	0	3 235	3 127	0	3 127
30232	59 304	0	59 304	105 556	42	105 598	98 766	48	98 814	52 514	6	52 520
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
407	33 499	0	33 499	301 962	0	301 962	657 875	0	657 875	389 412	0	389 412
408.1	13	0	13	1 081	0	1 081	1 218	0	1 218	150	0	150
40821	2 958	0	2 958	124 848	0	124 848	126 437	0	126 437	4 547	0	4 547
40903	1 251	0	1 251	9 799	0	9 799	9 806	0	9 806	1 258	0	1 258
40905	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40909	0	0	0	5	169	174	5	169	174	0	0	0
40911	139	0	139	294 199	0	294 199	294 081	0	294 081	21	0	21
40912	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42101	9 738	0	9 738	0	0	0	0	0	0	9 738	0	9 738
42103	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	2 290	2 290	0	151 458	151 458	0	149 168	149 168
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	91	0	91	3	0	3	0	0	0	88	0	88
45515	165	0	165	17	0	17	0	0	0	148	0	148
47407	0	0	0	1 157	149 233	150 390	1 157	149 233	150 390	0	0	0
47416	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47422	5 694	0	5 694	18 116	0	18 116	17 557	0	17 557	5 135	0	5 135
47425	1 805	0	1 805	1 862	0	1 862	797	0	797	740	0	740
47426	31	0	31	229	0	229	198	0	198	0	0	0
50120	0	0	0	2 301	0	2 301	3 878	0	3 878	1 577	0	1 577
60301	744	0	744	50	0	50	508	0	508	1 202	0	1 202
60305	3 040	0	3 040	1 483	0	1 483	3 889	0	3 889	5 446	0	5 446
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	15	0	15	9	0	9	18	0	18	24	0	24
60311	258	0	258	4 753	0	4 753	4 745	0	4 745	250	0	250
60322	845	0	845	17	0	17	130	0	130	958	0	958
60324	3 152	0	3 152	35	0	35	54	0	54	3 171	0	3 171
60335	895	0	895	31	0	31	1 080	0	1 080	1 944	0	1 944
60414	15 855	0	15 855	0	0	0	370	0	370	16 225	0	16 225
60903	3 341	0	3 341	0	0	0	217	0	217	3 558	0	3 558
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	8 299	0	8 299	0	0	0	0	0	0	8 299	0	8 299
70601	524 815	0	524 815	524 815	0	524 815	22 699	0	22 699	22 699	0	22 699
70602	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
70603	17 694	0	17 694	17 694	0	17 694	31 411	0	31 411	31 411	0	31 411
70615	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	526 730	0	526 730	526 730	0	526 730
70703	0	0	0	0	0	0	17 695	0	17 695	17 695	0	17 695
70715	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
Итого по пассиву (баланс)	1 340 921	550 934	1 891 855	1 450 369	164 668	1 615 037	1 825 014	319 247	2 144 261	1 715 566	705 513	2 421 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	27 028	0	27 028	0	0	0	0	0	0	27 028	0	27 028
90901	22 209	0	22 209	5	0	5	2	0	2	22 212	0	22 212
90902	35 072	0	35 072	21	0	21	798	0	798	34 295	0	34 295
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91414	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
91501	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
91604	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91801	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
99998	71 132	0	71 132	2 340	0	2 340	3 600	0	3 600	69 872	0	69 872
Итого по активу (баланс)	160 241	0	160 241	2 368	0	2 368	4 400	0	4 400	158 209	0	158 209
Пассив
91003	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91004	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
91312	25 966	0	25 966	0	0	0	0	0	0	25 966	0	25 966
91507	43 804	0	43 804	1 660	0	1 660	400	0	400	42 544	0	42 544
91508	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
99999	89 109	0	89 109	795	0	795	23	0	23	88 337	0	88 337
Итого по пассиву (баланс)	160 241	0	160 241	4 395	0	4 395	2 363	0	2 363	158 209	0	158 209

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?